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Movimientos sin asignar
ID Empresa Cliente Banco monto Saldo acreditable Tipo de Movimiento Descripcion Descripcion Detallada Fecha de banco Fecha de asignacion Acciones
360558PARIS PUBLICIDAD APLICADA"CHEQUES POR COBRAR"BanBajio$49,599.53-49,599.53RetiroDocumento Pagado en Efectivo por (49,599.53) mxn numero de cheque 0000221 Recibo # 22789035629 2024-12-202024-12-20 Clientes

360556COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI$Dispersión EberFondeadora$405,054.66-405,054.66Retiro40014400142024-12-20 Clientes

360555ESTRUCTURAS PICAMUE$StephyBanBajio$13,715.3113,537.96DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MAQUINADOS ESPECIALES CNC SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655070890442 RFC Ordenante: MEC080612MT7 Referencia: 6722006 Hora: 17:42:36 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000467220060 Concepto del Pago: ESTRUCTURAS PICAMUE FACT 301697 Recibo # 181470793 2024-12-202024-12-20 Clientes

360552PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$184,833.75184,833.75DepositoFC4AFE2024-12-20 Clientes

360542DELMENT TRADING$DulceFondeadora$9,841.009,713.75DepositoDELMENTDELMENT2024-12-20 Clientes

360541COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI$Dispersión EberFondeadora$162,012.04-162,012.04Retiro40014400142024-12-20 Clientes

360540COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI$Dispersión EberFondeadora$337,987.96-337,987.96Retiro40014400142024-12-20 Clientes

360538PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$442,367.90-442,367.90RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

360537PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$484,275.34-484,275.34RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

360536PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$303,451.31-303,451.31RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

360535PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$169,905.45-169,905.45RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

360498PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$144,070.94144,070.94DepositoFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360497PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS$DulceFondeadora$5,800.005,725.00DepositoTRANSFERENCIA A PROMOTORA COMERCIAL PUBTRANSFERENCIA A PROMOTORA COMERCIAL PUB2024-12-20 Clientes

360492MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"BanBajio$345,905.38345,905.38Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360491MILAN RENTA DE MAQUINARIA$StephyBanBajio$52,780.0052,097.50DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: LACKMA CONSTRUCTORA, SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320004480368968 RFC Ordenante: LCO840119FZ3 Referencia: 2012248 Hora: 16:37:10 Clave de Rastreo: 002601002412200000781317 Concepto del Pago: F 105722 Recibo # 181449932 2024-12-202024-12-20 Clientes

360484TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO"(* INTERNO *)"Fondeadora$202,524.92202,524.92DepositoFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360482DELMENT TRADING"(* INTERNO *)"Fondeadora$111,815.62111,815.62DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360481DELMENT TRADING"(* INTERNO *)"Fondeadora$246,748.81246,748.81DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360480DELMENT TRADING$DulceFondeadora$41,296.0040,762.00DepositoPAGO DE FACURASPAGO DE FACURAS2024-12-20 Clientes

360479DELMENT TRADING$DulceFondeadora$6,356.706,274.50DepositoDELMENTDELMENT2024-12-20 Clientes

360478PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$70,945.2370,945.23DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360477PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$284,161.83284,161.83DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360476PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$343,782.67343,782.67DepositoFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360475VOSTOKOFF"(* INTERNO *)"Fondeadora$60,451.0260,451.02DepositoFC4GRU2024-12-20 Clientes

360474GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$60,451.02-60,451.02RetiroSPEI FC4GRU - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

360473COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$154,947.87154,947.87DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360472COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$252,150.00252,150.00DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360471COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$255,484.95255,484.95DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360470COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$169,005.36169,005.36DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360469COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$137,592.48137,592.48DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360468COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$159,318.63159,318.63DepositoFC4GRU2024-12-20 Clientes

360467COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$61,671.6261,671.62DepositoFC4GRU2024-12-20 Clientes

360462NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"Fondeadora$74,308.9474,308.94DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360461NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"Fondeadora$122,041.57122,041.57DepositoFC4GRU2024-12-20 Clientes

360460NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"Fondeadora$274,794.19274,794.19DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360459NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"Fondeadora$189,312.75189,312.75DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360458AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$73,994.1473,994.14DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360457AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$154,837.64154,837.64DepositoFC4GRU2024-12-20 Clientes

360383MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO$JosafatFondeadora$67,532.4766,659.21DepositoJ05 MANIOBRAS DEL PACJ05 MANIOBRAS DEL PAC2024-12-20 Clientes

360373CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$EberBanBajio$18,938.1618,693.27Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360372CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$DulceBanBajio$13,688.0013,511.00DepositoEntrega de Recursos por 13,688.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr LIQUIDACION Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:04:56 Recibo # 2406305020073 2024-12-202024-12-20 Clientes

360368TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$238,229.96238,229.96Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360367ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$190,631.37190,631.37DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360366ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$193,296.21193,296.21DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360365ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$144,070.94-144,070.94RetiroFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360364ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$202,524.92-202,524.92RetiroFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360363ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$343,782.67-343,782.67RetiroFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360362ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$345,905.38-345,905.38RetiroFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360361ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$125,486.13-125,486.13RetiroFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360360ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$238,229.96-238,229.96RetiroFC4ZAC2024-12-20 Clientes

360359TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$125,486.13125,486.13Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360352EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$49,846.4449,846.44Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360351EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$142,061.20142,061.20Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360350EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$193,296.21-193,296.21RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:51:08 por (193,296.21) mxn STP #646090258695893929 Beneficiario ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 228054020668 2024-12-202024-12-20 Clientes

360349EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$137,592.48-137,592.48RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:51:56 por (137,592.48) mxn STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 165480020643 2024-12-202024-12-20 Clientes

360348EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$189,312.75-189,312.75RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:53:06 por (189,312.75) mxn STP #646090258695941033 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 3602661018372 2024-12-202024-12-20 Clientes

360347EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$284,161.83-284,161.83RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:55:12 por (284,161.83) mxn STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 234906020618 2024-12-202024-12-20 Clientes

360346EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$190,631.37-190,631.37RetiroFC4EDW2024-12-20 Clientes

360345EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$169,005.36-169,005.36RetiroFC4EDW2024-12-20 Clientes

360344MILAN RENTA DE MAQUINARIA$JosafatFondeadora$409,000.00403,711.21DepositoRenta planta de 800 kvaRenta planta de 800 kva2024-12-20 Clientes

360343MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$125,902.61125,902.61DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360342MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$92,130.5492,130.54DepositoFC4GRU2024-12-20 Clientes

360341MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$70,945.23-70,945.23RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360340MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$142,061.20-142,061.20RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360339MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$274,794.19-274,794.19RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360338MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$111,815.62-111,815.62RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360337MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$246,748.81-246,748.81RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360336MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$252,150.00-252,150.00RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360335MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$255,484.95-255,484.95RetiroFC4MIL2024-12-20 Clientes

360334GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$154,837.64-154,837.64RetiroSPEI FC4GRU - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

360333GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$122,041.57-122,041.57RetiroSPEI FC4GRU - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

360332GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$92,130.54-92,130.54RetiroSPEI FC4GRU - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

360331GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$61,671.62-61,671.62RetiroSPEI FC4GRU - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

360330GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$159,318.63-159,318.63RetiroSPEI FC4GRU - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

360313ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$49,846.44-49,846.44Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360312ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$73,994.14-73,994.14RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:21:02 por (73,994.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258696493001 Beneficiario AFEPSA LOGISTICA Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 806404020788 2024-12-202024-12-20 Clientes

360309ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$74,308.94-74,308.94RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:21:50 por (74,308.94) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941033 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 3035596020333 2024-12-202024-12-20 Clientes

360306ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$125,902.61-125,902.61RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:22:30 por (125,902.61) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 3035602020333 2024-12-202024-12-20 Clientes

360303ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$154,947.87-154,947.87RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:24:44 por (154,947.87) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 1586938020773 2024-12-202024-12-20 Clientes

360300EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$DulceFondeadora$81,660.0080,604.05DepositoGASTOS EN GENERALGASTOS EN GENERAL2024-12-20 Clientes

360299YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$DulceBanBajio$41,127.2740,595.45DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: MARTIN,CONTRERAS/MARTINEZ Cuenta Ordenante: 002320701228324477 RFC Ordenante: COMM8311104F4 Referencia: 201224 Hora: 14:40:38 Clave de Rastreo: 085904913744335542 Concepto del Pago: Transferencia interbancaria Recibo # 181410247 2024-12-202024-12-20 Clientes

360298COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$99,659.60-99,659.60RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360297COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$85,742.13-85,742.13RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360296COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$94,397.17-94,397.17RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360295COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$98,507.59-98,507.59RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360294COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$93,237.44-93,237.44RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360293COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$96,701.64-96,701.64RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360292COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$81,106.72-81,106.72RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360291COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$90,823.37-90,823.37RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360290COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$57,630.50-57,630.50RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360289COMMERCIAL SERVICES ENCLENCISergio L//Jose PabloFondeadora$60,263.19-60,263.19RetiroJ0P02024-12-20 Clientes

360282MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$92,708.7892,708.78DepositoFC4MAN2024-12-20 Clientes

360281NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"Fondeadora$150,583.44150,583.44DepositoFC4MAN2024-12-20 Clientes

360275MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$217,221.32217,221.32DepositoFC4AFE2024-12-20 Clientes

360274MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$212,743.07212,743.07DepositoFC4MAN2024-12-20 Clientes

360273ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$183,101.16183,101.16Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360272COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$231,512.75231,512.75DepositoFC4YOD2024-12-20 Clientes

360271ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$31,401.4731,401.47Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360270COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$119,563.24119,563.24DepositoFC4MAN2024-12-20 Clientes

360268EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$StephyBanBajio$58,464.0057,708.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA Cuenta Ordenante: 012320004735351507 RFC Ordenante: AEVR730416EG0 Referencia: 201224 Hora: 14:44:54 Clave de Rastreo: BNET01002412200034972771 Concepto del Pago: PRESTACION DE SERVICIOS Recibo # 181412392 2024-12-202024-12-20 Clientes

360267DELMENT TRADINGTOÑOFondeadora$14,050.00-14,050.00RetiroXX22024-12-20 Clientes

360266DELMENT TRADINGTOÑOFondeadora$10,000.00-10,000.00RetiroXX22024-12-20 Clientes

360265DELMENT TRADING$StephyFondeadora$14,700.0014,509.91Depositocot 014000cot 0140002024-12-20 Clientes

360264DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$5,813.70-5,813.70RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360263DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$4,096.57-4,096.57RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360262DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$2,494.35-2,494.35RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360261DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$2,311.25-2,311.25RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360260DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$266.05-266.05RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360259DELMENT TRADING$DulceFondeadora$6,300.006,218.53DepositoDELMENTDELMENT2024-12-20 Clientes

360258DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$266.05-266.05RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360257DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$12,000.00-12,000.00RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360256DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$12,000.00-12,000.00RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360255DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$5,000.00-5,000.00RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360254DELMENT TRADINGLuisQuinteroFondeadora$5,342.34-5,342.34RetiroL4T1N2024-12-20 Clientes

360243PARIS PUBLICIDAD APLICADA"CHEQUES POR COBRAR"BanBajio$201,810.40-201,810.40RetiroDocumento Pagado en Efectivo por (201,810.40) mxn numero de cheque 130 Recibo # 95432026611 2024-12-202024-12-20 Clientes

360241PARIS PUBLICIDAD APLICADA"CHEQUES POR COBRAR"BanBajio$55,000.00-55,000.00RetiroDocumento Pagado en Efectivo por (55,000.00) mxn numero de cheque 222 Recibo # 14117036050 2024-12-202024-12-20 Clientes

360240PARIS PUBLICIDAD APLICADALuisQuinteroBanBajio$51,824.5849,590.76DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CDT PARTS S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001151750976 RFC Ordenante: CPA200131EF7 Referencia: 201224 Hora: 14:20:28 Clave de Rastreo: BNET01002412200034953343 Concepto del Pago: PARIS F 392197 Recibo # 181403354 2024-12-202024-12-20 Clientes

360237EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEFondeadora$256,637.17250,000.00DepositoS4L PAGO FACTURA2024-12-20 Clientes

360232EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$180,562.98180,562.98Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360231EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$71,681.0271,681.02Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360228CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$JosafatBanBajio$35,217.9934,762.58DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EDGAR ARREOLA ALVARADO Cuenta Ordenante: 012320004671827674 RFC Ordenante: AEAE8903018BA Referencia: 117 Hora: 13:51:42 Clave de Rastreo: BNET01002412200034931548 Concepto del Pago: 177117 Recibo # 181393309 2024-12-202024-12-20 Clientes

360226ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$479,500.00473,299.57DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: GRUPO UNIWATER SA DE CV Cuenta Ordenante: 002320701352425925 RFC Ordenante: GUN1807058T0 Referencia: 1 Hora: 14:11:42 Clave de Rastreo: 085904567884335540 Concepto del Pago: ESTRUCUTRA FLEX Recibo # 181399995 2024-12-202024-12-20 Clientes

360225MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$31,401.47-31,401.47Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360224MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$92,708.78-92,708.78RetiroSPEI Enviado: Hora: 14:05:26 por (92,708.78) mxn STP #646090258695893835 Beneficiario MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 130069020663 2024-12-202024-12-20 Clientes

360223MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$119,563.24-119,563.24RetiroSPEI Enviado: Hora: 14:06:32 por (119,563.24) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 810095020743 2024-12-202024-12-20 Clientes

360222MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$150,583.44-150,583.44RetiroSPEI Enviado: Hora: 14:07:36 por (150,583.44) mxn STP #646090258695941033 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 2767934018376 2024-12-202024-12-20 Clientes

360221MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$212,743.07-212,743.07RetiroSPEI Enviado: Hora: 14:08:34 por (212,743.07) mxn STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 800014020768 2024-12-202024-12-20 Clientes

360215TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$232,263.91232,263.91Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360214AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$169,753.28169,753.28DepositoFC4YOD2024-12-20 Clientes

360213AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$71,681.02-71,681.02RetiroFC4AFE2024-12-20 Clientes

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360211AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$217,221.32-217,221.32RetiroFC4AFE2024-12-20 Clientes

360210AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$232,263.91-232,263.91RetiroFC4AFE2024-12-20 Clientes

360203TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$69,069.5369,069.53Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360202YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$180,562.98-180,562.98Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360201YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$183,101.16-183,101.16Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360200YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$169,753.28-169,753.28RetiroSPEI Enviado: Hora: 13:51:16 por (169,753.28) mxn STP #646090258696493001 Beneficiario AFEPSA LOGISTICA Aut. YODAZAC MATERIAS PRIMAS D Recibo # 227278020683 2024-12-202024-12-20 Clientes

360199YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$231,512.75-231,512.75RetiroSPEI Enviado: Hora: 13:52:04 por (231,512.75) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. YODAZAC MATERIAS PRIMAS D Recibo # 133632020693 2024-12-202024-12-20 Clientes

360198YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$69,069.53-69,069.53RetiroSPEI Enviado: Hora: 13:53:22 por (69,069.53) mxn STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. YODAZAC MATERIAS PRIMAS D Recibo # 2678982020413 2024-12-202024-12-20 Clientes

360194GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$190,263.76190,263.76DepositoSPEI FC4NAL2024-12- 202024-12-20 Clientes

360193GRUPO AGROCOMPOST"(* INTERNO *)"Mifel$249,618.64249,618.64DepositoSPEI FC4NAL2024-12- 202024-12-20 Clientes

360190PARIS PUBLICIDAD APLICADA$DulceFondeadora$4,746.004,684.63DepositoTRANSFERENCIA A PARIS PUBLICIDAD APLICADTRANSFERENCIA A PARIS PUBLICIDAD APLICAD2024-12-20 Clientes

360187TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$600,000.00-600,000.00RetiroTRASPASO ENTRE CUENTASTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-20 Clientes

360186TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$600,000.00600,000.00DepositoTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-202024-12-20 Clientes

360180EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$StephyBanBajio$52,727.2752,045.45DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: IC KARGO MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655058438923 RFC Ordenante: IKM160629CVA Referencia: 4895706 Hora: 12:43:02 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000448957060 Concepto del Pago: FACT 765654 SL Recibo # 181369553 2024-12-202024-12-20 Clientes

360138VOSTOKOFF"(* INTERNO *)"Fondeadora$298,551.20298,551.20DepositoFC4NAL2024-12-20 Clientes

360137MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$347,961.99347,961.99Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360136MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO"(* INTERNO *)"BanBajio$198,914.11198,914.11Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360135PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$79,543.5579,543.55DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360134PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$221,014.59221,014.59DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360133PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$211,859.68211,859.68DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360132PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$223,457.34223,457.34DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360129MILAN RENTA DE MAQUINARIA$JosafatFondeadora$191,400.00188,925.00DepositoRENTA PLATAFORMA 002-23RENTA PLATAFORMA 002-232024-12-20 Clientes

360128MILAN RENTA DE MAQUINARIA$JosafatFondeadora$104,400.00103,050.00DepositoRENTA GRUARENTA GRUA2024-12-20 Clientes

360127PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"BanBajio$322,014.56322,014.56Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360124AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$157,202.45157,202.45DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360123AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$223,193.50223,193.50DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360117YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$288,189.70288,189.70Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360115YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$105,202.31105,202.31Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360114YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$332,096.11332,096.11Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360113ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$329,911.67329,911.67DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360112ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$286,069.63286,069.63DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360111ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$283,941.57283,941.57DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360110ZAC BANQUETES Y ALIMENTOSECOFondeadora$99,000.0096,012.93DepositoDEP SERVICEDEP SERVICE2024-12-20 Clientes

360109PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOSECOFondeadora$140,000.00135,775.86DepositoSERVICIOS PROMOCIONALES NOV DICSERVICIOS PROMOCIONALES NOV DIC2024-12-20 Clientes

360108COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$191,245.79191,245.79DepositoFC4CON2024-12-20 Clientes

360107COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$349,502.11349,502.11DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360106COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$299,147.46299,147.46DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360105COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$239,876.28239,876.28DepositoFC4EST2024-12-20 Clientes

360104COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$349,856.72349,856.72DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360103COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$292,479.85292,479.85DepositoFC4MIL2024-12-20 Clientes

360102COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$299,678.69299,678.69DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360101COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$326,916.46326,916.46DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360100COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$154,003.08154,003.08DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360099COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$227,850.20227,850.20DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

360095FAPA TRANSFERS"(* INTERNO *)"BanBajio$62,070.9462,070.94Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360067NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$127,841.14127,841.14Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360066NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$167,524.14167,524.14Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360065NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$208,359.81208,359.81Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360064NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$336,970.85336,970.85Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360063NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$342,669.92342,669.92Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360062NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$243,591.39243,591.39Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360061NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$332,096.11-332,096.11Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360060NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$298,551.20-298,551.20RetiroSPEI Enviado: Hora: 12:25:12 por (298,551.20) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893932 Beneficiario VOSTOKOFF FOND Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2752829018380 2024-12-202024-12-20 Clientes

360057NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$249,618.64-249,618.64RetiroSPEI Enviado: Hora: 12:26:00 por (249,618.64) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión MIFEL #042320016006110697 Beneficiario GRUPO AGROCOMPOST Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2752834018380 2024-12-202024-12-20 Clientes

360054NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$190,263.76-190,263.76RetiroSPEI Enviado: Hora: 12:27:04 por (190,263.76) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión MIFEL #042320016006110697 Beneficiario GRUPO AGROCOMPOST Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 128545020708 2024-12-202024-12-20 Clientes

360051NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$347,961.99-347,961.99Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360050NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$198,914.11-198,914.11Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

360049NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$235,991.60-235,991.60RetiroSPEI Enviado: Hora: 12:33:18 por (235,991.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2769035018384 2024-12-202024-12-20 Clientes

360046NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$199,400.28-199,400.28RetiroSPEI Enviado: Hora: 12:35:24 por (199,400.28) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 795854020763 2024-12-202024-12-20 Clientes

360041TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$199,400.28199,400.28Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360038TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$235,991.60235,991.60Deposito2024-12-202024-12-20 Clientes

360037MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO$DulceFondeadora$52,300.0051,623.71Depositot84t84pago de serviciost84t84pago de servicios2024-12-20 Clientes

360036YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$10,466.1010,330.76DepositoTransferencia interbancariaTransferencia interbancaria2024-12-20 Clientes

360023NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"Fondeadora$105,202.31-105,202.31RetiroFC4NAL2024-12-20 Clientes

360015CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$DulceBanBajio$50,618.3049,963.75DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4580707 Hora: 11:46:56 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000445807070 Concepto del Pago: Stand ITEI Fil Dos Recibo # 181349455 2024-12-202024-12-20 Clientes

360014CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$DulceBanBajio$51,935.0051,263.43DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CONSTRUIMAGEN GG S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 072320005705980866 RFC Ordenante: CGG080221VE2 Referencia: 201224 Hora: 12:10:34 Clave de Rastreo: 7875APR1202412203645458416 Concepto del Pago: 201224 Recibo # 181357098 2024-12-202024-12-20 Clientes

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359938EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSergio L//Jose PabloFondeadora$932,684.08858,069.35DepositoVIFERVIFER2024-12-20 Clientes

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359907MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$183,000.14183,000.14DepositoFC4CON2024-12-20 Clientes

359906MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$325,652.29325,652.29DepositoFC4CON2024-12-20 Clientes

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359892MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"BanBajio$163,168.26-163,168.26RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:44:18 por (163,168.26) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1583918020773 2024-12-202024-12-20 Clientes

359889MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"BanBajio$255,014.89-255,014.89RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:46:26 por (255,014.89) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 823635020718 2024-12-202024-12-20 Clientes

359878ESTRUCTURAS PICAMUE$StephyBanBajio$16,356.0016,144.50DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 201224 Hora: 11:11:50 Clave de Rastreo: 2024122040014BMOV0000443993080 Concepto del Pago: REFACCIONES HIDRAULICAS DUCTILINE Recibo # 181338409 2024-12-202024-12-20 Clientes

359877ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$257,394.63-257,394.63RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:30:28 por (257,394.63) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 809041020743 2024-12-202024-12-20 Clientes

359874ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$157,202.45-157,202.45RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:31:14 por (157,202.45) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258696493001 Beneficiario AFEPSA LOGISTICA Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 823543020718 2024-12-202024-12-20 Clientes

359871ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$223,193.50-223,193.50RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:32:00 por (223,193.50) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258696493001 Beneficiario AFEPSA LOGISTICA Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 800113020793 2024-12-202024-12-20 Clientes

359868ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$167,524.14-167,524.14Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

359867ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$208,359.81-208,359.81Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

359866ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$332,014.20-332,014.20RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:34:34 por (332,014.20) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 168391020648 2024-12-202024-12-20 Clientes

359863ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$272,785.42-272,785.42RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:36:32 por (272,785.42) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 2605213020713 2024-12-202024-12-20 Clientes

359860ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$349,502.11-349,502.11RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:37:34 por (349,502.11) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 167987020658 2024-12-202024-12-20 Clientes

359857ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$299,147.46-299,147.46RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:38:32 por (299,147.46) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 163753020643 2024-12-202024-12-20 Clientes

359854ESTRUCTURAS PICAMUE"(* INTERNO *)"BanBajio$239,876.28-239,876.28RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:39:36 por (239,876.28) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 167579020638 2024-12-202024-12-20 Clientes

359849DELMENT TRADING$DulceFondeadora$68,664.7367,776.82DepositoDELMENTDELMENT2024-12-20 Clientes

359843CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO"(* INTERNO *)"Fondeadora$288,189.70-288,189.70RetiroFC4CON2024-12-20 Clientes

359842CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO"(* INTERNO *)"Fondeadora$325,652.29-325,652.29RetiroFC4CON2024-12-20 Clientes

359841CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO"(* INTERNO *)"BanBajio$62,070.94-62,070.94Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

359840CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO"(* INTERNO *)"BanBajio$127,841.14-127,841.14Retiro2024-12-202024-12-20 Clientes

359839CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO"(* INTERNO *)"BanBajio$191,245.79-191,245.79RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:20:30 por (191,245.79) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1699755018852 2024-12-202024-12-20 Clientes

359836CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO"(* INTERNO *)"BanBajio$183,000.14-183,000.14RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:22:36 por (183,000.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6734836018692 2024-12-202024-12-20 Clientes

359832CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABOPAQUITOBanBajio$2,500.00-2,500.00RetiroRetiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.197358 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 10:57:50 Recibo # 6407731020013 2024-12-202024-12-20 Clientes

359831CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABOPAQUITOBanBajio$1,594.65-1,594.65RetiroSPEI Enviado: Hora: 11:00:18 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2604830020713 2024-12-202024-12-20 Clientes

359801DELMENT TRADING10HFondeadora$4,433.69-4,433.69Retiro10H10H2024-12-20 Clientes

359800DELMENT TRADING10HFondeadora$1,907.86-1,907.86Retiro10H10H2024-12-20 Clientes

359799DELMENT TRADING10HFondeadora$1,855.35-1,855.35Retiro10H10H2024-12-20 Clientes

359798DELMENT TRADING10HFondeadora$1,890.00-1,890.00Retiro10H10H2024-12-20 Clientes

359797MILAN RENTA DE MAQUINARIA10HFondeadora$519.00-519.00Retiro10HMRM180216SN910HMRM180216SN92024-12-20 Clientes

359796TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO10HFondeadora$1,594.65-1,594.65RetiroNOMINANOMINA2024-12-20 Clientes

359795GRUPO AGROCOMPOST10HMifel$1,594.65-1,594.65RetiroSPEI NOMINA - RTGS SPEI NOMINA - RTGS2024-12-202024-12-20 Clientes

359793MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO10HFondeadora$1,594.65-1,594.65RetiroNOMINANOMINA2024-12-20 Clientes

359791ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$58,201.0358,201.03DepositoFC4EDW2024-12-20 Clientes

359790ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS10HFondeadora$2,034.98-2,034.98RetiroNOMINANOMINA2024-12-20 Clientes

359783EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$58,201.03-58,201.03RetiroFC4EDW2024-12-20 Clientes

359771MILAN RENTA DE MAQUINARIA$EberBanBajio$400,157.53394,983.08DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: Z BAVELLONI MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040279575218 RFC Ordenante: GME940315BE6 Referencia: 201224 Hora: 09:17:42 Clave de Rastreo: HSBC325801 Concepto del Pago: MILAN RENTA Recibo # 181313083 2024-12-202024-12-20 Clientes

359770DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$81,299.43-81,299.43RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

359769DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$101,809.86-101,809.86RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

359768COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI$Dispersión EberFondeadora$99,551.56-99,551.56RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

359767COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI$Dispersión EberFondeadora$109,887.84-109,887.84RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

359766COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI$Dispersión EberFondeadora$107,451.31-107,451.31RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-20 Clientes

359765TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$450,000.00450,000.00DepositoTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-202024-12-20 Clientes

359764TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$450,000.00-450,000.00RetiroTRASPASO ENTRE CUENTASTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-20 Clientes

359756MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA$JosafatFondeadora$15,584.4115,382.89DepositoJ05 PAGO FACTURAJ05 PAGO FACTURA2024-12-20 Clientes

359751EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEFondeadora$50,916.3349,599.53DepositoS4L PAGO FACTURA2024-12-20 Clientes

359749EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEFondeadora$61,592.9260,000.00DepositoS4L PAGO FACTURA2024-12-20 Clientes

359745EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEFondeadora$99,692.9497,114.67DepositoS4L PAGO FACTURA2024-12-20 Clientes

359743ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA$StephyBanBajio$96,524.7695,276.60DepositoEntrega de Recursos por 96,524.76 mxn de la cuenta 36997104 Cheqsi-1 Suc. chapul pago a factura Ordenante AGUSTIN CISNEROS Hora: 18:40:02 Recibo # 2190149019993 2024-12-192024-12-20 Clientes

359741EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$DulceBanBajio$11,600.0011,450.00Deposito2024-12-192024-12-20 Clientes

359739EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESMAMI BRACHOBanBajio$928.00867.68Deposito2024-12-192024-12-20 Clientes

359736MILAN RENTA DE MAQUINARIA$DulceBanBajio$27,724.0027,365.50DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: LUIS ANTONIO GALAN GARCIA Cuenta Ordenante: 072320008334577304 RFC Ordenante: GAGL911112M74 Referencia: 201224 Hora: 09:12:22 Clave de Rastreo: 7875APR1202412203644713077 Concepto del Pago: LAGG Recibo # 181312331 2024-12-202024-12-20 Clientes

359732CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$EberFondeadora$520,833.77514,098.85DepositoPORCUENTADE DES.ECO SEPAGAFACTURA 773579PORCUENTADE DES.ECO SEPAGAFACTURA 7735792024-12-20 Clientes

359731ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$854,585.80843,535.12DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GURBA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001978354856 RFC Ordenante: GUR070220UGA Referencia: 191224 Hora: 18:29:44 Clave de Rastreo: BNET01002412200034694499 Concepto del Pago: J05 Recibo # 181269616 2024-12-192024-12-20 Clientes

359730TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$680,000.00-680,000.00RetiroTRASPASO ENTRE CUENTASTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-19 Clientes

359729TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$680,000.00680,000.00DepositoTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-192024-12-19 Clientes

359728TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$98,046.3498,046.34Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359727NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$95,810.47-95,810.47RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:10:44 por (95,810.47) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1698457018852 2024-12-192024-12-19 Clientes

359724NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$87,450.60-87,450.60RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:11:14 por (87,450.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 794222020763 2024-12-192024-12-19 Clientes

359721NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$94,180.70-94,180.70RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:11:58 por (94,180.70) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 822196020718 2024-12-192024-12-19 Clientes

359718TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$94,180.7094,180.70Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359717TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$87,450.6087,450.60Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359716TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$95,810.4795,810.47Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359715TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$96,784.1596,784.15Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359714TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$99,165.8499,165.84Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359713TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$99,851.0099,851.00Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359712TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$99,410.7099,410.70Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359711NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$99,851.00-99,851.00RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:05:26 por (99,851.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 131296020688 2024-12-192024-12-19 Clientes

359708NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$98,046.34-98,046.34RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:06:22 por (98,046.34) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 3046534020323 2024-12-192024-12-19 Clientes

359705NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$99,165.84-99,165.84RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:07:04 por (99,165.84) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2602432020713 2024-12-192024-12-19 Clientes

359702NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$96,784.15-96,784.15RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:07:58 por (96,784.15) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 816395020753 2024-12-192024-12-19 Clientes

359699TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$96,774.5896,774.58Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359698TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Manual$98,663.5898,663.58Deposito2024-12-192024-12-19 Clientes

359697YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$98,663.58-98,663.58RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:03:04 por (98,663.58) mxn STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. YODAZAC MATERIAS PRIMAS D Recibo # 225277020678 2024-12-192024-12-19 Clientes

359696YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$96,774.58-96,774.58RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:04:00 por (96,774.58) mxn STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. YODAZAC MATERIAS PRIMAS D Recibo # 2705134020513 2024-12-192024-12-19 Clientes

359695YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$99,410.70-99,410.70RetiroSPEI Enviado: Hora: 18:05:00 por (99,410.70) mxn STP #646180552100000004 Beneficiario TOKIDOKI MICK S.A. DE C.V. Aut. YODAZAC MATERIAS PRIMAS D Recibo # 225283020678 2024-12-192024-12-19 Clientes

359692ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$133,503.57131,777.23DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CH A BAUS S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001115343947 RFC Ordenante: CBA170814MJ5 Referencia: 191224 Hora: 17:51:34 Clave de Rastreo: BNET01002412190034682092 Concepto del Pago: J05 Recibo # 181263369 2024-12-192024-12-19 Clientes

359691ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$99,448.2598,162.28DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CH A BAUS S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 012320001115343947 RFC Ordenante: CBA170814MJ5 Referencia: 191224 Hora: 17:53:02 Clave de Rastreo: BNET01002412190034683496 Concepto del Pago: J05 Recibo # 181263645 2024-12-192024-12-19 Clientes

359680COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WKSergio LoyolaFondeadora$12,760.00-12,760.00RetiroPAGO FACTURAPAGO FACTURA2024-12-19 Clientes

359672EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSergio LoyolaFondeadora$71,862.0068,268.90DepositoF704960 CERTIFICACIONESF704960 CERTIFICACIONES2024-12-19 Clientes

359668ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA$StephyBanBajio$19,386.0019,135.32DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: DUO PUBLICIDAD SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001236951072 RFC Ordenante: DPU030523L11 Referencia: 191224 Hora: 16:44:18 Clave de Rastreo: BNET01002412190034501382 Concepto del Pago: PAGO FACTURA GRAN FORMATO Recibo # 181246991 2024-12-192024-12-19 Clientes

359664PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$275,730.92-275,730.92RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359663PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$296,571.56-296,571.56RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359662PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$327,697.52-327,697.52RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359658COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$Dispersión EberFondeadora$296,720.18-296,720.18RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359657COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$Dispersión EberFondeadora$225,620.01-225,620.01RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359656COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$Dispersión EberFondeadora$316,312.53-316,312.53RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359655COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$Dispersión EberFondeadora$361,347.28-361,347.28RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359638DELMENT TRADINGGeisolFondeadora$17,778.96-17,778.96RetiroG31S0L2024-12-19 Clientes

359635DELMENT TRADINGGeisolFondeadora$20,094.34-20,094.34RetiroG31S0L2024-12-19 Clientes

359632MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLOGeisolFondeadora$21,300.0020,094.34DepositoCOMGUILLERMOCOMGUILLERMO2024-12-19 Clientes

359631MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLOGeisolFondeadora$18,845.7017,778.96DepositoGASTNOMDICGASTNOMDIC2024-12-19 Clientes

359623TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO10HFondeadora$978.00-978.00RetiroPago de impuestosPago de impuestos2024-12-19 Clientes

359621ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS10HFondeadora$1,389.00-1,389.00RetiroPago de impuestosPago de impuestos2024-12-19 Clientes

359609GRUPO AGROCOMPOSTECOMifel$49,064.38-49,064.38Retiro3CO2024-12-192024-12-19 Clientes

359604ESTRUCTURAS PICAMUE$DulceBanBajio$35,254.0034,798.13DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CONSTRUIMAGEN GG S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 072320005705980866 RFC Ordenante: CGG080221VE2 Referencia: 191224 Hora: 14:07:06 Clave de Rastreo: 7875APR2202412193642397041 Concepto del Pago: 191224 Recibo # 181205611 2024-12-192024-12-19 Clientes

359603ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$320,000.00315,862.07DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: TRUC CONSTRUCTORES S A DE CV Cuenta Ordenante: 012320001937647290 RFC Ordenante: TCO061107QQ5 Referencia: 191224 Hora: 15:05:10 Clave de Rastreo: BNET01002412190034597792 Concepto del Pago: PAGO ESTRUC MET PORTON LA PIEDAD Recibo # 181220913 2024-12-192024-12-19 Clientes

359602ESTRUCTURAS PICAMUE10HBanBajio$675.00-675.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 24416045344 por BajioNet por (675.00) mxn REF. 04248F6I680044552489 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 15:34:14 Recibo # 99266024416 2024-12-192024-12-19 Clientes

359596ASESORIA COMERCIAL UMBRELLAECOBanBajio$55,000.0053,340.52DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: ESTRATEGIAS COMERCIALES OPTIMIZADAS Cuenta Ordenante: 021320040403414970 RFC Ordenante: ECO060907IR5 Referencia: 191224 Hora: 15:14:18 Clave de Rastreo: HSBC587228 Concepto del Pago: DEP SERVICIOS VARIOS Recibo # 181223342 2024-12-192024-12-19 Clientes

359595DELMENT TRADING$StephyFondeadora$21,808.0021,526.00DepositoFACTURA 207183 SERIE XIFACTURA 207183 SERIE XI2024-12-19 Clientes

359594DELMENT TRADING$StephyFondeadora$23,722.0023,415.25DepositoFACTURA 689231 SERIE BWFACTURA 689231 SERIE BW2024-12-19 Clientes

359592EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEFondeadora$71,858.4170,000.00DepositoS4L PAGO FACTURA2024-12-19 Clientes

359590EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$JosafatFondeadora$10,389.6110,255.26DepositoJ05 PAGO FACTURAJ05 PAGO FACTURA2024-12-19 Clientes

359589DELMENT TRADINGTOÑOFondeadora$2,800.00-2,800.00RetiroXX22024-12-19 Clientes

359588EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES10HBanBajio$506.00-506.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31092015927 por BajioNet por (506.00) mxn REF. 04248CXV800044557452 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 15:19:52 Recibo # 39883031092 2024-12-192024-12-19 Clientes

359582EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$344,450.00-344,450.00RetiroRetiro por Devolucion Cheque C.Immediato por (344,450.00) mxn Recibo # 23696034489 2024-12-192024-12-19 Clientes

359580EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$StephyBanBajio$50,000.0049,353.45DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1912024 Hora: 13:45:58 Clave de Rastreo: 085903660834335445 Concepto del Pago: ASESORIA FINANCIERA - CID Recibo # 181200334 2024-12-192024-12-19 Clientes

359576TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO$StephyFondeadora$120,000.00118,448.28DepositoSISTEMA CRM TC - CIDSISTEMA CRM TC - CID2024-12-19 Clientes

359572VOSTOKOFF10HFondeadora$506.00-506.00RetiroPago de impuestosPago de impuestos2024-12-19 Clientes

359571PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS10HFondeadora$942.00-942.00RetiroPago de impuestosPago de impuestos2024-12-19 Clientes

359569PARIS PUBLICIDAD APLICADA"CHEQUES POR COBRAR"BanBajio$50,000.00-50,000.00RetiroDocumento Pagado en Efectivo por (50,000.00) mxn numero de cheque 220 Recibo # 51429033705 2024-12-192024-12-19 Clientes

359568PARIS PUBLICIDAD APLICADA10HBanBajio$519.00-519.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19438003268 por BajioNet por (519.00) mxn REF. 04248EL3220044561488 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:36:14 Recibo # 14565019438 2024-12-192024-12-19 Clientes

359567FAPA TRANSFERS10HBanBajio$506.00-506.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 24433003716 por BajioNet por (506.00) mxn REF. 04248F4L070044517474 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:33:40 Recibo # 15461024433 2024-12-192024-12-19 Clientes

359566GRUPO AGROCOMPOST10HMifel$472.00-472.00RetiroIMP REFERENCIADOS 14 04248F5X800044559402 IMP REFERENCIADOS 14 04248F5X8000445594022024-12-192024-12-19 Clientes

359560MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO10HBanBajio$472.00-472.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 24434049434 por BajioNet por (472.00) mxn REF. 04248DA4320044559473 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:26:24 Recibo # 107187024434 2024-12-192024-12-19 Clientes

359555MILAN RENTA DE MAQUINARIA10HBanBajio$472.00-472.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31072004336 por BajioNet por (472.00) mxn REF. 04248DEY810044559420 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:23:56 Recibo # 16701031072 2024-12-192024-12-19 Clientes

359554YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE10HBanBajio$506.00-506.00RetiroRetiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31087004363 por BajioNet por (506.00) mxn REF. 04248EHP470044557415 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:19:20 Recibo # 16755031087 2024-12-192024-12-19 Clientes

359552VOSTOKOFF$StephyFondeadora$2,412.802,381.60DepositoTransferencia a MacTransferencia a Mac2024-12-19 Clientes

359550CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$StephyBanBajio$6,380.006,297.50DepositoEntrega de Recursos por 6,380.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Arreglo Cancha de Tenis y Jardi Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 12:55:14 Recibo # 6393055020013 2024-12-192024-12-19 Clientes

359549CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$StephyBanBajio$19,735.0019,479.81DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1912024 Hora: 13:51:38 Clave de Rastreo: 085903725044335449 Concepto del Pago: PUERTA CRISTAL IC GENPACT - CID Recibo # 181201791 2024-12-192024-12-19 Clientes

359547PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$300,828.36-300,828.36RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359546PARIS PUBLICIDAD APLICADA$Dispersión EberFondeadora$218,571.64-218,571.64RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359539MILAN RENTA DE MAQUINARIAPAQUITOBanBajio$4,152.804,099.10DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: VALLE ORENDAIN REAL ESTATE SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001162565707 RFC Ordenante: VOR201217FX3 Referencia: 1 Hora: 13:36:24 Clave de Rastreo: BNET01002412190034549268 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 181197539 2024-12-192024-12-19 Clientes

359537ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Manual$670,000.00670,000.00DepositoTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-192024-12-19 Clientes

359536ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$271,126.80267,620.85DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: JONOFRA ESTRUCTURAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040623326149 RFC Ordenante: JES190524JH5 Referencia: 191224 Hora: 13:25:52 Clave de Rastreo: HSBC481980 Concepto del Pago: JONOFRA Recibo # 181195181 2024-12-192024-12-19 Clientes

359534ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$670,000.00-670,000.00RetiroTRASPASO ENTRE CUENTASTRASPASO ENTRE CUENTAS2024-12-19 Clientes

359527ESTRUCTURAS PICAMUESIICSABanBajio$705,280.00655,910.40DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SERVICIOS INTEGRALES EN IRRIGACION Y CO Cuenta Ordenante: 012326001950770795 RFC Ordenante: SII130401MM8 Referencia: 191224 Hora: 13:05:58 Clave de Rastreo: BNET01002412190034532352 Concepto del Pago: PAGO Recibo # 181190031 2024-12-192024-12-19 Clientes

359517EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES$JosafatFondeadora$136,691.94134,924.37DepositoJ05 PAGO FACTURAJ05 PAGO FACTURA2024-12-19 Clientes

359506PARIS PUBLICIDAD APLICADA$DulceBanBajio$38,667.6738,167.66DepositoEntrega de Recursos por 38,667.67 mxn de la cuenta 27930460 Cheqsi-1 Suc. transit 191204 Ordenante KEN SUSHI Y BAR SANTA ANITA S Hora: 12:14:14 Recibo # 6391747020013 2024-12-192024-12-19 Clientes

359504DELMENT TRADING$DulceFondeadora$36,909.0936,431.82DepositoCOMPRASCOMPRAS2024-12-19 Clientes

359502DELMENT TRADING$DulceFondeadora$34,000.0033,560.34DepositoDELMENTDELMENT2024-12-20 Clientes

359500CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$JosafatFondeadora$34,800.0034,350.00Deposito191224 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL191224 PAGO MANTENIMIENTO GENERAL2024-12-19 Clientes

359499CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABOPAQUITOFondeadora$19,348.9419,098.74DepositoPAGO FACTURA A2746PAGO FACTURA A27462024-12-19 Clientes

359498CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$StephyBanBajio$6,438.006,354.75DepositoEntrega de Recursos por 6,438.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Esmalte Rampas Casa Club Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 12:53:36 Recibo # 6392997020013 2024-12-192024-12-19 Clientes

359484CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$DulceBanBajio$53,900.0053,203.02DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CONSTRUIMAGEN GG S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 072320005705980866 RFC Ordenante: CGG080221VE2 Referencia: 191224 Hora: 11:42:22 Clave de Rastreo: 7875APR2202412193641768625 Concepto del Pago: 191224 Recibo # 181169120 2024-12-192024-12-19 Clientes

359482NALDUR COMMERCE MEXICO$DulceBanBajio$339,300.00334,912.50DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ESMAXX PINTURAS SA D E CV Cuenta Ordenante: 012320001964676603 RFC Ordenante: MPI990917H64 Referencia: 191224 Hora: 11:59:10 Clave de Rastreo: BNET01002412190034495267 Concepto del Pago: PG 699710 Recibo # 181173409 2024-12-192024-12-19 Clientes

359475ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA$StephyBanBajio$1.000.99DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: DUO PUBLICIDAD SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001236951072 RFC Ordenante: DPU030523L11 Referencia: 191224 Hora: 11:54:12 Clave de Rastreo: BNET01002412190034492636 Concepto del Pago: CAPTURA Recibo # 181172399 2024-12-192024-12-19 Clientes

359474COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$Dispersión EberFondeadora$146,250.00-146,250.00RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359473COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$Dispersión EberFondeadora$153,750.00-153,750.00RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359472PARIS PUBLICIDAD APLICADAJimmy//RadelFondeadora$168,500.00-168,500.00RetiroTR4D1NG2024-12-19 Clientes

359465EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEFondeadora$52,353.9851,000.00DepositoS4L PAGO FACTURA2024-12-19 Clientes

359457VOSTOKOFFPAQUITOFondeadora$8,130.008,024.87Depositogrupo farmaceutico mafergrupo farmaceutico mafer2024-12-19 Clientes

359455NALDUR COMMERCE MEXICO$StephyBanBajio$201,437.50198,832.70DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1912024 Hora: 10:25:18 Clave de Rastreo: 085901449024335447 Concepto del Pago: MOBILIARIO WELCOME AREA GENPACT - CID Recibo # 181152253 2024-12-192024-12-19 Clientes

359449ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS$DulceFondeadora$104,400.00103,050.00DepositoBANQUETES Y MOBILIARIOBANQUETES Y MOBILIARIO2024-12-19 Clientes

359448ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$40,102.6340,102.63DepositoFC4EDW2024-12-19 Clientes

359447EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$40,102.63-40,102.63RetiroSPEI Enviado: Hora: 10:53:42 por (40,102.63) mxn STP #646090258695893929 Beneficiario ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS Aut. MARIO ALBERTO ANDRADE AVI Recibo # 805809020743 2024-12-192024-12-19 Clientes

359441CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$DulceBanBajio$58,000.0057,250.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 1 Hora: 10:33:38 Clave de Rastreo: 085900011574235448 Concepto del Pago: REMODELACION REST Recibo # 181153705 2024-12-192024-12-19 Clientes

359438DELMENT TRADING10HFondeadora$4,433.79-4,433.79Retiro10H10H2024-12-19 Clientes

359437ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS10HFondeadora$2,034.98-2,034.98RetiroNOMINANOMINA2024-12-19 Clientes

359436DELMENT TRADINGRafaelFondeadora$3,500.00-3,500.00RetiroR4FR4F2024-12-19 Clientes

359434DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$268,770.11-268,770.11RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359433DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$380,577.07-380,577.07RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359432DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$381,882.07-381,882.07RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359431DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$300,685.94-300,685.94RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359430DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$328,817.89-328,817.89RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359429DELMENT TRADING$Dispersión EberFondeadora$139,266.92-139,266.92RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359425MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA$JosafatFondeadora$10,389.6110,255.26DepositoJ05 PAGO FACTURAJ05 PAGO FACTURA2024-12-19 Clientes

359424DELMENT TRADING$StephyFondeadora$197,257.79194,707.04DepositoANTICIPO MOBILIARIO MOCHISANTICIPO MOBILIARIO MOCHIS2024-12-19 Clientes

359423PARIS PUBLICIDAD APLICADA"CHEQUES POR COBRAR"BanBajio$50,000.00-50,000.00RetiroDocumento Pagado en Efectivo por (50,000.00) mxn numero de cheque 219 Recibo # 13790036050 2024-12-182024-12-19 Clientes

359422PARIS PUBLICIDAD APLICADA"CHEQUES POR COBRAR"BanBajio$27,840.00-27,840.00RetiroDocumento Pagado en Efectivo por (27,840.00) mxn numero de cheque 0000236 Recibo # 95217026611 2024-12-182024-12-19 Clientes

359421MILAN RENTA DE MAQUINARIAPAQUITOBanBajio$23,053.8422,755.73DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GESTION PARA LA INVE NTIVA DE MEXICO SC Cuenta Ordenante: 012320001954634406 RFC Ordenante: GIM140207NN0 Referencia: 181224 Hora: 18:10:58 Clave de Rastreo: BNET01002412190034374121 Concepto del Pago: PAGO FOLIO 1147 Recibo # 181102950 2024-12-182024-12-19 Clientes

359420CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$JosafatBanBajio$352,986.54348,422.06DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 7560688 Hora: 19:04:54 Clave de Rastreo: 20241218400140BET0000475606880 Concepto del Pago: FINIQUITO TRAB ELAB PAVIMENTO ZAMPEADO Recibo # 181109994 2024-12-182024-12-19 Clientes

359419COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK$StephyFondeadora$146,170.38-146,170.38RetiroDEPOSITODEPOSITO2024-12-19 Clientes

359416YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTEJimmy//Pedro GuerreroBanBajio$212,818.24201,810.40DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ASTILLADORA FORESTAL ALVAREZ SA DE CV Cuenta Ordenante: 012090001112291173 RFC Ordenante: AFA171114HK0 Referencia: 191224 Hora: 08:41:36 Clave de Rastreo: BNET01002412190034422218 Concepto del Pago: RAJA DE PINO Recibo # 181136665 2024-12-192024-12-19 Clientes

359385YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$85,294.8084,191.85DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359384YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$90,510.1689,339.77DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359383YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$91,674.3490,488.90DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359382YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$74,637.3073,672.16DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359381YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$88,160.7187,020.70DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359380YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$95,491.2094,256.40DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359379YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$74,509.2673,545.78DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359378YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$95,466.9194,232.42DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359377YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$81,195.3680,145.42DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359376YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$JosafatFondeadora$75,660.7774,682.40DepositoPAGO DE FACTURA PENDPAGO DE FACTURA PEND2024-12-18 Clientes

359375YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"Fondeadora$173,435.51-173,435.51RetiroFC4YOD2024-12-18 Clientes

359374YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"Fondeadora$224,001.67-224,001.67RetiroFC4YOD2024-12-18 Clientes

359373YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"Fondeadora$302,930.68-302,930.68RetiroFC4YOD2024-12-18 Clientes

359372YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"Fondeadora$151,941.63-151,941.63RetiroFC4YOD2024-12-18 Clientes

359366AFEPSA LOGISTICA$StephyFondeadora$149,389.99147,458.22DepositoPAGO FACTURAPAGO FACTURA2024-12-18 Clientes

359365ALIMENTOS Y BANQUETES VISTA LOMAS"(* INTERNO *)"Fondeadora$149,572.78149,572.78DepositoFC4TEC2024-12-18 Clientes

359364TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$173,435.51173,435.51DepositoFC4YOD2024-12-18 Clientes

359363TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$224,001.67224,001.67DepositoFC4YOD2024-12-18 Clientes

359362TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$302,930.68302,930.68DepositoFC4YOD2024-12-18 Clientes

359361TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$224,272.36224,272.36DepositoFC4AFE2024-12-18 Clientes

359360TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$149,751.80149,751.80DepositoFC4AFE2024-12-18 Clientes

359359TOKIDOKI MICK"(* INTERNO *)"Fondeadora$238,302.99238,302.99DepositoFC4PRO2024-12-18 Clientes

359357DELMENT TRADING$JosafatFondeadora$189,467.44187,017.43DepositoINDUSTRIAS CKLASS S DE RL DE CVINDUSTRIAS CKLASS S DE RL DE CV2024-12-19 Clientes

359356DELMENT TRADING$JosafatFondeadora$161,729.52159,638.19DepositoINDUSTRIAS CKLASS S DE RL DE CVINDUSTRIAS CKLASS S DE RL DE CV2024-12-19 Clientes

359355DELMENT TRADING$JosafatFondeadora$209,246.60206,540.83DepositoINDUSTRIAS CKLASS S DE RL DE CVINDUSTRIAS CKLASS S DE RL DE CV2024-12-19 Clientes

359354DELMENT TRADINGJimmyFondeadora$1,500.00-1,500.00RetiroC5J2024-12-18 Clientes

359353COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$236,101.24236,101.24DepositoFC4EST2024-12-18 Clientes

359352COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$175,057.52175,057.52DepositoFC4MIL2024-12-18 Clientes

359351COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI"(* INTERNO *)"Fondeadora$288,968.73288,968.73DepositoFC4MIL2024-12-18 Clientes

359350NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$98,055.2498,055.24Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

359349NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$204,094.05204,094.05Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

359348NALDUR COMMERCE MEXICO"(* INTERNO *)"BanBajio$225,919.94225,919.94Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

359343EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$68,794.8168,794.81DepositoFC4EST2024-12-18 Clientes

359342EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$45,602.1645,602.16DepositoFC4VOS2024-12-18 Clientes

359341EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$316,293.64316,293.64DepositoFC4YOD2024-12-18 Clientes

359340EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$139,084.69139,084.69DepositoFC4TEC2024-12-18 Clientes

359339EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$100,811.24100,811.24DepositoFC4AFE2024-12-18 Clientes

359338EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$65,068.7565,068.75DepositoFC4AFE2024-12-18 Clientes

359337EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"Fondeadora$124,281.68124,281.68DepositoFC4MIL2024-12-18 Clientes

359336COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$197,255.60197,255.60DepositoFC4TOK2024-12-18 Clientes

359335COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$333,169.75333,169.75DepositoFC4TOK2024-12-18 Clientes

359334COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$216,926.68216,926.68DepositoFC4VOS2024-12-18 Clientes

359333COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$151,941.63151,941.63DepositoFC4YOD2024-12-18 Clientes

359332COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$285,489.80285,489.80DepositoFC4YOD2024-12-18 Clientes

359331COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$158,320.12158,320.12DepositoFC4ASE2024-12-18 Clientes

359330COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$99,102.1699,102.16DepositoFC4TEC2024-12-18 Clientes

359329COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK"(* INTERNO *)"Fondeadora$235,096.73235,096.73DepositoFC4PRO2024-12-18 Clientes

359328PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$190,335.01190,335.01DepositoFC4TOK2024-12-18 Clientes

359327PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$121,503.18121,503.18DepositoFC4ASE2024-12-18 Clientes

359326PARIS PUBLICIDAD APLICADA"(* INTERNO *)"Fondeadora$61,166.9461,166.94DepositoFC4MIL2024-12-18 Clientes

359324DELMENT TRADING$StephyBase$109,970.00108,547.97DepositoSPEI RECIBIDO2024-12-18 Clientes

359319PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS$StephyFondeadora$24,675.0024,355.93DepositoTARJETAS MIFARE - PREPA 12 - CIDTARJETAS MIFARE - PREPA 12 - CID2024-12-18 Clientes

359318ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$142,139.71142,139.71DepositoFC4TEC2024-12-18 Clientes

359317ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS$StephyFondeadora$24,000.0023,689.66DepositoEVENTO DIA DE MUERTO - GENPACT - CIDEVENTO DIA DE MUERTO - GENPACT - CID2024-12-18 Clientes

359316ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS$StephyFondeadora$30,000.0029,612.07DepositoPOSADA CIDPOSADA CID2024-12-18 Clientes

359315YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE$StephyBanBajio$107,610.88106,219.36DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ Cuenta Ordenante: 072320000170802668 RFC Ordenante: CIRC910816AEA Referencia: 181224 Hora: 17:02:18 Clave de Rastreo: 7875APR1202412183639903626 Concepto del Pago: CONFECCION Recibo # 181091199 2024-12-182024-12-18 Clientes

359314DELMENT TRADING"(* INTERNO *)"Fondeadora$159,295.39159,295.39DepositoFC4ASE2024-12-18 Clientes

359313DELMENT TRADING"(* INTERNO *)"Fondeadora$284,605.19284,605.19DepositoFC4MIL2024-12-18 Clientes

359312DELMENT TRADING$StephyFondeadora$6,960.006,870.00DepositoANTICIPO PUERTA JARDIN REALANTICIPO PUERTA JARDIN REAL2024-12-18 Clientes

359311DELMENT TRADINGPILOTFondeadora$100,000.00-100,000.00RetiroP1L2024-12-18 Clientes

359310EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES"(* INTERNO *)"BanBajio$344,450.00344,450.00DepositoDeposito SBC de Cobro Inmediato por 344,450.00 mxn Recibo # 23646034489 2024-12-182024-12-19 Clientes

359307EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALESSALDEBanBajio$33,654.7032,784.32Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

359303ESTRUCTURAS PICAMUE$JosafatBanBajio$66,285.7165,428.57DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GURBA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001978354856 RFC Ordenante: GUR070220UGA Referencia: 181224 Hora: 15:20:24 Clave de Rastreo: BNET01002412180034299926 Concepto del Pago: J05 Recibo # 181069482 2024-12-182024-12-18 Clientes

359302CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO$StephyBanBajio$9,164.009,045.50DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 181224 Hora: 15:16:10 Clave de Rastreo: 2024121840014BMOV0000466299330 Concepto del Pago: FACTURAS BROCAS DUCTILINE Recibo # 181068616 2024-12-182024-12-18 Clientes

359292MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$205,863.03205,863.03DepositoFC4ZAC2024-12-18 Clientes

359291MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$171,276.19171,276.19DepositoFC4EST2024-12-18 Clientes

359290MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$307,851.58307,851.58DepositoFC4AFE2024-12-18 Clientes

359289MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$141,531.53141,531.53DepositoFC4PRO2024-12-18 Clientes

359288MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$124,281.68-124,281.68RetiroFC4MIL2024-12-18 Clientes

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359285MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"Fondeadora$288,968.73-288,968.73RetiroFC4MIL2024-12-18 Clientes

359284MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"BanBajio$284,605.19-284,605.19RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:38:20 por (284,605.19) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 228322020618 2024-12-182024-12-18 Clientes

359281MILAN RENTA DE MAQUINARIA"(* INTERNO *)"BanBajio$61,166.94-61,166.94RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:39:14 por (61,166.94) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1574667020773 2024-12-182024-12-18 Clientes

359278PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$140,100.66140,100.66DepositoFC4TEC2024-12-18 Clientes

359277PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$247,313.02247,313.02DepositoFC4AFE2024-12-18 Clientes

359276PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$65,068.75-65,068.75RetiroFC4PRO2024-12-18 Clientes

359275PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$141,531.53-141,531.53RetiroFC4PRO2024-12-18 Clientes

359274PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$235,096.73-235,096.73RetiroFC4PRO2024-12-18 Clientes

359273PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS"(* INTERNO *)"Fondeadora$238,302.99-238,302.99RetiroFC4PRO2024-12-18 Clientes

359268AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$311,927.90311,927.90DepositoFC4TOK2024-12-18 Clientes

359267AFEPSA LOGISTICA"(* INTERNO *)"Fondeadora$95,772.5295,772.52DepositoFC4EST2024-12-18 Clientes

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359257TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO"(* INTERNO *)"Fondeadora$131,427.08131,427.08DepositoFC4ZAC2024-12-18 Clientes

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359252TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO"(* INTERNO *)"Fondeadora$140,100.66-140,100.66RetiroFC4TEC2024-12-18 Clientes

359251TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO"(* INTERNO *)"Fondeadora$142,139.71-142,139.71RetiroFC4TEC2024-12-18 Clientes

359250TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE JALISCO"(* INTERNO *)"Fondeadora$149,572.78-149,572.78RetiroFC4TEC2024-12-18 Clientes

359249ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$158,377.58158,377.58Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

359248ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$237,507.31237,507.31Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

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359246ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$317,746.76317,746.76Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

359245ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$121,503.18-121,503.18RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:19:58 por (121,503.18) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 2673296020413 2024-12-182024-12-18 Clientes

359242ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$156,787.26-156,787.26RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:20:34 por (156,787.26) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258696493153 Beneficiario TECNOLOGIAS COMUNICACIONES Y SI Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 124169020663 2024-12-182024-12-18 Clientes

359239ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$158,320.12-158,320.12RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:21:36 por (158,320.12) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 127923020698 2024-12-182024-12-18 Clientes

359236ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$159,295.39-159,295.39RetiroSPEI Enviado: Hora: 15:22:34 por (159,295.39) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. J JESUS MAGALLANES ENCARN Recibo # 158859020643 2024-12-182024-12-18 Clientes

359233ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA"(* INTERNO *)"BanBajio$204,094.05-204,094.05Retiro2024-12-182024-12-18 Clientes

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359229YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE"(* INTERNO *)"BanBajio$318,713.97318,713.97Deposito2024-12-182024-12-18 Clientes

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