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Asignación de movimientos
ID Empresa Nombre Corto Banco monto Tipo de Movimiento Descripción Descripción Detallada Fecha de banco Acciones
360464VOSTOKOFF98Fondeadora$4,018.00DepositoSTP{8.59069220203356E+016}STP20/Diciembre/2024 Clientes

360463VOSTOKOFF98Fondeadora$4,364.04DepositoSTP{8.59082331603356E+016}STP20/Diciembre/2024 Clientes

360382MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO102Fondeadora$15,428.00DepositoFACT2037{201224}FACT203720/Diciembre/2024 Clientes

360375CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO50BanBajio$15,984.71DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CENTRO INTEGRAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPED Cuenta Ordenante: 014320655038325425 RFC Ordenante: CIT130516596 Referencia: 5825409 Hora: 15:17:52 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000458254090 Concepto del Pago: MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO Recibo # 181423272 { Referencia: 5825409 }20/Diciembre/2024 Clientes

360242PARIS PUBLICIDAD APLICADA62BanBajio$16,715.40DepositoEntrega de Recursos por 16,715.40 mxn de la cuenta 35271584 Cheqsi-1 Suc. yaquis PAGO MENUS GOLFO Ordenante MARIA FERNANDA GOMEZ Hora: 13:59:06 Recibo # 2405209020073 { Recibo # 2405209020073 }20/Diciembre/2024 Clientes

360236EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$21,460.00DepositoEDWORLD OC 824176{201224}EDWORLD OC 82417620/Diciembre/2024 Clientes

360230EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$250,000.00DepositoDeposito SBC de Cobro Inmediato por 250,000.00 mxn Recibo # 32665033437 {}20/Diciembre/2024 Clientes

360179EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$250,000.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GRUPO ESQUINCAS SA D E CV Cuenta Ordenante: 012320001127945359 RFC Ordenante: GES1010197I1 Referencia: 2012246 Hora: 13:06:36 Clave de Rastreo: BNET01002412200034894172 Concepto del Pago: SERV GENERALES Recibo # 181377292 {Referencia: 2012246 }20/Diciembre/2024 Clientes

360126PARIS PUBLICIDAD APLICADA62BanBajio$10,637.20DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: RESTAURANTE MINA LA ANTIGUA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655103234535 RFC Ordenante: RMA151009224 Referencia: 4754514 Hora: 12:18:58 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000447545140 Concepto del Pago: PAGO MENUS TQP Recibo # 181359858 { Referencia: 4754514 }20/Diciembre/2024 Clientes

360116YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE28BanBajio$72,848.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SPORTECH SA DE CV Cuenta Ordenante: 012180001447961606 RFC Ordenante: SPO040819ASA Referencia: 201224 Hora: 11:38:26 Clave de Rastreo: BNET01002412200034827716 Concepto del Pago: PAGO Recibo # 181347053 { Referencia: 201224 }20/Diciembre/2024 Clientes

359897MILAN RENTA DE MAQUINARIA51BanBajio$22,968.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2012248 Hora: 10:08:18 Clave de Rastreo: 002601002412200000538546 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 181322503 {Referencia: 2012248 }20/Diciembre/2024 Clientes

359896MILAN RENTA DE MAQUINARIA51BanBajio$22,968.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2012248 Hora: 10:12:02 Clave de Rastreo: 002601002412200000539584 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 181323581 {Referencia: 2012248 }20/Diciembre/2024 Clientes

359802DELMENT TRADING100Fondeadora$5,418.67DepositoREPARACION BARRA HP TOLUQU{201224}REPARACION BARRA HP TOLUQU20/Diciembre/2024 Clientes

359759NALDUR COMMERCE MEXICO109Fondeadora$13,572.00Deposito682716{191224}68271620/Diciembre/2024 Clientes

359737EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$216,920.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: JCDECAUX OUT OF HOME MEXICO S A D Cuenta Ordenante: 021180040590411783 RFC Ordenante: JOH1512091W4 Referencia: 1912409 Hora: 17:36:32 Clave de Rastreo: HSBC797300 Concepto del Pago: Pago a proveedores Recibo # 181260187 {Referencia: 1912409 }19/Diciembre/2024 Clientes

359735CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO50BanBajio$20,637.34DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533710 RFC Ordenante: MEZ1912026P4 Referencia: 1176614 Hora: 14:26:12 Clave de Rastreo: 20241219400140BET0000411766140 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 181210877 {Referencia: 1176614 }19/Diciembre/2024 Clientes

359734PARIS PUBLICIDAD APLICADA62BanBajio$928.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: JUAN JOSE ORTEGA JIMENEZ Cuenta Ordenante: 014180605617130098 RFC Ordenante: OEJJ421120LQ5 Referencia: 191224 Hora: 17:37:22 Clave de Rastreo: 2024121940014SNET0000421845080 Concepto del Pago: USO DE OFICINAS POR PVI DICIEMBRE 2024 Recibo # 181260356 {Referencia: 191224 }19/Diciembre/2024 Clientes

359673EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$5,500.00Depositoapoyo contable{191224}apoyo contable19/Diciembre/2024 Clientes

359671EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$41,180.00DepositoIA2412004 NOMS 001 Y 019 TVM FACT 143539{191224}IA2412004 NOMS 001 Y 019 TVM FACT 14353919/Diciembre/2024 Clientes

359670EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$10,440.00DepositoIA2408031 DICTAMEN NOVEI FACTURA 311854{191224}IA2408031 DICTAMEN NOVEI FACTURA 31185419/Diciembre/2024 Clientes

359584EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$10,344.15DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MERCFARMA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014180655046987804 RFC Ordenante: MER111118GI1 Referencia: 9338257 Hora: 11:56:42 Clave de Rastreo: 20241219400140BET0000493382570 Concepto del Pago: Pago Factura Recibo # 181172863 {Referencia: 9338257 }19/Diciembre/2024 Clientes

359583EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$3,543.85DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MERCFARMA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014180655046987804 RFC Ordenante: MER111118GI1 Referencia: 9346205 Hora: 11:58:38 Clave de Rastreo: 20241219400140BET0000493462050 Concepto del Pago: Pago Factura Recibo # 181173286 {Referencia: 9346205 }19/Diciembre/2024 Clientes

359581EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$250,000.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GRUPO ESQUINCAS SA D E CV Cuenta Ordenante: 012320001127945359 RFC Ordenante: GES1010197I1 Referencia: 1912242 Hora: 12:32:24 Clave de Rastreo: BNET01002412190034513004 Concepto del Pago: SERVICIOS Recibo # 181181722 {Referencia: 1912242 }19/Diciembre/2024 Clientes

359519EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$253,982.00DepositoPAGO FA 241192 CERTIFICADOS{191224}PAGO FA 241192 CERTIFICADOS19/Diciembre/2024 Clientes

359518EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$250,000.00DepositoSERVICIOS{191224}SERVICIOS19/Diciembre/2024 Clientes

359503DELMENT TRADING100Fondeadora$142,052.44Deposito394783{394783}39478319/Diciembre/2024 Clientes

359147PARIS PUBLICIDAD APLICADA62BanBajio$21,384.60DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JUAN FERNANDO GOMEZ GRANADOS Cuenta Ordenante: 072744010373607922 RFC Ordenante: GOGJ930719GL3 Referencia: 181224 Hora: 12:44:26 Clave de Rastreo: 7875APR1202412183638915546 Concepto del Pago: menus Recibo # 181030721 {Referencia: 181224 }18/Diciembre/2024 Clientes

359129MILAN RENTA DE MAQUINARIA51BanBajio$62,738.40DepositoEntrega de Recursos por 62,738.40 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 346269 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 12:21:52 Recibo # 2405133020083 {Hora: 12:21:52 }18/Diciembre/2024 Clientes

359038VOSTOKOFF98Fondeadora$19,000.00DepositoFact 713{5335741}Fact 71318/Diciembre/2024 Clientes

358972EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$34,800.00DepositoCertificacion 030{181224}Certificacion 03018/Diciembre/2024 Clientes

358887EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$23,200.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FARMACIAS ARMO SA DE CV Cuenta Ordenante: 002528095301628663 RFC Ordenante: FAR990518K78 Referencia: 171224 Hora: 16:57:04 Clave de Rastreo: 085905492044335240 Concepto del Pago: ASESORIA Recibo # 180937055 {Referencia: 171224 }17/Diciembre/2024 Clientes

358885MILAN RENTA DE MAQUINARIA51BanBajio$7,424.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: INGENIERIA OBRA CIVIL E INSTALACIONES SA Cuenta Ordenante: 014830655065446647 RFC Ordenante: IOC980304RP1 Referencia: 3729221 Hora: 17:43:04 Clave de Rastreo: 20241217400140BET0000437292210 Concepto del Pago: TRANF MILAN RENTA MAQUINARIA SA DE CV Recibo # 180946741 {Referencia: 3729221 }17/Diciembre/2024 Clientes

358849PARIS PUBLICIDAD APLICADA62BanBajio$704.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: LOURDES DE ALBA RIZO Cuenta Ordenante: 012320015366186499 RFC Ordenante: AARL831116A69 Referencia: 2610240 Hora: 15:04:08 Clave de Rastreo: MBAN01002412170093161238 Concepto del Pago: imprenta 2 Recibo # 180912299 {Referencia: 2610240 }17/Diciembre/2024 Clientes

358753EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$22,620.00DepositoNOM 01 CAMARAS BOLIDE 12VCC / POE (IEEE8{171224}NOM 01 CAMARAS BOLIDE 12VCC / POE (IEEE817/Diciembre/2024 Clientes

358752EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$22,620.00Deposito""NOM 01 CAMARAS BOLIDE POE{171224}""NOM 01 CAMARAS BOLIDE POE17/Diciembre/2024 Clientes

358751EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$22,620.00DepositoNOM 01 URGENTE GRABADOR BOLIDE 110-240VC{171224}NOM 01 URGENTE GRABADOR BOLIDE 110-240VC17/Diciembre/2024 Clientes

358570EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$9,280.00DepositoESA1802169R0 301543 MAM Q02{1727312}ESA1802169R0 301543 MAM Q0217/Diciembre/2024 Clientes

358569EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$11,600.00DepositoSERVICIOS JURIDICOS{161224}SERVICIOS JURIDICOS17/Diciembre/2024 Clientes

358269CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO50BanBajio$1,004.30DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: REGALMIL S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 014320655057891260 RFC Ordenante: REG121105CT2 Referencia: 1787536 Hora: 10:13:56 Clave de Rastreo: 20241217400140BET0000417875360 Concepto del Pago: mantenimiento local fact 405519 Recibo # 180846880 {Referencia: 1787536 }17/Diciembre/2024 Clientes

357758ESTRUCTURAS PICAMUE55BanBajio$13,433.69DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MAQUINADOS ESPECIALE S CNC SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001200091641 RFC Ordenante: MEC080612MT7 Referencia: 131224 Hora: 15:21:56 Clave de Rastreo: BNET01002412130033067906 Concepto del Pago: FACT 880520 Recibo # 180363989 {Referencia: 131224 }13/Diciembre/2024 Clientes

356016EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$16,820.00DepositoNOM 019 URGENTE FIBER SENSYS FD525 (OPTE{101224}NOM 019 URGENTE FIBER SENSYS FD525 (OPTE10/Diciembre/2024 Clientes

355677EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$3,480.00DepositoEGIA242735 SERVICIO DE DICTAMEN{116444}EGIA242735 SERVICIO DE DICTAMEN10/Diciembre/2024 Clientes

355676EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$3,480.00DepositoEGIA242788 SERVICIO DE DICTAMEN{116444}EGIA242788 SERVICIO DE DICTAMEN10/Diciembre/2024 Clientes

355674EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$91,060.00DepositoPAGO CERTIFICADOS VARIOS{8242061}PAGO CERTIFICADOS VARIOS10/Diciembre/2024 Clientes

354645EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$12,903.30DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MERCFARMA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014180655046987804 RFC Ordenante: MER111118GI1 Referencia: 5168135 Hora: 11:03:04 Clave de Rastreo: 20241206400140BET0000451681350 Concepto del Pago: Pago Factura Recibo # 179287663 {Referencia: 5168135 }06/Diciembre/2024 Clientes

353590EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$4,060.00DepositoAMPLIACION MOD SERVIDORES EXACQ 25.11.20{31224}AMPLIACION MOD SERVIDORES EXACQ 25.11.2004/Diciembre/2024 Clientes

353589EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$62,640.00DepositoVERIFICACION AVISO DE VIGILANCIA NO. 24-{31224}VERIFICACION AVISO DE VIGILANCIA NO. 24-04/Diciembre/2024 Clientes

353551PARIS PUBLICIDAD APLICADA96Fondeadora$0.01DepositoPago Comp x Dem SPEI 84731T1733177325{504625}Pago Comp x Dem SPEI 84731T173317732503/Diciembre/2024 Clientes

353515EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$3,480.00DepositoEGIA242777 SERVICIO DE DICTAMEN{116206}EGIA242777 SERVICIO DE DICTAMEN03/Diciembre/2024 Clientes

353371MILAN RENTA DE MAQUINARIA51BanBajio$19,819.76DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1478667 Hora: 17:40:20 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414786670 Concepto del Pago: SER REN MAQ OCAS HERRAMIENTAS URREA Recibo # 178758566 {Referencia: 1478667 }02/Diciembre/2024 Clientes

353236EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$3,480.00DepositoEGIA242681 SERVICIO DE DICTAMEN{116130}EGIA242681 SERVICIO DE DICTAMEN02/Diciembre/2024 Clientes

353126DELMENT TRADING100Fondeadora$0.04DepositoFN581007T1732831727{1104240}FN581007T173283172702/Diciembre/2024 Clientes

352927EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$4,640.00DepositoIa2024 209{2911240}Ia2024 20929/Noviembre/2024 Clientes

352305EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$109,040.00DepositoGeNOMEX{2911240}GeNOMEX29/Noviembre/2024 Clientes

351846EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$46,400.00DepositoPAGO CERTIFICADO NOM{291124}PAGO CERTIFICADO NOM29/Noviembre/2024 Clientes

351421CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO50BanBajio$1.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: GARIBAY MACIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 021700040603028906 RFC Ordenante: EZE170701339 Referencia: 1241127 Hora: 18:44:32 Clave de Rastreo: HSBC027663 Concepto del Pago: PRUEBA Recibo # 178001248 {Referencia: 1241127 }27/Noviembre/2024 Clientes

351183EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES93BanBajio$2,784.00DepositoSPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: BASCULAS Y MANUFACTURAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 002180700753167298 RFC Ordenante: BMA140711SL1 Referencia: 112024 Hora: 12:04:52 Clave de Rastreo: 085906813230333343 Concepto del Pago: PAGO FACTURA NO TK 224141 Recibo # 178066598 {Referencia: 112024 }28/Noviembre/2024 Clientes

349808EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$15,660.00Depositocertificado{2410240}certificado25/Noviembre/2024 Clientes

347783EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$3,480.00DepositoEGIA242608 SERVICIO DE DICTAMEN{115573}EGIA242608 SERVICIO DE DICTAMEN19/Noviembre/2024 Clientes

347135EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$42,572.00DepositoGeNOMEX{1511240}GeNOMEX15/Noviembre/2024 Clientes

345462EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$4,500.00Depositoapoyo contable{131124}apoyo contable13/Noviembre/2024 Clientes

344839EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$108,895.20DepositoGeNOMEX{1011240}GeNOMEX11/Noviembre/2024 Clientes

339037EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$9,280.00DepositoAmpliacion certificado{2310240}Ampliacion certificado23/Octubre/2024 Clientes

301952EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES92Fondeadora$3,480.00DepositoEGIA241536 SERVICIO DE DICTAMEN{109520}EGIA241536 SERVICIO DE DICTAMEN04/Julio/2024 Clientes

212733BanBajio$1,394,712.00Apertura de Saldos Iniciales{}28/Noviembre/2022 Clientes

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