Periodo de análisis
Reporte de cuenta
| ID | ID PAGO | Fecha de Banco | Referencia | Descripcion | Deposito | Retiro | Saldo | Deposito h | Retiro h | Saldo h | ID de Captura | Descripcion Detallada | Tipo de Movimiento | Fecha de Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2253868 | 2024-12-10 | Referencia: 2880753 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 2880753 Hora: 14:00:12 Clave de Rastreo: FN589392T1733860803 Concepto del Pago: PAGO SIPARE Recibo # 179828995 | $2,615.58 | $0.00 | $8,902.17 | $2615.58 | $0 | $8902.17 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253867 | 2024-12-10 | Hora: 14:02:02 | Entrega de Recursos por 1,158.14 mxn de la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan PAGO SIPARE Ordenante YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 14:02:02 Recibo # 6263080020013 | $1,158.14 | $0.00 | $10,060.31 | $1158.14 | $0 | $10060.31 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253866 | 2024-12-10 | Referencia: 3177630 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 3177630 Hora: 14:04:24 Clave de Rastreo: FN589393T1733861048 Concepto del Pago: PAGO SIPARE Recibo # 179829912 | $1,158.14 | $0.00 | $11,218.45 | $1158.14 | $0 | $11218.45 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253865 | 2024-12-10 | Referencia: 4138593 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: TECNOLOGIAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE Cuenta Ordenante: 646090258696493153 RFC Ordenante: TCS2104151K5 Referencia: 4138593 Hora: 14:08:24 Clave de Rastreo: FN649315T1733861284 Concepto del Pago: PAGO SIPARE Recibo # 179830778 | $2,323.16 | $0.00 | $13,541.61 | $2323.16 | $0 | $13541.61 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253864 | 2024-12-10 | Referencia: 6774200 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 6774200 Hora: 14:10:22 Clave de Rastreo: FN584668T1733861407 Concepto del Pago: PAGO SIPARE Recibo # 179831238 | $1,158.14 | $0.00 | $14,699.75 | $1158.14 | $0 | $14699.75 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253863 | 2024-12-10 | Hora: 14:11:54 | Entrega de Recursos por 2,185.45 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala PAGO SIPARE Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 14:11:54 Recibo # 2161493019993 | $2,185.45 | $0.00 | $16,885.20 | $2185.45 | $0 | $16885.2 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253862 | 2024-12-10 | Hora: 14:13:22 | Entrega de Recursos por 1,313.40 mxn de la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala PAGO SIPARE Ordenante MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 14:13:22 Recibo # 2371012020073 | $1,313.40 | $0.00 | $18,198.60 | $1313.4 | $0 | $18198.6 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253861 | 2024-12-10 | Hora: 14:15:10 | Entrega de Recursos por 6,512.93 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala PAGO SIPARE Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 14:15:10 Recibo # 6263380020013 | $6,512.93 | $0.00 | $24,711.53 | $6512.93 | $0 | $24711.53 | 69333 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253860 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (1,158.14) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:Z2973853109 Hora: 14:22:52 Recibo # 188233023203 | $0.00 | $1,158.14 | $23,553.39 | $0 | $1158.14 | $23553.39 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253859 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (1,158.14) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:Z2969477103 Hora: 14:24:50 Recibo # 188235023203 | $0.00 | $1,158.14 | $22,395.25 | $0 | $1158.14 | $22395.25 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253858 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,615.58) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:Z2961664104 Hora: 14:26:52 Recibo # 232417022978 | $0.00 | $2,615.58 | $19,779.67 | $0 | $2615.58 | $19779.67 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253857 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,323.16) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:R1389094100 Hora: 14:28:16 Recibo # 188239023203 | $0.00 | $2,323.16 | $17,456.51 | $0 | $2323.16 | $17456.51 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253856 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (1,158.14) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:Z2975803102 Hora: 14:29:50 Recibo # 100049023508 | $0.00 | $1,158.14 | $16,298.37 | $0 | $1158.14 | $16298.37 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253855 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,185.45) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:R1382821103 Hora: 14:31:50 Recibo # 99829023512 | $0.00 | $2,185.45 | $14,112.92 | $0 | $2185.45 | $14112.92 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253854 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (1,313.40) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:R1379808105 Hora: 14:33:20 Recibo # 99649023520 | $0.00 | $1,313.40 | $12,799.52 | $0 | $1313.4 | $12799.52 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2253853 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (6,512.93) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:R1369561102 Hora: 14:34:40 Recibo # 188267023218 | $0.00 | $6,512.93 | $6,286.59 | $0 | $6512.93 | $6286.59 | 69333 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2252988 | 2024-12-06 | Referencia: 7848322 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 7848322 Hora: 12:34:00 Clave de Rastreo: FN584668T1733510033 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 179314375 | $237.00 | $0.00 | $6,523.59 | $237 | $0 | $6523.59 | 69177 | Deposito | 2024-12-06 | ||
| 2252987 | 2024-12-06 | Referencia: 6330955 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 6330955 Hora: 12:37:06 Clave de Rastreo: FN589393T1733510205 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 179315260 | $237.00 | $0.00 | $6,760.59 | $237 | $0 | $6760.59 | 69177 | Deposito | 2024-12-06 | ||
| 2252986 | 2024-12-06 | Referencia: 8381844 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 8381844 Hora: 12:40:48 Clave de Rastreo: FN589392T1733510434 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 179316213 | $612.00 | $0.00 | $7,372.59 | $612 | $0 | $7372.59 | 69177 | Deposito | 2024-12-06 | ||
| 2252985 | 2024-12-06 | Referencia: 7411736 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: TECNOLOGIAS COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE Cuenta Ordenante: 646090258696493153 RFC Ordenante: TCS2104151K5 Referencia: 7411736 Hora: 12:43:24 Clave de Rastreo: FN649315T1733510597 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 179317030 | $474.00 | $0.00 | $7,846.59 | $474 | $0 | $7846.59 | 69177 | Deposito | 2024-12-06 | ||
| 2252984 | 2024-12-06 | Documento Pagado en Efectivo por (612.00) mxn numero de cheque 0000065 Recibo # 41425034014 | $0.00 | $612.00 | $7,234.59 | $0 | $612 | $7234.59 | 69177 | Retiro | 2024-12-06 | |||
| 2252983 | 2024-12-06 | Documento Pagado en Efectivo por (237.00) mxn numero de cheque 0000064 Recibo # 41427034014 | $0.00 | $237.00 | $6,997.59 | $0 | $237 | $6997.59 | 69177 | Retiro | 2024-12-06 | |||
| 2252982 | 2024-12-06 | Documento Pagado en Efectivo por (474.00) mxn numero de cheque 0000063 Recibo # 41431034014 | $0.00 | $474.00 | $6,523.59 | $0 | $474 | $6523.59 | 69177 | Retiro | 2024-12-06 | |||
| 2252981 | 2024-12-06 | Documento Pagado en Efectivo por (237.00) mxn numero de cheque 0000062 Recibo # 41444034014 | $0.00 | $237.00 | $6,286.59 | $0 | $237 | $6286.59 | 69177 | Retiro | 2024-12-06 | |||
| 2251988 | 2024-12-02 | por (372.16) mxn Recibo # 5268006001 | $0.00 | $372.16 | $6,286.59 | $0 | $372.16 | $6286.59 | 68959 | Retiro | 2024-12-03 | |||
| 2245864 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (3,529.42) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:Z2973853109 Hora: 14:55:08 Recibo # 179101023203 | $0.00 | $3,529.42 | $43,784.86 | $0 | $3529.42 | $43784.86 | 67780 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2245863 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (10,721.52) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:Z2961664104 Hora: 14:57:54 Recibo # 223297022978 | $0.00 | $10,721.52 | $33,063.34 | $0 | $10721.52 | $33063.34 | 67780 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2245862 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (16,047.59) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:R1369561102 Hora: 14:59:50 Recibo # 179107023203 | $0.00 | $16,047.59 | $17,015.75 | $0 | $16047.59 | $17015.75 | 67780 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2245861 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (3,458.26) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:R1379808105 Hora: 15:01:50 Recibo # 87521023858 | $0.00 | $3,458.26 | $13,557.49 | $0 | $3458.26 | $13557.49 | 67780 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2245860 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (3,697.86) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:R1382821103 Hora: 15:03:48 Recibo # 223303022978 | $0.00 | $3,697.86 | $9,859.63 | $0 | $3697.86 | $9859.63 | 67780 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2245859 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (3,200.88) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:Z2975803102 Hora: 15:05:36 Recibo # 87651023874 | $0.00 | $3,200.88 | $6,658.75 | $0 | $3200.88 | $6658.75 | 67780 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2245858 | 2024-11-12 | Referencia: 3172105 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 3172105 Hora: 13:30:16 Clave de Rastreo: FN589393T1731439809 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 176057179 | $3,529.42 | $0.00 | $4,009.28 | $3529.42 | $0 | $4009.28 | 67779 | Deposito | 2024-11-12 | ||
| 2245857 | 2024-11-12 | Referencia: 9457753 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 9457753 Hora: 13:36:14 Clave de Rastreo: FN589392T1731440165 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 176058283 | $10,721.52 | $0.00 | $14,730.80 | $10721.52 | $0 | $14730.8 | 67779 | Deposito | 2024-11-12 | ||
| 2245856 | 2024-11-12 | Referencia: 1540146 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 1540146 Hora: 13:38:26 Clave de Rastreo: FN584732T1731440298 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 176058694 | $16,047.59 | $0.00 | $30,778.39 | $16047.59 | $0 | $30778.39 | 67779 | Deposito | 2024-11-12 | ||
| 2245855 | 2024-11-12 | Referencia: 4782849 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MILAN RENTA DE MAQUINARIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695941017 RFC Ordenante: MRM180216SN9 Referencia: 4782849 Hora: 13:40:58 Clave de Rastreo: FN594101T1731440449 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 176059145 | $3,458.26 | $0.00 | $34,236.65 | $3458.26 | $0 | $34236.65 | 67779 | Deposito | 2024-11-12 | ||
| 2245854 | 2024-11-12 | Hora: 13:43:30 | Entrega de Recursos por 3,697.86 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala PAGO IMSS Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 13:43:30 Recibo # 2074049019973 | $3,697.86 | $0.00 | $37,934.51 | $3697.86 | $0 | $37934.51 | 67779 | Deposito | 2024-11-12 | ||
| 2245853 | 2024-11-12 | Referencia: 4312852 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 4312852 Hora: 13:46:34 Clave de Rastreo: FN584668T1731440767 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 176060197 | $3,200.88 | $0.00 | $41,135.39 | $3200.88 | $0 | $41135.39 | 67779 | Deposito | 2024-11-12 | ||
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| 2225629 | 2024-08-21 | Hora: 12:12:10 | Entrega de Recursos por 88,634.50 mxn de la cuenta 37722022 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4ASE Ordenante ASESORIA COMERCIAL UMBRELLA S Hora: 12:12:10 Recibo # 4869691020013 | $88,634.50 | $0.00 | $723,545.31 | $88634.5 | $0 | $723545.31 | 62049 | Deposito | 2024-08-21 | ||
| 2225555 | 2024-08-21 | Hora: 10:55:54 | Entrega de Recursos por 204,238.94 mxn de la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4YOD Ordenante YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:55:54 Recibo # 1952819018832 | $204,238.94 | $0.00 | $634,910.81 | $204238.94 | $0 | $634910.81 | 62021 | Deposito | 2024-08-21 | ||
| 2225473 | 2024-08-21 | Hora: 10:20:04 | Entrega de Recursos por 259,845.15 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 10:20:04 Recibo # 1952677018832 | $259,845.15 | $0.00 | $430,671.87 | $259845.15 | $0 | $430671.87 | 61991 | Deposito | 2024-08-21 | ||
| 2224834 | 2024-08-15 | Documento Pagado en Efectivo por (399.00) mxn numero de cheque 0000037 Recibo # 13081035629 | $0.00 | $399.00 | $172,138.72 | $0 | $399 | $172138.72 | 61751 | Retiro | 2024-08-19 | |||
| 2224833 | 2024-08-15 | Documento Pagado en Efectivo por (813.00) mxn numero de cheque 0000036 Recibo # 13082035629 | $0.00 | $813.00 | $171,325.72 | $0 | $813 | $171325.72 | 61751 | Retiro | 2024-08-19 | |||
| 2224832 | 2024-08-15 | Documento Pagado en Efectivo por (499.00) mxn numero de cheque 0000035 Recibo # 13083035629 | $0.00 | $499.00 | $170,826.72 | $0 | $499 | $170826.72 | 61751 | Retiro | 2024-08-19 | |||
| 2223729 | 2024-08-14 | Referencia: 1057883 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 1057883 Hora: 09:52:34 Clave de Rastreo: FN589393T1723650745 Concepto del Pago: PAGO TELEFONO Recibo # 164913003 | $399.00 | $0.00 | $7,237.39 | $399 | $0 | $7237.39 | 61443 | Deposito | 2024-08-14 | ||
| 2223728 | 2024-08-14 | Hora: 11:56:14 | Entrega de Recursos por 165,300.33 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:56:14 Recibo # 1856524019973 | $165,300.33 | $0.00 | $172,537.72 | $165300.33 | $0 | $172537.72 | 61443 | Deposito | 2024-08-14 | ||
| 2223480 | 2024-08-13 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 17:17:12 por (400,000.00) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 3263066018532 | $0.00 | $400,000.00 | $6,838.39 | $0 | $400000 | $6838.39 | 61354 | Retiro | 2024-08-13 | ||
| 2223420 | 2024-08-13 | Referencia: 9438792 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 9438792 Hora: 13:44:38 Clave de Rastreo: FN589392T1723578266 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 164820494 | $2,702.80 | $0.00 | $403,248.17 | $2702.8 | $0 | $403248.17 | 61340 | Deposito | 2024-08-13 | ||
| 2223419 | 2024-08-13 | Referencia: 4418610 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 4418610 Hora: 13:47:20 Clave de Rastreo: FN589393T1723578425 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 164820948 | $2,393.48 | $0.00 | $405,641.65 | $2393.48 | $0 | $405641.65 | 61340 | Deposito | 2024-08-13 | ||
| 2223418 | 2024-08-13 | Referencia: 2530830 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 2530830 Hora: 13:49:38 Clave de Rastreo: FN584668T1723578568 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 164821405 | $1,196.74 | $0.00 | $406,838.39 | $1196.74 | $0 | $406838.39 | 61340 | Deposito | 2024-08-13 | ||
| 2223414 | 2024-08-13 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (1,196.74) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202407 REF. RPatronal:Z2975803102 Hora: 13:37:54 Recibo # 148743023213 | $0.00 | $1,196.74 | $405,641.65 | $0 | $1196.74 | $405641.65 | 61336 | Retiro | 2024-08-13 | ||
| 2223413 | 2024-08-13 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,393.48) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202407 REF. RPatronal:Z2973853109 Hora: 13:40:32 Recibo # 90501023520 | $0.00 | $2,393.48 | $403,248.17 | $0 | $2393.48 | $403248.17 | 61336 | Retiro | 2024-08-13 | ||
| 2223412 | 2024-08-13 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,702.80) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202407 REF. RPatronal:Z2961664104 Hora: 13:42:02 Recibo # 148751023213 | $0.00 | $2,702.80 | $400,545.37 | $0 | $2702.8 | $400545.37 | 61336 | Retiro | 2024-08-13 | ||
| 2223008 | 2024-08-09 | Referencia: 4114217 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 4114217 Hora: 09:30:02 Clave de Rastreo: FN589392T1723217396 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 164363419 | $632.00 | $0.00 | $407,470.39 | $632 | $0 | $407470.39 | 61163 | Deposito | 2024-08-09 | ||
| 2223007 | 2024-08-09 | Referencia: 8408555 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 8408555 Hora: 09:32:30 Clave de Rastreo: FN589393T1723217544 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 164363786 | $490.00 | $0.00 | $407,960.39 | $490 | $0 | $407960.39 | 61163 | Deposito | 2024-08-09 | ||
| 2223006 | 2024-08-09 | Referencia: 7444835 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 7444835 Hora: 09:33:50 Clave de Rastreo: FN584668T1723217623 Concepto del Pago: PAGO ISN Recibo # 164363964 | $245.00 | $0.00 | $408,205.39 | $245 | $0 | $408205.39 | 61163 | Deposito | 2024-08-09 | ||
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| 2221999 | 2024-08-07 | Referencia: 2832200 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893848 RFC Ordenante: CMP230224RD3 Referencia: 2832200 Hora: 12:20:48 Clave de Rastreo: FN589384T1723054843 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 164142454 | $400,000.00 | $0.00 | $406,838.39 | $400000 | $0 | $406838.39 | 60793 | Deposito | 2024-08-07 | ||
| 2221385 | 2024-08-05 | Cuenta Beneficiario: 646090258695893848 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695893848 RFC Beneficiario: ND Referencia: 8179400 Hora: 10:12:08 Clave de Rastreo: BB817940020713 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (350,000.00) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 817940020713 | $0.00 | $350,000.00 | $6,838.39 | $0 | $350000 | $6838.39 | 60568 | Retiro | 2024-08-05 | ||
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| 2221011 | 2024-08-01 | Recibo # 3089569006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01ago2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 3089569006001 | $0.00 | $250.00 | $6,878.39 | $0 | $250 | $6878.39 | 60474 | Retiro | 2024-08-02 | ||
| 2221010 | 2024-08-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 3089569006001 | $0.00 | $40.00 | $6,838.39 | $0 | $40 | $6838.39 | 60474 | Retiro | 2024-08-02 | |||
| 2221009 | 2024-08-02 | Referencia: 20824 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: AGUILAR OLIVARES GABRIEL Cuenta Ordenante: 044320010024732912 RFC Ordenante: AUOG710517686 Referencia: 20824 Hora: 08:08:38 Clave de Rastreo: 2024080240044B36L0000312887974 Concepto del Pago: Prestamo AAZ Recibo # 163550774 | $350,000.00 | $0.00 | $356,838.39 | $350000 | $0 | $356838.39 | 60474 | Deposito | 2024-08-02 | ||
| 2217899 | 2024-07-24 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 14:00:56 por (130,000.00) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 461913020798 | $0.00 | $130,000.00 | $7,500.55 | $0 | $130000 | $7500.55 | 59451 | Retiro | 2024-07-24 | ||
| 2217744 | 2024-07-24 | Referencia: 5471156 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 5471156 Hora: 10:28:58 Clave de Rastreo: FN589382T1721838531 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 162439876 | $128,483.07 | $0.00 | $137,500.55 | $128483.07 | $0 | $137500.55 | 59372 | Deposito | 2024-07-24 | ||
| 2217595 | 2024-07-23 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 12:05:18 por (270,000.00) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 456472020763 | $0.00 | $270,000.00 | $9,017.48 | $0 | $270000 | $9017.48 | 59311 | Retiro | 2024-07-23 | ||
| 2217455 | 2024-07-23 | Referencia: 5021666 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 5021666 Hora: 10:54:36 Clave de Rastreo: FN589393T1721753669 Concepto del Pago: FC4VOS Recibo # 162333341 | $146,493.95 | $0.00 | $279,017.48 | $146493.95 | $0 | $279017.48 | 59254 | Deposito | 2024-07-23 | ||
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| 2216348 | 2024-07-16 | Documento Pagado en Efectivo por (6,324.56) mxn numero de cheque 0000030 Recibo # 30829034014 | $0.00 | $6,324.56 | $41,631.20 | $0 | $6324.56 | $41631.2 | 58812 | Retiro | 2024-07-16 | |||
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| 2216346 | 2024-07-16 | Documento Pagado en Efectivo por (10,634.30) mxn numero de cheque 0000026 Recibo # 30835034014 | $0.00 | $10,634.30 | $27,834.62 | $0 | $10634.3 | $27834.62 | 58812 | Retiro | 2024-07-16 | |||
| 2216329 | 2024-07-16 | Referencia: 1911893 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 1911893 Hora: 14:12:24 Clave de Rastreo: FN584668T1721160735 Concepto del Pago: PAGO IMMS Recibo # 161600145 | $3,162.28 | $0.00 | $30,996.90 | $3162.28 | $0 | $30996.9 | 58803 | Deposito | 2024-07-16 | ||
| 2216328 | 2024-07-16 | Referencia: 5958184 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 5958184 Hora: 14:16:12 Clave de Rastreo: FN589393T1721160958 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 161600914 | $6,324.56 | $0.00 | $37,321.46 | $6324.56 | $0 | $37321.46 | 58803 | Deposito | 2024-07-16 | ||
| 2216327 | 2024-07-16 | Referencia: 1667632 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 1667632 Hora: 14:18:36 Clave de Rastreo: FN589392T1721161108 Concepto del Pago: PAGO IMSS Recibo # 161601343 | $10,634.30 | $0.00 | $47,955.76 | $10634.3 | $0 | $47955.76 | 58803 | Deposito | 2024-07-16 | ||
| 2215847 | 2024-07-15 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 12:46:50 por (300,000.00) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 3205302018532 | $0.00 | $300,000.00 | $27,834.62 | $0 | $300000 | $27834.62 | 58648 | Retiro | 2024-07-15 | ||
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| 2204094 | 2024-06-03 | Referencia: 9472916 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 9472916 Hora: 10:55:54 Clave de Rastreo: FN589393T1717433740 Concepto del Pago: PAGO TELEFONO Recibo # 156348184 | $399.00 | $0.00 | $284,289.57 | $399 | $0 | $284289.57 | 54631 | Deposito | 2024-06-03 | ||
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| 2203918 | 2024-05-31 | Referencia: 5163257 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 5163257 Hora: 17:35:36 Clave de Rastreo: FN589382T1717198476 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 156127358 | $163,789.11 | $0.00 | $283,890.57 | $163789.11 | $0 | $283890.57 | 54571 | Deposito | 2024-05-31 | ||
| 2203839 | 2024-05-31 | Referencia: 5278974 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 5278974 Hora: 16:43:38 Clave de Rastreo: FN584668T1717195189 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 156102735 | $111,138.22 | $0.00 | $120,101.46 | $111138.22 | $0 | $120101.46 | 54536 | Deposito | 2024-05-31 | ||
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| 2199939 | 2024-05-22 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 17:13:56 por (50,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 2231777020413 | $0.00 | $50,000.00 | $8,963.24 | $0 | $50000 | $8963.24 | 53166 | Retiro | 2024-05-22 | ||
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| 2197881 | 2024-05-15 | Documento Pagado en Efectivo por (6,324.56) mxn numero de cheque 0000012 Recibo # 59712026210 | $0.00 | $6,324.56 | $58,963.24 | $0 | $6324.56 | $58963.24 | 52408 | Retiro | 2024-05-16 | |||
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| 2197037 | 2024-05-14 | Referencia: 3054754 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 3054754 Hora: 16:30:18 Clave de Rastreo: FN589393T1715725809 Concepto del Pago: PAGO SIPARE Recibo # 154034656 | $6,324.56 | $0.00 | $60,022.44 | $6324.56 | $0 | $60022.44 | 52141 | Deposito | 2024-05-14 | ||
| 2197036 | 2024-05-14 | Referencia: 2526574 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 2526574 Hora: 16:32:50 Clave de Rastreo: FN584668T1715725963 Concepto del Pago: PAGO SIPARE Recibo # 154035146 | $3,162.28 | $0.00 | $63,184.72 | $3162.28 | $0 | $63184.72 | 52141 | Deposito | 2024-05-14 | ||
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| 2195083 | 2024-05-08 | Referencia: 2411344 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 2411344 Hora: 12:41:56 Clave de Rastreo: FN584668T1715193710 Concepto del Pago: PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA Recibo # 153317552 | $237.00 | $0.00 | $9,323.33 | $237 | $0 | $9323.33 | 51447 | Deposito | 2024-05-08 | ||
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| 2194902 | 2024-05-08 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 10:09:04 por (330,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 8812738018852 | $0.00 | $330,000.00 | $8,474.33 | $0 | $330000 | $8474.33 | 51376 | Retiro | 2024-05-08 | ||
| 2194165 | 2024-05-03 | Documento Pagado en Efectivo por (399.00) mxn numero de cheque 0000008 Recibo # 25096034014 | $0.00 | $399.00 | $1,097.96 | $0 | $399 | $1097.96 | 51147 | Retiro | 2024-05-06 | |||
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| 2193775 | 2024-05-02 | Recibo # 7965879006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 02may2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 7965879006001 | $0.00 | $250.00 | $5,536.96 | $0 | $250 | $5536.96 | 51027 | Retiro | 2024-05-03 | ||
| 2193774 | 2024-05-02 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 7965879006001 | $0.00 | $40.00 | $5,496.96 | $0 | $40 | $5496.96 | 51027 | Retiro | 2024-05-03 | |||
| 2193773 | 2024-05-03 | Cuenta Beneficiario: 646090258695893848 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695893848 RFC Beneficiario: ND Referencia: 8725147 Hora: 09:26:02 Clave de Rastreo: BB8725147018852 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (4,000.00) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 8725147018852 | $0.00 | $4,000.00 | $1,496.96 | $0 | $4000 | $1496.96 | 51027 | Retiro | 2024-05-03 | ||
| 2193548 | 2024-05-02 | Referencia: 5591458 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: VOSTOKOFF SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893932 RFC Ordenante: VOS211209NK8 Referencia: 5591458 Hora: 12:47:54 Clave de Rastreo: FN589393T1714675660 Concepto del Pago: PAGO TELEFONO Recibo # 152617355 | $399.00 | $0.00 | $6,159.12 | $399 | $0 | $6159.12 | 50967 | Deposito | 2024-05-02 | ||
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| 2191596 | 2024-04-26 | Documento Pagado en Efectivo por (399.00) mxn numero de cheque 0000004 Recibo # 37424032848 | $0.00 | $399.00 | $5,760.12 | $0 | $399 | $5760.12 | 50362 | Retiro | 2024-04-26 | |||
| 2190695 | 2024-04-24 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 17:02:36 por (95,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 2237347018380 | $0.00 | $95,000.00 | $5,760.12 | $0 | $95000 | $5760.12 | 50098 | Retiro | 2024-04-24 | ||
| 2190572 | 2024-04-24 | Referencia: 2404240 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ALBERTO TORRES ALVAREZ Cuenta Ordenante: 012320004752596060 RFC Ordenante: TOAA7505065Y2 Referencia: 2404240 Hora: 13:37:20 Clave de Rastreo: BNET01002404240029417773 Concepto del Pago: Factura Recibo # 151645560 | $38,975.62 | $0.00 | $100,760.12 | $38975.62 | $0 | $100760.12 | 50056 | Deposito | 2024-04-24 | ||
| 2189643 | 2024-04-22 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 12:44:22 Clave de Rastreo: 20240422400420000MIFE000392797 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 151412052 | $141,004.93 | $0.00 | $161,784.50 | $141004.93 | $0 | $161784.5 | 49686 | Deposito | 2024-04-22 | ||
| 2189642 | 2024-04-22 | Beneficiario AGROPECUARIA Z4 S.A. DE C.V. Aut. | SPEI Enviado: Hora: 12:53:54 por (100,000.00) mxn STP #646090258696764769 Beneficiario AGROPECUARIA Z4 S.A. DE C.V. Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 266593020753 | $0.00 | $100,000.00 | $61,784.50 | $0 | $100000 | $61784.5 | 49686 | Retiro | 2024-04-22 | ||
| 2188817 | 2024-04-17 | Referencia: 1704240 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ALBERTO TORRES ALVAREZ Cuenta Ordenante: 012320004752596060 RFC Ordenante: TOAA7505065Y2 Referencia: 1704240 Hora: 17:05:52 Clave de Rastreo: BNET01002404170028051064 Concepto del Pago: Factura Recibo # 150940449 | $17,980.00 | $0.00 | $20,779.57 | $17980 | $0 | $20779.57 | 49398 | Deposito | 2024-04-17 | ||
| 2188725 | 2024-04-16 | Documento Pagado en Efectivo por (2,393.48) mxn numero de cheque 0000007 Recibo # 24813033961 | $0.00 | $2,393.48 | $2,799.57 | $0 | $2393.48 | $2799.57 | 49365 | Retiro | 2024-04-17 | |||
| 2187583 | 2024-04-15 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:34:38 por (605,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 8415245020713 | $0.00 | $605,000.00 | $5,193.05 | $0 | $605000 | $5193.05 | 48939 | Retiro | 2024-04-15 | ||
| 2187231 | 2024-04-15 | Hora: 10:52:50 | Entrega de Recursos por 235,000.00 mxn de la cuenta 37289840 Cheqsi-1 Suc. gcharro CAR005MRA0201 Ordenante CORPORATIVO ALEÑA SA DE CV Hora: 10:52:50 Recibo # 3399481020013 | $235,000.00 | $0.00 | $239,193.05 | $235000 | $0 | $239193.05 | 48838 | Deposito | 2024-04-15 | ||
| 2187230 | 2024-04-15 | Hora: 10:53:50 | Entrega de Recursos por 227,000.00 mxn de la cuenta 37289840 Cheqsi-1 Suc. gcharro CAR005MRA0201 Ordenante CORPORATIVO ALEÑA SA DE CV Hora: 10:53:50 Recibo # 3399515020013 | $227,000.00 | $0.00 | $466,193.05 | $227000 | $0 | $466193.05 | 48838 | Deposito | 2024-04-15 | ||
| 2187229 | 2024-04-15 | Hora: 10:54:42 | Entrega de Recursos por 144,000.00 mxn de la cuenta 37289840 Cheqsi-1 Suc. gcharro CAR005MRA0201 Ordenante CORPORATIVO ALEÑA SA DE CV Hora: 10:54:42 Recibo # 1735842020083 | $144,000.00 | $0.00 | $610,193.05 | $144000 | $0 | $610193.05 | 48838 | Deposito | 2024-04-15 | ||
| 2186036 | 2024-04-10 | Documento Pagado en Efectivo por (490.00) mxn numero de cheque 0000006 Recibo # 23056034014 | $0.00 | $490.00 | $3,703.05 | $0 | $490 | $3703.05 | 48423 | Retiro | 2024-04-10 | |||
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| 2185618 | 2024-04-09 | Referencia: 6754576 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893848 RFC Ordenante: CMP230224RD3 Referencia: 6754576 Hora: 15:02:38 Clave de Rastreo: FN589384T1712696549 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 149932951 | $95,000.00 | $0.00 | $399,193.05 | $95000 | $0 | $399193.05 | 48277 | Deposito | 2024-04-09 | ||
| 2185617 | 2024-04-09 | Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2213038 Hora: 15:12:18 Clave de Rastreo: BB2213038018384 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (395,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 2213038018384 | $0.00 | $395,000.00 | $4,193.05 | $0 | $395000 | $4193.05 | 48277 | Retiro | 2024-04-09 | ||
| 2183828 | 2024-04-02 | Referencia: 204240 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ALBERTO TORRES ALVAREZ Cuenta Ordenante: 012320004752596060 RFC Ordenante: TOAA7505065Y2 Referencia: 204240 Hora: 16:05:16 Clave de Rastreo: BNET01002404020049730305 Concepto del Pago: Factura Recibo # 149170700 | $5,220.00 | $0.00 | $19,930.10 | $5220 | $0 | $19930.1 | 47774 | Deposito | 2024-04-02 | ||
| 2183482 | 2024-04-01 | por (372.16) mxn Recibo # 6185665006001 | $0.00 | $372.16 | $15,000.10 | $0 | $372.16 | $15000.1 | 47645 | Retiro | 2024-04-02 | |||
| 2183481 | 2024-04-01 | Recibo # 6223229006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01abr2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 6223229006001 | $0.00 | $250.00 | $14,750.10 | $0 | $250 | $14750.1 | 47645 | Retiro | 2024-04-02 | ||
| 2183480 | 2024-04-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 6223229006001 | $0.00 | $40.00 | $14,710.10 | $0 | $40 | $14710.1 | 47645 | Retiro | 2024-04-02 | |||
| 2180461 | 2024-03-22 | Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND Referencia: 7925896 Hora: 08:35:50 Clave de Rastreo: BB7925896018852 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (190,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 7925896018852 | $0.00 | $190,000.00 | $15,372.26 | $0 | $190000 | $15372.26 | 46788 | Retiro | 2024-03-22 | ||
| 2180452 | 2024-03-21 | Referencia: 1995361 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 1995361 Hora: 17:40:32 Clave de Rastreo: FN584668T1711064417 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 147966709 | $197,799.71 | $0.00 | $205,372.26 | $197799.71 | $0 | $205372.26 | 46783 | Deposito | 2024-03-21 | ||
| 2178674 | 2024-03-14 | Documento Pagado en Efectivo por (6,226.60) mxn numero de cheque 0000005 Recibo # 73327026177 | $0.00 | $6,226.60 | $7,572.55 | $0 | $6226.6 | $7572.55 | 46382 | Retiro | 2024-03-14 | |||
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| 216619 | 2024-03-01 | por (372.16) mxn Recibo # 4581960006001 | $0.00 | $372.16 | $7,572.55 | $0 | $372.16 | $7572.55 | 46023 | Retiro | 2024-03-04 | |||
| 215788 | 2024-02-29 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 11:33:50 por (690,000.00) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. J. JESUS MAGALLANES ENCAR Recibo # 7507298018852 | $0.00 | $690,000.00 | $7,944.71 | $0 | $690000 | $7944.71 | 45852 | Retiro | 2024-02-29 | ||
| 215413 | 2024-02-27 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BEIBY JOE INTERNACIO NAL Cuenta Ordenante: 012180001679691045 RFC Ordenante: BJI041123B25 Referencia: 1 Hora: 14:27:18 Clave de Rastreo: BNET01002402270041918915 Concepto del Pago: FAC 392464 HA Recibo # 145251334 | $482,361.64 | $0.00 | $697,944.71 | $482361.64 | $0 | $697944.71 | 45797 | Deposito | 2024-02-27 | ||
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| 213861 | 2024-02-15 | Documento Pagado en Efectivo por (2,339.50) mxn numero de cheque 0000001 Recibo # 92709025051 | $0.00 | $2,339.50 | $23,893.52 | $0 | $2339.5 | $23893.52 | 45502 | Retiro | 2024-02-16 | |||
| 213622 | 2024-02-15 | Referencia: 9745831 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 9745831 Hora: 09:25:38 Clave de Rastreo: FN589392T1708010728 Concepto del Pago: PAGO DE IMMS Recibo # 143962358 | $2,655.18 | $0.00 | $26,548.70 | $2655.18 | $0 | $26548.7 | 45463 | Deposito | 2024-02-15 | ||
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| 200629 | 2023-12-05 | Recibo # 9789073006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01dic2023 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 9789073006001 | $0.00 | $250.00 | $24,634.00 | $0 | $250 | $24634 | 43199 | Retiro | 2023-12-05 | ||
| 200628 | 2023-12-05 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 9789073006001 | $0.00 | $40.00 | $24,594.00 | $0 | $40 | $24594 | 43199 | Retiro | 2023-12-05 | |||
| 200619 | 2023-12-01 | Saldo Inicial | Apertura de Saldos Iniciales | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25000 | $0 | $25000 | 0 | Deposito | 0000-00-00 |
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