Periodo de análisis
Reporte de cuenta
| ID | ID PAGO | Fecha de Banco | Referencia | Descripcion | Deposito | Retiro | Saldo | Deposito h | Retiro h | Saldo h | ID de Captura | Descripcion Detallada | Tipo de Movimiento | Fecha de Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256935 | 2024-12-20 | Hora: 11:18:16 | Entrega de Recursos por 62,070.94 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 11:18:16 Recibo # 2393521020093 | $62,070.94 | $0.00 | $274,019.62 | $62070.94 | $0 | $274019.62 | 69896 | Deposito | 2024-12-20 | ||
| 2256522 | 2024-12-19 | por (506.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 24433003716 por BajioNet por (506.00) mxn REF. 04248F4L070044517474 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:33:40 Recibo # 15461024433 | $0.00 | $506.00 | $211,948.68 | $0 | $506 | $211948.68 | 69816 | Retiro | 2024-12-19 | ||
| 2256249 | 2024-12-18 | Hora: 10:19:26 | Entrega de Recursos por 62,053.73 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 10:19:26 Recibo # 2286545018832 | $62,053.73 | $0.00 | $212,454.68 | $62053.73 | $0 | $212454.68 | 69734 | Deposito | 2024-12-18 | ||
| 2255892 | 2024-12-17 | Hora: 12:09:30 | Entrega de Recursos por 89,456.96 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:09:30 Recibo # 2142166018512 | $89,456.96 | $0.00 | $150,400.95 | $89456.96 | $0 | $150400.95 | 69647 | Deposito | 2024-12-17 | ||
| 2253831 | 2024-12-10 | Referencia: 2447435 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 2447435 Hora: 13:17:56 Clave de Rastreo: FN584732T1733858258 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 179818833 | $38,447.46 | $0.00 | $62,662.07 | $38447.46 | $0 | $62662.07 | 69319 | Deposito | 2024-12-10 | ||
| 2253830 | 2024-12-10 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (1,718.08) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202411 REF. RPatronal:C1245929108 Hora: 13:51:52 Recibo # 188047023208 | $0.00 | $1,718.08 | $60,943.99 | $0 | $1718.08 | $60943.99 | 69319 | Retiro | 2024-12-10 | ||
| 2252999 | 2024-12-06 | Documento Pagado en Efectivo por (237.00) mxn numero de cheque 0000011 Recibo # 41438034014 | $0.00 | $237.00 | $24,214.61 | $0 | $237 | $24214.61 | 69184 | Retiro | 2024-12-06 | |||
| 2250946 | 2024-11-29 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 14:23:00 por (80,000.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 737613020778 | $0.00 | $80,000.00 | $83,101.91 | $0 | $80000 | $83101.91 | 68808 | Retiro | 2024-11-29 | ||
| 2250945 | 2024-11-29 | Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. | SPEI Enviado: Hora: 14:29:34 por (58,650.30) mxn STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 2642477020433 | $0.00 | $58,650.30 | $24,451.61 | $0 | $58650.3 | $24451.61 | 68808 | Retiro | 2024-11-29 | ||
| 2248952 | 2024-11-21 | Referencia: 9922375 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 9922375 Hora: 13:18:26 Clave de Rastreo: FN584732T1732216692 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 177207760 | $40,814.52 | $0.00 | $163,446.22 | $40814.52 | $0 | $163446.22 | 68380 | Deposito | 2024-11-21 | ||
| 2248951 | 2024-11-21 | por (344.31) mxn Recibo # 9397307006001 | $0.00 | $344.31 | $163,101.91 | $0 | $344.31 | $163101.91 | 68380 | Retiro | 2024-11-21 | |||
| 2248489 | 2024-11-20 | por (506.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31097011854 por BajioNet por (506.00) mxn REF. 04247LD1230044227471 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 15:03:16 Recibo # 31737031097 | $0.00 | $506.00 | $122,631.70 | $0 | $506 | $122631.7 | 68271 | Retiro | 2024-11-20 | ||
| 2248350 | 2024-11-20 | Hora: 11:04:46 | Entrega de Recursos por 97,562.49 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 11:04:46 Recibo # 2198504018832 | $97,562.49 | $0.00 | $123,137.70 | $97562.49 | $0 | $123137.7 | 68241 | Deposito | 2024-11-20 | ||
| 2248064 | 2024-11-20 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 9345102 Hora: 09:08:48 Clave de Rastreo: BB93451020653 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (300,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 93451020653 | $0.00 | $300,000.00 | $25,575.21 | $0 | $300000 | $25575.21 | 68200 | Retiro | 2024-11-20 | ||
| 2247828 | 2024-11-19 | Hora: 12:37:00 | Entrega de Recursos por 134,920.02 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:37:00 Recibo # 5987393020013 | $134,920.02 | $0.00 | $325,575.21 | $134920.02 | $0 | $325575.21 | 68145 | Deposito | 2024-11-19 | ||
| 2247493 | 2024-11-15 | Hora: 16:02:46 | Entrega de Recursos por 22,626.82 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 16:02:46 Recibo # 2084545019973 | $22,626.82 | $0.00 | $190,655.19 | $22626.82 | $0 | $190655.19 | 68076 | Deposito | 2024-11-15 | ||
| 2246945 | 2024-11-15 | Hora: 13:19:58 | Entrega de Recursos por 68,554.61 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:19:58 Recibo # 5959996020013 | $68,554.61 | $0.00 | $168,028.37 | $68554.61 | $0 | $168028.37 | 68012 | Deposito | 2024-11-15 | ||
| 2245777 | 2024-11-12 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (3,943.77) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202410 REF. RPatronal:C1245929108 Hora: 13:21:56 Recibo # 87533023870 | $0.00 | $3,943.77 | $99,473.76 | $0 | $3943.77 | $99473.76 | 67748 | Retiro | 2024-11-12 | ||
| 2244747 | 2024-11-05 | Hora: 12:10:26 | Entrega de Recursos por 89,176.34 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:10:26 Recibo # 2065193019983 | $89,176.34 | $0.00 | $103,417.53 | $89176.34 | $0 | $103417.53 | 67476 | Deposito | 2024-11-05 | ||
| 2244241 | 2024-11-01 | Recibo # 8331104006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01nov2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 8331104006001 | $0.00 | $250.00 | $14,281.19 | $0 | $250 | $14281.19 | 67376 | Retiro | 2024-11-04 | ||
| 2244240 | 2024-11-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 8331104006001 | $0.00 | $40.00 | $14,241.19 | $0 | $40 | $14241.19 | 67376 | Retiro | 2024-11-04 | |||
| 2243508 | 2024-10-31 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 14:53:36 Clave de Rastreo: 8846APR2202410313496472224 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 174541371 | $10,000.00 | $0.00 | $14,531.19 | $10000 | $0 | $14531.19 | 67229 | Deposito | 2024-10-31 | ||
| 2242234 | 2024-10-21 | por (344.31) mxn Recibo # 7694233006001 | $0.00 | $344.31 | $4,531.19 | $0 | $344.31 | $4531.19 | 66906 | Retiro | 2024-10-29 | |||
| 2242233 | 2024-10-29 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:58:24 Clave de Rastreo: 8846APR1202410293488355243 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 174153658 | $100,000.00 | $0.00 | $104,531.19 | $100000 | $0 | $104531.19 | 66906 | Deposito | 2024-10-29 | ||
| 2242232 | 2024-10-29 | Beneficiario Iohanes Edmundo Duran Bogarin Aut. | SPEI Enviado: Hora: 10:01:12 por (100,000.00) mxn SCOTIABANK #044320256053547550 Beneficiario Iohanes Edmundo Duran Bogarin Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 42301020643 | $0.00 | $100,000.00 | $4,531.19 | $0 | $100000 | $4531.19 | 66906 | Retiro | 2024-10-29 | ||
| 2241088 | 2024-10-21 | por (635.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31102005928 por BajioNet por (635.00) mxn REF. 04246UPP590043910439 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 12:15:00 Recibo # 19885031102 | $0.00 | $635.00 | $4,875.50 | $0 | $635 | $4875.5 | 66561 | Retiro | 2024-10-21 | ||
| 2240725 | 2024-10-18 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 14:24:32 por (174,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 675705020718 | $0.00 | $174,000.00 | $5,510.50 | $0 | $174000 | $5510.5 | 66468 | Retiro | 2024-10-18 | ||
| 2240461 | 2024-10-17 | Referencia: 6262347 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 6262347 Hora: 14:14:18 Clave de Rastreo: FN584732T1729196046 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 172832687 | $48,755.35 | $0.00 | $179,510.50 | $48755.35 | $0 | $179510.5 | 66394 | Deposito | 2024-10-17 | ||
| 2240157 | 2024-10-16 | Referencia: 6227314 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 6227314 Hora: 13:42:50 Clave de Rastreo: FN584732T1729107758 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 172694107 | $50,072.50 | $0.00 | $130,755.15 | $50072.5 | $0 | $130755.15 | 66293 | Deposito | 2024-10-16 | ||
| 2239916 | 2024-10-15 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,004.44) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202409 REF. RPatronal:C1245929108 Hora: 14:34:00 Recibo # 86265023858 | $0.00 | $2,004.44 | $80,682.65 | $0 | $2004.44 | $80682.65 | 66225 | Retiro | 2024-10-15 | ||
| 2239697 | 2024-10-15 | Hora: 12:02:48 | Entrega de Recursos por 70,152.08 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:02:48 Recibo # 2006445019973 | $70,152.08 | $0.00 | $82,687.09 | $70152.08 | $0 | $82687.09 | 66172 | Deposito | 2024-10-15 | ||
| 2239404 | 2024-10-15 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 09:36:38 por (90,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 2267472020713 | $0.00 | $90,000.00 | $12,535.01 | $0 | $90000 | $12535.01 | 66124 | Retiro | 2024-10-15 | ||
| 2238715 | 2024-10-11 | Hora: 12:20:22 | Entrega de Recursos por 23,675.44 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:20:22 Recibo # 2198282020073 | $23,675.44 | $0.00 | $102,535.01 | $23675.44 | $0 | $102535.01 | 65930 | Deposito | 2024-10-11 | ||
| 2238553 | 2024-10-10 | Referencia: 7921555 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 7921555 Hora: 17:20:00 Clave de Rastreo: FN584732T1728602390 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 171957999 | $37,820.36 | $0.00 | $78,859.57 | $37820.36 | $0 | $78859.57 | 65890 | Deposito | 2024-10-10 | ||
| 2238295 | 2024-10-10 | Hora: 13:35:46 | Entrega de Recursos por 32,139.85 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:35:46 Recibo # 2195460020073 | $32,139.85 | $0.00 | $41,039.21 | $32139.85 | $0 | $41039.21 | 65826 | Deposito | 2024-10-10 | ||
| 2237803 | 2024-10-09 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 6337460 Hora: 10:57:06 Clave de Rastreo: BB633746020738 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (80,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 633746020738 | $0.00 | $80,000.00 | $8,899.36 | $0 | $80000 | $8899.36 | 65679 | Retiro | 2024-10-09 | ||
| 2237534 | 2024-10-08 | Documento Pagado en Efectivo por (276.00) mxn numero de cheque 0000009 Recibo # 37071034014 | $0.00 | $276.00 | $14,792.88 | $0 | $276 | $14792.88 | 65583 | Retiro | 2024-10-08 | |||
| 2237533 | 2024-10-08 | Referencia: 8596839 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 8596839 Hora: 11:41:50 Clave de Rastreo: FN584732T1728409301 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 171639409 | $74,106.48 | $0.00 | $88,899.36 | $74106.48 | $0 | $88899.36 | 65583 | Deposito | 2024-10-08 | ||
| 2235794 | 2024-09-30 | Referencia: 9325658 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS CORONADO ROMO Cuenta Ordenante: 014320655047712537 RFC Ordenante: TEC140519B21 Referencia: 9325658 Hora: 14:41:04 Clave de Rastreo: 20240930400140BET0000493256580 Concepto del Pago: FACT 207 FAPA TRANSPORTE Recibo # 170655523 | $68,880.00 | $0.00 | $378,557.58 | $68880 | $0 | $378557.58 | 65088 | Deposito | 2024-09-30 | ||
| 2235793 | 2024-09-30 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:00:38 por (100,000.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 614717020788 | $0.00 | $100,000.00 | $278,557.58 | $0 | $100000 | $278557.58 | 65088 | Retiro | 2024-09-30 | ||
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| 2225043 | 2024-08-19 | Referencia: 3906174 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS CORONADO ROMO Cuenta Ordenante: 014320655047712537 RFC Ordenante: TEC140519B21 Referencia: 3906174 Hora: 21:59:36 Clave de Rastreo: 20240819400140BET0000439061740 Concepto del Pago: PAGO FACT 180A Recibo # 165633930 | $26,880.00 | $0.00 | $98,744.07 | $26880 | $0 | $98744.07 | 61832 | Deposito | 2024-08-20 | ||
| 2223114 | 2024-08-13 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 09:33:22 por (170,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 506439020738 | $0.00 | $170,000.00 | $7,800.07 | $0 | $170000 | $7800.07 | 61201 | Retiro | 2024-08-13 | ||
| 2223011 | 2024-08-09 | Referencia: 4029464 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS CORONADO ROMO Cuenta Ordenante: 014320655047712537 RFC Ordenante: TEC140519B21 Referencia: 4029464 Hora: 18:12:02 Clave de Rastreo: 20240809400140BET0000440294640 Concepto del Pago: FACT 177 Recibo # 164496643 | $53,312.00 | $0.00 | $177,800.07 | $53312 | $0 | $177800.07 | 61166 | Deposito | 2024-08-12 | ||
| 2222951 | 2024-08-09 | Documento Pagado en Efectivo por (490.00) mxn numero de cheque 0000006 Recibo # 10488035762 | $0.00 | $490.00 | $124,488.07 | $0 | $490 | $124488.07 | 61142 | Retiro | 2024-08-09 | |||
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| 2221776 | 2024-08-06 | Referencia: 4082897 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS CORONADO ROMO Cuenta Ordenante: 014320655047712537 RFC Ordenante: TEC140519B21 Referencia: 4082897 Hora: 11:33:52 Clave de Rastreo: 20240806400140BET0000440828970 Concepto del Pago: 167 A Recibo # 164017476 | $38,640.00 | $0.00 | $495,498.03 | $38640 | $0 | $495498.03 | 60709 | Deposito | 2024-08-06 | ||
| 2221017 | 2024-08-01 | Recibo # 3088007006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01ago2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 3088007006001 | $0.00 | $250.00 | $456,898.03 | $0 | $250 | $456898.03 | 60477 | Retiro | 2024-08-02 | ||
| 2221016 | 2024-08-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 3088007006001 | $0.00 | $40.00 | $456,858.03 | $0 | $40 | $456858.03 | 60477 | Retiro | 2024-08-02 | |||
| 2220936 | 2024-08-01 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 12:39:26 Clave de Rastreo: 8846APR2202408013259445931 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 163455538 | $100,000.00 | $0.00 | $288,148.03 | $100000 | $0 | $288148.03 | 60449 | Deposito | 2024-08-01 | ||
| 2220935 | 2024-08-01 | Referencia: 7588732 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695756309 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 7588732 Hora: 12:47:50 Clave de Rastreo: FN575630T1722538057 Concepto del Pago: TRASPAASO ENTRE CUENTAS Recibo # 163457297 | $169,000.00 | $0.00 | $457,148.03 | $169000 | $0 | $457148.03 | 60449 | Deposito | 2024-08-01 | ||
| 2220699 | 2024-07-31 | Referencia: 7944505 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS CORONADO ROMO Cuenta Ordenante: 014320655047712537 RFC Ordenante: TEC140519B21 Referencia: 7944505 Hora: 18:45:28 Clave de Rastreo: 20240731400140BET0000479445050 Concepto del Pago: PAGO FAC 165 Recibo # 163374490 | $35,840.00 | $0.00 | $188,148.03 | $35840 | $0 | $188148.03 | 60367 | Deposito | 2024-08-01 | ||
| 2220349 | 2024-07-31 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 13:01:18 Clave de Rastreo: 8846APR2202407313255356809 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 163279016 | $88,000.00 | $0.00 | $132,308.03 | $88000 | $0 | $132308.03 | 60273 | Deposito | 2024-07-31 | ||
| 2220348 | 2024-07-31 | Referencia: 1506878 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695756309 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1506878 Hora: 13:02:56 Clave de Rastreo: FN575630T1722452566 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 163279485 | $20,000.00 | $0.00 | $152,308.03 | $20000 | $0 | $152308.03 | 60273 | Deposito | 2024-07-31 | ||
| 2219698 | 2024-07-30 | Hora: 11:12:36 | Entrega de Recursos por 36,324.15 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 11:12:36 Recibo # 1992045020093 | $36,324.15 | $0.00 | $44,308.03 | $36324.15 | $0 | $44308.03 | 60071 | Deposito | 2024-07-30 | ||
| 2217385 | 2024-07-22 | por (344.31) mxn Recibo # 2503509006001 | $0.00 | $344.31 | $7,983.88 | $0 | $344.31 | $7983.88 | 59221 | Retiro | 2024-07-23 | |||
| 2215187 | 2024-07-10 | Documento Pagado en Efectivo por (474.00) mxn numero de cheque 0000005 Recibo # 15725034664 | $0.00 | $474.00 | $8,328.19 | $0 | $474 | $8328.19 | 58433 | Retiro | 2024-07-11 | |||
| 2212915 | 2024-07-01 | Recibo # 1348317006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01jul2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 1348317006001 | $0.00 | $250.00 | $8,842.19 | $0 | $250 | $8842.19 | 57673 | Retiro | 2024-07-02 | ||
| 2212914 | 2024-07-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 1348317006001 | $0.00 | $40.00 | $8,802.19 | $0 | $40 | $8802.19 | 57673 | Retiro | 2024-07-02 | |||
| 2212669 | 2024-07-01 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 9805889 Hora: 10:13:38 Clave de Rastreo: BB9805889018852 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (65,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 9805889018852 | $0.00 | $65,000.00 | $9,092.19 | $0 | $65000 | $9092.19 | 57614 | Retiro | 2024-07-01 | ||
| 2212471 | 2024-06-28 | por (1,007.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19433275425 por BajioNet por (1,007.00) mxn REF. 042447BA830042866471 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 17:59:32 Recibo # 558912019433 | $0.00 | $1,007.00 | $74,092.19 | $0 | $1007 | $74092.19 | 57576 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2212340 | 2024-06-28 | por (1,113.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19433275299 por BajioNet por (1,113.00) mxn REF. 042447B6790042862465 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 17:24:08 Recibo # 558660019433 | $0.00 | $1,113.00 | $75,099.19 | $0 | $1113 | $75099.19 | 57559 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2212203 | 2024-06-28 | Referencia: 2806024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 2806024 Hora: 16:09:32 Clave de Rastreo: 1420L0AD202406283173851818 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 159437054 | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,047,501.13 | $1000000 | $0 | $1047501.13 | 57544 | Deposito | 2024-06-28 | ||
| 2212202 | 2024-06-28 | Referencia: 280624 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 280624 Hora: 16:21:08 Clave de Rastreo: 1420L0AC202406283173924141 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 159441841 | $500,000.00 | $0.00 | $1,547,501.13 | $500000 | $0 | $1547501.13 | 57544 | Deposito | 2024-06-28 | ||
| 2212201 | 2024-06-28 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:35:46 por (389,941.66) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 407294020803 | $0.00 | $389,941.66 | $1,157,559.47 | $0 | $389941.66 | $1157559.47 | 57544 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2212200 | 2024-06-28 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:38:16 por (268,588.78) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 5951033018692 | $0.00 | $268,588.78 | $888,970.69 | $0 | $268588.78 | $888970.69 | 57544 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2212199 | 2024-06-28 | Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:39:08 por (358,941.63) mxn STP #646090258695893848 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 810538020773 | $0.00 | $358,941.63 | $530,029.06 | $0 | $358941.63 | $530029.06 | 57544 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2212198 | 2024-06-28 | Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:40:06 por (189,558.52) mxn STP #646090258695893893 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 407335020803 | $0.00 | $189,558.52 | $340,470.54 | $0 | $189558.52 | $340470.54 | 57544 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2212197 | 2024-06-28 | Beneficiario TOKIDOKI MICK SA DE CV Aut. | SPEI Enviado: Hora: 16:41:08 por (264,258.35) mxn STP #646090258696631070 Beneficiario TOKIDOKI MICK SA DE CV Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 411815020758 | $0.00 | $264,258.35 | $76,212.19 | $0 | $264258.35 | $76212.19 | 57544 | Retiro | 2024-06-28 | ||
| 2211303 | 2024-06-27 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 10:38:14 por (10,000.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 9945812020713 | $0.00 | $10,000.00 | $47,501.13 | $0 | $10000 | $47501.13 | 57252 | Retiro | 2024-06-27 | ||
| 2210111 | 2024-06-21 | por (344.31) mxn Recibo # 746845006001 | $0.00 | $344.31 | $57,501.13 | $0 | $344.31 | $57501.13 | 56745 | Retiro | 2024-06-24 | |||
| 2209300 | 2024-06-19 | Hora: 13:01:12 | Entrega de Recursos por 46,929.86 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:01:12 Recibo # 31494019964 | $46,929.86 | $0.00 | $57,845.44 | $46929.86 | $0 | $57845.44 | 56482 | Deposito | 2024-06-19 | ||
| 2206583 | 2024-06-12 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 09:34:10 por (20,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 366182020768 | $0.00 | $20,000.00 | $10,915.58 | $0 | $20000 | $10915.58 | 55539 | Retiro | 2024-06-12 | ||
| 2206578 | 2024-06-11 | Documento Pagado en Efectivo por (490.00) mxn numero de cheque 0000004 Recibo # 28954034192 | $0.00 | $490.00 | $30,915.58 | $0 | $490 | $30915.58 | 55536 | Retiro | 2024-06-12 | |||
| 2205802 | 2024-06-07 | Hora: 13:35:10 | Entrega de Recursos por 25,891.53 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:35:10 Recibo # 1671204018512 | $25,891.53 | $0.00 | $31,405.58 | $25891.53 | $0 | $31405.58 | 55230 | Deposito | 2024-06-07 | ||
| 2204594 | 2024-06-05 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 3529600 Hora: 09:47:20 Clave de Rastreo: BB352960020733 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (70,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 352960020733 | $0.00 | $70,000.00 | $5,514.05 | $0 | $70000 | $5514.05 | 54835 | Retiro | 2024-06-05 | ||
| 2204114 | 2024-06-03 | Recibo # 9766962006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 03jun2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 9766962006001 | $0.00 | $250.00 | $75,554.05 | $0 | $250 | $75554.05 | 54640 | Retiro | 2024-06-04 | ||
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| 2203522 | 2024-05-31 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 12:42:48 por (14,300.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 9387422020713 | $0.00 | $14,300.00 | $75,804.05 | $0 | $14300 | $75804.05 | 54447 | Retiro | 2024-05-31 | ||
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| 2199504 | 2024-05-22 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 09:50:06 por (100,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 9050151018852 | $0.00 | $100,000.00 | $7,875.04 | $0 | $100000 | $7875.04 | 52977 | Retiro | 2024-05-22 | ||
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| 2197049 | 2024-05-14 | Hora: 16:49:28 | Entrega de Recursos por 37,640.39 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 16:49:28 Recibo # 3716411020013 | $37,640.39 | $0.00 | $81,051.59 | $37640.39 | $0 | $81051.59 | 52146 | Deposito | 2024-05-14 | ||
| 2196675 | 2024-05-14 | Hora: 10:52:00 | Entrega de Recursos por 39,343.97 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 10:52:00 Recibo # 3708139020013 | $39,343.97 | $0.00 | $43,411.20 | $39343.97 | $0 | $43411.2 | 52005 | Deposito | 2024-05-14 | ||
| 2196546 | 2024-05-14 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 3191740 Hora: 09:44:30 Clave de Rastreo: BB319174020723 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (100,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 319174020723 | $0.00 | $100,000.00 | $4,067.23 | $0 | $100000 | $4067.23 | 51961 | Retiro | 2024-05-14 | ||
| 2194927 | 2024-05-08 | Hora: 10:26:54 | Entrega de Recursos por 26,734.06 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 10:26:54 Recibo # 1687609018832 | $26,734.06 | $0.00 | $104,067.23 | $26734.06 | $0 | $104067.23 | 51385 | Deposito | 2024-05-08 | ||
| 2194577 | 2024-05-07 | Hora: 11:18:26 | Entrega de Recursos por 48,964.95 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 11:18:26 Recibo # 1794587020083 | $48,964.95 | $0.00 | $77,333.17 | $48964.95 | $0 | $77333.17 | 51275 | Deposito | 2024-05-07 | ||
| 2193906 | 2024-05-02 | Recibo # 7962039006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 02may2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 7962039006001 | $0.00 | $250.00 | $28,408.22 | $0 | $250 | $28408.22 | 51077 | Retiro | 2024-05-03 | ||
| 2193905 | 2024-05-02 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 7962039006001 | $0.00 | $40.00 | $28,368.22 | $0 | $40 | $28368.22 | 51077 | Retiro | 2024-05-03 | |||
| 2193006 | 2024-04-30 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 14:41:36 por (55,000.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 296596020718 | $0.00 | $55,000.00 | $28,658.22 | $0 | $55000 | $28658.22 | 50780 | Retiro | 2024-04-30 | ||
| 2191354 | 2024-04-26 | Hora: 12:59:26 | Entrega de Recursos por 16,273.32 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:59:26 Recibo # 1657155018832 | $16,273.32 | $0.00 | $83,658.22 | $16273.32 | $0 | $83658.22 | 50280 | Deposito | 2024-04-26 | ||
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| 2189869 | 2024-04-23 | Hora: 10:19:56 | Entrega de Recursos por 26,734.16 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 10:19:56 Recibo # 1589171019963 | $26,734.16 | $0.00 | $33,365.69 | $26734.16 | $0 | $33365.69 | 49772 | Deposito | 2024-04-23 | ||
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| 2188614 | 2024-04-17 | Hora: 14:33:42 | Entrega de Recursos por 21,690.32 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 14:33:42 Recibo # 125470020014 | $21,690.32 | $0.00 | $26,501.63 | $21690.32 | $0 | $26501.63 | 49328 | Deposito | 2024-04-17 | ||
| 2188197 | 2024-04-17 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 09:23:18 por (43,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 2329355020353 | $0.00 | $43,000.00 | $4,811.31 | $0 | $43000 | $4811.31 | 49172 | Retiro | 2024-04-17 | ||
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| 2187657 | 2024-04-16 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 09:35:00 por (75,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 5639574018692 | $0.00 | $75,000.00 | $3,102.65 | $0 | $75000 | $3102.65 | 48973 | Retiro | 2024-04-16 | ||
| 2187604 | 2024-04-15 | Hora: 17:11:10 | Entrega de Recursos por 15,392.74 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 17:11:10 Recibo # 1575109019973 | $15,392.74 | $0.00 | $78,102.65 | $15392.74 | $0 | $78102.65 | 48951 | Deposito | 2024-04-15 | ||
| 2187462 | 2024-04-15 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (3,550.70) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202403 REF. RPatronal:C1245929108 Hora: 14:56:56 Recibo # 80977023520 | $0.00 | $3,550.70 | $62,709.91 | $0 | $3550.7 | $62709.91 | 48926 | Retiro | 2024-04-15 | ||
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| 2186007 | 2024-04-10 | Documento Pagado en Efectivo por (490.00) mxn numero de cheque 0000002 Recibo # 23050034014 | $0.00 | $490.00 | $6,146.33 | $0 | $490 | $6146.33 | 48411 | Retiro | 2024-04-10 | |||
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| 2185750 | 2024-04-10 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2535860 Hora: 09:33:08 Clave de Rastreo: BB253586020723 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (50,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 253586020723 | $0.00 | $50,000.00 | $6,636.33 | $0 | $50000 | $6636.33 | 48330 | Retiro | 2024-04-10 | ||
| 2185490 | 2024-04-09 | Hora: 13:25:06 | Entrega de Recursos por 25,959.35 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:25:06 Recibo # 1700688020063 | $25,959.35 | $0.00 | $56,636.33 | $25959.35 | $0 | $56636.33 | 48224 | Deposito | 2024-04-09 | ||
| 2183474 | 2024-04-01 | Recibo # 6221493006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01abr2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 6221493006001 | $0.00 | $250.00 | $30,716.98 | $0 | $250 | $30716.98 | 47639 | Retiro | 2024-04-02 | ||
| 2183473 | 2024-04-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 6221493006001 | $0.00 | $40.00 | $30,676.98 | $0 | $40 | $30676.98 | 47639 | Retiro | 2024-04-02 | |||
| 2182949 | 2024-03-27 | Referencia: 4523255 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI SC Cuenta Ordenante: 646090258695893893 RFC Ordenante: CSE211015FH0 Referencia: 4523255 Hora: 16:59:52 Clave de Rastreo: FN589389T1711580167 Concepto del Pago: FC4COM Recibo # 148682968 | $23,212.30 | $0.00 | $30,966.98 | $23212.3 | $0 | $30966.98 | 47481 | Deposito | 2024-03-27 | ||
| 2180460 | 2024-03-21 | por (344.31) mxn Recibo # 5682490006001 | $0.00 | $344.31 | $7,754.68 | $0 | $344.31 | $7754.68 | 46787 | Retiro | 2024-03-22 | |||
| 2179855 | 2024-03-21 | Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. | SPEI Enviado: Hora: 10:20:46 por (135,000.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 201701020738 | $0.00 | $135,000.00 | $8,098.99 | $0 | $135000 | $8098.99 | 46638 | Retiro | 2024-03-21 | ||
| 2179506 | 2024-03-19 | Hora: 15:19:54 | Entrega de Recursos por 45,025.51 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 15:19:54 Recibo # 3120425020013 | $45,025.51 | $0.00 | $143,098.99 | $45025.51 | $0 | $143098.99 | 46547 | Deposito | 2024-03-19 | ||
| 2179138 | 2024-03-15 | Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND Referencia: 1859240 Hora: 13:28:30 Clave de Rastreo: BB185924020768 Concepto del Pago: FC4FAP por (298,899.10) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 185924020768 | $0.00 | $298,899.10 | $439,634.18 | $0 | $298899.1 | $439634.18 | 46449 | Retiro | 2024-03-15 | ||
| 2179137 | 2024-03-15 | Cuenta Beneficiario: 646180522300000009 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646180522300000009 RFC Beneficiario: ND Referencia: 7842866 Hora: 13:31:10 Clave de Rastreo: BB7842866020713 Concepto del Pago: FC4FAP por (341,560.70) mxn STP #646180522300000009 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 7842866020713 | $0.00 | $341,560.70 | $98,073.48 | $0 | $341560.7 | $98073.48 | 46449 | Retiro | 2024-03-15 | ||
| 2179048 | 2024-03-15 | Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646180521700000008 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2119771 Hora: 12:36:06 Clave de Rastreo: BB2119771020453 Concepto del Pago: FC4FAP por (96,342.01) mxn STP #646180521700000008 Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 2119771020453 | $0.00 | $96,342.01 | $958,882.63 | $0 | $96342.01 | $958882.63 | 46428 | Retiro | 2024-03-15 | ||
| 2179047 | 2024-03-15 | Cuenta Beneficiario: 646090258695893822 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695893822 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2970431 Hora: 12:38:00 Clave de Rastreo: BB2970431018532 Concepto del Pago: FC4FAP por (40,960.17) mxn STP #646090258695893822 Beneficiario MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR M Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 2970431018532 | $0.00 | $40,960.17 | $917,922.46 | $0 | $40960.17 | $917922.46 | 46428 | Retiro | 2024-03-15 | ||
| 2179046 | 2024-03-15 | Cuenta Beneficiario: 646180522300000009 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646180522300000009 RFC Beneficiario: ND Referencia: 1912180 Hora: 12:38:56 Clave de Rastreo: BB191218020758 Concepto del Pago: FC4FAP por (179,389.18) mxn STP #646180522300000009 Beneficiario COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 191218020758 | $0.00 | $179,389.18 | $738,533.28 | $0 | $179389.18 | $738533.28 | 46428 | Retiro | 2024-03-15 | ||
| 2179031 | 2024-03-15 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 12:20:26 Clave de Rastreo: 8846APR1202403152921028916 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 147292342 | $250,000.00 | $0.00 | $1,055,224.64 | $250000 | $0 | $1055224.64 | 46422 | Deposito | 2024-03-15 | ||
| 2179001 | 2024-03-15 | Hora: 10:57:04 | Entrega de Recursos por 259,927.56 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 10:57:04 Recibo # 1508557019993 | $259,927.56 | $0.00 | $472,801.34 | $259927.56 | $0 | $472801.34 | 46415 | Deposito | 2024-03-15 | ||
| 2179000 | 2024-03-15 | Hora: 11:09:38 | Entrega de Recursos por 332,423.30 mxn de la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Ordenante MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 11:09:38 Recibo # 1498831019963 | $332,423.30 | $0.00 | $805,224.64 | $332423.3 | $0 | $805224.64 | 46415 | Deposito | 2024-03-15 | ||
| 2178804 | 2024-03-15 | Hora: 10:16:26 | Entrega de Recursos por 100,117.99 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 10:16:26 Recibo # 1498417019963 | $100,117.99 | $0.00 | $212,873.78 | $100117.99 | $0 | $212873.78 | 46401 | Deposito | 2024-03-15 | ||
| 2178763 | 2024-03-15 | Hora: 09:53:24 | Entrega de Recursos por 106,093.87 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 09:53:24 Recibo # 1504342019973 | $106,093.87 | $0.00 | $112,755.79 | $106093.87 | $0 | $112755.79 | 46394 | Deposito | 2024-03-15 | ||
| 217236 | 2024-03-08 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA | Retiro de Recursos por (348,577.96) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4FAP Aut.196670 ANGEL RAMON GONZALEZ Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 10:55:34 Recibo # 1492136019993 | $0.00 | $348,577.96 | $6,661.92 | $0 | $348577.96 | $6661.92 | 46162 | Retiro | 2024-03-08 | ||
| 217007 | 2024-03-06 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 17:07:02 Clave de Rastreo: 8846APR2202403062901522326 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 146312953 | $350,000.00 | $0.00 | $355,239.88 | $350000 | $0 | $355239.88 | 46124 | Deposito | 2024-03-06 | ||
| 216621 | 2024-03-01 | Recibo # 4622814006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01mar2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 4622814006001 | $0.00 | $250.00 | $5,279.88 | $0 | $250 | $5279.88 | 46024 | Retiro | 2024-03-04 | ||
| 216620 | 2024-03-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 4622814006001 | $0.00 | $40.00 | $5,239.88 | $0 | $40 | $5239.88 | 46024 | Retiro | 2024-03-04 | |||
| 215942 | 2024-02-29 | Cuenta Beneficiario: 646090258695756309 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695756309 RFC Beneficiario: ND Referencia: 5467272 Hora: 14:16:04 Clave de Rastreo: BB5467272018692 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (5,000.00) mxn STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 5467272018692 | $0.00 | $5,000.00 | $5,529.88 | $0 | $5000 | $5529.88 | 45877 | Retiro | 2024-02-29 | ||
| 215076 | 2024-02-23 | por (344.31) mxn Recibo # 4175164006001 | $0.00 | $344.31 | $10,529.88 | $0 | $344.31 | $10529.88 | 45724 | Retiro | 2024-02-26 | |||
| 213495 | 2024-02-14 | por BajioNet | Retiro de Recursos por (2,645.34) mxn para deposito en la cuenta 18 -1 Suc. bajioPago cuota obrero patronal Pago SIPARE TipoPago: por BajioNet PerPago:202401 REF. RPatronal:C1245929108 Hora: 12:33:32 Recibo # 78505023866 | $0.00 | $2,645.34 | $10,874.19 | $0 | $2645.34 | $10874.19 | 45451 | Retiro | 2024-02-14 | ||
| 211693 | 2024-02-01 | Recibo # 2994832006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 01feb2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 2994832006001 | $0.00 | $250.00 | $13,559.53 | $0 | $250 | $13559.53 | 45171 | Retiro | 2024-02-06 | ||
| 211692 | 2024-02-01 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 2994832006001 | $0.00 | $40.00 | $13,519.53 | $0 | $40 | $13519.53 | 45171 | Retiro | 2024-02-06 | |||
| 211170 | 2024-01-31 | Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BANORTE Beneficiario: FAPA TRANSFERS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 072320002953796368 RFC Beneficiario: ND Referencia: 9690302 Hora: 15:46:58 Clave de Rastreo: BB96903020793 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (10,000.00) mxn BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS Aut. ANGEL RAMON GONZALEZ SAST Recibo # 96903020793 | $0.00 | $10,000.00 | $13,809.53 | $0 | $10000 | $13809.53 | 45074 | Retiro | 2024-01-31 | ||
| 210352 | 2024-01-29 | por (109.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19431651545 por BajioNet por (109.00) mxn REF. 04240KJT130041304483 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 13:34:56 Recibo # 1313617019431 | $0.00 | $109.00 | $23,809.53 | $0 | $109 | $23809.53 | 44904 | Retiro | 2024-01-29 | ||
| 209477 | 2024-01-22 | por (344.31) mxn Recibo # 2420513006001 | $0.00 | $344.31 | $23,918.53 | $0 | $344.31 | $23918.53 | 44718 | Retiro | 2024-01-23 | |||
| 206273 | 2024-01-02 | Recibo # 1339530006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 02ene2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 1339530006001 | $0.00 | $250.00 | $24,302.84 | $0 | $250 | $24302.84 | 44184 | Retiro | 2024-01-03 | ||
| 206272 | 2024-01-02 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 1339530006001 | $0.00 | $40.00 | $24,262.84 | $0 | $40 | $24262.84 | 44184 | Retiro | 2024-01-03 | |||
| 204760 | 2023-12-22 | por (344.31) mxn Recibo # 751952006001 | $0.00 | $344.31 | $24,552.84 | $0 | $344.31 | $24552.84 | 43862 | Retiro | 2023-12-26 | |||
| 204432 | 2023-12-21 | Recibo # 693563006001 | Comisión Mensual Paquete PYME Fecha de comision: 21dic2023 por (88.66) mxn $ 14.19 IVA Comisión Recibo # 693563006001 | $0.00 | $88.66 | $24,911.34 | $0 | $88.66 | $24911.34 | 43807 | Retiro | 2023-12-22 | ||
| 204431 | 2023-12-21 | IVA Comisión Número de Referencia: 5204-216 Número de Autorización: 693563006001 | $0.00 | $14.19 | $24,897.15 | $0 | $14.19 | $24897.15 | 43807 | Retiro | 2023-12-22 | |||
| 204382 | 2023-12-21 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001202122880 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 17:42:00 Clave de Rastreo: BNET01002312210028248983 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 138343299 | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25000 | $0 | $25000 | 43794 | Deposito | 2023-12-21 | ||
| 204366 | 2023-12-21 | Saldo Inicial | Apertura de Saldos Iniciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0 | $0 | $0 | 0 | Deposito | 0000-00-00 |
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