Periodo de análisis
Reporte de cuenta
ID | ID PAGO | Fecha de Banco | Referencia | Descripcion | Deposito | Retiro | Saldo | Deposito h | Retiro h | Saldo h | ID de Captura | Descripcion Detallada | Tipo de Movimiento | Fecha de Sistema |
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2257147 | 2024-12-20 | Referencia: 5825409 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CENTRO INTEGRAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPED Cuenta Ordenante: 014320655038325425 RFC Ordenante: CIT130516596 Referencia: 5825409 Hora: 15:17:52 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000458254090 Concepto del Pago: MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO Recibo # 181423272 | $15,984.71 | $0.00 | $159,260.49 | $15984.71 | $0 | $159260.49 | 69950 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2257146 | 2024-12-20 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: FIDEICOMISO 4772/2021 GFM Cuenta Ordenante: 042180016005712964 RFC Ordenante: BMI9312038R3 Referencia: 1 Hora: 15:56:10 Clave de Rastreo: 20241220400420000MIFE000448233 Concepto del Pago: CONS INM CABO F DECD Recibo # 181436166 | $18,938.16 | $0.00 | $178,198.65 | $18938.16 | $0 | $178198.65 | 69950 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2257145 | 2024-12-20 | Hora: 16:04:56 | Entrega de Recursos por 13,688.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr LIQUIDACION Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:04:56 Recibo # 2406305020073 | $13,688.00 | $0.00 | $191,886.65 | $13688 | $0 | $191886.65 | 69950 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2257043 | 2024-12-20 | Referencia: 117 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EDGAR ARREOLA ALVARADO Cuenta Ordenante: 012320004671827674 RFC Ordenante: AEAE8903018BA Referencia: 117 Hora: 13:51:42 Clave de Rastreo: BNET01002412200034931548 Concepto del Pago: 177117 Recibo # 181393309 | $35,217.99 | $0.00 | $143,275.78 | $35217.99 | $0 | $143275.78 | 69927 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2256877 | 2024-12-20 | Referencia: 4580707 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4580707 Hora: 11:46:56 Clave de Rastreo: 20241220400140BET0000445807070 Concepto del Pago: Stand ITEI Fil Dos Recibo # 181349455 | $50,618.30 | $0.00 | $56,122.79 | $50618.3 | $0 | $56122.79 | 69889 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2256876 | 2024-12-20 | Referencia: 201224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CONSTRUIMAGEN GG S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 072320005705980866 RFC Ordenante: CGG080221VE2 Referencia: 201224 Hora: 12:10:34 Clave de Rastreo: 7875APR1202412203645458416 Concepto del Pago: 201224 Recibo # 181357098 | $51,935.00 | $0.00 | $108,057.79 | $51935 | $0 | $108057.79 | 69889 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2256718 | 2024-12-20 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (62,070.94) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.203488 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 11:18:16 Recibo # 2393520020093 | $0.00 | $62,070.94 | $507,608.96 | $0 | $62070.94 | $507608.96 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | ||
2256717 | 2024-12-20 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (127,841.14) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.203728 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:19:04 Recibo # 2294420018832 | $0.00 | $127,841.14 | $379,767.82 | $0 | $127841.14 | $379767.82 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | ||
2256716 | 2024-12-20 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:20:30 por (191,245.79) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1699755018852 | $0.00 | $191,245.79 | $188,522.03 | $0 | $191245.79 | $188522.03 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | ||
2256715 | 2024-12-20 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $188,514.53 | $0 | $7.5 | $188514.53 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | |||
2256714 | 2024-12-20 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $188,513.33 | $0 | $1.2 | $188513.33 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | |||
2256713 | 2024-12-20 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:22:36 por (183,000.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6734836018692 | $0.00 | $183,000.14 | $5,513.19 | $0 | $183000.14 | $5513.19 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | ||
2256712 | 2024-12-20 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,505.69 | $0 | $7.5 | $5505.69 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | |||
2256711 | 2024-12-20 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $5,504.49 | $0 | $1.2 | $5504.49 | 69878 | Retiro | 2024-12-20 | |||
2256709 | 2024-12-20 | Hora: 10:57:50 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.197358 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 10:57:50 Recibo # 6407731020013 | $0.00 | $2,500.00 | $571,283.25 | $0 | $2500 | $571283.25 | 69877 | Retiro | 2024-12-20 | ||
2256708 | 2024-12-20 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:00:18 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2604830020713 | $0.00 | $1,594.65 | $569,688.60 | $0 | $1594.65 | $569688.6 | 69877 | Retiro | 2024-12-20 | ||
2256707 | 2024-12-20 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $569,681.10 | $0 | $7.5 | $569681.1 | 69877 | Retiro | 2024-12-20 | |||
2256706 | 2024-12-20 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $569,679.90 | $0 | $1.2 | $569679.9 | 69877 | Retiro | 2024-12-20 | |||
2256645 | 2024-12-19 | Referencia: 1176614 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533710 RFC Ordenante: MEZ1912026P4 Referencia: 1176614 Hora: 14:26:12 Clave de Rastreo: 20241219400140BET0000411766140 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 181210877 | $20,637.34 | $0.00 | $573,783.25 | $20637.34 | $0 | $573783.25 | 69858 | Deposito | 2024-12-20 | ||
2256511 | 2024-12-19 | Hora: 12:55:14 | Entrega de Recursos por 6,380.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Arreglo Cancha de Tenis y Jardi Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 12:55:14 Recibo # 6393055020013 | $6,380.00 | $0.00 | $533,410.91 | $6380 | $0 | $533410.91 | 69810 | Deposito | 2024-12-19 | ||
2256510 | 2024-12-19 | Referencia: 1912024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1912024 Hora: 13:51:38 Clave de Rastreo: 085903725044335449 Concepto del Pago: PUERTA CRISTAL IC GENPACT - CID Recibo # 181201791 | $19,735.00 | $0.00 | $553,145.91 | $19735 | $0 | $553145.91 | 69810 | Deposito | 2024-12-19 | ||
2256483 | 2024-12-19 | Hora: 12:53:36 | Entrega de Recursos por 6,438.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Esmalte Rampas Casa Club Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 12:53:36 Recibo # 6392997020013 | $6,438.00 | $0.00 | $527,030.91 | $6438 | $0 | $527030.91 | 69799 | Deposito | 2024-12-19 | ||
2256482 | 2024-12-19 | Referencia: 191224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CONSTRUIMAGEN GG S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 072320005705980866 RFC Ordenante: CGG080221VE2 Referencia: 191224 Hora: 11:42:22 Clave de Rastreo: 7875APR2202412193641768625 Concepto del Pago: 191224 Recibo # 181169120 | $53,900.00 | $0.00 | $520,592.91 | $53900 | $0 | $520592.91 | 69798 | Deposito | 2024-12-19 | ||
2256469 | 2024-12-19 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 1 Hora: 10:33:38 Clave de Rastreo: 085900011574235448 Concepto del Pago: REMODELACION REST Recibo # 181153705 | $58,000.00 | $0.00 | $466,692.91 | $58000 | $0 | $466692.91 | 69788 | Deposito | 2024-12-19 | ||
2256453 | 2024-12-18 | Referencia: 7560688 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 7560688 Hora: 19:04:54 Clave de Rastreo: 20241218400140BET0000475606880 Concepto del Pago: FINIQUITO TRAB ELAB PAVIMENTO ZAMPEADO Recibo # 181109994 | $352,986.54 | $0.00 | $408,692.91 | $352986.54 | $0 | $408692.91 | 69779 | Deposito | 2024-12-19 | ||
2256381 | 2024-12-18 | Referencia: 181224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 181224 Hora: 15:16:10 Clave de Rastreo: 2024121840014BMOV0000466299330 Concepto del Pago: FACTURAS BROCAS DUCTILINE Recibo # 181068616 | $9,164.00 | $0.00 | $55,706.37 | $9164 | $0 | $55706.37 | 69759 | Deposito | 2024-12-18 | ||
2256237 | 2024-12-18 | Referencia: 9339 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ADOLFO,CASTILLO/CHAVEZ Cuenta Ordenante: 002320701969472701 RFC Ordenante: CACX6704037Z3 Referencia: 9339 Hora: 10:55:52 Clave de Rastreo: 085902076154335342 Concepto del Pago: Pago interbancario Recibo # 181006930 | $38,628.00 | $0.00 | $46,542.37 | $38628 | $0 | $46542.37 | 69726 | Deposito | 2024-12-18 | ||
2256121 | 2024-12-18 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (62,053.73) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.185838 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 10:19:26 Recibo # 2286544018832 | $0.00 | $62,053.73 | $1,185,886.74 | $0 | $62053.73 | $1185886.74 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | ||
2256120 | 2024-12-18 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (128,670.09) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.186048 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:20:06 Recibo # 2385598020093 | $0.00 | $128,670.09 | $1,057,216.65 | $0 | $128670.09 | $1057216.65 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | ||
2256119 | 2024-12-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:20:40 por (184,214.85) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2647345020423 | $0.00 | $184,214.85 | $873,001.80 | $0 | $184214.85 | $873001.8 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | ||
2256118 | 2024-12-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $872,994.30 | $0 | $7.5 | $872994.3 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | |||
2256117 | 2024-12-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $872,993.10 | $0 | $1.2 | $872993.1 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | |||
2256116 | 2024-12-18 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (294,564.31) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.186498 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:21:38 Recibo # 2404464020083 | $0.00 | $294,564.31 | $578,428.79 | $0 | $294564.31 | $578428.79 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | ||
2256115 | 2024-12-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:22:34 por (229,580.01) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2762698018384 | $0.00 | $229,580.01 | $348,848.78 | $0 | $229580.01 | $348848.78 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | ||
2256114 | 2024-12-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $348,841.28 | $0 | $7.5 | $348841.28 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | |||
2256113 | 2024-12-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $348,840.08 | $0 | $1.2 | $348840.08 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | |||
2256112 | 2024-12-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:23:30 por (340,917.01) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2760803018376 | $0.00 | $340,917.01 | $7,923.07 | $0 | $340917.01 | $7923.07 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | ||
2256111 | 2024-12-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $7,915.57 | $0 | $7.5 | $7915.57 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | |||
2256110 | 2024-12-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $7,914.37 | $0 | $1.2 | $7914.37 | 69704 | Retiro | 2024-12-18 | |||
2256082 | 2024-12-17 | Referencia: 1712024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1712024 Hora: 17:19:56 Clave de Rastreo: 085906081464335247 Concepto del Pago: GABINETES GENPACT - CID Recibo # 180941904 | $142,985.00 | $0.00 | $1,159,710.47 | $142985 | $0 | $1159710.47 | 69693 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2256081 | 2024-12-17 | Referencia: 1712024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1712024 Hora: 17:21:30 Clave de Rastreo: 085906099664335242 Concepto del Pago: SERVICIOS DE REMODELACION - CID Recibo # 180942294 | $88,230.00 | $0.00 | $1,247,940.47 | $88230 | $0 | $1247940.47 | 69693 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2256044 | 2024-12-17 | Referencia: 171224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SILMED SA DE CV Cuenta Ordenante: 072441003327465718 RFC Ordenante: SIL161229SI3 Referencia: 171224 Hora: 15:24:04 Clave de Rastreo: 8846APR2202412173636396484 Concepto del Pago: Mantenimiento Recibo # 180916588 | $7,540.00 | $0.00 | $714,030.47 | $7540 | $0 | $714030.47 | 69685 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2256043 | 2024-12-17 | Referencia: 1712024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1712024 Hora: 15:34:34 Clave de Rastreo: 085905038754335241 Concepto del Pago: REMODELACION SALA DE JUNTAS - CID Recibo # 180918619 | $136,645.00 | $0.00 | $850,675.47 | $136645 | $0 | $850675.47 | 69685 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2256042 | 2024-12-17 | Referencia: 1712024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1712024 Hora: 15:36:28 Clave de Rastreo: 085905057904335249 Concepto del Pago: REMODELACION IC GENPACT - CID Recibo # 180919057 | $166,050.00 | $0.00 | $1,016,725.47 | $166050 | $0 | $1016725.47 | 69685 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255993 | 2024-12-17 | Referencia: 1712242 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 1712242 Hora: 14:22:36 Clave de Rastreo: 20241217400140BET0000428578280 Concepto del Pago: ANTICIPO ELAB PAVIMENTO ZAMPEADO CALLES Recibo # 180902949 | $586,450.82 | $0.00 | $706,490.47 | $586450.82 | $0 | $706490.47 | 69671 | Deposito | 2024-12-17 | ||
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2255761 | 2024-12-17 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (89,456.96) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.218858 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 12:09:30 Recibo # 2142165018512 | $0.00 | $89,456.96 | $886,662.76 | $0 | $89456.96 | $886662.76 | 69637 | Retiro | 2024-12-17 | ||
2255760 | 2024-12-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:11:04 por (183,208.57) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMEERCE MEXICO Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 800822020748 | $0.00 | $183,208.57 | $703,454.19 | $0 | $183208.57 | $703454.19 | 69637 | Retiro | 2024-12-17 | ||
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2255757 | 2024-12-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:11:56 por (273,537.17) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 796814020788 | $0.00 | $273,537.17 | $429,908.32 | $0 | $273537.17 | $429908.32 | 69637 | Retiro | 2024-12-17 | ||
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2255754 | 2024-12-17 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (202,946.31) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.219958 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:13:10 Recibo # 2382416020093 | $0.00 | $202,946.31 | $226,953.31 | $0 | $202946.31 | $226953.31 | 69637 | Retiro | 2024-12-17 | ||
2255753 | 2024-12-17 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (216,186.18) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.220128 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:13:44 Recibo # 2401308020083 | $0.00 | $216,186.18 | $10,767.13 | $0 | $216186.18 | $10767.13 | 69637 | Retiro | 2024-12-17 | ||
2255741 | 2024-12-17 | Referencia: 2238500 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2238500 Hora: 11:14:46 Clave de Rastreo: FN589383T1734455676 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 180858181 | $320,599.57 | $0.00 | $652,386.00 | $320599.57 | $0 | $652386 | 69630 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255740 | 2024-12-17 | Referencia: 2064064 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2064064 Hora: 11:15:36 Clave de Rastreo: FN589383T1734455723 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 180858311 | $299,536.18 | $0.00 | $951,922.18 | $299536.18 | $0 | $951922.18 | 69630 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255739 | 2024-12-17 | Referencia: 3009540 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 3009540 Hora: 11:16:04 Clave de Rastreo: FN589383T1734455752 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 180858488 | $304,607.37 | $0.00 | $1,256,529.55 | $304607.37 | $0 | $1256529.55 | 69630 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255628 | 2024-12-17 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:54:16 Clave de Rastreo: 8846APR1202412173635153523 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 180843480 | $252,530.95 | $0.00 | $330,782.13 | $252530.95 | $0 | $330782.13 | 69603 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255627 | 2024-12-17 | Referencia: 1787536 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: REGALMIL S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 014320655057891260 RFC Ordenante: REG121105CT2 Referencia: 1787536 Hora: 10:13:56 Clave de Rastreo: 20241217400140BET0000417875360 Concepto del Pago: mantenimiento local fact 405519 Recibo # 180846880 | $1,004.30 | $0.00 | $331,786.43 | $1004.3 | $0 | $331786.43 | 69603 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255528 | 2024-12-16 | Referencia: 919857 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 919857 Hora: 17:29:20 Clave de Rastreo: 058-16/12/2024/16-131MNDT062 Concepto del Pago: F 806060 Recibo # 180782435 | $68,487.53 | $0.00 | $78,251.18 | $68487.53 | $0 | $78251.18 | 69591 | Deposito | 2024-12-17 | ||
2255383 | 2024-12-16 | Referencia: 161224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: MERKA FRIOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320006762974788 RFC Ordenante: MFR110329692 Referencia: 161224 Hora: 14:56:50 Clave de Rastreo: 7875APR1202412163632906961 Concepto del Pago: Spei a construct y desarro suste cabo Recibo # 180746572 | $2,470.80 | $0.00 | $9,763.65 | $2470.8 | $0 | $9763.65 | 69557 | Deposito | 2024-12-16 | ||
2255358 | 2024-12-16 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (298,552.30) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.261088 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 14:30:16 Recibo # 2398274020083 | $0.00 | $298,552.30 | $342,422.43 | $0 | $298552.3 | $342422.43 | 69553 | Retiro | 2024-12-16 | ||
2255357 | 2024-12-16 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:31:02 por (335,120.88) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1563075020773 | $0.00 | $335,120.88 | $7,301.55 | $0 | $335120.88 | $7301.55 | 69553 | Retiro | 2024-12-16 | ||
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2255239 | 2024-12-16 | Referencia: 1696207 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 1696207 Hora: 10:32:52 Clave de Rastreo: 002601002412160000296207 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 2742 Recibo # 180678550 | $148,669.92 | $0.00 | $485,676.25 | $148669.92 | $0 | $485676.25 | 69534 | Deposito | 2024-12-16 | ||
2255238 | 2024-12-16 | Referencia: 954954 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: INMOBILIARIA ZACOALCO S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000984829 RFC Ordenante: IZA0312016E1 Referencia: 954954 Hora: 11:00:44 Clave de Rastreo: 058-16/12/2024/16-138MMTQ894 Concepto del Pago: Transferencia de INMOBILIARIA ZACOALCO S Recibo # 180684892 | $155,298.48 | $0.00 | $640,974.73 | $155298.48 | $0 | $640974.73 | 69534 | Deposito | 2024-12-16 | ||
2255168 | 2024-12-14 | Referencia: 932114 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SPIN BY OXXO Ordenante: Juan Hernandez Chavez Cuenta Ordenante: 728969000079285509 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 932114 Hora: 10:20:26 Clave de Rastreo: SPIN20241214102020251DDQFTCNFX Concepto del Pago: SPIN DE Juan Hernandez Chavez Recibo # 180503680 | $3,654.00 | $0.00 | $268,791.41 | $3654 | $0 | $268791.41 | 69510 | Deposito | 2024-12-16 | ||
2255167 | 2024-12-14 | Referencia: 651424 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SPIN BY OXXO Ordenante: Juan Hernandez Chavez Cuenta Ordenante: 728969000079285509 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 651424 Hora: 10:22:04 Clave de Rastreo: SPIN20241214102157753AGV3KUDPP Concepto del Pago: SPIN DE Juan Hernandez Chavez Recibo # 180503913 | $4,998.00 | $0.00 | $273,789.41 | $4998 | $0 | $273789.41 | 69510 | Deposito | 2024-12-16 | ||
2255166 | 2024-12-14 | Referencia: 779011 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SPIN BY OXXO Ordenante: Juan Hernandez Chavez Cuenta Ordenante: 728969000079285509 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 779011 Hora: 10:23:34 Clave de Rastreo: SPIN20241214102327569DG8OSZRBN Concepto del Pago: SPIN DE Juan Hernandez Chavez Recibo # 180504102 | $1,624.00 | $0.00 | $275,413.41 | $1624 | $0 | $275413.41 | 69510 | Deposito | 2024-12-16 | ||
2255165 | 2024-12-16 | Hora: 09:16:04 | Entrega de Recursos por 61,592.92 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 09:16:04 Recibo # 2278425018832 | $61,592.92 | $0.00 | $337,006.33 | $61592.92 | $0 | $337006.33 | 69510 | Deposito | 2024-12-16 | ||
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2254533 | 2024-12-13 | Hora: 13:27:40 | Entrega de Recursos por 32,589.46 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:27:40 Recibo # 6308840020013 | $32,589.46 | $0.00 | $166,537.41 | $32589.46 | $0 | $166537.41 | 69460 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254452 | 2024-12-13 | Referencia: 4586346 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 4586346 Hora: 12:49:18 Clave de Rastreo: 20241213400140BET0000445863460 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180304536 | $30,646.08 | $0.00 | $40,666.56 | $30646.08 | $0 | $40666.56 | 69450 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254451 | 2024-12-13 | Hora: 13:14:24 | Entrega de Recursos por 102,654.87 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:14:24 Recibo # 2163270019963 | $102,654.87 | $0.00 | $143,321.43 | $102654.87 | $0 | $143321.43 | 69450 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254450 | 2024-12-13 | Hora: 13:23:16 | Retiro de Recursos por (5,600.83) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala AGUINALDO Aut.240988 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 13:23:16 Recibo # 2160792019973 | $0.00 | $5,600.83 | $137,720.60 | $0 | $5600.83 | $137720.6 | 69450 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254449 | 2024-12-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:24:04 por (3,763.95) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 775525020763 | $0.00 | $3,763.95 | $133,956.65 | $0 | $3763.95 | $133956.65 | 69450 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254448 | 2024-12-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $133,949.15 | $0 | $7.5 | $133949.15 | 69450 | Retiro | 2024-12-13 | |||
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2254344 | 2024-12-13 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (235,774.26) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.224958 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:29:50 Recibo # 2363655020063 | $0.00 | $235,774.26 | $1,234,133.14 | $0 | $235774.26 | $1234133.14 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254343 | 2024-12-13 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (343,607.58) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.225258 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:30:50 Recibo # 2363665020063 | $0.00 | $343,607.58 | $890,525.56 | $0 | $343607.58 | $890525.56 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254342 | 2024-12-13 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (291,123.26) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.225468 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 12:31:32 Recibo # 2388606020083 | $0.00 | $291,123.26 | $599,402.30 | $0 | $291123.26 | $599402.3 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254341 | 2024-12-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:32:40 por (263,225.66) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2685591020513 | $0.00 | $263,225.66 | $336,176.64 | $0 | $263225.66 | $336176.64 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254340 | 2024-12-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $336,169.14 | $0 | $7.5 | $336169.14 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | |||
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2254338 | 2024-12-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:33:28 por (326,138.76) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2681949020443 | $0.00 | $326,138.76 | $10,029.18 | $0 | $326138.76 | $10029.18 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254337 | 2024-12-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $10,021.68 | $0 | $7.5 | $10021.68 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | |||
2254336 | 2024-12-13 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $10,020.48 | $0 | $1.2 | $10020.48 | 69440 | Retiro | 2024-12-13 | |||
2254286 | 2024-12-13 | Hora: 10:52:30 | Entrega de Recursos por 13,135.84 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Pintura Pasillo Lateral Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 10:52:30 Recibo # 6301824020013 | $13,135.84 | $0.00 | $1,463,266.25 | $13135.84 | $0 | $1463266.25 | 69430 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254285 | 2024-12-13 | Hora: 10:54:08 | Entrega de Recursos por 10,744.50 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Pintura Interior Caseta Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 10:54:08 Recibo # 2168899019993 | $10,744.50 | $0.00 | $1,474,010.75 | $10744.5 | $0 | $1474010.75 | 69430 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254284 | 2024-12-13 | Hora: 11:33:14 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.207978 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 11:33:14 Recibo # 2162207019963 | $0.00 | $2,500.00 | $1,471,510.75 | $0 | $2500 | $1471510.75 | 69430 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254283 | 2024-12-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:34:10 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 110961020693 | $0.00 | $1,594.65 | $1,469,916.10 | $0 | $1594.65 | $1469916.1 | 69430 | Retiro | 2024-12-13 | ||
2254282 | 2024-12-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $1,469,908.60 | $0 | $7.5 | $1469908.6 | 69430 | Retiro | 2024-12-13 | |||
2254281 | 2024-12-13 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $1,469,907.40 | $0 | $1.2 | $1469907.4 | 69430 | Retiro | 2024-12-13 | |||
2254102 | 2024-12-11 | Referencia: 7154344 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 7154344 Hora: 17:36:18 Clave de Rastreo: 20241211400140BET0000471543440 Concepto del Pago: SUBESTACION 45 KVA POZO PROFUNDO IXT Recibo # 180080655 | $330,600.00 | $0.00 | $397,076.31 | $330600 | $0 | $397076.31 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254101 | 2024-12-12 | Hora: 10:38:26 | Entrega de Recursos por 9,860.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Arreglo Pasillo Casa Club Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 10:38:26 Recibo # 2126922018512 | $9,860.00 | $0.00 | $406,936.31 | $9860 | $0 | $406936.31 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254100 | 2024-12-12 | Hora: 10:40:06 | Entrega de Recursos por 14,350.94 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Pintura Fachada Casa Club Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 10:40:06 Recibo # 2366173020093 | $14,350.94 | $0.00 | $421,287.25 | $14350.94 | $0 | $421287.25 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254099 | 2024-12-12 | Referencia: 121224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 121224 Hora: 12:16:02 Clave de Rastreo: 7279CP01202412123618307331 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFI AEL ZAPOTILLO Recibo # 180145111 | $21,908.92 | $0.00 | $443,196.17 | $21908.92 | $0 | $443196.17 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
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2254097 | 2024-12-12 | Referencia: 121224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 121224 Hora: 12:24:22 Clave de Rastreo: 7279CP02202412123618336041 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA THE DISTRIT Recibo # 180146375 | $20,100.48 | $0.00 | $483,196.45 | $20100.48 | $0 | $483196.45 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254096 | 2024-12-12 | Referencia: 121224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 121224 Hora: 12:27:00 Clave de Rastreo: 7279CP06202412123618345150 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA EDF CENTRAL AMATITAN JAL Recibo # 180146751 | $21,553.96 | $0.00 | $504,750.41 | $21553.96 | $0 | $504750.41 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254095 | 2024-12-12 | Referencia: 9424737 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 9424737 Hora: 14:13:52 Clave de Rastreo: 20241212400140BET0000494247370 Concepto del Pago: Stand Agro alimentaria Dos Recibo # 180162334 | $50,618.20 | $0.00 | $555,368.61 | $50618.2 | $0 | $555368.61 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254094 | 2024-12-12 | Referencia: 121224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 121224 Hora: 15:18:56 Clave de Rastreo: 7875APR1202412123618902894 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 180170903 | $241,765.89 | $0.00 | $797,134.50 | $241765.89 | $0 | $797134.5 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
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2254092 | 2024-12-13 | Hora: 09:08:48 | Entrega de Recursos por 47,494.30 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 09:08:48 Recibo # 2362090020063 | $47,494.30 | $0.00 | $879,628.80 | $47494.3 | $0 | $879628.8 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254091 | 2024-12-13 | Hora: 09:10:18 | Entrega de Recursos por 300,000.00 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 09:10:18 Recibo # 2368179020093 | $300,000.00 | $0.00 | $1,179,628.80 | $300000 | $0 | $1179628.8 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2254090 | 2024-12-13 | Hora: 09:11:34 | Entrega de Recursos por 270,501.61 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 09:11:34 Recibo # 2158701019973 | $270,501.61 | $0.00 | $1,450,130.41 | $270501.61 | $0 | $1450130.41 | 69396 | Deposito | 2024-12-13 | ||
2253988 | 2024-12-10 | Hora: 16:51:14 | Entrega de Recursos por 58,000.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr A CTA PROYECTO Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:51:14 Recibo # 6266974020013 | $58,000.00 | $0.00 | $63,460.31 | $58000 | $0 | $63460.31 | 69367 | Deposito | 2024-12-11 | ||
2253987 | 2024-12-11 | Referencia: 1287781 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 1287781 Hora: 09:08:48 Clave de Rastreo: 2024121140014TRAP0000448010100 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 179971772 | $3,016.00 | $0.00 | $66,476.31 | $3016 | $0 | $66476.31 | 69367 | Deposito | 2024-12-11 | ||
2253848 | 2024-12-10 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | Retiro de Recursos por (6,512.93) mxn para deposito en la cuenta 42557090 Cheqsi-1 Suc. verdeva PAGO SIPARE Aut.256558 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Hora: 14:15:10 Recibo # 6263379020013 | $0.00 | $6,512.93 | $5,460.31 | $0 | $6512.93 | $5460.31 | 69332 | Retiro | 2024-12-10 | ||
2253755 | 2024-12-10 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (199,333.59) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.229358 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:44:30 Recibo # 2160252019983 | $0.00 | $199,333.59 | $11,973.24 | $0 | $199333.59 | $11973.24 | 69302 | Retiro | 2024-12-10 | ||
2253632 | 2024-12-09 | Referencia: 797506 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 797506 Hora: 17:29:14 Clave de Rastreo: 058-09/12/2024/09-131MIRN152 Concepto del Pago: Transferencia de CARBONATO DE CALCIO SOL Recibo # 179714118 | $114,823.68 | $0.00 | $127,501.47 | $114823.68 | $0 | $127501.47 | 69270 | Deposito | 2024-12-10 | ||
2253631 | 2024-12-09 | Referencia: 91224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 91224 Hora: 20:49:00 Clave de Rastreo: 7279CP06202412093610351657 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA THE DISTRIT Recibo # 179742294 | $20,816.20 | $0.00 | $148,317.67 | $20816.2 | $0 | $148317.67 | 69270 | Deposito | 2024-12-10 | ||
2253630 | 2024-12-09 | Referencia: 91224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 91224 Hora: 20:53:02 Clave de Rastreo: 7279CP02202412093610361837 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA PANORAMA Recibo # 179742596 | $21,776.68 | $0.00 | $170,094.35 | $21776.68 | $0 | $170094.35 | 69270 | Deposito | 2024-12-10 | ||
2253629 | 2024-12-09 | Referencia: 91224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 91224 Hora: 20:55:14 Clave de Rastreo: 7279CP06202412093610367043 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA PAJARITOS Recibo # 179742777 | $20,134.12 | $0.00 | $190,228.47 | $20134.12 | $0 | $190228.47 | 69270 | Deposito | 2024-12-10 | ||
2253628 | 2024-12-09 | Referencia: 91224 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 91224 Hora: 20:59:12 Clave de Rastreo: 7279CP06202412093610376093 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA EDF CENTRAL ND 1800 Recibo # 179743111 | $21,078.36 | $0.00 | $211,306.83 | $21078.36 | $0 | $211306.83 | 69270 | Deposito | 2024-12-10 | ||
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2253358 | 2024-12-09 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (289,197.38) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.207758 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:32:30 Recibo # 6243820020013 | $0.00 | $289,197.38 | $1,970,512.47 | $0 | $289197.38 | $1970512.47 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
2253357 | 2024-12-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:33:28 por (267,896.13) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 774413020803 | $0.00 | $267,896.13 | $1,702,616.34 | $0 | $267896.13 | $1702616.34 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
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2253351 | 2024-12-09 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (261,786.52) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.208798 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:35:58 Recibo # 6243898020013 | $0.00 | $261,786.52 | $1,286,730.91 | $0 | $261786.52 | $1286730.91 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
2253350 | 2024-12-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:36:30 por (188,200.13) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 777892020743 | $0.00 | $188,200.13 | $1,098,530.78 | $0 | $188200.13 | $1098530.78 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
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2253347 | 2024-12-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:37:28 por (211,271.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 768726020768 | $0.00 | $211,271.36 | $887,250.72 | $0 | $211271.36 | $887250.72 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
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2253341 | 2024-12-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:39:28 por (307,623.71) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6674050018692 | $0.00 | $307,623.71 | $334,159.71 | $0 | $307623.71 | $334159.71 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
2253340 | 2024-12-09 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $334,152.21 | $0 | $7.5 | $334152.21 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | |||
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2253338 | 2024-12-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:40:30 por (321,464.52) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2624322020423 | $0.00 | $321,464.52 | $12,686.49 | $0 | $321464.52 | $12686.49 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | ||
2253337 | 2024-12-09 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $12,678.99 | $0 | $7.5 | $12678.99 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | |||
2253336 | 2024-12-09 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $12,677.79 | $0 | $1.2 | $12677.79 | 69236 | Retiro | 2024-12-09 | |||
2253311 | 2024-12-09 | Hora: 10:10:46 | Entrega de Recursos por 13,938.85 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Trabajos de pintura Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 10:10:46 Recibo # 2117820018512 | $13,938.85 | $0.00 | $2,401,831.79 | $13938.85 | $0 | $2401831.79 | 69231 | Deposito | 2024-12-09 | ||
2253310 | 2024-12-09 | Hora: 10:13:08 | Entrega de Recursos por 10,915.60 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Arreglos Fontaneria y electrici Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 10:13:08 Recibo # 6241973020013 | $10,915.60 | $0.00 | $2,412,747.39 | $10915.6 | $0 | $2412747.39 | 69231 | Deposito | 2024-12-09 | ||
2253292 | 2024-12-06 | Hora: 16:57:40 | Entrega de Recursos por 46,194.69 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 16:57:40 Recibo # 2146759019963 | $46,194.69 | $0.00 | $2,387,892.94 | $46194.69 | $0 | $2387892.94 | 69225 | Deposito | 2024-12-09 | ||
2253005 | 2024-12-06 | Referencia: 1549151 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 1549151 Hora: 13:54:02 Clave de Rastreo: FN589383T1733514814 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 179341954 | $169,953.97 | $0.00 | $1,253,861.84 | $169953.97 | $0 | $1253861.84 | 69186 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2253004 | 2024-12-06 | Referencia: 3713140 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 3713140 Hora: 13:54:42 Clave de Rastreo: FN589383T1733514861 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 179342053 | $348,818.97 | $0.00 | $1,602,680.81 | $348818.97 | $0 | $1602680.81 | 69186 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2253003 | 2024-12-06 | Referencia: 5137374 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 5137374 Hora: 13:55:16 Clave de Rastreo: FN589383T1733514894 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 179342343 | $321,102.24 | $0.00 | $1,923,783.05 | $321102.24 | $0 | $1923783.05 | 69186 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2253002 | 2024-12-06 | Referencia: 4646636 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 4646636 Hora: 13:56:30 Clave de Rastreo: FN589383T1733514938 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 179342842 | $149,906.82 | $0.00 | $2,073,689.87 | $149906.82 | $0 | $2073689.87 | 69186 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2253001 | 2024-12-06 | Referencia: 8236751 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 8236751 Hora: 13:57:16 Clave de Rastreo: FN589383T1733514997 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 179343197 | $268,008.38 | $0.00 | $2,341,698.25 | $268008.38 | $0 | $2341698.25 | 69186 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2252874 | 2024-12-06 | Documento Pagado en Efectivo por (1,107.00) mxn numero de cheque 0000049 Recibo # 41442034014 | $0.00 | $1,107.00 | $1,030,227.41 | $0 | $1107 | $1030227.41 | 69174 | Retiro | 2024-12-06 | |||
2252873 | 2024-12-06 | Hora: 13:34:24 | Entrega de Recursos por 32,589.46 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:34:24 Recibo # 2350634020093 | $32,589.46 | $0.00 | $1,062,816.87 | $32589.46 | $0 | $1062816.87 | 69174 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2252872 | 2024-12-06 | Referencia: 4245840 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EDUARDO TRUJILLO FRANCO Cuenta Ordenante: 014320605533177681 RFC Ordenante: TUFE721003U58 Referencia: 4245840 Hora: 13:42:24 Clave de Rastreo: 2024120640014BMOV0000460563720 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONST Y DESARARROLLOS SU Recibo # 179338582 | $21,091.00 | $0.00 | $1,083,907.87 | $21091 | $0 | $1083907.87 | 69174 | Deposito | 2024-12-06 | ||
2252854 | 2024-12-06 | Referencia: 5740807 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 5740807 Hora: 12:50:22 Clave de Rastreo: 20241206400140BET0000457408070 Concepto del Pago: ELABORACION IST ELECTRICAS ESCUELA IXT Recibo # 179318986 | $478,680.15 | $0.00 | $697,680.71 | $478680.15 | $0 | $697680.71 | 69167 | Deposito | 2024-12-06 | ||
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2252761 | 2024-12-06 | Hora: 11:44:20 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.211308 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 11:44:20 Recibo # 2151353019993 | $0.00 | $2,500.00 | $220,603.91 | $0 | $2500 | $220603.91 | 69143 | Retiro | 2024-12-06 | ||
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2252396 | 2024-12-05 | Referencia: 1723458 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE Cuenta Ordenante: 014320655096532072 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 1723458 Hora: 13:55:00 Clave de Rastreo: 20241205400140BET0000417234580 Concepto del Pago: FACTURA UK866571 Recibo # 179161200 | $12,760.00 | $0.00 | $1,147,774.20 | $12760 | $0 | $1147774.2 | 69070 | Deposito | 2024-12-05 | ||
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2250927 | 2024-11-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $34,466.74 | $0 | $7.5 | $34466.74 | 68801 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250926 | 2024-11-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $34,465.54 | $0 | $1.2 | $34465.54 | 68801 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250820 | 2024-11-29 | Hora: 13:06:32 | Entrega de Recursos por 32,589.46 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:06:32 Recibo # 6130094020013 | $32,589.46 | $0.00 | $106,821.98 | $32589.46 | $0 | $106821.98 | 68790 | Deposito | 2024-11-29 | ||
2250747 | 2024-11-29 | Hora: 12:27:02 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.224118 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 12:27:02 Recibo # 2334749020073 | $0.00 | $2,500.00 | $75,835.87 | $0 | $2500 | $75835.87 | 68780 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250746 | 2024-11-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:28:08 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6627177018692 | $0.00 | $1,594.65 | $74,241.22 | $0 | $1594.65 | $74241.22 | 68780 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250745 | 2024-11-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $74,233.72 | $0 | $7.5 | $74233.72 | 68780 | Retiro | 2024-11-29 | |||
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2250583 | 2024-11-29 | Hora: 11:40:46 | Entrega de Recursos por 62,788.85 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 11:40:46 Recibo # 6125616020013 | $62,788.85 | $0.00 | $825,365.12 | $62788.85 | $0 | $825365.12 | 68761 | Deposito | 2024-11-29 | ||
2250582 | 2024-11-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:46:20 por (44,649.30) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2975693020333 | $0.00 | $44,649.30 | $780,715.82 | $0 | $44649.3 | $780715.82 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250581 | 2024-11-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $780,708.32 | $0 | $7.5 | $780708.32 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250580 | 2024-11-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $780,707.12 | $0 | $1.2 | $780707.12 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250579 | 2024-11-29 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (88,325.43) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.212098 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:46:58 Recibo # 2318321020063 | $0.00 | $88,325.43 | $692,381.69 | $0 | $88325.43 | $692381.69 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250578 | 2024-11-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:47:34 por (140,287.49) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2645370020443 | $0.00 | $140,287.49 | $552,094.20 | $0 | $140287.49 | $552094.2 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250577 | 2024-11-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $552,086.70 | $0 | $7.5 | $552086.7 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250576 | 2024-11-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $552,085.50 | $0 | $1.2 | $552085.5 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250575 | 2024-11-29 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (239,928.60) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.212548 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:48:28 Recibo # 2120894019963 | $0.00 | $239,928.60 | $312,156.90 | $0 | $239928.6 | $312156.9 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250574 | 2024-11-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:49:30 por (233,812.33) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2649565020513 | $0.00 | $233,812.33 | $78,344.57 | $0 | $233812.33 | $78344.57 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250573 | 2024-11-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $78,337.07 | $0 | $7.5 | $78337.07 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250572 | 2024-11-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $78,335.87 | $0 | $1.2 | $78335.87 | 68761 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250508 | 2024-11-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:19:46 por (50,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320011893067106 Beneficiario IOHANES DURAN Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 112603020658 | $0.00 | $50,000.00 | $762,584.97 | $0 | $50000 | $762584.97 | 68750 | Retiro | 2024-11-29 | ||
2250507 | 2024-11-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $762,577.47 | $0 | $7.5 | $762577.47 | 68750 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250506 | 2024-11-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $762,576.27 | $0 | $1.2 | $762576.27 | 68750 | Retiro | 2024-11-29 | |||
2250411 | 2024-11-29 | Referencia: 729535 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SPIN BY OXXO Ordenante: Juan Hernandez Chavez Cuenta Ordenante: 728969000079285509 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 729535 Hora: 10:34:56 Clave de Rastreo: SPIN20241129103447591HONOA1WZD Concepto del Pago: SPIN DE Juan Hernandez Chavez Recibo # 178221662 | $4,397.51 | $0.00 | $812,584.97 | $4397.51 | $0 | $812584.97 | 68748 | Deposito | 2024-11-29 | ||
2250392 | 2024-11-27 | Referencia: 1241127 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: GARIBAY MACIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 021700040603028906 RFC Ordenante: EZE170701339 Referencia: 1241127 Hora: 18:44:32 Clave de Rastreo: HSBC027663 Concepto del Pago: PRUEBA Recibo # 178001248 | $1.00 | $0.00 | $115,997.25 | $1 | $0 | $115997.25 | 68738 | Deposito | 2024-11-29 | ||
2250339 | 2024-11-28 | Referencia: 2523765 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 2523765 Hora: 16:31:54 Clave de Rastreo: 20241128400140BET0000425237650 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 178130174 | $30,646.08 | $0.00 | $808,187.46 | $30646.08 | $0 | $808187.46 | 68729 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250254 | 2024-11-28 | Referencia: 281124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EDGAR ARREOLA ALVARADO Cuenta Ordenante: 012320004671827674 RFC Ordenante: AEAE8903018BA Referencia: 281124 Hora: 14:20:02 Clave de Rastreo: BNET01002411280029107780 Concepto del Pago: 8441 Recibo # 178099713 | $15,233.00 | $0.00 | $777,541.38 | $15233 | $0 | $777541.38 | 68701 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250166 | 2024-11-28 | Hora: 13:01:36 | Entrega de Recursos por 286,688.67 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:01:36 Recibo # 2314346020063 | $286,688.67 | $0.00 | $293,022.71 | $286688.67 | $0 | $293022.71 | 68682 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250165 | 2024-11-28 | Hora: 13:03:08 | Entrega de Recursos por 200,000.00 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:03:08 Recibo # 2114797019973 | $200,000.00 | $0.00 | $493,022.71 | $200000 | $0 | $493022.71 | 68682 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250164 | 2024-11-28 | Hora: 13:04:38 | Entrega de Recursos por 69,285.67 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:04:38 Recibo # 6107462020013 | $69,285.67 | $0.00 | $562,308.38 | $69285.67 | $0 | $562308.38 | 68682 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250163 | 2024-11-28 | Referencia: 281124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SII DOCKS SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001172516296 RFC Ordenante: SDS210625V53 Referencia: 281124 Hora: 13:04:54 Clave de Rastreo: BNET01002411280029062741 Concepto del Pago: SIIDOCKS Recibo # 178080878 | $100,000.00 | $0.00 | $662,308.38 | $100000 | $0 | $662308.38 | 68682 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250162 | 2024-11-28 | Referencia: 281124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOPORTE INDUSTRIAL E INGENIERIA SA DE C Cuenta Ordenante: 012320001116046191 RFC Ordenante: SII180212UJ5 Referencia: 281124 Hora: 13:25:36 Clave de Rastreo: BNET01002411280029075752 Concepto del Pago: SOPORTE INDUSTRIAL Recibo # 178086077 | $100,000.00 | $0.00 | $762,308.38 | $100000 | $0 | $762308.38 | 68682 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250109 | 2024-11-28 | Referencia: 2870331 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 2870331 Hora: 10:39:14 Clave de Rastreo: 002601002411280000270331 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 Recibo # 178046974 | $194,535.56 | $0.00 | $693,846.20 | $194535.56 | $0 | $693846.2 | 68668 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250108 | 2024-11-28 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (82,752.05) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.213238 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:50:46 Recibo # 6105145020013 | $0.00 | $82,752.05 | $611,094.15 | $0 | $82752.05 | $611094.15 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | ||
2250107 | 2024-11-28 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:51:30 por (128,550.39) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 71105020663 | $0.00 | $128,550.39 | $482,543.76 | $0 | $128550.39 | $482543.76 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | ||
2250106 | 2024-11-28 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $482,536.26 | $0 | $7.5 | $482536.26 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | |||
2250105 | 2024-11-28 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $482,535.06 | $0 | $1.2 | $482535.06 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | |||
2250104 | 2024-11-28 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (217,398.84) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.213828 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:52:44 Recibo # 2114398019973 | $0.00 | $217,398.84 | $265,136.22 | $0 | $217398.84 | $265136.22 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | ||
2250103 | 2024-11-28 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:53:34 por (258,793.48) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 178660020628 | $0.00 | $258,793.48 | $6,342.74 | $0 | $258793.48 | $6342.74 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | ||
2250102 | 2024-11-28 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $6,335.24 | $0 | $7.5 | $6335.24 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | |||
2250101 | 2024-11-28 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $6,334.04 | $0 | $1.2 | $6334.04 | 68668 | Retiro | 2024-11-28 | |||
2250060 | 2024-11-27 | Referencia: 825461 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: GARIBAY MACIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 021700040603028906 RFC Ordenante: EZE170701339 Referencia: 825461 Hora: 19:22:44 Clave de Rastreo: HSBC049649 Concepto del Pago: KF Recibo # 178004943 | $324,800.12 | $0.00 | $440,797.37 | $324800.12 | $0 | $440797.37 | 68644 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250059 | 2024-11-28 | Hora: 08:45:56 | Entrega de Recursos por 58,513.27 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan SAL PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 08:45:56 Recibo # 2219944018832 | $58,513.27 | $0.00 | $499,310.64 | $58513.27 | $0 | $499310.64 | 68644 | Deposito | 2024-11-28 | ||
2250003 | 2024-11-27 | Hora: 16:24:34 | Entrega de Recursos por 92,800.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr A CTA PROYECTO Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:24:34 Recibo # 2122153019993 | $92,800.00 | $0.00 | $98,068.98 | $92800 | $0 | $98068.98 | 68624 | Deposito | 2024-11-27 | ||
2250002 | 2024-11-27 | Referencia: 2499116 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EDUARDO TRUJILLO FRANCO Cuenta Ordenante: 014320605533177681 RFC Ordenante: TUFE721003U58 Referencia: 2499116 Hora: 16:50:00 Clave de Rastreo: 2024112740014BMOV0000476977040 Concepto del Pago: ESTRUCTURAS CONST Y DESARARROLLOS SU Recibo # 177966976 | $17,927.27 | $0.00 | $115,996.25 | $17927.27 | $0 | $115996.25 | 68624 | Deposito | 2024-11-27 | ||
2249904 | 2024-11-27 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:46:56 por (50,252.27) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 3541655018372 | $0.00 | $50,252.27 | $314,808.52 | $0 | $50252.27 | $314808.52 | 68605 | Retiro | 2024-11-27 | ||
2249903 | 2024-11-27 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $314,801.02 | $0 | $7.5 | $314801.02 | 68605 | Retiro | 2024-11-27 | |||
2249902 | 2024-11-27 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $314,799.82 | $0 | $1.2 | $314799.82 | 68605 | Retiro | 2024-11-27 | |||
2249901 | 2024-11-27 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:48:30 por (309,522.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2689799018380 | $0.00 | $309,522.14 | $5,277.68 | $0 | $309522.14 | $5277.68 | 68605 | Retiro | 2024-11-27 | ||
2249900 | 2024-11-27 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,270.18 | $0 | $7.5 | $5270.18 | 68605 | Retiro | 2024-11-27 | |||
2249899 | 2024-11-27 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $5,268.98 | $0 | $1.2 | $5268.98 | 68605 | Retiro | 2024-11-27 | |||
2249825 | 2024-11-27 | Hora: 11:42:24 | Entrega de Recursos por 52,353.98 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 11:42:24 Recibo # 2316540020093 | $52,353.98 | $0.00 | $317,566.28 | $52353.98 | $0 | $317566.28 | 68587 | Deposito | 2024-11-27 | ||
2249824 | 2024-11-27 | Hora: 12:05:54 | Entrega de Recursos por 47,494.51 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 12:05:54 Recibo # 6090068020013 | $47,494.51 | $0.00 | $365,060.79 | $47494.51 | $0 | $365060.79 | 68587 | Deposito | 2024-11-27 | ||
2249765 | 2024-11-26 | COEFICIENTE COMUNICACIONES SA | Entrega de Recursos por 11,497.35 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 17:27:44 Recibo # 2110176019973 | $11,497.35 | $0.00 | $262,149.90 | $11497.35 | $0 | $262149.9 | 68571 | Deposito | 2024-11-27 | ||
2249764 | 2024-11-26 | Referencia: 1026470 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 1026470 Hora: 20:02:56 Clave de Rastreo: 2024112640014TRAP0000450759220 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONTRUCCIONES CABO Recibo # 177860343 | $3,352.40 | $0.00 | $265,502.30 | $3352.4 | $0 | $265502.3 | 68571 | Deposito | 2024-11-27 | ||
2249763 | 2024-11-26 | Recibo # 9658933006001 | Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 26nov2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 9658933006001 | $0.00 | $250.00 | $265,252.30 | $0 | $250 | $265252.3 | 68571 | Retiro | 2024-11-27 | ||
2249762 | 2024-11-26 | IVA Comisión Número de Autorización: 9658933006001 | $0.00 | $40.00 | $265,212.30 | $0 | $40 | $265212.3 | 68571 | Retiro | 2024-11-27 | |||
2249710 | 2024-11-26 | Referencia: 261124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: INGENIERIA CIENTIFICA BIONANOMOLEC Cuenta Ordenante: 002320701022104660 RFC Ordenante: ICB161019KS4 Referencia: 261124 Hora: 16:42:00 Clave de Rastreo: 085904536524333140 Concepto del Pago: PAGO VIDRIO Recibo # 177835335 | $2,900.00 | $0.00 | $253,660.55 | $2900 | $0 | $253660.55 | 68556 | Deposito | 2024-11-26 | ||
2249709 | 2024-11-26 | por (3,008.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31097013970 por BajioNet por (3,008.00) mxn REF. 04247SK8070044277426 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 16:44:48 Recibo # 35969031097 | $0.00 | $3,008.00 | $250,652.55 | $0 | $3008 | $250652.55 | 68556 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249540 | 2024-11-26 | Referencia: 261124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 261124 Hora: 11:56:26 Clave de Rastreo: 7875APR1202411263567600030 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 177782335 | $239,759.71 | $0.00 | $250,760.55 | $239759.71 | $0 | $250760.55 | 68511 | Deposito | 2024-11-26 | ||
2249491 | 2024-11-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:22:30 por (51,159.19) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2592846020423 | $0.00 | $51,159.19 | $939,876.45 | $0 | $51159.19 | $939876.45 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249490 | 2024-11-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $939,868.95 | $0 | $7.5 | $939868.95 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249489 | 2024-11-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $939,867.75 | $0 | $1.2 | $939867.75 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249488 | 2024-11-26 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (95,435.12) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.205078 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:23:34 Recibo # 6075221020013 | $0.00 | $95,435.12 | $844,432.63 | $0 | $95435.12 | $844432.63 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249487 | 2024-11-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:24:30 por (144,464.51) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2592852020423 | $0.00 | $144,464.51 | $699,968.12 | $0 | $144464.51 | $699968.12 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249486 | 2024-11-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $699,960.62 | $0 | $7.5 | $699960.62 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249485 | 2024-11-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $699,959.42 | $0 | $1.2 | $699959.42 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249484 | 2024-11-26 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (248,244.75) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.205658 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:25:30 Recibo # 2117317019983 | $0.00 | $248,244.75 | $451,714.67 | $0 | $248244.75 | $451714.67 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249483 | 2024-11-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:26:32 por (303,754.93) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 105390020638 | $0.00 | $303,754.93 | $147,959.74 | $0 | $303754.93 | $147959.74 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249482 | 2024-11-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $147,952.24 | $0 | $7.5 | $147952.24 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249481 | 2024-11-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $147,951.04 | $0 | $1.2 | $147951.04 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249480 | 2024-11-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:28:04 por (136,941.50) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 744300020748 | $0.00 | $136,941.50 | $11,009.54 | $0 | $136941.5 | $11009.54 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | ||
2249479 | 2024-11-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $11,002.04 | $0 | $7.5 | $11002.04 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249478 | 2024-11-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $11,000.84 | $0 | $1.2 | $11000.84 | 68501 | Retiro | 2024-11-26 | |||
2249476 | 2024-11-26 | Referencia: 9850411 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: INMOBILIARIA ZACOALCO S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000984829 RFC Ordenante: IZA0312016E1 Referencia: 9850411 Hora: 09:55:14 Clave de Rastreo: 058-26/11/2024/26-138MAIS473 Concepto del Pago: Reparacion de techos en bodega de Envasa Recibo # 177761625 | $81,556.12 | $0.00 | $991,035.64 | $81556.12 | $0 | $991035.64 | 68499 | Deposito | 2024-11-26 | ||
2249457 | 2024-11-25 | Referencia: 155535 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 155535 Hora: 17:30:10 Clave de Rastreo: 058-25/11/2024/25-131MACV661 Concepto del Pago: Transferencia de CARBONATO DE CALCIO SOL Recibo # 177714152 | $90,230.99 | $0.00 | $587,499.52 | $90230.99 | $0 | $587499.52 | 68487 | Deposito | 2024-11-26 | ||
2249456 | 2024-11-26 | Referencia: 2611242 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 2611242 Hora: 09:17:00 Clave de Rastreo: 20241126400140BET0000430154980 Concepto del Pago: TRABAJOS DE REMODELACION Y ALBANILERIAS Recibo # 177756140 | $321,980.00 | $0.00 | $909,479.52 | $321980 | $0 | $909479.52 | 68487 | Deposito | 2024-11-26 | ||
2249413 | 2024-11-25 | Referencia: 2519252 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 2519252 Hora: 10:02:22 Clave de Rastreo: 002601002411250000719252 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 Recibo # 177628930 | $142,345.84 | $0.00 | $476,589.53 | $142345.84 | $0 | $476589.53 | 68475 | Deposito | 2024-11-25 | ||
2249412 | 2024-11-25 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: FIDEICOMISO 4772/2021 GFM Cuenta Ordenante: 042180016005712964 RFC Ordenante: BMI9312038R3 Referencia: 1 Hora: 10:21:58 Clave de Rastreo: 20241125400420000MIFE000879071 Concepto del Pago: COMER CABO F 6475 Recibo # 177631922 | $18,879.00 | $0.00 | $495,468.53 | $18879 | $0 | $495468.53 | 68475 | Deposito | 2024-11-25 | ||
2249411 | 2024-11-25 | Referencia: 251124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ISRAEL JACAL BRAMBILA Cuenta Ordenante: 014320568214384005 RFC Ordenante: JABI801201G89 Referencia: 251124 Hora: 13:56:24 Clave de Rastreo: 2024112540014TRAP0000498991820 Concepto del Pago: PISOS Recibo # 177673565 | $1,800.00 | $0.00 | $497,268.53 | $1800 | $0 | $497268.53 | 68475 | Deposito | 2024-11-25 | ||
2249356 | 2024-11-22 | Referencia: 2211 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: TRABBA PREFABRICADOS CONCRETOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001160662165 RFC Ordenante: TPC200526P44 Referencia: 2211 Hora: 20:19:02 Clave de Rastreo: BNET01002411250027934918 Concepto del Pago: FC678ED2 PARCIAL VARILLA Recibo # 177469880 | $112,313.61 | $0.00 | $333,373.69 | $112313.61 | $0 | $333373.69 | 68454 | Deposito | 2024-11-25 | ||
2249355 | 2024-11-25 | Referencia: 7690126 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 7690126 Hora: 08:18:50 Clave de Rastreo: 2024112540014TRAP0000487059800 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 177613325 | $870.00 | $0.00 | $334,243.69 | $870 | $0 | $334243.69 | 68454 | Deposito | 2024-11-25 | ||
2248998 | 2024-11-22 | Hora: 10:36:58 | Entrega de Recursos por 51,327.43 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 10:36:58 Recibo # 6028769020013 | $51,327.43 | $0.00 | $209,808.08 | $51327.43 | $0 | $209808.08 | 68395 | Deposito | 2024-11-22 | ||
2248997 | 2024-11-22 | Referencia: 1365716 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533710 RFC Ordenante: MEZ1912026P4 Referencia: 1365716 Hora: 10:43:58 Clave de Rastreo: 20241122400140BET0000413657160 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 177318732 | $3,944.00 | $0.00 | $213,752.08 | $3944 | $0 | $213752.08 | 68395 | Deposito | 2024-11-22 | ||
2248996 | 2024-11-22 | Referencia: 1408095 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ATB INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655099326609 RFC Ordenante: AIN130408IX3 Referencia: 1408095 Hora: 10:54:16 Clave de Rastreo: 20241122400140BET0000414080950 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 177320872 | $7,308.00 | $0.00 | $221,060.08 | $7308 | $0 | $221060.08 | 68395 | Deposito | 2024-11-22 | ||
2248975 | 2024-11-22 | Hora: 09:08:42 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.164618 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 09:08:42 Recibo # 2313152020073 | $0.00 | $2,500.00 | $160,084.00 | $0 | $2500 | $160084 | 68392 | Retiro | 2024-11-22 | ||
2248974 | 2024-11-22 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 09:09:28 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 733821020803 | $0.00 | $1,594.65 | $158,489.35 | $0 | $1594.65 | $158489.35 | 68392 | Retiro | 2024-11-22 | ||
2248973 | 2024-11-22 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $158,481.85 | $0 | $7.5 | $158481.85 | 68392 | Retiro | 2024-11-22 | |||
2248972 | 2024-11-22 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $158,480.65 | $0 | $1.2 | $158480.65 | 68392 | Retiro | 2024-11-22 | |||
2248956 | 2024-11-21 | Referencia: 122667 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 122667 Hora: 17:53:10 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2411211753015273275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 177261633 | $8,913.44 | $0.00 | $109,856.50 | $8913.44 | $0 | $109856.5 | 68382 | Deposito | 2024-11-22 | ||
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2248377 | 2024-11-20 | Hora: 12:21:34 | Entrega de Recursos por 61,592.92 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 12:21:34 Recibo # 2064401018512 | $61,592.92 | $0.00 | $162,442.53 | $61592.92 | $0 | $162442.53 | 68248 | Deposito | 2024-11-20 | ||
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2247866 | 2024-11-19 | Referencia: 3 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: COMERCIALIZADORA FLEXIBLE SA DE CV Cuenta Ordenante: 002320038055046400 RFC Ordenante: CFL0104186U6 Referencia: 3 Hora: 13:38:08 Clave de Rastreo: 085909110874332449 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 176949021 | $18,258.40 | $0.00 | $29,207.48 | $18258.4 | $0 | $29207.48 | 68165 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247865 | 2024-11-19 | Referencia: 191124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JONATHAN CAMPOS LOPEZ Cuenta Ordenante: 072320002451899424 RFC Ordenante: CALJ871108BL1 Referencia: 191124 Hora: 14:02:14 Clave de Rastreo: 7875APR1202411193550338871 Concepto del Pago: ADQUISICION DE MERCANCIAS Recibo # 176954411 | $3,000.00 | $0.00 | $32,207.48 | $3000 | $0 | $32207.48 | 68165 | Deposito | 2024-11-19 | ||
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2247749 | 2024-11-19 | Referencia: 191124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 191124 Hora: 12:26:16 Clave de Rastreo: 72792P04202411193550008629 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA PARQUES PROVIDENCIA Recibo # 176933040 | $20,206.04 | $0.00 | $2,375,059.21 | $20206.04 | $0 | $2375059.21 | 68128 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247748 | 2024-11-19 | Referencia: 191124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 191124 Hora: 12:29:06 Clave de Rastreo: 72792P06202411193550017827 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA SITIO FARADAY TLAQUEPAQUE Recibo # 176933649 | $18,950.92 | $0.00 | $2,394,010.13 | $18950.92 | $0 | $2394010.13 | 68128 | Deposito | 2024-11-19 | ||
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2247746 | 2024-11-19 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (134,920.02) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.227108 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 12:37:00 Recibo # 5987392020013 | $0.00 | $134,920.02 | $2,336,081.26 | $0 | $134920.02 | $2336081.26 | 68128 | Retiro | 2024-11-19 | ||
2247745 | 2024-11-19 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (245,554.18) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.227438 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:38:06 Recibo # 2100148019983 | $0.00 | $245,554.18 | $2,090,527.08 | $0 | $245554.18 | $2090527.08 | 68128 | Retiro | 2024-11-19 | ||
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2247738 | 2024-11-19 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (323,442.32) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.228448 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:41:28 Recibo # 5987498020013 | $0.00 | $323,442.32 | $1,372,990.18 | $0 | $323442.32 | $1372990.18 | 68128 | Retiro | 2024-11-19 | ||
2247737 | 2024-11-19 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (266,359.18) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.228758 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:42:30 Recibo # 5987534020013 | $0.00 | $266,359.18 | $1,106,631.00 | $0 | $266359.18 | $1106631 | 68128 | Retiro | 2024-11-19 | ||
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2247726 | 2024-11-19 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $10,950.28 | $0 | $7.5 | $10950.28 | 68128 | Retiro | 2024-11-19 | |||
2247725 | 2024-11-19 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $10,949.08 | $0 | $1.2 | $10949.08 | 68128 | Retiro | 2024-11-19 | |||
2247694 | 2024-11-19 | Referencia: 8078377 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 8078377 Hora: 11:20:32 Clave de Rastreo: FN589383T1732036819 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176918099 | $312,054.26 | $0.00 | $932,439.63 | $312054.26 | $0 | $932439.63 | 68119 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247693 | 2024-11-19 | Referencia: 9093315 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 9093315 Hora: 11:20:56 Clave de Rastreo: FN589383T1732036844 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176918225 | $345,834.71 | $0.00 | $1,278,274.34 | $345834.71 | $0 | $1278274.34 | 68119 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247692 | 2024-11-19 | Referencia: 1151685 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 1151685 Hora: 11:21:28 Clave de Rastreo: FN589383T1732036863 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176918329 | $323,373.18 | $0.00 | $1,601,647.52 | $323373.18 | $0 | $1601647.52 | 68119 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247691 | 2024-11-19 | Referencia: 8175466 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 8175466 Hora: 11:21:36 Clave de Rastreo: FN589383T1732036883 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176918363 | $244,442.64 | $0.00 | $1,846,090.16 | $244442.64 | $0 | $1846090.16 | 68119 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247690 | 2024-11-19 | Referencia: 7991774 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 7991774 Hora: 11:21:54 Clave de Rastreo: FN589383T1732036907 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176918435 | $265,639.26 | $0.00 | $2,111,729.42 | $265639.26 | $0 | $2111729.42 | 68119 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247689 | 2024-11-19 | Referencia: 2007753 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2007753 Hora: 11:22:12 Clave de Rastreo: FN589383T1732036924 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176918475 | $222,128.91 | $0.00 | $2,333,858.33 | $222128.91 | $0 | $2333858.33 | 68119 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247623 | 2024-11-19 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 10:16:04 Clave de Rastreo: 8846APR2202411193549582411 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 176906005 | $153,832.20 | $0.00 | $157,075.43 | $153832.2 | $0 | $157075.43 | 68107 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247622 | 2024-11-19 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 10:16:08 Clave de Rastreo: 8846APR2202411193549582413 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 176906004 | $320,964.10 | $0.00 | $478,039.53 | $320964.1 | $0 | $478039.53 | 68107 | Deposito | 2024-11-19 | ||
2247621 | 2024-11-19 | Referencia: 1949400 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 1949400 Hora: 10:47:14 Clave de Rastreo: 002601002411190000749400 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 Recibo # 176911512 | $142,345.84 | $0.00 | $620,385.37 | $142345.84 | $0 | $620385.37 | 68107 | Deposito | 2024-11-19 | ||
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2247205 | 2024-11-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 16:03:30 por (60,104.29) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 37158020454 | $0.00 | $60,104.29 | $3,251.93 | $0 | $60104.29 | $3251.93 | 68052 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2247204 | 2024-11-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $3,244.43 | $0 | $7.5 | $3244.43 | 68052 | Retiro | 2024-11-15 | |||
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2246936 | 2024-11-15 | Referencia: 6900398 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 6900398 Hora: 12:14:36 Clave de Rastreo: 20241115400140BET0000469003980 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 176497173 | $21,662.82 | $0.00 | $981,199.02 | $21662.82 | $0 | $981199.02 | 68006 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246935 | 2024-11-15 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (68,554.61) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.239998 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 13:19:58 Recibo # 5959995020013 | $0.00 | $68,554.61 | $912,644.41 | $0 | $68554.61 | $912644.41 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246934 | 2024-11-15 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (139,836.98) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.240398 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:21:18 Recibo # 2092573019993 | $0.00 | $139,836.98 | $772,807.43 | $0 | $139836.98 | $772807.43 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246933 | 2024-11-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:22:12 por (190,423.56) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2965073020343 | $0.00 | $190,423.56 | $582,383.87 | $0 | $190423.56 | $582383.87 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246932 | 2024-11-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $582,376.37 | $0 | $7.5 | $582376.37 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | |||
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2246930 | 2024-11-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:23:10 por (338,221.45) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 143264020678 | $0.00 | $338,221.45 | $244,153.72 | $0 | $338221.45 | $244153.72 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246929 | 2024-11-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $244,146.22 | $0 | $7.5 | $244146.22 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | |||
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2246927 | 2024-11-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:23:50 por (235,756.43) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 84204020658 | $0.00 | $235,756.43 | $8,388.59 | $0 | $235756.43 | $8388.59 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246926 | 2024-11-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $8,381.09 | $0 | $7.5 | $8381.09 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | |||
2246925 | 2024-11-15 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $8,379.89 | $0 | $1.2 | $8379.89 | 68006 | Retiro | 2024-11-15 | |||
2246924 | 2024-11-15 | Hora: 13:24:08 | Entrega de Recursos por 77,603.15 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:24:08 Recibo # 5960178020013 | $77,603.15 | $0.00 | $85,983.04 | $77603.15 | $0 | $85983.04 | 68006 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246677 | 2024-11-15 | Hora: 10:56:50 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.197058 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 10:56:50 Recibo # 5953939020013 | $0.00 | $2,500.00 | $961,139.55 | $0 | $2500 | $961139.55 | 67985 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246676 | 2024-11-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:57:32 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 83249020653 | $0.00 | $1,594.65 | $959,544.90 | $0 | $1594.65 | $959544.9 | 67985 | Retiro | 2024-11-15 | ||
2246675 | 2024-11-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $959,537.40 | $0 | $7.5 | $959537.4 | 67985 | Retiro | 2024-11-15 | |||
2246674 | 2024-11-15 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $959,536.20 | $0 | $1.2 | $959536.2 | 67985 | Retiro | 2024-11-15 | |||
2246646 | 2024-11-15 | Hora: 08:57:14 | Entrega de Recursos por 56,460.18 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 08:57:14 Recibo # 5950594020013 | $56,460.18 | $0.00 | $718,754.24 | $56460.18 | $0 | $718754.24 | 67977 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246645 | 2024-11-15 | Referencia: 151124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: GRUPO INMOBILIARIO JARO SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180001779154024 RFC Ordenante: GIJ770211TFA Referencia: 151124 Hora: 09:14:26 Clave de Rastreo: 7875APR1202411153537685006 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 176446204 | $61,221.32 | $0.00 | $779,975.56 | $61221.32 | $0 | $779975.56 | 67977 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246644 | 2024-11-15 | Referencia: 151124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 151124 Hora: 09:25:28 Clave de Rastreo: 7875APR2202411153537734449 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 176448694 | $83,663.99 | $0.00 | $863,639.55 | $83663.99 | $0 | $863639.55 | 67977 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246643 | 2024-11-15 | Referencia: 151124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SEPLE SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180006478228434 RFC Ordenante: SEP000211BZ6 Referencia: 151124 Hora: 09:41:00 Clave de Rastreo: 7875APR1202411153537810896 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 176452322 | $51,500.00 | $0.00 | $915,139.55 | $51500 | $0 | $915139.55 | 67977 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246642 | 2024-11-15 | Referencia: 151124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: GERCHRIS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180008855668822 RFC Ordenante: GER061027UF8 Referencia: 151124 Hora: 09:49:40 Clave de Rastreo: 7875APR2202411153537856746 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 176454342 | $48,500.00 | $0.00 | $963,639.55 | $48500 | $0 | $963639.55 | 67977 | Deposito | 2024-11-15 | ||
2246514 | 2024-11-14 | Hora: 16:16:10 | Entrega de Recursos por 5,800.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Trabajos de mantenimiento Caset Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 16:16:10 Recibo # 2276488020063 | $5,800.00 | $0.00 | $139,643.99 | $5800 | $0 | $139643.99 | 67963 | Deposito | 2024-11-14 | ||
2246513 | 2024-11-14 | Hora: 16:28:20 | Entrega de Recursos por 285,000.00 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 16:28:20 Recibo # 2089577019993 | $285,000.00 | $0.00 | $424,643.99 | $285000 | $0 | $424643.99 | 67963 | Deposito | 2024-11-14 | ||
2246512 | 2024-11-14 | Hora: 16:30:36 | Entrega de Recursos por 237,650.07 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 16:30:36 Recibo # 5945196020013 | $237,650.07 | $0.00 | $662,294.06 | $237650.07 | $0 | $662294.06 | 67963 | Deposito | 2024-11-14 | ||
2246341 | 2024-11-14 | Referencia: 141124 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SILMED SA DE CV Cuenta Ordenante: 072441003327465718 RFC Ordenante: SIL161229SI3 Referencia: 141124 Hora: 10:39:08 Clave de Rastreo: 8846APR1202411143534026247 Concepto del Pago: Pago Recibo # 176293075 | $7,540.00 | $0.00 | $25,496.95 | $7540 | $0 | $25496.95 | 67908 | Deposito | 2024-11-14 | ||
2246340 | 2024-11-14 | Referencia: 343177 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 343177 Hora: 11:15:24 Clave de Rastreo: 058-14/11/2024/14-131LTQV238 Concepto del Pago: Transferencia de CARBONATO DE CALCIO SOL Recibo # 176300356 | $108,347.04 | $0.00 | $133,843.99 | $108347.04 | $0 | $133843.99 | 67908 | Deposito | 2024-11-14 | ||
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2246200 | 2024-11-14 | Referencia: 660155 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 660155 Hora: 22:43:48 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2411132243417013275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 176261258 | $4,535.60 | $0.00 | $17,956.95 | $4535.6 | $0 | $17956.95 | 67862 | Deposito | 2024-11-14 | ||
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2246023 | 2024-11-13 | Hora: 11:39:18 | Entrega de Recursos por 46,687.52 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 11:39:18 Recibo # 5923621020013 | $46,687.52 | $0.00 | $1,394,735.26 | $46687.52 | $0 | $1394735.26 | 67813 | Deposito | 2024-11-13 | ||
2246022 | 2024-11-13 | Referencia: 5667595 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 5667595 Hora: 12:12:16 Clave de Rastreo: FN589383T1731521523 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 176163902 | $239,933.32 | $0.00 | $1,634,668.58 | $239933.32 | $0 | $1634668.58 | 67813 | Deposito | 2024-11-13 | ||
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2246020 | 2024-11-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:18:36 por (266,279.85) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1610074018852 | $0.00 | $266,279.85 | $1,199,101.27 | $0 | $266279.85 | $1199101.27 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | ||
2246019 | 2024-11-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $1,199,093.77 | $0 | $7.5 | $1199093.77 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | |||
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2246017 | 2024-11-13 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (199,349.31) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.221868 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:19:32 Recibo # 2046115018512 | $0.00 | $199,349.31 | $999,743.26 | $0 | $199349.31 | $999743.26 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | ||
2246016 | 2024-11-13 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (223,392.33) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.222148 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:20:28 Recibo # 2296930020083 | $0.00 | $223,392.33 | $776,350.93 | $0 | $223392.33 | $776350.93 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | ||
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2246012 | 2024-11-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:22:34 por (265,074.37) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1610086018852 | $0.00 | $265,074.37 | $345,425.14 | $0 | $265074.37 | $345425.14 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | ||
2246011 | 2024-11-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $345,417.64 | $0 | $7.5 | $345417.64 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | |||
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2246009 | 2024-11-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:23:40 por (341,453.84) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2423548020713 | $0.00 | $341,453.84 | $3,962.60 | $0 | $341453.84 | $3962.6 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | ||
2246008 | 2024-11-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $3,955.10 | $0 | $7.5 | $3955.1 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | |||
2246007 | 2024-11-13 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $3,953.90 | $0 | $1.2 | $3953.9 | 67813 | Retiro | 2024-11-13 | |||
2245930 | 2024-11-13 | Hora: 09:46:34 | Entrega de Recursos por 47,494.30 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 09:46:34 Recibo # 2296279020083 | $47,494.30 | $0.00 | $1,348,047.74 | $47494.3 | $0 | $1348047.74 | 67802 | Deposito | 2024-11-13 | ||
2245908 | 2024-11-12 | Hora: 17:14:46 | Entrega de Recursos por 21,352.21 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 17:14:46 Recibo # 2044916018512 | $21,352.21 | $0.00 | $1,300,553.44 | $21352.21 | $0 | $1300553.44 | 67791 | Deposito | 2024-11-12 | ||
2245888 | 2024-11-12 | Deposito SBC de Cobro Inmediato por 53,891.37 mxn Recibo # 12439035938 | $53,891.37 | $0.00 | $59,567.49 | $53891.37 | $0 | $59567.49 | 67786 | Deposito | 2024-11-12 | |||
2245887 | 2024-11-12 | Referencia: 1211024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1211024 Hora: 14:39:38 Clave de Rastreo: 085903518794331748 Concepto del Pago: ALFOMBRAS GENPACT - CID Recibo # 176070057 | $118,800.00 | $0.00 | $178,367.49 | $118800 | $0 | $178367.49 | 67786 | Deposito | 2024-11-12 | ||
2245886 | 2024-11-12 | Hora: 15:17:10 | Entrega de Recursos por 520,833.74 mxn de la cuenta 35530831 Cheqsi-1 Suc. laestan MATERIALES VARILLA Ordenante DESARROLLADORA YEMANYA SA DE Hora: 15:17:10 Recibo # 5915557020013 | $520,833.74 | $0.00 | $699,201.23 | $520833.74 | $0 | $699201.23 | 67786 | Deposito | 2024-11-12 | ||
2245885 | 2024-11-12 | Referencia: 36 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: AIRE AMBIENTAL CONTROLADO SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005530033771 RFC Ordenante: AAC930527H52 Referencia: 36 Hora: 15:37:06 Clave de Rastreo: 8846APR2202411123529233141 Concepto del Pago: FACTURA 187653 Recibo # 176079250 | $580,000.00 | $0.00 | $1,279,201.23 | $580000 | $0 | $1279201.23 | 67786 | Deposito | 2024-11-12 | ||
2245639 | 2024-11-12 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (142,524.49) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.204738 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:22:26 Recibo # 5910558020013 | $0.00 | $142,524.49 | $176,177.73 | $0 | $142524.49 | $176177.73 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | ||
2245638 | 2024-11-12 | Referencia: 2497622 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 2497622 Hora: 11:23:20 Clave de Rastreo: FN584732T1731432183 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 176034061 | $214,000.00 | $0.00 | $390,177.73 | $214000 | $0 | $390177.73 | 67690 | Deposito | 2024-11-12 | ||
2245637 | 2024-11-12 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:24:18 por (27,610.33) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 41304020698 | $0.00 | $27,610.33 | $362,567.40 | $0 | $27610.33 | $362567.4 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | ||
2245636 | 2024-11-12 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $362,559.90 | $0 | $7.5 | $362559.9 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | |||
2245635 | 2024-11-12 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $362,558.70 | $0 | $1.2 | $362558.7 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | |||
2245634 | 2024-11-12 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (50,706.30) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.205598 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:25:18 Recibo # 5910628020013 | $0.00 | $50,706.30 | $311,852.40 | $0 | $50706.3 | $311852.4 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | ||
2245633 | 2024-11-12 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:26:06 por (80,742.03) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2562334020423 | $0.00 | $80,742.03 | $231,110.37 | $0 | $80742.03 | $231110.37 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | ||
2245632 | 2024-11-12 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $231,102.87 | $0 | $7.5 | $231102.87 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | |||
2245631 | 2024-11-12 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $231,101.67 | $0 | $1.2 | $231101.67 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | |||
2245630 | 2024-11-12 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:26:48 por (225,416.85) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 711370020788 | $0.00 | $225,416.85 | $5,684.82 | $0 | $225416.85 | $5684.82 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | ||
2245629 | 2024-11-12 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,677.32 | $0 | $7.5 | $5677.32 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | |||
2245628 | 2024-11-12 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $5,676.12 | $0 | $1.2 | $5676.12 | 67690 | Retiro | 2024-11-12 | |||
2245616 | 2024-11-11 | Referencia: 42327 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 42327 Hora: 17:25:34 Clave de Rastreo: 058-11/11/2024/11-131LSHX551 Concepto del Pago: F 446353 Recibo # 175970963 | $114,536.28 | $0.00 | $318,702.22 | $114536.28 | $0 | $318702.22 | 67685 | Deposito | 2024-11-12 | ||
2245550 | 2024-11-11 | Hora: 10:49:16 | Entrega de Recursos por 57,486.73 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 10:49:16 Recibo # 5896287020013 | $57,486.73 | $0.00 | $204,165.94 | $57486.73 | $0 | $204165.94 | 67657 | Deposito | 2024-11-11 | ||
2245541 | 2024-11-09 | Referencia: 5470872 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5470872 Hora: 11:44:58 Clave de Rastreo: 20241111400140BET0000454708720 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA SANTILLANA Recibo # 175751263 | $20,809.24 | $0.00 | $84,655.17 | $20809.24 | $0 | $84655.17 | 67651 | Deposito | 2024-11-11 | ||
2245540 | 2024-11-09 | Referencia: 5474457 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5474457 Hora: 11:46:08 Clave de Rastreo: 20241111400140BET0000454744570 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA TORRE GOBERNADORES Recibo # 175751443 | $21,009.92 | $0.00 | $105,665.09 | $21009.92 | $0 | $105665.09 | 67651 | Deposito | 2024-11-11 | ||
2245539 | 2024-11-09 | Referencia: 5479694 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5479694 Hora: 11:47:52 Clave de Rastreo: 20241111400140BET0000454796940 Concepto del Pago: SER DE TOPOGRAFIA FRACC VALLE DE TEJEDA Recibo # 175751691 | $20,015.80 | $0.00 | $125,680.89 | $20015.8 | $0 | $125680.89 | 67651 | Deposito | 2024-11-11 | ||
2245538 | 2024-11-09 | Referencia: 5509491 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5509491 Hora: 11:58:06 Clave de Rastreo: 20241111400140BET0000455094910 Concepto del Pago: REN MAQ PCA SANTILLANAII Recibo # 175752933 | $20,998.32 | $0.00 | $146,679.21 | $20998.32 | $0 | $146679.21 | 67651 | Deposito | 2024-11-11 | ||
2245338 | 2024-11-08 | Referencia: 898272 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ARQUIDIOCESIS DE GUA DALAJARA AR Cuenta Ordenante: 012320001093762831 RFC Ordenante: AGU930524KQ2 Referencia: 898272 Hora: 11:16:00 Clave de Rastreo: BNET01002411080049510320 Concepto del Pago: MANTENIMIENTO CALENTADORES Recibo # 175570989 | $5,800.00 | $0.00 | $59,785.93 | $5800 | $0 | $59785.93 | 67618 | Deposito | 2024-11-08 | ||
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2245298 | 2024-11-08 | Hora: 08:56:32 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.160968 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 08:56:32 Recibo # 5862682020013 | $0.00 | $2,500.00 | $55,589.28 | $0 | $2500 | $55589.28 | 67614 | Retiro | 2024-11-08 | ||
2245297 | 2024-11-08 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 08:57:30 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2594650020433 | $0.00 | $1,594.65 | $53,994.63 | $0 | $1594.65 | $53994.63 | 67614 | Retiro | 2024-11-08 | ||
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2245134 | 2024-11-07 | Referencia: 6791154 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 6791154 Hora: 14:12:52 Clave de Rastreo: FN584732T1731010357 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 175457737 | $200,000.00 | $0.00 | $788,770.10 | $200000 | $0 | $788770.1 | 67574 | Deposito | 2024-11-07 | ||
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2245130 | 2024-11-07 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:15:10 por (83,021.28) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMEERCE MEXICO Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 125896020683 | $0.00 | $83,021.28 | $665,290.23 | $0 | $83021.28 | $665290.23 | 67574 | Retiro | 2024-11-07 | ||
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2245127 | 2024-11-07 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:15:42 por (120,340.46) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 64287020643 | $0.00 | $120,340.46 | $544,941.07 | $0 | $120340.46 | $544941.07 | 67574 | Retiro | 2024-11-07 | ||
2245126 | 2024-11-07 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $544,933.57 | $0 | $7.5 | $544933.57 | 67574 | Retiro | 2024-11-07 | |||
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2245124 | 2024-11-07 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (195,561.42) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.256958 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 14:16:30 Recibo # 5855076020013 | $0.00 | $195,561.42 | $349,370.95 | $0 | $195561.42 | $349370.95 | 67574 | Retiro | 2024-11-07 | ||
2245123 | 2024-11-07 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:18:08 por (343,626.95) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1598910018852 | $0.00 | $343,626.95 | $5,744.00 | $0 | $343626.95 | $5744 | 67574 | Retiro | 2024-11-07 | ||
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2245022 | 2024-11-07 | Referencia: 7820699 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 7820699 Hora: 13:04:04 Clave de Rastreo: 20241107400140BET0000478206990 Concepto del Pago: Trabajos Ingreso Panteon Municipal Recibo # 175443047 | $252,320.00 | $0.00 | $588,770.10 | $252320 | $0 | $588770.1 | 67560 | Deposito | 2024-11-07 | ||
2244981 | 2024-11-06 | Documento Pagado en Efectivo por (1,128.00) mxn numero de cheque 0000019 Recibo # 10356036050 | $0.00 | $1,128.00 | $336,450.10 | $0 | $1128 | $336450.1 | 67541 | Retiro | 2024-11-06 | |||
2244903 | 2024-11-06 | Referencia: 4388892 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CAMINO A LOS VENADOS AC Cuenta Ordenante: 014320655100091276 RFC Ordenante: CVE230125LN5 Referencia: 4388892 Hora: 09:38:40 Clave de Rastreo: 20241106400140BET0000443888920 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 175277317 | $20,764.00 | $0.00 | $204,126.77 | $20764 | $0 | $204126.77 | 67515 | Deposito | 2024-11-06 | ||
2244902 | 2024-11-06 | Hora: 12:10:50 | Entrega de Recursos por 133,451.33 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 12:10:50 Recibo # 2068431019993 | $133,451.33 | $0.00 | $337,578.10 | $133451.33 | $0 | $337578.1 | 67515 | Deposito | 2024-11-06 | ||
2244878 | 2024-11-06 | Hora: 08:37:40 | Entrega de Recursos por 54,407.08 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 08:37:40 Recibo # 2060916019963 | $54,407.08 | $0.00 | $183,362.77 | $54407.08 | $0 | $183362.77 | 67506 | Deposito | 2024-11-06 | ||
2244857 | 2024-11-05 | Referencia: 482775 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 482775 Hora: 14:00:26 Clave de Rastreo: 058-05/11/2024/05-131LOYX869 Concepto del Pago: Transferencia de CARBONATO DE CALCIO SOL Recibo # 175189604 | $122,910.48 | $0.00 | $128,955.69 | $122910.48 | $0 | $128955.69 | 67499 | Deposito | 2024-11-05 | ||
2244664 | 2024-11-05 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (89,176.34) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.219138 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 12:10:26 Recibo # 2065192019983 | $0.00 | $89,176.34 | $570,919.16 | $0 | $89176.34 | $570919.16 | 67464 | Retiro | 2024-11-05 | ||
2244663 | 2024-11-05 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (174,619.19) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.219328 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:11:04 Recibo # 2059005019963 | $0.00 | $174,619.19 | $396,299.97 | $0 | $174619.19 | $396299.97 | 67464 | Retiro | 2024-11-05 | ||
2244662 | 2024-11-05 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:11:38 por (258,985.76) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 24308020663 | $0.00 | $258,985.76 | $137,314.21 | $0 | $258985.76 | $137314.21 | 67464 | Retiro | 2024-11-05 | ||
2244661 | 2024-11-05 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $137,306.71 | $0 | $7.5 | $137306.71 | 67464 | Retiro | 2024-11-05 | |||
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2244659 | 2024-11-05 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (131,260.30) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.219748 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:12:28 Recibo # 2065894019993 | $0.00 | $131,260.30 | $6,045.21 | $0 | $131260.3 | $6045.21 | 67464 | Retiro | 2024-11-05 | ||
2244627 | 2024-11-05 | Hora: 11:28:12 | Entrega de Recursos por 71,858.41 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 11:28:12 Recibo # 2059539019973 | $71,858.41 | $0.00 | $660,095.50 | $71858.41 | $0 | $660095.5 | 67460 | Deposito | 2024-11-05 | ||
2244534 | 2024-11-05 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:53:02 Clave de Rastreo: 8846APR1202411053510629627 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 175140853 | $191,642.84 | $0.00 | $541,549.57 | $191642.84 | $0 | $541549.57 | 67437 | Deposito | 2024-11-05 | ||
2244533 | 2024-11-05 | Hora: 10:09:14 | Entrega de Recursos por 46,687.52 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 10:09:14 Recibo # 2059219019973 | $46,687.52 | $0.00 | $588,237.09 | $46687.52 | $0 | $588237.09 | 67437 | Deposito | 2024-11-05 | ||
2244434 | 2024-11-04 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 17:26:48 Clave de Rastreo: 8846APR2202411043509385080 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 175084290 | $161,863.96 | $0.00 | $349,906.73 | $161863.96 | $0 | $349906.73 | 67430 | Deposito | 2024-11-04 | ||
2244316 | 2024-11-04 | Hora: 16:16:14 | Entrega de Recursos por 92,800.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr A CTA PROYECTO Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:16:14 Recibo # 2254915020093 | $92,800.00 | $0.00 | $188,042.77 | $92800 | $0 | $188042.77 | 67411 | Deposito | 2024-11-04 | ||
2244251 | 2024-11-04 | Hora: 10:01:24 | Entrega de Recursos por 66,725.66 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 10:01:24 Recibo # 2061893019983 | $66,725.66 | $0.00 | $77,842.77 | $66725.66 | $0 | $77842.77 | 67384 | Deposito | 2024-11-04 | ||
2244250 | 2024-11-04 | Referencia: 7426017 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MARISCOS YANI S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 014320655027456305 RFC Ordenante: MYA100812BC7 Referencia: 7426017 Hora: 10:34:36 Clave de Rastreo: 20241104400140BET0000474260170 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 174996286 | $17,400.00 | $0.00 | $95,242.77 | $17400 | $0 | $95242.77 | 67384 | Deposito | 2024-11-04 | ||
2243969 | 2024-11-01 | Hora: 12:04:18 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.217298 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 12:04:18 Recibo # 2247510020093 | $0.00 | $2,500.00 | $12,720.46 | $0 | $2500 | $12720.46 | 67343 | Retiro | 2024-11-01 | ||
2243968 | 2024-11-01 | Cuenta Beneficiario: 012180015149498670 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BBVA MEXICO Beneficiario: BRENDA VARGAZ REZA (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 012180015149498670 RFC Beneficiario: ND Referencia: 1997202 Hora: 12:05:12 Clave de Rastreo: BB19972020708 Concepto del Pago: NOMINA por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 19972020708 | $0.00 | $1,594.65 | $11,125.81 | $0 | $1594.65 | $11125.81 | 67343 | Retiro | 2024-11-01 | ||
2243967 | 2024-11-01 | Comisión SPEI Referencia: 1997202 Clave de Rastreo: BB19972020708 | $0.00 | $7.50 | $11,118.31 | $0 | $7.5 | $11118.31 | 67343 | Retiro | 2024-11-01 | |||
2243966 | 2024-11-01 | IVA Comisión SPEI Referencia: 1997202 Clave de Rastreo: BB19972020708 | $0.00 | $1.20 | $11,117.11 | $0 | $1.2 | $11117.11 | 67343 | Retiro | 2024-11-01 | |||
2243667 | 2024-10-31 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 16:04:46 por (98,621.59) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 17335020613 | $0.00 | $98,621.59 | $15,229.16 | $0 | $98621.59 | $15229.16 | 67264 | Retiro | 2024-10-31 | ||
2243666 | 2024-10-31 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $15,221.66 | $0 | $7.5 | $15221.66 | 67264 | Retiro | 2024-10-31 | |||
2243665 | 2024-10-31 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $15,220.46 | $0 | $1.2 | $15220.46 | 67264 | Retiro | 2024-10-31 | |||
2243663 | 2024-10-31 | Referencia: 4414369 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4414369 Hora: 15:23:24 Clave de Rastreo: 20241031400140BET0000444143690 Concepto del Pago: Stands Agro Alimentaria Uno Recibo # 174550153 | $54,836.50 | $0.00 | $101,722.75 | $54836.5 | $0 | $101722.75 | 67262 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243662 | 2024-10-31 | Referencia: 6597080 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EDUARDO TRUJILLO FRANCO Cuenta Ordenante: 014320605533177681 RFC Ordenante: TUFE721003U58 Referencia: 6597080 Hora: 15:52:32 Clave de Rastreo: 2024103140014BMOV0000445767300 Concepto del Pago: FAB DE BASTIDORES Recibo # 174558376 | $12,128.00 | $0.00 | $113,850.75 | $12128 | $0 | $113850.75 | 67262 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243476 | 2024-10-31 | Referencia: 3339555 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE Cuenta Ordenante: 014320655096532072 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 3339555 Hora: 12:23:14 Clave de Rastreo: 20241031400140BET0000433395550 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 174491128 | $79,726.80 | $0.00 | $1,057,298.72 | $79726.8 | $0 | $1057298.72 | 67215 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243475 | 2024-10-31 | Referencia: 3139986 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 012320001631826061 RFC Ordenante: RORS6708215L5 Referencia: 3139986 Hora: 13:16:00 Clave de Rastreo: SUC-01002410310000639986 Concepto del Pago: PISO LAMINADO Recibo # 174508719 | $9,785.00 | $0.00 | $1,067,083.72 | $9785 | $0 | $1067083.72 | 67215 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243474 | 2024-10-31 | Referencia: 3884302 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: AG GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320519082299229 RFC Ordenante: AGI000705S64 Referencia: 3884302 Hora: 13:54:02 Clave de Rastreo: 20241031400140BET0000438843020 Concepto del Pago: CORTE Y PINTURA DE PUERTAS Recibo # 174521540 | $4,408.00 | $0.00 | $1,071,491.72 | $4408 | $0 | $1071491.72 | 67215 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243473 | 2024-10-31 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:07:04 por (391,445.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 705498020718 | $0.00 | $391,445.60 | $680,046.12 | $0 | $391445.6 | $680046.12 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | ||
2243472 | 2024-10-31 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $680,038.62 | $0 | $7.5 | $680038.62 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | |||
2243471 | 2024-10-31 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $680,037.42 | $0 | $1.2 | $680037.42 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | |||
2243470 | 2024-10-31 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (256,332.41) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.254378 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 14:07:54 Recibo # 2052896019983 | $0.00 | $256,332.41 | $423,705.01 | $0 | $256332.41 | $423705.01 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | ||
2243469 | 2024-10-31 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:08:46 por (376,810.06) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 683718020808 | $0.00 | $376,810.06 | $46,894.95 | $0 | $376810.06 | $46894.95 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | ||
2243468 | 2024-10-31 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $46,887.45 | $0 | $7.5 | $46887.45 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | |||
2243467 | 2024-10-31 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $46,886.25 | $0 | $1.2 | $46886.25 | 67215 | Retiro | 2024-10-31 | |||
2243161 | 2024-10-31 | Referencia: 3163853 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 3163853 Hora: 10:54:20 Clave de Rastreo: 002601002410310000563853 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 Recibo # 174466773 | $296,214.10 | $0.00 | $925,571.92 | $296214.1 | $0 | $925571.92 | 67174 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243160 | 2024-10-31 | Referencia: 3140604 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 3140604 Hora: 11:48:02 Clave de Rastreo: 20241031400140BET0000431406040 Concepto del Pago: ELABORACION PROYECTO ARQ Y EST NAVE IND Recibo # 174480848 | $52,000.00 | $0.00 | $977,571.92 | $52000 | $0 | $977571.92 | 67174 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243001 | 2024-10-31 | Referencia: 963408 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 963408 Hora: 07:04:42 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410310704352733275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 174430731 | $3,132.00 | $0.00 | $592,500.07 | $3132 | $0 | $592500.07 | 67159 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2243000 | 2024-10-31 | Referencia: 634346 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 634346 Hora: 07:06:00 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410310705554653275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 174430805 | $2,053.20 | $0.00 | $594,553.27 | $2053.2 | $0 | $594553.27 | 67159 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2242999 | 2024-10-31 | Referencia: 267773 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 267773 Hora: 07:07:02 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410310706582113275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 174430850 | $3,132.00 | $0.00 | $597,685.27 | $3132 | $0 | $597685.27 | 67159 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2242998 | 2024-10-31 | Referencia: 990873 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 990873 Hora: 07:07:56 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410310707530823275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 174430880 | $4,002.00 | $0.00 | $601,687.27 | $4002 | $0 | $601687.27 | 67159 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2242997 | 2024-10-31 | Referencia: 2190600 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 2190600 Hora: 08:35:56 Clave de Rastreo: 20241031400140BET0000421906000 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 174437087 | $27,670.55 | $0.00 | $629,357.82 | $27670.55 | $0 | $629357.82 | 67159 | Deposito | 2024-10-31 | ||
2242901 | 2024-10-30 | Hora: 13:28:50 | Entrega de Recursos por 310,000.00 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:28:50 Recibo # 5737830020013 | $310,000.00 | $0.00 | $316,319.23 | $310000 | $0 | $316319.23 | 67123 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242900 | 2024-10-30 | Hora: 13:30:46 | Entrega de Recursos por 273,048.84 mxn de la cuenta 42290403 Cheqsi-1 Suc. laestan S4L PAGO FACTURA Ordenante COEFICIENTE COMUNICACIONES SA Hora: 13:30:46 Recibo # 2042208019963 | $273,048.84 | $0.00 | $589,368.07 | $273048.84 | $0 | $589368.07 | 67123 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242810 | 2024-10-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:50:58 por (40,206.51) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 13163020663 | $0.00 | $40,206.51 | $483,667.34 | $0 | $40206.51 | $483667.34 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | ||
2242809 | 2024-10-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $483,659.84 | $0 | $7.5 | $483659.84 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | |||
2242808 | 2024-10-30 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $483,658.64 | $0 | $1.2 | $483658.64 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | |||
2242807 | 2024-10-30 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (84,440.78) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.231498 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:51:38 Recibo # 5736733020013 | $0.00 | $84,440.78 | $399,217.86 | $0 | $84440.78 | $399217.86 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | ||
2242806 | 2024-10-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:52:28 por (128,001.19) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 13168020698 | $0.00 | $128,001.19 | $271,216.67 | $0 | $128001.19 | $271216.67 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | ||
2242805 | 2024-10-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $271,209.17 | $0 | $7.5 | $271209.17 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | |||
2242804 | 2024-10-30 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $271,207.97 | $0 | $1.2 | $271207.97 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | |||
2242803 | 2024-10-30 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (195,442.39) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.232058 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:53:30 Recibo # 5736801020013 | $0.00 | $195,442.39 | $75,765.58 | $0 | $195442.39 | $75765.58 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | ||
2242802 | 2024-10-30 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (69,446.35) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.232458 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 12:54:50 Recibo # 228722020014 | $0.00 | $69,446.35 | $6,319.23 | $0 | $69446.35 | $6319.23 | 67093 | Retiro | 2024-10-30 | ||
2242772 | 2024-10-30 | Referencia: 301024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: PROYECTOS MOBILIARIOS DE GUADA Cuenta Ordenante: 044320256032003785 RFC Ordenante: PMG180829339 Referencia: 301024 Hora: 11:51:52 Clave de Rastreo: 2024103040044B36K0000062487600 Concepto del Pago: REMODELACION SHOWROOM PLAZA LOS ROBLES Recibo # 174311474 | $84,680.00 | $0.00 | $318,301.20 | $84680 | $0 | $318301.2 | 67080 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242771 | 2024-10-30 | Referencia: 301024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: GRUPO INMOBILIARIO JARO SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180001779154024 RFC Ordenante: GIJ770211TFA Referencia: 301024 Hora: 12:09:26 Clave de Rastreo: 7875APR2202410303491633961 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 174315238 | $185,572.65 | $0.00 | $503,873.85 | $185572.65 | $0 | $503873.85 | 67080 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242770 | 2024-10-30 | Referencia: 301024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: GERCHRIS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180008855668822 RFC Ordenante: GER061027UF8 Referencia: 301024 Hora: 12:22:12 Clave de Rastreo: 7875APR1202410303491686025 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 174318283 | $20,000.00 | $0.00 | $523,873.85 | $20000 | $0 | $523873.85 | 67080 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242547 | 2024-10-29 | Referencia: 5287975 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CENTRO INTEGRAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPED Cuenta Ordenante: 014320655038325425 RFC Ordenante: CIT130516596 Referencia: 5287975 Hora: 16:48:26 Clave de Rastreo: 20241029400140BET0000452879750 Concepto del Pago: 2DO PAGO REMODELACION Recibo # 174230957 | $24,244.11 | $0.00 | $159,532.20 | $24244.11 | $0 | $159532.2 | 67013 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242546 | 2024-10-29 | Referencia: 5303837 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CENTRO INTEGRAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPED Cuenta Ordenante: 014320655038325425 RFC Ordenante: CIT130516596 Referencia: 5303837 Hora: 16:51:42 Clave de Rastreo: 20241029400140BET0000453038370 Concepto del Pago: 1 ER ANTICIPO REPARACION Y MANTENIMIENTO Recibo # 174231623 | $72,407.00 | $0.00 | $231,939.20 | $72407 | $0 | $231939.2 | 67013 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242545 | 2024-10-29 | Referencia: 4397730 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 4397730 Hora: 21:09:44 Clave de Rastreo: 2024102940014TRAP0000460511300 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES Y DESARRO Recibo # 174259497 | $1,682.00 | $0.00 | $233,621.20 | $1682 | $0 | $233621.2 | 67013 | Deposito | 2024-10-30 | ||
2242468 | 2024-10-29 | Referencia: 291024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 291024 Hora: 13:36:58 Clave de Rastreo: 7279CP05202410293489042765 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA AMATITAN EDF CENTRAL Recibo # 174194707 | $21,504.08 | $0.00 | $95,108.01 | $21504.08 | $0 | $95108.01 | 66993 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242467 | 2024-10-29 | Referencia: 291024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 291024 Hora: 13:40:52 Clave de Rastreo: 72792P02202410293489055974 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA PARQUES PROVIDENCIA P Recibo # 174195580 | $20,206.04 | $0.00 | $115,314.05 | $20206.04 | $0 | $115314.05 | 66993 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242466 | 2024-10-29 | Referencia: 291024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 291024 Hora: 13:45:36 Clave de Rastreo: 72792P05202410293489073145 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA HANGAR VOLARIS Recibo # 174196567 | $19,974.04 | $0.00 | $135,288.09 | $19974.04 | $0 | $135288.09 | 66993 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242344 | 2024-10-29 | Referencia: 291024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 291024 Hora: 11:44:02 Clave de Rastreo: 085900021924230340 Concepto del Pago: AMPLIACION Recibo # 174171912 | $69,600.00 | $0.00 | $73,603.93 | $69600 | $0 | $73603.93 | 66947 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242279 | 2024-10-29 | Referencia: 8792219 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 8792219 Hora: 11:06:42 Clave de Rastreo: FN589383T1730221597 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 174164862 | $227,321.07 | $0.00 | $982,021.33 | $227321.07 | $0 | $982021.33 | 66925 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242278 | 2024-10-29 | Referencia: 5164104 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 5164104 Hora: 11:11:36 Clave de Rastreo: FN584732T1730221888 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 174165894 | $362,000.00 | $0.00 | $1,344,021.33 | $362000 | $0 | $1344021.33 | 66925 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242277 | 2024-10-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:14:30 por (68,979.82) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 45447020648 | $0.00 | $68,979.82 | $1,275,041.51 | $0 | $68979.82 | $1275041.51 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242276 | 2024-10-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $1,275,034.01 | $0 | $7.5 | $1275034.01 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | |||
2242275 | 2024-10-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $1,275,032.81 | $0 | $1.2 | $1275032.81 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | |||
2242274 | 2024-10-29 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (133,933.94) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.202668 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:15:32 Recibo # 2044468019983 | $0.00 | $133,933.94 | $1,141,098.87 | $0 | $133933.94 | $1141098.87 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242273 | 2024-10-29 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:16:32 por (205,596.76) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2574364020453 | $0.00 | $205,596.76 | $935,502.11 | $0 | $205596.76 | $935502.11 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242272 | 2024-10-29 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $935,494.61 | $0 | $7.5 | $935494.61 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | |||
2242271 | 2024-10-29 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $935,493.41 | $0 | $1.2 | $935493.41 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | |||
2242270 | 2024-10-29 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (337,894.93) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.203408 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:18:00 Recibo # 2045150019993 | $0.00 | $337,894.93 | $597,598.48 | $0 | $337894.93 | $597598.48 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242269 | 2024-10-29 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (342,001.45) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.203718 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 11:19:02 Recibo # 2135190018832 | $0.00 | $342,001.45 | $255,597.03 | $0 | $342001.45 | $255597.03 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242268 | 2024-10-29 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (251,593.10) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.204168 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 11:20:32 Recibo # 5718182020013 | $0.00 | $251,593.10 | $4,003.93 | $0 | $251593.1 | $4003.93 | 66925 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242246 | 2024-10-29 | por (2,441.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31092006182 por BajioNet por (2,441.00) mxn REF. 042473LK980044087409 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 10:41:30 Recibo # 20393031092 | $0.00 | $2,441.00 | $754,700.26 | $0 | $2441 | $754700.26 | 66915 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242239 | 2024-10-28 | Referencia: 161606 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 161606 Hora: 17:30:20 Clave de Rastreo: 058-28/10/2024/28-131LKDT809 Concepto del Pago: F 362988 773298 Recibo # 174089086 | $101,765.31 | $0.00 | $757,431.26 | $101765.31 | $0 | $757431.26 | 66910 | Deposito | 2024-10-29 | ||
2242238 | 2024-10-28 | Recibo # 8043813006001 | Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 28oct2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 8043813006001 | $0.00 | $250.00 | $757,181.26 | $0 | $250 | $757181.26 | 66910 | Retiro | 2024-10-29 | ||
2242237 | 2024-10-28 | IVA Comisión Número de Autorización: 8043813006001 | $0.00 | $40.00 | $757,141.26 | $0 | $40 | $757141.26 | 66910 | Retiro | 2024-10-29 | |||
2242181 | 2024-10-28 | Referencia: 9810579 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9810579 Hora: 12:07:00 Clave de Rastreo: 20241028400140BET0000498105790 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA FRACC ALBATERRA Recibo # 174028956 | $21,754.64 | $0.00 | $593,689.47 | $21754.64 | $0 | $593689.47 | 66885 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2242180 | 2024-10-28 | Referencia: 9823760 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9823760 Hora: 12:10:36 Clave de Rastreo: 20241028400140BET0000498237600 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA COLINAS DEL VALLE Recibo # 174029673 | $20,902.04 | $0.00 | $614,591.51 | $20902.04 | $0 | $614591.51 | 66885 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2242179 | 2024-10-28 | Referencia: 9841445 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9841445 Hora: 12:15:16 Clave de Rastreo: 20241028400140BET0000498414450 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA VALVULAS URREA Recibo # 174030532 | $19,985.64 | $0.00 | $634,577.15 | $19985.64 | $0 | $634577.15 | 66885 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2242178 | 2024-10-28 | Referencia: 9854546 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9854546 Hora: 12:18:30 Clave de Rastreo: 20241028400140BET0000498545460 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA TOLIMAN Recibo # 174031173 | $21,088.80 | $0.00 | $655,665.95 | $21088.8 | $0 | $655665.95 | 66885 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2242108 | 2024-10-26 | Referencia: 261024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: TELENET DE MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 002320089154908841 RFC Ordenante: TME0205153V8 Referencia: 261024 Hora: 10:34:42 Clave de Rastreo: 085901117554330049 Concepto del Pago: PAGO FACT.304654 Recibo # 173882316 | $462,709.51 | $0.00 | $496,394.68 | $462709.51 | $0 | $496394.68 | 66855 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2242107 | 2024-10-26 | Referencia: 261024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: TRANSMISIONES Y CARDANES ESPECIALES SA D Cuenta Ordenante: 072320005550150032 RFC Ordenante: TCE9005226R4 Referencia: 261024 Hora: 13:07:46 Clave de Rastreo: 7875APR1202410263482364211 Concepto del Pago: F 863454 Recibo # 173899406 | $6,636.15 | $0.00 | $503,030.83 | $6636.15 | $0 | $503030.83 | 66855 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2242106 | 2024-10-28 | Referencia: 281024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ARANDDI SOLUCIONES I NTEGRALES S DE RL D Cuenta Ordenante: 012320001227576482 RFC Ordenante: ASI210222QE0 Referencia: 281024 Hora: 09:22:54 Clave de Rastreo: BNET01002410280046609804 Concepto del Pago: LOTE DE DUELA DE MADERA Recibo # 173999653 | $68,904.00 | $0.00 | $571,934.83 | $68904 | $0 | $571934.83 | 66855 | Deposito | 2024-10-28 | ||
2241981 | 2024-10-25 | Referencia: 2510024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 2510024 Hora: 17:05:00 Clave de Rastreo: 085905875794329944 Concepto del Pago: SERVICIO ARQUITECTONICO - CID Recibo # 173825022 | $29,320.00 | $0.00 | $33,685.17 | $29320 | $0 | $33685.17 | 66841 | Deposito | 2024-10-25 | ||
2241804 | 2024-10-25 | Referencia: 251024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCI A COSTURA S DE RL D Cuenta Ordenante: 012320001994206739 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 251024 Hora: 14:14:10 Clave de Rastreo: BNET01002410250046238514 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 173776872 | $34,800.00 | $0.00 | $476,982.99 | $34800 | $0 | $476982.99 | 66783 | Deposito | 2024-10-25 | ||
2241803 | 2024-10-25 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:37:14 por (28,618.81) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 678800020753 | $0.00 | $28,618.81 | $448,364.18 | $0 | $28618.81 | $448364.18 | 66783 | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241802 | 2024-10-25 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $448,356.68 | $0 | $7.5 | $448356.68 | 66783 | Retiro | 2024-10-25 | |||
2241801 | 2024-10-25 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $448,355.48 | $0 | $1.2 | $448355.48 | 66783 | Retiro | 2024-10-25 | |||
2241800 | 2024-10-25 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (53,529.57) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.263328 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 14:37:44 Recibo # 2245506020083 | $0.00 | $53,529.57 | $394,825.91 | $0 | $53529.57 | $394825.91 | 66783 | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241799 | 2024-10-25 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (143,002.27) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.263558 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 14:38:30 Recibo # 5681384020013 | $0.00 | $143,002.27 | $251,823.64 | $0 | $143002.27 | $251823.64 | 66783 | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241798 | 2024-10-25 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (247,458.47) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.263928 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 14:39:44 Recibo # 2245524020083 | $0.00 | $247,458.47 | $4,365.17 | $0 | $247458.47 | $4365.17 | 66783 | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241752 | 2024-10-25 | Hora: 13:30:14 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.243078 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 13:30:14 Recibo # 1998331018512 | $0.00 | $2,500.00 | $443,786.34 | $0 | $2500 | $443786.34 | 66768 | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241751 | 2024-10-25 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:30:52 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 3354020698 | $0.00 | $1,594.65 | $442,191.69 | $0 | $1594.65 | $442191.69 | 66768 | Retiro | 2024-10-25 | ||
2241750 | 2024-10-25 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $442,184.19 | $0 | $7.5 | $442184.19 | 66768 | Retiro | 2024-10-25 | |||
2241749 | 2024-10-25 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $442,182.99 | $0 | $1.2 | $442182.99 | 66768 | Retiro | 2024-10-25 | |||
2241666 | 2024-10-25 | Referencia: 2510202 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EMPAQUES TONALA SA D E CV Cuenta Ordenante: 012320001591978509 RFC Ordenante: ETO060405UI2 Referencia: 2510202 Hora: 10:45:40 Clave de Rastreo: BNET01002410250046109547 Concepto del Pago: ETONALA Recibo # 173717242 | $174,000.00 | $0.00 | $446,286.34 | $174000 | $0 | $446286.34 | 66749 | Deposito | 2024-10-25 | ||
2241487 | 2024-10-24 | Referencia: 7905906 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 7905906 Hora: 12:07:08 Clave de Rastreo: 20241024400140BET0000479059060 Concepto del Pago: stand Marva dos Recibo # 173598560 | $49,564.48 | $0.00 | $272,286.34 | $49564.48 | $0 | $272286.34 | 66698 | Deposito | 2024-10-24 | ||
2241402 | 2024-10-24 | Referencia: 275390 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 275390 Hora: 07:01:34 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410240701318363275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 173562619 | $2,726.00 | $0.00 | $215,425.46 | $2726 | $0 | $215425.46 | 66668 | Deposito | 2024-10-24 | ||
2241401 | 2024-10-24 | Referencia: 505495 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 505495 Hora: 07:02:36 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410240702313603275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 173562639 | $3,480.00 | $0.00 | $218,905.46 | $3480 | $0 | $218905.46 | 66668 | Deposito | 2024-10-24 | ||
2241400 | 2024-10-24 | Referencia: 191197 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 191197 Hora: 07:03:32 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410240703266853275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 173562666 | $3,816.40 | $0.00 | $222,721.86 | $3816.4 | $0 | $222721.86 | 66668 | Deposito | 2024-10-24 | ||
2241387 | 2024-10-23 | Referencia: 5637910 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5637910 Hora: 14:07:24 Clave de Rastreo: 20241023400140BET0000456379100 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA VALLE DE TEJEDA Recibo # 173503482 | $20,298.84 | $0.00 | $212,699.46 | $20298.84 | $0 | $212699.46 | 66662 | Deposito | 2024-10-23 | ||
2241368 | 2024-10-23 | Referencia: 5216197 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 5216197 Hora: 11:50:56 Clave de Rastreo: 20241023400140BET0000452161970 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 173479770 | $1,509.14 | $0.00 | $192,400.62 | $1509.14 | $0 | $192400.62 | 66658 | Deposito | 2024-10-23 | ||
2241354 | 2024-10-23 | Referencia: 673685 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 673685 Hora: 09:25:12 Clave de Rastreo: 2024102340014TRAP0000448183870 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 173458800 | $1,740.00 | $0.00 | $53,502.59 | $1740 | $0 | $53502.59 | 66651 | Deposito | 2024-10-23 | ||
2241353 | 2024-10-23 | Referencia: 2373057 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 2373057 Hora: 09:50:02 Clave de Rastreo: 002601002410230000073057 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 2718 Recibo # 173461706 | $137,388.89 | $0.00 | $190,891.48 | $137388.89 | $0 | $190891.48 | 66651 | Deposito | 2024-10-23 | ||
2241348 | 2024-10-22 | Referencia: 2210248 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: DUCTILINE DE MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001751926414 RFC Ordenante: DME1006043P3 Referencia: 2210248 Hora: 17:30:38 Clave de Rastreo: 002601002410220000007221 Concepto del Pago: JUEGO MORDAZAS PARA LABORATORI Recibo # 173421430 | $29,000.00 | $0.00 | $43,062.59 | $29000 | $0 | $43062.59 | 66647 | Deposito | 2024-10-23 | ||
2241347 | 2024-10-22 | Hora: 18:17:50 | Entrega de Recursos por 8,700.00 mxn de la cuenta 6393953 Cheqsi-1 Suc. mananti Trabajos en Muro D8 Ordenante ARBOLADA DE SANTA ANITA P EN Hora: 18:17:50 Recibo # 2030041019983 | $8,700.00 | $0.00 | $51,762.59 | $8700 | $0 | $51762.59 | 66647 | Deposito | 2024-10-23 | ||
2241230 | 2024-10-22 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:14:36 por (29,322.74) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 663043020803 | $0.00 | $29,322.74 | $161,592.64 | $0 | $29322.74 | $161592.64 | 66602 | Retiro | 2024-10-22 | ||
2241229 | 2024-10-22 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $161,585.14 | $0 | $7.5 | $161585.14 | 66602 | Retiro | 2024-10-22 | |||
2241228 | 2024-10-22 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $161,583.94 | $0 | $1.2 | $161583.94 | 66602 | Retiro | 2024-10-22 | |||
2241227 | 2024-10-22 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (147,521.35) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.202688 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:15:36 Recibo # 2028468019983 | $0.00 | $147,521.35 | $14,062.59 | $0 | $147521.35 | $14062.59 | 66602 | Retiro | 2024-10-22 | ||
2241217 | 2024-10-21 | Referencia: 553242 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000000649407 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 553242 Hora: 17:15:32 Clave de Rastreo: 058-21/10/2024/21-131LGNG025 Concepto del Pago: F 476171 Recibo # 173299990 | $109,136.56 | $0.00 | $190,915.38 | $109136.56 | $0 | $190915.38 | 66596 | Deposito | 2024-10-22 | ||
2241087 | 2024-10-21 | Referencia: 211024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: EDUARDO ORTIZ JIMENEZ Cuenta Ordenante: 062320001511309098 RFC Ordenante: OIJE611101CM7 Referencia: 211024 Hora: 11:13:38 Clave de Rastreo: 241021111335501121395225547706 Concepto del Pago: REMODELACION INMUEBLE Recibo # 173235996 | $38,360.00 | $0.00 | $81,778.82 | $38360 | $0 | $81778.82 | 66560 | Deposito | 2024-10-21 | ||
2241039 | 2024-10-18 | Referencia: 2412414 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CENTRO INTEGRAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPED Cuenta Ordenante: 014320655038325425 RFC Ordenante: CIT130516596 Referencia: 2412414 Hora: 15:44:00 Clave de Rastreo: 20241018400140BET0000424124140 Concepto del Pago: ANTICIPO REMODELACION Recibo # 173015225 | $30,305.14 | $0.00 | $43,418.82 | $30305.14 | $0 | $43418.82 | 66532 | Deposito | 2024-10-18 | ||
2240801 | 2024-10-18 | Referencia: 181024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SILMED SA DE CV Cuenta Ordenante: 072441003327465718 RFC Ordenante: SIL161229SI3 Referencia: 181024 Hora: 15:17:22 Clave de Rastreo: 8846APR1202410183463139031 Concepto del Pago: Pago factura Recibo # 173008103 | $7,540.00 | $0.00 | $13,113.68 | $7540 | $0 | $13113.68 | 66496 | Deposito | 2024-10-18 | ||
2240608 | 2024-10-18 | Referencia: 1810024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1810024 Hora: 11:23:42 Clave de Rastreo: 085902217894329242 Concepto del Pago: PINTURA GENPACT - CID Recibo # 172941010 | $74,900.00 | $0.00 | $661,608.48 | $74900 | $0 | $661608.48 | 66431 | Deposito | 2024-10-18 | ||
2240607 | 2024-10-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:27:36 por (32,615.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 68949020668 | $0.00 | $32,615.60 | $628,992.88 | $0 | $32615.6 | $628992.88 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240606 | 2024-10-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $628,985.38 | $0 | $7.5 | $628985.38 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240605 | 2024-10-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $628,984.18 | $0 | $1.2 | $628984.18 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240604 | 2024-10-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:28:28 por (64,342.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMEERCE MEXICO Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 654839020803 | $0.00 | $64,342.36 | $564,641.82 | $0 | $64342.36 | $564641.82 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240603 | 2024-10-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $564,634.32 | $0 | $7.5 | $564634.32 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240602 | 2024-10-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $564,633.12 | $0 | $1.2 | $564633.12 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240601 | 2024-10-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:29:30 por (107,478.39) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 23165020653 | $0.00 | $107,478.39 | $457,154.73 | $0 | $107478.39 | $457154.73 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240600 | 2024-10-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $457,147.23 | $0 | $7.5 | $457147.23 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240599 | 2024-10-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $457,146.03 | $0 | $1.2 | $457146.03 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240598 | 2024-10-18 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (166,022.21) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.207148 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:30:28 Recibo # 2021067019993 | $0.00 | $166,022.21 | $291,123.82 | $0 | $166022.21 | $291123.82 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240597 | 2024-10-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:31:30 por (285,541.44) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2294559020713 | $0.00 | $285,541.44 | $5,582.38 | $0 | $285541.44 | $5582.38 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240596 | 2024-10-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,574.88 | $0 | $7.5 | $5574.88 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240595 | 2024-10-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $5,573.68 | $0 | $1.2 | $5573.68 | 66431 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240591 | 2024-10-18 | Hora: 11:11:30 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.201458 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 11:11:30 Recibo # 223931020014 | $0.00 | $2,500.00 | $588,311.83 | $0 | $2500 | $588311.83 | 66430 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240590 | 2024-10-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:12:34 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 23120020658 | $0.00 | $1,594.65 | $586,717.18 | $0 | $1594.65 | $586717.18 | 66430 | Retiro | 2024-10-18 | ||
2240589 | 2024-10-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $586,709.68 | $0 | $7.5 | $586709.68 | 66430 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240588 | 2024-10-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $586,708.48 | $0 | $1.2 | $586708.48 | 66430 | Retiro | 2024-10-18 | |||
2240484 | 2024-10-17 | Referencia: 7650349 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 7650349 Hora: 15:39:24 Clave de Rastreo: 20241017400140BET0000476503490 Concepto del Pago: Stand Payper Uno Recibo # 172848379 | $41,655.00 | $0.00 | $590,811.83 | $41655 | $0 | $590811.83 | 66405 | Deposito | 2024-10-17 | ||
2240407 | 2024-10-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 14:11:28 por (499,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2288715020713 | $0.00 | $499,000.00 | $549,165.53 | $0 | $499000 | $549165.53 | 66379 | Retiro | 2024-10-17 | ||
2240406 | 2024-10-17 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $549,158.03 | $0 | $7.5 | $549158.03 | 66379 | Retiro | 2024-10-17 | |||
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2240401 | 2024-10-17 | Referencia: 6212154 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: REGALMIL S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 014320655057891260 RFC Ordenante: REG121105CT2 Referencia: 6212154 Hora: 09:08:12 Clave de Rastreo: 20241017400140BET0000462121540 Concepto del Pago: mantenimiento local Recibo # 172776595 | $1,004.30 | $0.00 | $6,498.53 | $1004.3 | $0 | $6498.53 | 66377 | Deposito | 2024-10-17 | ||
2240400 | 2024-10-17 | Referencia: 6964114 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014375655084614575 RFC Ordenante: HSM9509253J9 Referencia: 6964114 Hora: 12:47:34 Clave de Rastreo: 20241017400140BET0000469641140 Concepto del Pago: PAGO Recibo # 172814295 | $1,041,667.00 | $0.00 | $1,048,165.53 | $1041667 | $0 | $1048165.53 | 66377 | Deposito | 2024-10-17 | ||
2240076 | 2024-10-16 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:40:02 por (310,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 87328020633 | $0.00 | $310,000.00 | $5,502.93 | $0 | $310000 | $5502.93 | 66275 | Retiro | 2024-10-16 | ||
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2240073 | 2024-10-16 | Referencia: 1684281 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 1684281 Hora: 10:14:36 Clave de Rastreo: 002601002410160000084281 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 2717 Recibo # 172656075 | $134,670.16 | $0.00 | $210,502.93 | $134670.16 | $0 | $210502.93 | 66274 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240072 | 2024-10-16 | Referencia: 1610024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 1610024 Hora: 12:41:54 Clave de Rastreo: 085903027934329044 Concepto del Pago: PINTURA - GENPACT Recibo # 172680496 | $105,000.00 | $0.00 | $315,502.93 | $105000 | $0 | $315502.93 | 66274 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240015 | 2024-10-15 | Referencia: 151024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 012320001052842873 RFC Ordenante: RORC600307GL5 Referencia: 151024 Hora: 17:30:18 Clave de Rastreo: BNET01002410150043959035 Concepto del Pago: PGOFC DA79116SERVINETPAPELERIA VIDRIO6MM Recibo # 172595202 | $7,076.00 | $0.00 | $40,704.05 | $7076 | $0 | $40704.05 | 66255 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240014 | 2024-10-15 | Referencia: 452143 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 452143 Hora: 18:14:18 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410151814076383275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 172601731 | $4,108.72 | $0.00 | $44,812.77 | $4108.72 | $0 | $44812.77 | 66255 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240013 | 2024-10-15 | Referencia: 759677 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 759677 Hora: 18:19:16 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410151818598353275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 172602715 | $4,524.00 | $0.00 | $49,336.77 | $4524 | $0 | $49336.77 | 66255 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240012 | 2024-10-15 | Referencia: 164722 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 164722 Hora: 18:25:30 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410151825145423275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 172604020 | $4,756.00 | $0.00 | $54,092.77 | $4756 | $0 | $54092.77 | 66255 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240011 | 2024-10-15 | Referencia: 108120 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 108120 Hora: 18:26:44 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2410151826266573275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 172604228 | $4,060.00 | $0.00 | $58,152.77 | $4060 | $0 | $58152.77 | 66255 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2240010 | 2024-10-16 | Referencia: 161024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: EDUARDO ORTIZ JIMENEZ Cuenta Ordenante: 062320001511309098 RFC Ordenante: OIJE611101CM7 Referencia: 161024 Hora: 09:39:42 Clave de Rastreo: 241016093935501230048224742327 Concepto del Pago: REMODELACION INMUEBLE Recibo # 172651045 | $17,680.00 | $0.00 | $75,832.77 | $17680 | $0 | $75832.77 | 66255 | Deposito | 2024-10-16 | ||
2239919 | 2024-10-15 | Recibo # 2006008019963 | Entrega de Recursos por 32,875.09 mxn de la cuenta 758391 Maestra-1 Suc. chapul Pago 1 octubre Ordenante MONICA MARIA SAHAGUN Hora: 13:23:36 Recibo # 2006008019963 | $32,875.09 | $0.00 | $40,091.62 | $32875.09 | $0 | $40091.62 | 66227 | Deposito | 2024-10-15 | ||
2239918 | 2024-10-15 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | Retiro de Recursos por (6,463.57) mxn para deposito en la cuenta 42557090 Cheqsi-1 Suc. verdeva PAGO SIPARE Aut.264278 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Hora: 14:40:54 Recibo # 5550873020013 | $0.00 | $6,463.57 | $33,628.05 | $0 | $6463.57 | $33628.05 | 66227 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239713 | 2024-10-15 | Referencia: 3993663 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 3993663 Hora: 11:58:28 Clave de Rastreo: FN589383T1729015097 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 172516399 | $344,155.36 | $0.00 | $922,763.24 | $344155.36 | $0 | $922763.24 | 66173 | Deposito | 2024-10-15 | ||
2239712 | 2024-10-15 | Referencia: 8017448 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 8017448 Hora: 11:59:00 Clave de Rastreo: FN589383T1729015131 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 172516507 | $258,799.63 | $0.00 | $1,181,562.87 | $258799.63 | $0 | $1181562.87 | 66173 | Deposito | 2024-10-15 | ||
2239711 | 2024-10-15 | Referencia: 7919965 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 7919965 Hora: 11:59:24 Clave de Rastreo: FN589383T1729015153 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 172516607 | $275,679.76 | $0.00 | $1,457,242.63 | $275679.76 | $0 | $1457242.63 | 66173 | Deposito | 2024-10-15 | ||
2239710 | 2024-10-15 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (70,152.08) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.216848 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 12:02:48 Recibo # 2006444019973 | $0.00 | $70,152.08 | $1,387,090.55 | $0 | $70152.08 | $1387090.55 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239709 | 2024-10-15 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (153,349.77) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.217058 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:03:30 Recibo # 5545747020013 | $0.00 | $153,349.77 | $1,233,740.78 | $0 | $153349.77 | $1233740.78 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239708 | 2024-10-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:04:32 por (211,018.45) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2551458020513 | $0.00 | $211,018.45 | $1,022,722.33 | $0 | $211018.45 | $1022722.33 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239707 | 2024-10-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $1,022,714.83 | $0 | $7.5 | $1022714.83 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | |||
2239706 | 2024-10-15 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $1,022,713.63 | $0 | $1.2 | $1022713.63 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | |||
2239705 | 2024-10-15 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (190,782.45) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.217648 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:05:28 Recibo # 2012315019993 | $0.00 | $190,782.45 | $831,931.18 | $0 | $190782.45 | $831931.18 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239704 | 2024-10-15 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (175,455.89) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.217948 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:06:28 Recibo # 5545841020013 | $0.00 | $175,455.89 | $656,475.29 | $0 | $175455.89 | $656475.29 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239703 | 2024-10-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:07:28 por (349,223.70) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2733439020353 | $0.00 | $349,223.70 | $307,251.59 | $0 | $349223.7 | $307251.59 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239702 | 2024-10-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $307,244.09 | $0 | $7.5 | $307244.09 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | |||
2239701 | 2024-10-15 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $307,242.89 | $0 | $1.2 | $307242.89 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | |||
2239700 | 2024-10-15 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:08:28 por (300,017.66) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6413641018692 | $0.00 | $300,017.66 | $7,225.23 | $0 | $300017.66 | $7225.23 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | ||
2239699 | 2024-10-15 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $7,217.73 | $0 | $7.5 | $7217.73 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | |||
2239698 | 2024-10-15 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $7,216.53 | $0 | $1.2 | $7216.53 | 66173 | Retiro | 2024-10-15 | |||
2239556 | 2024-10-14 | Referencia: 141024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL,SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320004491052551 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 141024 Hora: 17:29:22 Clave de Rastreo: BNET01002410140000690083 Concepto del Pago: GRAVA GDL Recibo # 172430364 | $80,933.13 | $0.00 | $86,660.20 | $80933.13 | $0 | $86660.2 | 66132 | Deposito | 2024-10-15 | ||
2239555 | 2024-10-15 | Referencia: 7483296 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 7483296 Hora: 09:05:48 Clave de Rastreo: 20241015400140BET0000474832960 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 172480125 | $28,902.07 | $0.00 | $115,562.27 | $28902.07 | $0 | $115562.27 | 66132 | Deposito | 2024-10-15 | ||
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2239553 | 2024-10-15 | Referencia: 151024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 151024 Hora: 09:17:02 Clave de Rastreo: 7875APR1202410153452204759 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 172481836 | $100,000.39 | $0.00 | $337,122.66 | $100000.39 | $0 | $337122.66 | 66132 | Deposito | 2024-10-15 | ||
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2238685 | 2024-10-11 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (43,649.34) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.222318 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:21:02 Recibo # 2188046020093 | $0.00 | $43,649.34 | $322,468.13 | $0 | $43649.34 | $322468.13 | 65926 | Retiro | 2024-10-11 | ||
2238684 | 2024-10-11 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (108,866.89) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.222478 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:21:34 Recibo # 5499211020013 | $0.00 | $108,866.89 | $213,601.24 | $0 | $108866.89 | $213601.24 | 65926 | Retiro | 2024-10-11 | ||
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2238647 | 2024-10-11 | Referencia: 111024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: M DE LA LUZ,ORTEGA/SANCHEZ Cuenta Ordenante: 002443434700266003 RFC Ordenante: OESL680718LF8 Referencia: 111024 Hora: 11:17:44 Clave de Rastreo: 085905644670328546 Concepto del Pago: Pago interbancario Recibo # 172032981 | $301,600.00 | $0.00 | $465,092.92 | $301600 | $0 | $465092.92 | 65914 | Deposito | 2024-10-11 | ||
2238492 | 2024-10-10 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 17:18:28 por (50,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 655853020718 | $0.00 | $50,000.00 | $24,301.62 | $0 | $50000 | $24301.62 | 65881 | Retiro | 2024-10-10 | ||
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2238285 | 2024-10-10 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (156,985.14) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.245548 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 13:38:28 Recibo # 2086307018832 | $0.00 | $156,985.14 | $298,883.34 | $0 | $156985.14 | $298883.34 | 65824 | Retiro | 2024-10-10 | ||
2238284 | 2024-10-10 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (293,322.50) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.245848 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 13:39:28 Recibo # 5485557020013 | $0.00 | $293,322.50 | $5,560.84 | $0 | $293322.5 | $5560.84 | 65824 | Retiro | 2024-10-10 | ||
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2238215 | 2024-10-10 | Referencia: 1971143 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE Cuenta Ordenante: 014320655096532072 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 1971143 Hora: 12:35:02 Clave de Rastreo: 20241010400140BET0000419711430 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 171899777 | $16,588.00 | $0.00 | $621,457.24 | $16588 | $0 | $621457.24 | 65803 | Deposito | 2024-10-10 | ||
2238214 | 2024-10-10 | Referencia: 101024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: EDUARDO ORTIZ JIMENEZ Cuenta Ordenante: 062320001511309098 RFC Ordenante: OIJE611101CM7 Referencia: 101024 Hora: 12:50:44 Clave de Rastreo: 241010125027501099038223703766 Concepto del Pago: REMODELACION ALMERIA 1494 Recibo # 171903005 | $23,121.00 | $0.00 | $644,578.24 | $23121 | $0 | $644578.24 | 65803 | Deposito | 2024-10-10 | ||
2238175 | 2024-10-10 | Referencia: 1598507 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 1598507 Hora: 10:42:26 Clave de Rastreo: 20241010400140BET0000415985070 Concepto del Pago: TRABAJOS DIVERSOS PRIMARIA IXT MEM Recibo # 171878025 | $468,730.00 | $0.00 | $473,764.88 | $468730 | $0 | $473764.88 | 65786 | Deposito | 2024-10-10 | ||
2238174 | 2024-10-10 | Referencia: 101024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 101024 Hora: 11:02:38 Clave de Rastreo: 085900008974228449 Concepto del Pago: APLIACION Recibo # 171881753 | $69,600.00 | $0.00 | $543,364.88 | $69600 | $0 | $543364.88 | 65786 | Deposito | 2024-10-10 | ||
2237952 | 2024-10-09 | Referencia: 3738896 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 3738896 Hora: 13:24:44 Clave de Rastreo: FN589383T1728501881 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 171777999 | $204,916.75 | $0.00 | $647,791.79 | $204916.75 | $0 | $647791.79 | 65723 | Deposito | 2024-10-09 | ||
2237951 | 2024-10-09 | Referencia: 7249136 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 7249136 Hora: 13:25:38 Clave de Rastreo: FN589383T1728501924 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 171778176 | $111,603.47 | $0.00 | $759,395.26 | $111603.47 | $0 | $759395.26 | 65723 | Deposito | 2024-10-09 | ||
2237950 | 2024-10-09 | Referencia: 6233657 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 6233657 Hora: 13:26:08 Clave de Rastreo: FN589383T1728501954 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 171778334 | $275,665.72 | $0.00 | $1,035,060.98 | $275665.72 | $0 | $1035060.98 | 65723 | Deposito | 2024-10-09 | ||
2237949 | 2024-10-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:28:52 por (49,644.95) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 3430702018372 | $0.00 | $49,644.95 | $985,416.03 | $0 | $49644.95 | $985416.03 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | ||
2237948 | 2024-10-09 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $985,408.53 | $0 | $7.5 | $985408.53 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | |||
2237947 | 2024-10-09 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $985,407.33 | $0 | $1.2 | $985407.33 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | |||
2237946 | 2024-10-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:29:32 por (104,892.67) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMEERCE MEXICO Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 634073020788 | $0.00 | $104,892.67 | $880,514.66 | $0 | $104892.67 | $880514.66 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | ||
2237945 | 2024-10-09 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $880,507.16 | $0 | $7.5 | $880507.16 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | |||
2237944 | 2024-10-09 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $880,505.96 | $0 | $1.2 | $880505.96 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | |||
2237943 | 2024-10-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:30:32 por (166,094.58) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 25836020678 | $0.00 | $166,094.58 | $714,411.38 | $0 | $166094.58 | $714411.38 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | ||
2237942 | 2024-10-09 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $714,403.88 | $0 | $7.5 | $714403.88 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | |||
2237941 | 2024-10-09 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $714,402.68 | $0 | $1.2 | $714402.68 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | |||
2237940 | 2024-10-09 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (270,926.25) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.243448 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 13:31:28 Recibo # 1962032018512 | $0.00 | $270,926.25 | $443,476.43 | $0 | $270926.25 | $443476.43 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | ||
2237939 | 2024-10-09 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (221,647.73) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.243798 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 13:32:38 Recibo # 1998266019993 | $0.00 | $221,647.73 | $221,828.70 | $0 | $221647.73 | $221828.7 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | ||
2237938 | 2024-10-09 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (216,793.82) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.244078 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 13:33:36 Recibo # 1997654019983 | $0.00 | $216,793.82 | $5,034.88 | $0 | $216793.82 | $5034.88 | 65723 | Retiro | 2024-10-09 | ||
2237815 | 2024-10-09 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 11:43:48 Clave de Rastreo: 8846APR1202410093436724794 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 171759542 | $171,359.15 | $0.00 | $442,875.04 | $171359.15 | $0 | $442875.04 | 65687 | Deposito | 2024-10-09 | ||
2237769 | 2024-10-08 | Hora: 16:05:52 | Entrega de Recursos por 92,800.00 mxn de la cuenta 43749548 Cheqsi-1 Suc. industr ANTICIPO Ordenante PAULINA CARDENAS Hora: 16:05:52 Recibo # 2180471020093 | $92,800.00 | $0.00 | $271,515.89 | $92800 | $0 | $271515.89 | 65669 | Deposito | 2024-10-08 | ||
2237643 | 2024-10-08 | Referencia: 123 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: PRODUCTOS MAV SA DE CV Cuenta Ordenante: 002320025555629107 RFC Ordenante: PMA6801101V0 Referencia: 123 Hora: 12:44:58 Clave de Rastreo: 085902362514328240 Concepto del Pago: PRODUCTOS MAV Recibo # 171650628 | $168,630.36 | $0.00 | $178,715.89 | $168630.36 | $0 | $178715.89 | 65618 | Deposito | 2024-10-08 | ||
2237519 | 2024-10-08 | Documento Pagado en Efectivo por (1,092.00) mxn numero de cheque 0000626 Recibo # 37075034014 | $0.00 | $1,092.00 | $210,094.23 | $0 | $1092 | $210094.23 | 65580 | Retiro | 2024-10-08 | |||
2237518 | 2024-10-08 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:37:02 por (200,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 20905020678 | $0.00 | $200,000.00 | $10,094.23 | $0 | $200000 | $10094.23 | 65580 | Retiro | 2024-10-08 | ||
2237517 | 2024-10-08 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $10,086.73 | $0 | $7.5 | $10086.73 | 65580 | Retiro | 2024-10-08 | |||
2237516 | 2024-10-08 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $10,085.53 | $0 | $1.2 | $10085.53 | 65580 | Retiro | 2024-10-08 | |||
2237385 | 2024-10-07 | Referencia: 71024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL,SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320004491052551 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 71024 Hora: 17:28:28 Clave de Rastreo: BNET01002410070042092033 Concepto del Pago: F 558761 Y 695277 Recibo # 171574135 | $105,794.78 | $0.00 | $211,186.23 | $105794.78 | $0 | $211186.23 | 65538 | Deposito | 2024-10-08 | ||
2237024 | 2024-10-04 | Hora: 16:58:06 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.305438 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 16:58:06 Recibo # 5424317020013 | $0.00 | $2,500.00 | $106,994.80 | $0 | $2500 | $106994.8 | 65404 | Retiro | 2024-10-04 | ||
2237023 | 2024-10-04 | Cuenta Beneficiario: 012180015149498670 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: BBVA MEXICO Beneficiario: BRENDA VARGAZ REZA (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 012180015149498670 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2203604 Hora: 16:58:56 Clave de Rastreo: BB2203604020713 Concepto del Pago: NOMINA por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2203604020713 | $0.00 | $1,594.65 | $105,400.15 | $0 | $1594.65 | $105400.15 | 65404 | Retiro | 2024-10-04 | ||
2237022 | 2024-10-04 | Comisión SPEI Referencia: 2203604 Clave de Rastreo: BB2203604020713 | $0.00 | $7.50 | $105,392.65 | $0 | $7.5 | $105392.65 | 65404 | Retiro | 2024-10-04 | |||
2237021 | 2024-10-04 | IVA Comisión SPEI Referencia: 2203604 Clave de Rastreo: BB2203604020713 | $0.00 | $1.20 | $105,391.45 | $0 | $1.2 | $105391.45 | 65404 | Retiro | 2024-10-04 | |||
2236770 | 2024-10-04 | Referencia: 41024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCI A COSTURA S DE RL D Cuenta Ordenante: 012320001994206739 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 41024 Hora: 11:32:36 Clave de Rastreo: BNET01002410040041424801 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 171185888 | $22,000.00 | $0.00 | $109,494.80 | $22000 | $0 | $109494.8 | 65343 | Deposito | 2024-10-04 | ||
2236489 | 2024-10-03 | Referencia: 1586533 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 1586533 Hora: 14:27:06 Clave de Rastreo: 20241003400140BET0000415865330 Concepto del Pago: Stand Senix Expo Ferretera Dos Recibo # 171071463 | $57,473.00 | $0.00 | $70,906.80 | $57473 | $0 | $70906.8 | 65296 | Deposito | 2024-10-03 | ||
2236488 | 2024-10-03 | Referencia: 1615655 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE Cuenta Ordenante: 014320655096532072 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 1615655 Hora: 14:33:52 Clave de Rastreo: 20241003400140BET0000416156550 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 171072961 | $16,588.00 | $0.00 | $87,494.80 | $16588 | $0 | $87494.8 | 65296 | Deposito | 2024-10-03 | ||
2236087 | 2024-09-30 | Referencia: 645329 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 645329 Hora: 18:52:00 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409301846567263275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 170733669 | $5,800.00 | $0.00 | $69,607.27 | $5800 | $0 | $69607.27 | 65169 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2236086 | 2024-09-30 | Referencia: 773051 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 773051 Hora: 18:56:08 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409301850086603275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 170734495 | $3,890.64 | $0.00 | $73,497.91 | $3890.64 | $0 | $73497.91 | 65169 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2236085 | 2024-09-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 18:58:32 por (60,055.41) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2126631020713 | $0.00 | $60,055.41 | $13,442.50 | $0 | $60055.41 | $13442.5 | 65169 | Retiro | 2024-09-30 | ||
2236084 | 2024-09-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $13,435.00 | $0 | $7.5 | $13435 | 65169 | Retiro | 2024-09-30 | |||
2236083 | 2024-09-30 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $13,433.80 | $0 | $1.2 | $13433.8 | 65169 | Retiro | 2024-09-30 | |||
2236068 | 2024-09-30 | Referencia: 1812783 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CENTROS DE BIENESTAR FW SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655068864804 RFC Ordenante: CBF180627L3A Referencia: 1812783 Hora: 18:41:02 Clave de Rastreo: 20240930400140BET0000418127830 Concepto del Pago: Fact 625029 BW Piso Laminado Recibo # 170731482 | $48,952.00 | $0.00 | $63,807.27 | $48952 | $0 | $63807.27 | 65163 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2236012 | 2024-09-30 | Referencia: 300924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CARBONATO DE CALCIO SOL,SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320004491052551 RFC Ordenante: CCS860211BV2 Referencia: 300924 Hora: 17:27:48 Clave de Rastreo: BNET01002409300040630527 Concepto del Pago: GRAVA GDL Recibo # 170709254 | $85,675.63 | $0.00 | $125,118.73 | $85675.63 | $0 | $125118.73 | 65141 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2236011 | 2024-09-30 | Referencia: 3009 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: TRABBA PREFABRICADOS CONCRETOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001160662165 RFC Ordenante: TPC200526P44 Referencia: 3009 Hora: 17:31:32 Clave de Rastreo: BNET01002409300040633848 Concepto del Pago: B2E85F4B Recibo # 170710398 | $177,581.78 | $0.00 | $302,700.51 | $177581.78 | $0 | $302700.51 | 65141 | Deposito | 2024-09-30 | ||
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2235571 | 2024-09-30 | Referencia: 8679219 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8679219 Hora: 13:02:08 Clave de Rastreo: 20240930400140BET0000486792190 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA PRESA EL SALTO Recibo # 170623202 | $20,443.84 | $0.00 | $413,935.86 | $20443.84 | $0 | $413935.86 | 65044 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2235570 | 2024-09-30 | Referencia: 8803045 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8803045 Hora: 13:18:58 Clave de Rastreo: 20240930400140BET0000488030450 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA HDA SANTILLANA Recibo # 170628913 | $19,888.20 | $0.00 | $433,824.06 | $19888.2 | $0 | $433824.06 | 65044 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2235569 | 2024-09-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:59:36 por (305,449.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2108218020713 | $0.00 | $305,449.60 | $128,374.46 | $0 | $305449.6 | $128374.46 | 65044 | Retiro | 2024-09-30 | ||
2235568 | 2024-09-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $128,366.96 | $0 | $7.5 | $128366.96 | 65044 | Retiro | 2024-09-30 | |||
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2235566 | 2024-09-30 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (113,205.63) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.252508 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 14:01:40 Recibo # 1975765019983 | $0.00 | $113,205.63 | $15,160.13 | $0 | $113205.63 | $15160.13 | 65044 | Retiro | 2024-09-30 | ||
2235470 | 2024-09-30 | Referencia: 300924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: GRUPO INMOBILIARIO JARO SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180001779154024 RFC Ordenante: GIJ770211TFA Referencia: 300924 Hora: 10:19:36 Clave de Rastreo: 7875APR1202409303411825206 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 170575584 | $206,467.45 | $0.00 | $386,694.02 | $206467.45 | $0 | $386694.02 | 65003 | Deposito | 2024-09-30 | ||
2235469 | 2024-09-30 | por (3,052.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19433321903 por BajioNet por (3,052.00) mxn REF. 04246DME910043790499 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 12:13:06 Recibo # 651868019433 | $0.00 | $3,052.00 | $383,642.02 | $0 | $3052 | $383642.02 | 65003 | Retiro | 2024-09-30 | ||
2235149 | 2024-09-27 | Referencia: 270924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MR FURNITURE SA DE C V Cuenta Ordenante: 012320001603588861 RFC Ordenante: MFU071120RI0 Referencia: 270924 Hora: 15:39:14 Clave de Rastreo: BNET01002409270039867232 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 170337943 | $60,000.00 | $0.00 | $145,226.57 | $60000 | $0 | $145226.57 | 64959 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2235148 | 2024-09-27 | Referencia: 270924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: JUAN MANUEL,SANCHEZ/TORRES Cuenta Ordenante: 002320701602993107 RFC Ordenante: SATJ8003311JA Referencia: 270924 Hora: 17:46:02 Clave de Rastreo: 085907433464327143 Concepto del Pago: Juan Manuel Sanchez Recibo # 170377477 | $35,000.00 | $0.00 | $180,226.57 | $35000 | $0 | $180226.57 | 64959 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234895 | 2024-09-27 | Referencia: 270924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ARANDDI SOLUCIONES I NTEGRALES S DE RL D Cuenta Ordenante: 012320001227576482 RFC Ordenante: ASI210222QE0 Referencia: 270924 Hora: 13:59:22 Clave de Rastreo: BNET01002409270039626350 Concepto del Pago: CELOSIAS RECTANGULARES Recibo # 170304110 | $69,426.00 | $0.00 | $85,226.57 | $69426 | $0 | $85226.57 | 64905 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234797 | 2024-09-27 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:11:02 por (330,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2848268020343 | $0.00 | $330,000.00 | $15,809.27 | $0 | $330000 | $15809.27 | 64882 | Retiro | 2024-09-27 | ||
2234796 | 2024-09-27 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $15,801.77 | $0 | $7.5 | $15801.77 | 64882 | Retiro | 2024-09-27 | |||
2234795 | 2024-09-27 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $15,800.57 | $0 | $1.2 | $15800.57 | 64882 | Retiro | 2024-09-27 | |||
2234710 | 2024-09-27 | Referencia: 7889901 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 7889901 Hora: 12:09:04 Clave de Rastreo: 20240927400140BET0000478899010 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 170267223 | $18,370.44 | $0.00 | $345,809.27 | $18370.44 | $0 | $345809.27 | 64878 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234633 | 2024-09-27 | Referencia: 270924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: TELLAECHE CONSULTORES SC Cuenta Ordenante: 072320006029108064 RFC Ordenante: TCO990301F92 Referencia: 270924 Hora: 10:35:46 Clave de Rastreo: 7875APR2202409273403661877 Concepto del Pago: Pago trabajos Recibo # 170243376 | $88,160.00 | $0.00 | $180,168.72 | $88160 | $0 | $180168.72 | 64854 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234632 | 2024-09-27 | Referencia: 2780504 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 2780504 Hora: 11:00:20 Clave de Rastreo: 002601002409270000780504 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 Recibo # 170249211 | $147,270.11 | $0.00 | $327,438.83 | $147270.11 | $0 | $327438.83 | 64854 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234617 | 2024-09-27 | Hora: 10:28:50 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.188658 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 10:28:50 Recibo # 5313236020013 | $0.00 | $2,500.00 | $93,612.07 | $0 | $2500 | $93612.07 | 64849 | Retiro | 2024-09-27 | ||
2234616 | 2024-09-27 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:29:52 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 605990020738 | $0.00 | $1,594.65 | $92,017.42 | $0 | $1594.65 | $92017.42 | 64849 | Retiro | 2024-09-27 | ||
2234615 | 2024-09-27 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $92,009.92 | $0 | $7.5 | $92009.92 | 64849 | Retiro | 2024-09-27 | |||
2234614 | 2024-09-27 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $92,008.72 | $0 | $1.2 | $92008.72 | 64849 | Retiro | 2024-09-27 | |||
2234605 | 2024-09-26 | Referencia: 4836190 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4836190 Hora: 16:02:12 Clave de Rastreo: 20240926400140BET0000448361900 Concepto del Pago: Stand Ureblock Expo Mueble Dos Recibo # 170149678 | $45,556.68 | $0.00 | $52,043.67 | $45556.68 | $0 | $52043.67 | 64844 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234604 | 2024-09-26 | Referencia: 3418241 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320565809502554 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 3418241 Hora: 19:00:02 Clave de Rastreo: 2024092640014TRAP0000454997470 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 170194171 | $1,972.00 | $0.00 | $54,015.67 | $1972 | $0 | $54015.67 | 64844 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234603 | 2024-09-26 | Referencia: 1949362 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320565809502554 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 1949362 Hora: 19:01:52 Clave de Rastreo: 2024092640014TRAP0000455072660 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 170194348 | $1,972.00 | $0.00 | $55,987.67 | $1972 | $0 | $55987.67 | 64844 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234602 | 2024-09-26 | Recibo # 6196285006001 | Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 26sep2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 6196285006001 | $0.00 | $250.00 | $55,737.67 | $0 | $250 | $55737.67 | 64844 | Retiro | 2024-09-27 | ||
2234601 | 2024-09-26 | IVA Comisión Número de Autorización: 6196285006001 | $0.00 | $40.00 | $55,697.67 | $0 | $40 | $55697.67 | 64844 | Retiro | 2024-09-27 | |||
2234600 | 2024-09-27 | Referencia: 270924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ADOLFO,CASTILLO/CHAVEZ Cuenta Ordenante: 002320701969472701 RFC Ordenante: CACX6704037Z3 Referencia: 270924 Hora: 09:03:46 Clave de Rastreo: 085901110674327143 Concepto del Pago: Pago interbancario Recibo # 170225616 | $40,414.40 | $0.00 | $96,112.07 | $40414.4 | $0 | $96112.07 | 64844 | Deposito | 2024-09-27 | ||
2234456 | 2024-09-26 | Captura Manual | TRASPASO ENTRE CUENTAS | $0.00 | $380,000.00 | $0.00 | $0 | $380000 | $0 | 64781 | Retiro | 2024-09-26 | ||
2234455 | 2024-09-26 | Captura Manual | COMISIÓN SPEI | $0.00 | $8.70 | $0.00 | $0 | $8.7 | $0 | 64780 | Retiro | 2024-09-26 | ||
2234242 | 2024-09-26 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:39:22 Clave de Rastreo: 8846APR1202409263400171549 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 170077894 | $178,601.40 | $0.00 | $386,495.69 | $178601.4 | $0 | $386495.69 | 64682 | Deposito | 2024-09-26 | ||
2234118 | 2024-09-25 | Referencia: 250924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GRUPO MULTIDISCIPLIN ARIO INTEGRAL SC Cuenta Ordenante: 012180001198549759 RFC Ordenante: GMI150909JH6 Referencia: 250924 Hora: 13:28:18 Clave de Rastreo: BNET01002409250039194076 Concepto del Pago: CONSULTORIA FILTRACION Recibo # 169998522 | $5,637.39 | $0.00 | $11,255.66 | $5637.39 | $0 | $11255.66 | 64650 | Deposito | 2024-09-25 | ||
2234117 | 2024-09-25 | Referencia: 2465065 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2465065 Hora: 14:48:20 Clave de Rastreo: FN589383T1727297285 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 170012276 | $196,638.63 | $0.00 | $207,894.29 | $196638.63 | $0 | $207894.29 | 64650 | Deposito | 2024-09-25 | ||
2234012 | 2024-09-25 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:10:28 por (393,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1981326020713 | $0.00 | $393,000.00 | $5,626.97 | $0 | $393000 | $5626.97 | 64603 | Retiro | 2024-09-25 | ||
2234011 | 2024-09-25 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,619.47 | $0 | $7.5 | $5619.47 | 64603 | Retiro | 2024-09-25 | |||
2234010 | 2024-09-25 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $5,618.27 | $0 | $1.2 | $5618.27 | 64603 | Retiro | 2024-09-25 | |||
2234002 | 2024-09-25 | Referencia: 9836181 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 9836181 Hora: 11:19:00 Clave de Rastreo: 20240925400140BET0000498361810 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 169974583 | $58,398.75 | $0.00 | $252,826.96 | $58398.75 | $0 | $252826.96 | 64597 | Deposito | 2024-09-25 | ||
2234001 | 2024-09-25 | Referencia: 365035 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: INSPECCION DISENO ANALISIS Y MANUFA Cuenta Ordenante: 021320040673031565 RFC Ordenante: IDA190613HJ3 Referencia: 365035 Hora: 11:32:02 Clave de Rastreo: HSBC251707 Concepto del Pago: PAGO FAC 365035 Recibo # 169976960 | $145,800.01 | $0.00 | $398,626.97 | $145800.01 | $0 | $398626.97 | 64597 | Deposito | 2024-09-25 | ||
2233889 | 2024-09-24 | Referencia: 240924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: MORO ELECTRONIC SYSTEMS SA DE CV Cuenta Ordenante: 002180056385771379 RFC Ordenante: MES080514CSA Referencia: 240924 Hora: 18:22:26 Clave de Rastreo: 085900165410326842 Concepto del Pago: CONDESCABO FAC 550979 FINIQ OMA Recibo # 169929219 | $133,400.00 | $0.00 | $190,774.21 | $133400 | $0 | $190774.21 | 64557 | Deposito | 2024-09-25 | ||
2233888 | 2024-09-24 | Referencia: 641180 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 641180 Hora: 19:49:58 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409241949531713275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 169936629 | $3,654.00 | $0.00 | $194,428.21 | $3654 | $0 | $194428.21 | 64557 | Deposito | 2024-09-25 | ||
2233839 | 2024-09-24 | Referencia: 6518490 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EDUARDO TRUJILLO FRANCO Cuenta Ordenante: 014320605533177681 RFC Ordenante: TUFE721003U58 Referencia: 6518490 Hora: 14:14:44 Clave de Rastreo: 2024092440014BMOV0000478568170 Concepto del Pago: ESTRUCTURA ANUNCIOS Recibo # 169888962 | $42,182.00 | $0.00 | $57,374.21 | $42182 | $0 | $57374.21 | 64541 | Deposito | 2024-09-24 | ||
2233770 | 2024-09-24 | Referencia: 7558708 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7558708 Hora: 12:35:44 Clave de Rastreo: 20240924400140BET0000475587080 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA SE JUNA RULFO TOLIMAN Recibo # 169871322 | $20,918.28 | $0.00 | $415,302.27 | $20918.28 | $0 | $415302.27 | 64514 | Deposito | 2024-09-24 | ||
2233769 | 2024-09-24 | Referencia: 7569783 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7569783 Hora: 12:39:54 Clave de Rastreo: 20240924400140BET0000475697830 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA PRESA EL SALTO Recibo # 169872055 | $19,898.64 | $0.00 | $435,200.91 | $19898.64 | $0 | $435200.91 | 64514 | Deposito | 2024-09-24 | ||
2233768 | 2024-09-24 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:14:44 por (420,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 594482020768 | $0.00 | $420,000.00 | $15,200.91 | $0 | $420000 | $15200.91 | 64514 | Retiro | 2024-09-24 | ||
2233767 | 2024-09-24 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $15,193.41 | $0 | $7.5 | $15193.41 | 64514 | Retiro | 2024-09-24 | |||
2233766 | 2024-09-24 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $15,192.21 | $0 | $1.2 | $15192.21 | 64514 | Retiro | 2024-09-24 | |||
2233723 | 2024-09-24 | Referencia: 6264448 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 6264448 Hora: 11:17:48 Clave de Rastreo: 085900004584226843 Concepto del Pago: INSTALACION TRAMPA G Recibo # 169858105 | $40,600.00 | $0.00 | $394,383.99 | $40600 | $0 | $394383.99 | 64501 | Deposito | 2024-09-24 | ||
2233709 | 2024-09-23 | Referencia: 230924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CORPORATIVO ANDALUCI A COSTURA S DE RL D Cuenta Ordenante: 012320001994206739 RFC Ordenante: CAC1504248H0 Referencia: 230924 Hora: 17:17:20 Clave de Rastreo: BNET01002409230038798272 Concepto del Pago: FACTURA GJ447707 Recibo # 169800845 | $15,000.01 | $0.00 | $353,783.99 | $15000.01 | $0 | $353783.99 | 64494 | Deposito | 2024-09-24 | ||
2233682 | 2024-09-23 | Referencia: 4456596 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: SERVAMACH SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695259521 RFC Ordenante: SER220620E60 Referencia: 4456596 Hora: 13:17:50 Clave de Rastreo: FN525952T1727119061 Concepto del Pago: PAGO FACTURA 2703 Recibo # 169759466 | $330,000.00 | $0.00 | $338,783.98 | $330000 | $0 | $338783.98 | 64488 | Deposito | 2024-09-23 | ||
2233533 | 2024-09-23 | Referencia: 2333247 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 2333247 Hora: 09:44:16 Clave de Rastreo: 002601002409230000933247 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 Recibo # 169722112 | $133,653.20 | $0.00 | $413,163.83 | $133653.2 | $0 | $413163.83 | 64444 | Deposito | 2024-09-23 | ||
2233532 | 2024-09-23 | Referencia: 230924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SALVADOR GONZALEZ ALVAREZ Cuenta Ordenante: 012320001715489133 RFC Ordenante: GOAS910718J78 Referencia: 230924 Hora: 11:04:56 Clave de Rastreo: BNET01002409230038648102 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 169735054 | $628.85 | $0.00 | $413,792.68 | $628.85 | $0 | $413792.68 | 64444 | Deposito | 2024-09-23 | ||
2233531 | 2024-09-23 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:17:16 por (405,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 203252018693 | $0.00 | $405,000.00 | $8,792.68 | $0 | $405000 | $8792.68 | 64444 | Retiro | 2024-09-23 | ||
2233530 | 2024-09-23 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $8,785.18 | $0 | $7.5 | $8785.18 | 64444 | Retiro | 2024-09-23 | |||
2233529 | 2024-09-23 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $8,783.98 | $0 | $1.2 | $8783.98 | 64444 | Retiro | 2024-09-23 | |||
2233221 | 2024-09-20 | Referencia: 5731589 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 5731589 Hora: 12:26:48 Clave de Rastreo: FN589383T1726856795 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 169463272 | $183,174.61 | $0.00 | $279,510.63 | $183174.61 | $0 | $279510.63 | 64380 | Deposito | 2024-09-20 | ||
2233058 | 2024-09-20 | Hora: 10:02:14 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.180678 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 10:02:14 Recibo # 1950781019983 | $0.00 | $2,500.00 | $97,939.37 | $0 | $2500 | $97939.37 | 64317 | Retiro | 2024-09-20 | ||
2233057 | 2024-09-20 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:03:28 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 576771020778 | $0.00 | $1,594.65 | $96,344.72 | $0 | $1594.65 | $96344.72 | 64317 | Retiro | 2024-09-20 | ||
2233056 | 2024-09-20 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $96,337.22 | $0 | $7.5 | $96337.22 | 64317 | Retiro | 2024-09-20 | |||
2233055 | 2024-09-20 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $96,336.02 | $0 | $1.2 | $96336.02 | 64317 | Retiro | 2024-09-20 | |||
2232911 | 2024-09-19 | Referencia: 4089762 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4089762 Hora: 15:35:26 Clave de Rastreo: 20240919400140BET0000440897620 Concepto del Pago: Stand Tecnica Mexicana Confitexpo Dos Recibo # 169359713 | $49,036.68 | $0.00 | $100,439.37 | $49036.68 | $0 | $100439.37 | 64269 | Deposito | 2024-09-19 | ||
2232728 | 2024-09-19 | Referencia: 531373 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 531373 Hora: 10:08:40 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409191008356153275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 169299808 | $6,728.00 | $0.00 | $39,037.09 | $6728 | $0 | $39037.09 | 64200 | Deposito | 2024-09-19 | ||
2232727 | 2024-09-19 | Referencia: 123683 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 123683 Hora: 10:09:56 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409191009436383275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 169299989 | $6,565.60 | $0.00 | $45,602.69 | $6565.6 | $0 | $45602.69 | 64200 | Deposito | 2024-09-19 | ||
2232726 | 2024-09-19 | Referencia: 681159 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 681159 Hora: 10:12:42 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409191012287093275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 169300410 | $5,800.00 | $0.00 | $51,402.69 | $5800 | $0 | $51402.69 | 64200 | Deposito | 2024-09-19 | ||
2232534 | 2024-09-18 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (61,617.59) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.192998 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 10:43:18 Recibo # 2135768020073 | $0.00 | $61,617.59 | $1,250,717.60 | $0 | $61617.59 | $1250717.6 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | ||
2232533 | 2024-09-18 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (124,101.70) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.193238 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:44:06 Recibo # 2144664020083 | $0.00 | $124,101.70 | $1,126,615.90 | $0 | $124101.7 | $1126615.9 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | ||
2232532 | 2024-09-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:44:44 por (189,754.99) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 581048020733 | $0.00 | $189,754.99 | $936,860.91 | $0 | $189754.99 | $936860.91 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | ||
2232531 | 2024-09-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $936,853.41 | $0 | $7.5 | $936853.41 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | |||
2232530 | 2024-09-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $936,852.21 | $0 | $1.2 | $936852.21 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | |||
2232529 | 2024-09-18 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (337,369.13) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.193658 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:45:30 Recibo # 5204644020013 | $0.00 | $337,369.13 | $599,483.08 | $0 | $337369.13 | $599483.08 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | ||
2232528 | 2024-09-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:46:32 por (298,710.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1331845018852 | $0.00 | $298,710.60 | $300,772.48 | $0 | $298710.6 | $300772.48 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | ||
2232527 | 2024-09-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $300,764.98 | $0 | $7.5 | $300764.98 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | |||
2232526 | 2024-09-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $300,763.78 | $0 | $1.2 | $300763.78 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | |||
2232525 | 2024-09-18 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:47:30 por (268,445.99) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6294791018692 | $0.00 | $268,445.99 | $32,317.79 | $0 | $268445.99 | $32317.79 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | ||
2232524 | 2024-09-18 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $32,310.29 | $0 | $7.5 | $32310.29 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | |||
2232523 | 2024-09-18 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $32,309.09 | $0 | $1.2 | $32309.09 | 64131 | Retiro | 2024-09-18 | |||
2232482 | 2024-09-18 | Referencia: 4821530 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 4821530 Hora: 10:21:36 Clave de Rastreo: FN589383T1726676468 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 169181435 | $248,415.41 | $0.00 | $852,331.26 | $248415.41 | $0 | $852331.26 | 64120 | Deposito | 2024-09-18 | ||
2232481 | 2024-09-18 | Referencia: 7966543 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 7966543 Hora: 10:21:50 Clave de Rastreo: FN589383T1726676500 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 169181469 | $269,997.48 | $0.00 | $1,122,328.74 | $269997.48 | $0 | $1122328.74 | 64120 | Deposito | 2024-09-18 | ||
2232480 | 2024-09-18 | Referencia: 2854249 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2854249 Hora: 10:22:28 Clave de Rastreo: FN589383T1726676528 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 169181583 | $190,006.45 | $0.00 | $1,312,335.19 | $190006.45 | $0 | $1312335.19 | 64120 | Deposito | 2024-09-18 | ||
2232426 | 2024-09-18 | Referencia: 1818722 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ELECTRONICA Y MEDICI NA SA Cuenta Ordenante: 012180004433665104 RFC Ordenante: EME7905301M7 Referencia: 1818722 Hora: 09:34:08 Clave de Rastreo: 002601002409180000218722 Concepto del Pago: eym CDS180130IW4 2685 2686 Recibo # 169174894 | $281,940.28 | $0.00 | $503,431.54 | $281940.28 | $0 | $503431.54 | 64091 | Deposito | 2024-09-18 | ||
2232425 | 2024-09-18 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:40:32 Clave de Rastreo: 8846APR2202409183381480662 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 169175671 | $100,484.31 | $0.00 | $603,915.85 | $100484.31 | $0 | $603915.85 | 64091 | Deposito | 2024-09-18 | ||
2232368 | 2024-09-17 | Deposito SBC de Cobro Inmediato por 19,955.23 mxn Recibo # 17510035564 | $19,955.23 | $0.00 | $127,466.53 | $19955.23 | $0 | $127466.53 | 64073 | Deposito | 2024-09-17 | |||
2232367 | 2024-09-17 | Referencia: 170924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SILMED SA DE CV Cuenta Ordenante: 072441003327465718 RFC Ordenante: SIL161229SI3 Referencia: 170924 Hora: 16:23:52 Clave de Rastreo: 8846APR2202409173380154592 Concepto del Pago: Mantenimiento Recibo # 169116889 | $7,540.00 | $0.00 | $135,006.53 | $7540 | $0 | $135006.53 | 64073 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232366 | 2024-09-17 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 17:06:12 Clave de Rastreo: 8846APR1202409173380291456 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 169125032 | $86,484.73 | $0.00 | $221,491.26 | $86484.73 | $0 | $221491.26 | 64073 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232290 | 2024-09-17 | Referencia: 6237252 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 6237252 Hora: 10:39:02 Clave de Rastreo: 20240917400140BET0000462372520 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA AMPLIACION NAVE VALVULAS Recibo # 169047889 | $20,216.48 | $0.00 | $25,889.06 | $20216.48 | $0 | $25889.06 | 64052 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232289 | 2024-09-17 | Referencia: 170924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 170924 Hora: 10:43:54 Clave de Rastreo: 7279CP04202409173378954947 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA EDIFICIO CENTRAL AMTATITA Recibo # 169048746 | $20,939.16 | $0.00 | $46,828.22 | $20939.16 | $0 | $46828.22 | 64052 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232288 | 2024-09-17 | Referencia: 170924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 170924 Hora: 10:46:28 Clave de Rastreo: 7279CP04202409173378962838 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA TE DISTRIC Recibo # 169049359 | $19,897.48 | $0.00 | $66,725.70 | $19897.48 | $0 | $66725.7 | 64052 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232287 | 2024-09-17 | Referencia: 170924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 170924 Hora: 10:49:36 Clave de Rastreo: 72792P01202409173378972840 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA EXPLORACIONES URREA H Recibo # 169049896 | $20,088.88 | $0.00 | $86,814.58 | $20088.88 | $0 | $86814.58 | 64052 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232286 | 2024-09-17 | Referencia: 170924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 170924 Hora: 10:58:32 Clave de Rastreo: 72792P03202409173379001227 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA AMP RELLENO SAN ZAPOTLANE Recibo # 169051565 | $20,696.72 | $0.00 | $107,511.30 | $20696.72 | $0 | $107511.3 | 64052 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232196 | 2024-09-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:27:48 por (24,851.01) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 591191020753 | $0.00 | $24,851.01 | $455,856.37 | $0 | $24851.01 | $455856.37 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | ||
2232195 | 2024-09-17 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $455,848.87 | $0 | $7.5 | $455848.87 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232194 | 2024-09-17 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $455,847.67 | $0 | $1.2 | $455847.67 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232193 | 2024-09-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:28:42 por (49,377.54) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMEERCE MEXICO Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 569613020778 | $0.00 | $49,377.54 | $406,470.13 | $0 | $49377.54 | $406470.13 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | ||
2232192 | 2024-09-17 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $406,462.63 | $0 | $7.5 | $406462.63 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232191 | 2024-09-17 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $406,461.43 | $0 | $1.2 | $406461.43 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232190 | 2024-09-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:29:32 por (69,853.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2534858018380 | $0.00 | $69,853.36 | $336,608.07 | $0 | $69853.36 | $336608.07 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | ||
2232189 | 2024-09-17 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $336,600.57 | $0 | $7.5 | $336600.57 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232188 | 2024-09-17 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $336,599.37 | $0 | $1.2 | $336599.37 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232187 | 2024-09-17 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (124,742.48) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.189188 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:30:36 Recibo # 1936370019963 | $0.00 | $124,742.48 | $211,856.89 | $0 | $124742.48 | $211856.89 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | ||
2232186 | 2024-09-17 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:31:26 por (206,175.61) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1305952018852 | $0.00 | $206,175.61 | $5,681.28 | $0 | $206175.61 | $5681.28 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | ||
2232185 | 2024-09-17 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,673.78 | $0 | $7.5 | $5673.78 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232184 | 2024-09-17 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $5,672.58 | $0 | $1.2 | $5672.58 | 64004 | Retiro | 2024-09-17 | |||
2232159 | 2024-09-13 | Hora: 17:53:44 | Entrega de Recursos por 475,708.17 mxn de la cuenta 40305344 Cheqsi-1 Suc. tesista transferencia Ordenante CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV Hora: 17:53:44 Recibo # 2117389020093 | $475,708.17 | $0.00 | $480,707.38 | $475708.17 | $0 | $480707.38 | 63989 | Deposito | 2024-09-17 | ||
2232097 | 2024-09-13 | Hora: 16:41:30 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.300458 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 16:41:30 Recibo # 5163840020013 | $0.00 | $2,500.00 | $6,602.56 | $0 | $2500 | $6602.56 | 63975 | Retiro | 2024-09-13 | ||
2232096 | 2024-09-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 16:42:26 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1726114020713 | $0.00 | $1,594.65 | $5,007.91 | $0 | $1594.65 | $5007.91 | 63975 | Retiro | 2024-09-13 | ||
2232095 | 2024-09-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $5,000.41 | $0 | $7.5 | $5000.41 | 63975 | Retiro | 2024-09-13 | |||
2232094 | 2024-09-13 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $4,999.21 | $0 | $1.2 | $4999.21 | 63975 | Retiro | 2024-09-13 | |||
2231891 | 2024-09-13 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 15:06:52 por (260,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2480291020433 | $0.00 | $260,000.00 | $9,111.26 | $0 | $260000 | $9111.26 | 63927 | Retiro | 2024-09-13 | ||
2231890 | 2024-09-13 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $9,103.76 | $0 | $7.5 | $9103.76 | 63927 | Retiro | 2024-09-13 | |||
2231889 | 2024-09-13 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $9,102.56 | $0 | $1.2 | $9102.56 | 63927 | Retiro | 2024-09-13 | |||
2231734 | 2024-09-13 | Referencia: 4842342 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 4842342 Hora: 13:19:46 Clave de Rastreo: 20240913400140BET0000448423420 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 168701764 | $15,200.11 | $0.00 | $269,111.26 | $15200.11 | $0 | $269111.26 | 63914 | Deposito | 2024-09-13 | ||
2231618 | 2024-09-13 | Referencia: 130924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JONATHAN CAMPOS LOPEZ Cuenta Ordenante: 072320002451899424 RFC Ordenante: CALJ871108BL1 Referencia: 130924 Hora: 10:57:44 Clave de Rastreo: 7875APR1202409133368694743 Concepto del Pago: ADQUISICION DE MERCANCIAS Recibo # 168659026 | $12,127.27 | $0.00 | $253,911.15 | $12127.27 | $0 | $253911.15 | 63863 | Deposito | 2024-09-13 | ||
2231432 | 2024-09-12 | Deposito SBC de Cobro Inmediato por 9,585.10 mxn Recibo # 16981035565 | $9,585.10 | $0.00 | $236,215.88 | $9585.1 | $0 | $236215.88 | 63834 | Deposito | 2024-09-13 | |||
2231431 | 2024-09-12 | Referencia: 229434 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 229434 Hora: 16:31:00 Clave de Rastreo: 2024091240014TRAP0000413380790 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 168574267 | $1,160.00 | $0.00 | $237,375.88 | $1160 | $0 | $237375.88 | 63834 | Deposito | 2024-09-13 | ||
2231430 | 2024-09-12 | Referencia: 4158355 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 4158355 Hora: 16:32:26 Clave de Rastreo: 2024091240014TRAP0000413449520 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 168574526 | $2,900.00 | $0.00 | $240,275.88 | $2900 | $0 | $240275.88 | 63834 | Deposito | 2024-09-13 | ||
2231429 | 2024-09-13 | Referencia: 130924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ISRAEL JACAL BRAMBILA Cuenta Ordenante: 014320568214384005 RFC Ordenante: JABI801201G89 Referencia: 130924 Hora: 08:54:14 Clave de Rastreo: 2024091340014TRAP0000433790810 Concepto del Pago: FACTURA 374708 Recibo # 168630946 | $1,508.00 | $0.00 | $241,783.88 | $1508 | $0 | $241783.88 | 63834 | Deposito | 2024-09-13 | ||
2230964 | 2024-09-12 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: FERNANDO XAVIER,URIBE/SALGADO Cuenta Ordenante: 002320901062644485 RFC Ordenante: UISF840705F77 Referencia: 1 Hora: 11:10:42 Clave de Rastreo: 085900010554225641 Concepto del Pago: REMODELACION Recibo # 168511320 | $58,000.00 | $0.00 | $226,630.78 | $58000 | $0 | $226630.78 | 63715 | Deposito | 2024-09-12 | ||
2230963 | 2024-09-12 | Referencia: 120924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: EDUARDO ORTIZ JIMENEZ Cuenta Ordenante: 062320001511309098 RFC Ordenante: OIJE611101CM7 Referencia: 120924 Hora: 09:42:28 Clave de Rastreo: 240912094222501079978219157561 Concepto del Pago: MANTENIMIENTO OFICINA Recibo # 168497311 | $28,051.00 | $0.00 | $168,630.78 | $28051 | $0 | $168630.78 | 63714 | Deposito | 2024-09-12 | ||
2230920 | 2024-09-11 | Referencia: 1109240 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ADAN ISRAEL MENDOZA RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 012400004806355967 RFC Ordenante: MERA780917D82 Referencia: 1109240 Hora: 14:21:28 Clave de Rastreo: BNET01002409110036209828 Concepto del Pago: Celosia Recibo # 168411104 | $26,640.00 | $0.00 | $140,579.78 | $26640 | $0 | $140579.78 | 63700 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230896 | 2024-09-11 | COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK | Retiro de Recursos por (17,564.50) mxn para deposito en la cuenta 42557090 Cheqsi-1 Suc. verdeva PAGO IMSS Aut.248408 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Hora: 13:48:00 Recibo # 5126162020013 | $0.00 | $17,564.50 | $113,939.78 | $0 | $17564.5 | $113939.78 | 63687 | Retiro | 2024-09-11 | ||
2230860 | 2024-09-11 | Referencia: 110924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 110924 Hora: 11:52:20 Clave de Rastreo: 7875APR2202409113363046070 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 168384763 | $110,000.00 | $0.00 | $757,986.80 | $110000 | $0 | $757986.8 | 63666 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230859 | 2024-09-11 | Referencia: 110924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: SEPLE SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180006478228434 RFC Ordenante: SEP000211BZ6 Referencia: 110924 Hora: 12:00:44 Clave de Rastreo: 7875APR1202409113363068682 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 168386059 | $123,534.88 | $0.00 | $881,521.68 | $123534.88 | $0 | $881521.68 | 63666 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230858 | 2024-09-11 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (36,893.91) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.217228 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 12:04:04 Recibo # 1894613018512 | $0.00 | $36,893.91 | $844,627.77 | $0 | $36893.91 | $844627.77 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | ||
2230857 | 2024-09-11 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:05:02 por (76,405.02) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMEERCE MEXICO Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 578675020783 | $0.00 | $76,405.02 | $768,222.75 | $0 | $76405.02 | $768222.75 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | ||
2230856 | 2024-09-11 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $768,215.25 | $0 | $7.5 | $768215.25 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | |||
2230855 | 2024-09-11 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $768,214.05 | $0 | $1.2 | $768214.05 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | |||
2230854 | 2024-09-11 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 12:05:42 por (119,559.32) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1653212020713 | $0.00 | $119,559.32 | $648,654.73 | $0 | $119559.32 | $648654.73 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | ||
2230853 | 2024-09-11 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $648,647.23 | $0 | $7.5 | $648647.23 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | |||
2230852 | 2024-09-11 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $648,646.03 | $0 | $1.2 | $648646.03 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | |||
2230851 | 2024-09-11 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (201,080.90) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.218168 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 12:07:12 Recibo # 2127566020083 | $0.00 | $201,080.90 | $447,565.13 | $0 | $201080.9 | $447565.13 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | ||
2230850 | 2024-09-11 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (316,060.85) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.218408 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 12:08:00 Recibo # 1930692019993 | $0.00 | $316,060.85 | $131,504.28 | $0 | $316060.85 | $131504.28 | 63666 | Retiro | 2024-09-11 | ||
2230791 | 2024-09-11 | Referencia: 7213256 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 7213256 Hora: 11:22:16 Clave de Rastreo: FN589383T1726075324 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 168379611 | $199,732.48 | $0.00 | $382,670.62 | $199732.48 | $0 | $382670.62 | 63640 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230790 | 2024-09-11 | Referencia: 1280086 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 1280086 Hora: 11:23:04 Clave de Rastreo: FN589383T1726075369 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 168379757 | $265,316.18 | $0.00 | $647,986.80 | $265316.18 | $0 | $647986.8 | 63640 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230710 | 2024-09-11 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 10:22:52 Clave de Rastreo: 8846APR1202409113362752758 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 168370228 | $78,025.59 | $0.00 | $182,938.14 | $78025.59 | $0 | $182938.14 | 63600 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230665 | 2024-09-10 | Documento Pagado en Efectivo por (1,144.00) mxn numero de cheque 0000048 Recibo # 15019035725 | $0.00 | $1,144.00 | $85,173.55 | $0 | $1144 | $85173.55 | 63586 | Retiro | 2024-09-11 | |||
2230664 | 2024-09-10 | Referencia: 877705 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 877705 Hora: 19:07:04 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409101906560533275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 168332114 | $7,598.00 | $0.00 | $92,771.55 | $7598 | $0 | $92771.55 | 63586 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230663 | 2024-09-10 | Referencia: 507189 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 507189 Hora: 19:09:06 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409101908580913275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 168332294 | $3,364.00 | $0.00 | $96,135.55 | $3364 | $0 | $96135.55 | 63586 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230662 | 2024-09-10 | Referencia: 280540 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 280540 Hora: 19:10:46 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409101910351893275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 168332439 | $2,629.00 | $0.00 | $98,764.55 | $2629 | $0 | $98764.55 | 63586 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230661 | 2024-09-10 | Referencia: 799455 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 799455 Hora: 19:16:32 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409101916214613275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 168333016 | $1,508.00 | $0.00 | $100,272.55 | $1508 | $0 | $100272.55 | 63586 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230660 | 2024-09-11 | Referencia: 447242 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 447242 Hora: 07:24:46 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409110724390633275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 168352944 | $4,640.00 | $0.00 | $104,912.55 | $4640 | $0 | $104912.55 | 63586 | Deposito | 2024-09-11 | ||
2230439 | 2024-09-10 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (29,684.89) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.194628 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 10:48:44 Recibo # 2105308020093 | $0.00 | $29,684.89 | $586,641.36 | $0 | $29684.89 | $586641.36 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | ||
2230438 | 2024-09-10 | Recibo # 2099610020063 | Entrega de Recursos por 70,000.00 mxn de la cuenta 758391 Maestra-1 Suc. chapul Abono 3 ult est Ordenante MONICA MARIA SAHAGUN Hora: 10:48:48 Recibo # 2099610020063 | $70,000.00 | $0.00 | $656,641.36 | $70000 | $0 | $656641.36 | 63527 | Deposito | 2024-09-10 | ||
2230437 | 2024-09-10 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (58,916.85) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.194878 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:49:34 Recibo # 1922059019973 | $0.00 | $58,916.85 | $597,724.51 | $0 | $58916.85 | $597724.51 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | ||
2230436 | 2024-09-10 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:50:30 por (89,449.27) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1189407018852 | $0.00 | $89,449.27 | $508,275.24 | $0 | $89449.27 | $508275.24 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | ||
2230435 | 2024-09-10 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $508,267.74 | $0 | $7.5 | $508267.74 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | |||
2230434 | 2024-09-10 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $508,266.54 | $0 | $1.2 | $508266.54 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | |||
2230433 | 2024-09-10 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (153,236.31) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.195438 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:51:26 Recibo # 5109652020013 | $0.00 | $153,236.31 | $355,030.23 | $0 | $153236.31 | $355030.23 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | ||
2230432 | 2024-09-10 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA | Retiro de Recursos por (268,712.68) mxn para deposito en la cuenta 38299012 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.195748 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA Hora: 10:52:28 Recibo # 2124556020083 | $0.00 | $268,712.68 | $86,317.55 | $0 | $268712.68 | $86317.55 | 63527 | Retiro | 2024-09-10 | ||
2230382 | 2024-09-10 | Referencia: 4815046 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 4815046 Hora: 10:24:22 Clave de Rastreo: FN589383T1725985456 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 168242899 | $296,487.80 | $0.00 | $490,910.78 | $296487.8 | $0 | $490910.78 | 63499 | Deposito | 2024-09-10 | ||
2230381 | 2024-09-10 | Referencia: 2422855 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2422855 Hora: 10:24:56 Clave de Rastreo: FN589383T1725985486 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 168242974 | $125,415.47 | $0.00 | $616,326.25 | $125415.47 | $0 | $616326.25 | 63499 | Deposito | 2024-09-10 | ||
2230318 | 2024-09-10 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:33:06 Clave de Rastreo: 8846APR1202409103360310626 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 168235529 | $176,492.18 | $0.00 | $194,422.98 | $176492.18 | $0 | $194422.98 | 63465 | Deposito | 2024-09-10 | ||
2230202 | 2024-09-09 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 16:39:32 por (220,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2477379020513 | $0.00 | $220,000.00 | $17,939.50 | $0 | $220000 | $17939.5 | 63425 | Retiro | 2024-09-09 | ||
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2230003 | 2024-09-07 | Referencia: 70924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 70924 Hora: 12:43:02 Clave de Rastreo: 7279CP02202409073354664028 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA HOSPITAL 250 CAMAS TLAJO Recibo # 167986803 | $20,808.08 | $0.00 | $185,212.22 | $20808.08 | $0 | $185212.22 | 63357 | Deposito | 2024-09-09 | ||
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2229481 | 2024-09-05 | Referencia: 50924 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 50924 Hora: 13:23:12 Clave de Rastreo: 2024090540014BMOV0000483500740 Concepto del Pago: FAC BROCAS Recibo # 167692318 | $14,790.00 | $0.00 | $29,302.34 | $14790 | $0 | $29302.34 | 63233 | Deposito | 2024-09-05 | ||
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2229250 | 2024-09-04 | Referencia: 8841026 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 8841026 Hora: 12:59:54 Clave de Rastreo: 2024090440014TRAP0000454908580 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONTRACCIONES CABO Recibo # 167557606 | $2,900.00 | $0.00 | $44,521.04 | $2900 | $0 | $44521.04 | 63177 | Deposito | 2024-09-04 | ||
2229053 | 2024-09-04 | Referencia: 476914 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 476914 Hora: 06:57:18 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409040657144583275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 167511068 | $7,737.20 | $0.00 | $33,374.60 | $7737.2 | $0 | $33374.6 | 63095 | Deposito | 2024-09-04 | ||
2229052 | 2024-09-04 | Referencia: 730938 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 730938 Hora: 07:00:16 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2409040700101683275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 167511157 | $8,246.44 | $0.00 | $41,621.04 | $8246.44 | $0 | $41621.04 | 63095 | Deposito | 2024-09-04 | ||
2228832 | 2024-09-03 | Referencia: 7320171 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 7320171 Hora: 11:21:04 Clave de Rastreo: FN584732T1725384031 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 167412984 | $390,000.00 | $0.00 | $1,025,663.50 | $390000 | $0 | $1025663.5 | 63030 | Deposito | 2024-09-03 | ||
2228831 | 2024-09-03 | FAPA TRANSFERS SA DE CV | Retiro de Recursos por (49,310.05) mxn para deposito en la cuenta 42713040 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4CON Aut.205388 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Hora: 11:24:36 Recibo # 2098390020073 | $0.00 | $49,310.05 | $976,353.45 | $0 | $49310.05 | $976353.45 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | ||
2228830 | 2024-09-03 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (108,602.27) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.205708 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:25:40 Recibo # 2098392020073 | $0.00 | $108,602.27 | $867,751.18 | $0 | $108602.27 | $867751.18 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | ||
2228829 | 2024-09-03 | Cuenta Beneficiario: 646090258695893893 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: COMERCIAL SERVICES ENCLENCI (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695893893 RFC Beneficiario: ND Referencia: 1485742 Hora: 11:26:26 Clave de Rastreo: BB1485742020713 Concepto del Pago: FC4CON por (146,579.57) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1485742020713 | $0.00 | $146,579.57 | $721,171.61 | $0 | $146579.57 | $721171.61 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | ||
2228828 | 2024-09-03 | Comisión SPEI Referencia: 1485742 Clave de Rastreo: BB1485742020713 | $0.00 | $7.50 | $721,164.11 | $0 | $7.5 | $721164.11 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | |||
2228827 | 2024-09-03 | IVA Comisión SPEI Referencia: 1485742 Clave de Rastreo: BB1485742020713 | $0.00 | $1.20 | $721,162.91 | $0 | $1.2 | $721162.91 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | |||
2228826 | 2024-09-03 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (245,872.42) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.206258 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 11:27:30 Recibo # 1876151018512 | $0.00 | $245,872.42 | $475,290.49 | $0 | $245872.42 | $475290.49 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | ||
2228825 | 2024-09-03 | Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: MILAN RENTA DE MAQUINARIA (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND Referencia: 5608190 Hora: 11:28:26 Clave de Rastreo: BB560819020753 Concepto del Pago: FC4CON por (119,034.54) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 560819020753 | $0.00 | $119,034.54 | $356,255.95 | $0 | $119034.54 | $356255.95 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | ||
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2228822 | 2024-09-03 | Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND | SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: MILAN RENTA DE MAQUINARIA (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2519122 Hora: 11:29:26 Clave de Rastreo: BB2519122018384 Concepto del Pago: FC4CON por (330,601.15) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2519122018384 | $0.00 | $330,601.15 | $25,646.10 | $0 | $330601.15 | $25646.1 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | ||
2228821 | 2024-09-03 | Comisión SPEI Referencia: 2519122 Clave de Rastreo: BB2519122018384 | $0.00 | $7.50 | $25,638.60 | $0 | $7.5 | $25638.6 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | |||
2228820 | 2024-09-03 | IVA Comisión SPEI Referencia: 2519122 Clave de Rastreo: BB2519122018384 | $0.00 | $1.20 | $25,637.40 | $0 | $1.2 | $25637.4 | 63030 | Retiro | 2024-09-03 | |||
2228815 | 2024-09-03 | Referencia: 2326949 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 2326949 Hora: 11:06:56 Clave de Rastreo: FN589383T1725383205 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 167410414 | $119,043.87 | $0.00 | $348,934.55 | $119043.87 | $0 | $348934.55 | 63026 | Deposito | 2024-09-03 | ||
2228814 | 2024-09-03 | Referencia: 4448262 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 4448262 Hora: 11:07:36 Clave de Rastreo: FN589383T1725383244 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 167410519 | $286,728.95 | $0.00 | $635,663.50 | $286728.95 | $0 | $635663.5 | 63026 | Deposito | 2024-09-03 | ||
2228770 | 2024-09-03 | Referencia: 1 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:56:14 Clave de Rastreo: 8846APR1202409033343713020 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 167398382 | $154,682.47 | $0.00 | $229,890.68 | $154682.47 | $0 | $229890.68 | 62999 | Deposito | 2024-09-03 | ||
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2228482 | 2024-08-31 | Referencia: 2208240 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ENRIQUE BENITEZ ANDRADE Cuenta Ordenante: 012320015076681365 RFC Ordenante: BEAE9002049Z1 Referencia: 2208240 Hora: 21:54:28 Clave de Rastreo: MBAN01002409020061702000 Concepto del Pago: piezas Recibo # 167158606 | $10,000.00 | $0.00 | $60,608.21 | $10000 | $0 | $60608.21 | 62911 | Deposito | 2024-09-02 | ||
2228481 | 2024-08-31 | Referencia: 2208240 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: ENRIQUE BENITEZ ANDRADE Cuenta Ordenante: 012320015076681365 RFC Ordenante: BEAE9002049Z1 Referencia: 2208240 Hora: 21:55:08 Clave de Rastreo: MBAN01002409020061708981 Concepto del Pago: Piezas d Recibo # 167158664 | $14,600.00 | $0.00 | $75,208.21 | $14600 | $0 | $75208.21 | 62911 | Deposito | 2024-09-02 | ||
2228187 | 2024-08-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 15:46:14 por (155,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 558941020723 | $0.00 | $155,000.00 | $35,046.30 | $0 | $155000 | $35046.3 | 62832 | Retiro | 2024-08-30 | ||
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2228099 | 2024-08-30 | Referencia: 1821792 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EDUARDO TRUJILLO FRANCO Cuenta Ordenante: 014320605533177681 RFC Ordenante: TUFE721003U58 Referencia: 1821792 Hora: 13:54:02 Clave de Rastreo: 2024083040014BMOV0000477643350 Concepto del Pago: ANUNCIOS TIENDA Recibo # 166931051 | $31,636.36 | $0.00 | $66,524.86 | $31636.36 | $0 | $66524.86 | 62811 | Deposito | 2024-08-30 | ||
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2228097 | 2024-08-30 | Referencia: 300824 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 300824 Hora: 14:04:46 Clave de Rastreo: 72792P01202408303332329687 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA HOSPITAL 250 CAMAS TLAJO Recibo # 166935464 | $20,697.88 | $0.00 | $108,109.70 | $20697.88 | $0 | $108109.7 | 62811 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2228096 | 2024-08-30 | Referencia: 300824 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 300824 Hora: 14:09:54 Clave de Rastreo: 7279CP01202408303332359218 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA THE DISTRIC Recibo # 166937271 | $20,498.36 | $0.00 | $128,608.06 | $20498.36 | $0 | $128608.06 | 62811 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2228095 | 2024-08-30 | Referencia: 7996115 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7996115 Hora: 14:28:18 Clave de Rastreo: 20240830400140BET0000479961150 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA SE JUAN RULFO Recibo # 166944475 | $20,739.64 | $0.00 | $149,347.70 | $20739.64 | $0 | $149347.7 | 62811 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2228094 | 2024-08-30 | Referencia: 8025149 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8025149 Hora: 14:32:34 Clave de Rastreo: 20240830400140BET0000480251490 Concepto del Pago: SER TOPOGRAIFA PRESA EL SALTO Recibo # 166946200 | $20,587.68 | $0.00 | $169,935.38 | $20587.68 | $0 | $169935.38 | 62811 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2228093 | 2024-08-30 | Referencia: 8044524 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8044524 Hora: 14:35:28 Clave de Rastreo: 20240830400140BET0000480445240 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA SE ACATIC JAL Recibo # 166947247 | $20,110.92 | $0.00 | $190,046.30 | $20110.92 | $0 | $190046.3 | 62811 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2228043 | 2024-08-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 13:36:24 por (269,187.90) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 544246020788 | $0.00 | $269,187.90 | $34,897.20 | $0 | $269187.9 | $34897.2 | 62790 | Retiro | 2024-08-30 | ||
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2227797 | 2024-08-30 | Referencia: 6381117 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 6381117 Hora: 11:27:32 Clave de Rastreo: FN589383T1725038819 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 166876757 | $187,207.59 | $0.00 | $288,474.76 | $187207.59 | $0 | $288474.76 | 62753 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2227796 | 2024-08-30 | Referencia: 6835438 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 6835438 Hora: 11:35:02 Clave de Rastreo: 20240830400140BET0000468354380 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 166879249 | $15,610.34 | $0.00 | $304,085.10 | $15610.34 | $0 | $304085.1 | 62753 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2227745 | 2024-08-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:02:42 por (262,112.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695756309 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 550460020783 | $0.00 | $262,112.60 | $204,345.90 | $0 | $262112.6 | $204345.9 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | ||
2227744 | 2024-08-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $204,338.40 | $0 | $7.5 | $204338.4 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | |||
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2227742 | 2024-08-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:04:28 por (102,552.63) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 1380108020713 | $0.00 | $102,552.63 | $101,784.57 | $0 | $102552.63 | $101784.57 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | ||
2227741 | 2024-08-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $101,777.07 | $0 | $7.5 | $101777.07 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | |||
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2227739 | 2024-08-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:05:44 por (500.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320008274301017 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 969767018852 | $0.00 | $500.00 | $101,275.87 | $0 | $500 | $101275.87 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | ||
2227738 | 2024-08-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $101,268.37 | $0 | $7.5 | $101268.37 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | |||
2227737 | 2024-08-30 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $101,267.17 | $0 | $1.2 | $101267.17 | 62733 | Retiro | 2024-08-30 | |||
2227716 | 2024-08-30 | Referencia: 2615252 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 2615252 Hora: 10:30:36 Clave de Rastreo: 2024083040014TRAP0000464551970 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 166858345 | $1,508.00 | $0.00 | $364,137.50 | $1508 | $0 | $364137.5 | 62721 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2227715 | 2024-08-30 | Referencia: 1240830 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: INSPECCION DISENO ANALISIS Y MANUFA Cuenta Ordenante: 021320040673031565 RFC Ordenante: IDA190613HJ3 Referencia: 1240830 Hora: 10:37:22 Clave de Rastreo: HSBC424124 Concepto del Pago: FAC 143598 Recibo # 166860374 | $102,321.00 | $0.00 | $466,458.50 | $102321 | $0 | $466458.5 | 62721 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2227650 | 2024-08-30 | Hora: 09:29:28 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.170848 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 09:29:28 Recibo # 1864333018512 | $0.00 | $2,500.00 | $364,232.85 | $0 | $2500 | $364232.85 | 62700 | Retiro | 2024-08-30 | ||
2227649 | 2024-08-30 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 09:30:26 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2448544020453 | $0.00 | $1,594.65 | $362,638.20 | $0 | $1594.65 | $362638.2 | 62700 | Retiro | 2024-08-30 | ||
2227648 | 2024-08-30 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $362,630.70 | $0 | $7.5 | $362630.7 | 62700 | Retiro | 2024-08-30 | |||
2227647 | 2024-08-30 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $362,629.50 | $0 | $1.2 | $362629.5 | 62700 | Retiro | 2024-08-30 | |||
2227634 | 2024-08-29 | Deposito SBC de Cobro Inmediato por 7,946.12 mxn Recibo # 15925035564 | $7,946.12 | $0.00 | $163,520.67 | $7946.12 | $0 | $163520.67 | 62693 | Deposito | 2024-08-30 | |||
2227633 | 2024-08-29 | Referencia: 290824 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: INMOBILIARIA TORRE DE NAUCALPAN SA DE CV Cuenta Ordenante: 072180005484940930 RFC Ordenante: ITN690721KT3 Referencia: 290824 Hora: 16:45:04 Clave de Rastreo: 7875APR2202408293328632529 Concepto del Pago: pago factura Recibo # 166765733 | $201,358.18 | $0.00 | $364,878.85 | $201358.18 | $0 | $364878.85 | 62693 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2227632 | 2024-08-30 | Referencia: 7088690 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO MEJORADA MAGDALENO Cuenta Ordenante: 014320606136633754 RFC Ordenante: MEMS740430IQ4 Referencia: 7088690 Hora: 23:05:00 Clave de Rastreo: 2024082940014TRAP0000448421590 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA A CONSTRUCCIONES CABO Recibo # 166815900 | $1,854.00 | $0.00 | $366,732.85 | $1854 | $0 | $366732.85 | 62693 | Deposito | 2024-08-30 | ||
2227357 | 2024-08-29 | Referencia: 290824 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ADOLFO,CASTILLO/CHAVEZ Cuenta Ordenante: 002320701969472701 RFC Ordenante: CACX6704037Z3 Referencia: 290824 Hora: 09:51:06 Clave de Rastreo: 085901342554324248 Concepto del Pago: Pago interbancario Recibo # 166676810 | $48,150.00 | $0.00 | $61,922.95 | $48150 | $0 | $61922.95 | 62645 | Deposito | 2024-08-29 | ||
2227356 | 2024-08-29 | Referencia: 2908024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 2908024 Hora: 12:38:00 Clave de Rastreo: 085903069824324247 Concepto del Pago: REMODELACION HERSHEYS - CID Recibo # 166710452 | $40,222.00 | $0.00 | $102,144.95 | $40222 | $0 | $102144.95 | 62645 | Deposito | 2024-08-29 | ||
2227355 | 2024-08-29 | Deposito SBC de Cobro Inmediato por 53,429.60 mxn Recibo # 9267035938 | $53,429.60 | $0.00 | $155,574.55 | $53429.6 | $0 | $155574.55 | 62645 | Deposito | 2024-08-29 | |||
2227112 | 2024-08-28 | por (2,594.00) mxn | Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19431829929 por BajioNet por (2,594.00) mxn REF. 04245LWQ090043484471 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 17:12:06 Recibo # 1670385019431 | $0.00 | $2,594.00 | $13,772.95 | $0 | $2594 | $13772.95 | 62566 | Retiro | 2024-08-28 | ||
2226861 | 2024-08-28 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 11:25:50 por (350,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847328 Beneficiario CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SU Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 919649018852 | $0.00 | $350,000.00 | $16,375.65 | $0 | $350000 | $16375.65 | 62485 | Retiro | 2024-08-28 | ||
2226860 | 2024-08-28 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $16,368.15 | $0 | $7.5 | $16368.15 | 62485 | Retiro | 2024-08-28 | |||
2226859 | 2024-08-28 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $16,366.95 | $0 | $1.2 | $16366.95 | 62485 | Retiro | 2024-08-28 | |||
2226835 | 2024-08-28 | Referencia: 7834064 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 7834064 Hora: 10:35:18 Clave de Rastreo: 20240828400140BET0000478340640 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 166544569 | $4,142.86 | $0.00 | $336,525.65 | $4142.86 | $0 | $336525.65 | 62475 | Deposito | 2024-08-28 | ||
2226834 | 2024-08-28 | Referencia: 7834066 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ATB INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655099326609 RFC Ordenante: AIN130408IX3 Referencia: 7834066 Hora: 10:35:18 Clave de Rastreo: 20240828400140BET0000478340660 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 166544568 | $29,850.00 | $0.00 | $366,375.65 | $29850 | $0 | $366375.65 | 62475 | Deposito | 2024-08-28 | ||
2226784 | 2024-08-28 | Referencia: 562953 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 562953 Hora: 23:23:30 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2408272258289003275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 166519804 | $5,059.34 | $0.00 | $324,500.59 | $5059.34 | $0 | $324500.59 | 62453 | Deposito | 2024-08-28 | ||
2226783 | 2024-08-28 | Referencia: 529157 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: JUAN HERNANDEZ CHAVEZ Cuenta Ordenante: 646320146405269334 RFC Ordenante: HECJ770122HJC Referencia: 529157 Hora: 23:23:42 Clave de Rastreo: COMPROPAGO2408272300069373275 Concepto del Pago: Spin de juan hernandez chavez Recibo # 166519810 | $7,882.20 | $0.00 | $332,382.79 | $7882.2 | $0 | $332382.79 | 62453 | Deposito | 2024-08-28 | ||
2226670 | 2024-08-27 | Referencia: 3197362 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MAGUIRE RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893835 RFC Ordenante: MRM221013IY8 Referencia: 3197362 Hora: 14:21:10 Clave de Rastreo: FN589383T1724790064 Concepto del Pago: FC4MAG Recibo # 166468453 | $197,439.61 | $0.00 | $319,441.25 | $197439.61 | $0 | $319441.25 | 62418 | Deposito | 2024-08-27 | ||
2226595 | 2024-08-27 | Referencia: 2708024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 2708024 Hora: 11:36:02 Clave de Rastreo: 085901808724324048 Concepto del Pago: PUERTAS GENPACT - CID Recibo # 166438657 | $111,075.00 | $0.00 | $122,001.64 | $111075 | $0 | $122001.64 | 62394 | Deposito | 2024-08-27 | ||
2226371 | 2024-08-26 | Recibo # 4464935006001 | Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 26ago2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 4464935006001 | $0.00 | $250.00 | $10,966.64 | $0 | $250 | $10966.64 | 62298 | Retiro | 2024-08-27 | ||
2226370 | 2024-08-26 | IVA Comisión Número de Autorización: 4464935006001 | $0.00 | $40.00 | $10,926.64 | $0 | $40 | $10926.64 | 62298 | Retiro | 2024-08-27 | |||
2226244 | 2024-08-26 | Referencia: 260824 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: EDUARDO ORTIZ JIMENEZ Cuenta Ordenante: 062320001511309098 RFC Ordenante: OIJE611101CM7 Referencia: 260824 Hora: 09:58:16 Clave de Rastreo: 240826095810501025234216391254 Concepto del Pago: MANTENIMIENTO OFICINA HUMEDADES Recibo # 166301694 | $10,213.00 | $0.00 | $455,542.74 | $10213 | $0 | $455542.74 | 62260 | Deposito | 2024-08-26 | ||
2226243 | 2024-08-26 | Referencia: 7254745 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 7254745 Hora: 10:38:48 Clave de Rastreo: FN584732T1724690315 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 166308086 | $95,700.00 | $0.00 | $551,242.74 | $95700 | $0 | $551242.74 | 62260 | Deposito | 2024-08-26 | ||
2226242 | 2024-08-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:40:48 por (27,795.69) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 539775020753 | $0.00 | $27,795.69 | $523,447.05 | $0 | $27795.69 | $523447.05 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | ||
2226241 | 2024-08-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $523,439.55 | $0 | $7.5 | $523439.55 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | |||
2226240 | 2024-08-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $523,438.35 | $0 | $1.2 | $523438.35 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | |||
2226239 | 2024-08-26 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (52,047.97) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.192488 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:41:36 Recibo # 4921310020013 | $0.00 | $52,047.97 | $471,390.38 | $0 | $52047.97 | $471390.38 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | ||
2226238 | 2024-08-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:42:24 por (83,179.86) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 3334222018372 | $0.00 | $83,179.86 | $388,210.52 | $0 | $83179.86 | $388210.52 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | ||
2226237 | 2024-08-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $388,203.02 | $0 | $7.5 | $388203.02 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | |||
2226236 | 2024-08-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $388,201.82 | $0 | $1.2 | $388201.82 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | |||
2226235 | 2024-08-26 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (130,420.69) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.193068 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:43:32 Recibo # 2057451020063 | $0.00 | $130,420.69 | $257,781.13 | $0 | $130420.69 | $257781.13 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | ||
2226234 | 2024-08-26 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:44:32 por (246,555.79) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2441607020443 | $0.00 | $246,555.79 | $11,225.34 | $0 | $246555.79 | $11225.34 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | ||
2226233 | 2024-08-26 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $11,217.84 | $0 | $7.5 | $11217.84 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | |||
2226232 | 2024-08-26 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $11,216.64 | $0 | $1.2 | $11216.64 | 62260 | Retiro | 2024-08-26 | |||
2226212 | 2024-08-24 | Referencia: 7480780 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7480780 Hora: 11:40:18 Clave de Rastreo: 20240824400140BET0000474807800 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA T GOBERNADORES Recibo # 166186753 | $20,752.40 | $0.00 | $383,765.06 | $20752.4 | $0 | $383765.06 | 62245 | Deposito | 2024-08-26 | ||
2226211 | 2024-08-24 | Referencia: 7493178 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7493178 Hora: 11:44:12 Clave de Rastreo: 20240824400140BET0000474931780 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA HDA SANTILLANA Recibo # 166187159 | $20,950.76 | $0.00 | $404,715.82 | $20950.76 | $0 | $404715.82 | 62245 | Deposito | 2024-08-26 | ||
2226210 | 2024-08-24 | Referencia: 7498262 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7498262 Hora: 11:46:30 Clave de Rastreo: 20240824400140BET0000474982620 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA COLINAS DEL SUR Recibo # 166187437 | $20,356.84 | $0.00 | $425,072.66 | $20356.84 | $0 | $425072.66 | 62245 | Deposito | 2024-08-26 | ||
2226209 | 2024-08-24 | Referencia: 7503312 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7503312 Hora: 11:48:28 Clave de Rastreo: 20240824400140BET0000475033120 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA V DE TEJEDA Recibo # 166187605 | $20,257.08 | $0.00 | $445,329.74 | $20257.08 | $0 | $445329.74 | 62245 | Deposito | 2024-08-26 | ||
2226189 | 2024-08-23 | Recibo # 1959851018832 | Entrega de Recursos por 100,000.00 mxn de la cuenta 758391 Maestra-1 Suc. chapul Adelanto ultima est Ordenante MONICA MARIA SAHAGUN Hora: 14:35:28 Recibo # 1959851018832 | $100,000.00 | $0.00 | $213,012.66 | $100000 | $0 | $213012.66 | 62236 | Deposito | 2024-08-23 | ||
2226188 | 2024-08-23 | Referencia: 2308024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 2308024 Hora: 17:25:36 Clave de Rastreo: 085905752164323643 Concepto del Pago: PINTURA GENPACT PISO 4 - CID Recibo # 166132993 | $150,000.00 | $0.00 | $363,012.66 | $150000 | $0 | $363012.66 | 62236 | Deposito | 2024-08-23 | ||
2226111 | 2024-08-23 | Referencia: 9769347 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EDUARDO TRUJILLO FRANCO Cuenta Ordenante: 014320605533177681 RFC Ordenante: TUFE721003U58 Referencia: 9769347 Hora: 12:54:14 Clave de Rastreo: 2024082340014BMOV0000447116020 Concepto del Pago: ESTRUCTURAS ANUNCIOS TIENDAS Recibo # 166057243 | $105,454.54 | $0.00 | $113,012.66 | $105454.54 | $0 | $113012.66 | 62219 | Deposito | 2024-08-23 | ||
2226035 | 2024-08-23 | Referencia: 9982872 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 9982872 Hora: 10:19:00 Clave de Rastreo: FN584732T1724429930 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 166018164 | $125,000.00 | $0.00 | $417,584.22 | $125000 | $0 | $417584.22 | 62186 | Deposito | 2024-08-23 | ||
2226034 | 2024-08-23 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:21:28 por (20,064.24) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BANORTE #072320002953796368 Beneficiario FAPA TRANSFERS SA DE CV Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 6177541018692 | $0.00 | $20,064.24 | $397,519.98 | $0 | $20064.24 | $397519.98 | 62186 | Retiro | 2024-08-23 | ||
2226033 | 2024-08-23 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $397,512.48 | $0 | $7.5 | $397512.48 | 62186 | Retiro | 2024-08-23 | |||
2226032 | 2024-08-23 | IVA Comisión SPEI | $0.00 | $1.20 | $397,511.28 | $0 | $1.2 | $397511.28 | 62186 | Retiro | 2024-08-23 | |||
2226031 | 2024-08-23 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (40,888.77) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.186728 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:22:24 Recibo # 2067192020073 | $0.00 | $40,888.77 | $356,622.51 | $0 | $40888.77 | $356622.51 | 62186 | Retiro | 2024-08-23 | ||
2226030 | 2024-08-23 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 10:23:30 por (59,387.03) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695893893 Beneficiario COMERCIAL SERVICES ENCLENCI Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 2745009020333 | $0.00 | $59,387.03 | $297,235.48 | $0 | $59387.03 | $297235.48 | 62186 | Retiro | 2024-08-23 | ||
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2226027 | 2024-08-23 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC | Retiro de Recursos por (99,886.05) mxn para deposito en la cuenta 32588436 Cheqsi-1 Suc. zapopan FC4CON Aut.187338 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OC Hora: 10:24:26 Recibo # 1958136018832 | $0.00 | $99,886.05 | $197,340.73 | $0 | $99886.05 | $197340.73 | 62186 | Retiro | 2024-08-23 | ||
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2225987 | 2024-08-23 | Hora: 09:51:22 | Retiro de Recursos por (2,500.00) mxn para deposito en la cuenta 40863144 Cheqsi-1 Suc. tonala NOMINA Aut.177418 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario FRANCISCO EDMUNDO DURAN Hora: 09:51:22 Recibo # 2076092020083 | $0.00 | $2,500.00 | $294,187.57 | $0 | $2500 | $294187.57 | 62168 | Retiro | 2024-08-23 | ||
2225986 | 2024-08-23 | $7.50 Comisión | SPEI Enviado: Hora: 09:51:58 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012180015149498670 Beneficiario BRENDA VARGAZ REZA Aut. FRANCISCO EDMUNDO DURAN G Recibo # 527029020758 | $0.00 | $1,594.65 | $292,592.92 | $0 | $1594.65 | $292592.92 | 62168 | Retiro | 2024-08-23 | ||
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2225753 | 2024-08-22 | Referencia: 2208024 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: ESCUELA Y AGENCIA DE DISE@O SC Cuenta Ordenante: 002320700029553325 RFC Ordenante: EAD110512CY1 Referencia: 2208024 Hora: 12:44:54 Clave de Rastreo: 085902394694323549 Concepto del Pago: OBRA CIVIL - GENPACT PISO 3 - CID Recibo # 165912201 | $158,565.00 | $0.00 | $296,687.57 | $158565 | $0 | $296687.57 | 62114 | Deposito | 2024-08-22 | ||
2225692 | 2024-08-21 | Referencia: 8452098 | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: AT PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655046417299 RFC Ordenante: APE100629M47 Referencia: 8452098 Hora: 16:58:02 Clave de Rastreo: 20240821400140BET0000484520980 Concepto del Pago: PAGO FACTURA 734252 Recibo # 165839267 | $70,000.00 | $0.00 | $76,172.57 | $70000 | $0 | $76172.57 | 62079 | Deposito | 2024-08-22 | ||
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2225531 | 2024-08-21 | NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE | Retiro de Recursos por (68,491.08) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Aut.199938 FRANCISCO EDMUNDO DU Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:06:26 Recibo # 2061908020073 | $0.00 | $68,491.08 | $622,273.31 | $0 | $68491.08 | $622273.31 | 62012 | Retiro | 2024-08-21 | ||
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2225529 | 2024-08-21 | Comisión SPEI | $0.00 | $7.50 | $508,512.43 | $0 | $7.5 | $508512.43 | 62012 | Retiro | 2024-08-21 |
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