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ID ID PAGO Fecha de Banco Referencia Descripcion Deposito Retiro Saldo ID de Captura Descripcion Detallada Tipo de Movimiento Fecha de Sistema
2257251 2024-12-20 Referencia: 9791061 SPEI Recibido: Institucion contraparte: FONDEADORA Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 699180600005893927 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 9791061 Hora: 16:00:40 Clave de Rastreo: FN589392T1734732035 Concepto del Pago: FC4ZAC Recibo # 181437243 $345,905.38 $0.00 $351,417.35 69962 Deposito 2024-12-20
2257250 2024-12-20 Referencia: 2012248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: LACKMA CONSTRUCTORA, SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320004480368968 RFC Ordenante: LCO840119FZ3 Referencia: 2012248 Hora: 16:37:10 Clave de Rastreo: 002601002412200000781317 Concepto del Pago: F 105722 Recibo # 181449932 $52,780.00 $0.00 $404,197.35 69962 Deposito 2024-12-20
2256760 2024-12-20 Referencia: 2012248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2012248 Hora: 10:08:18 Clave de Rastreo: 002601002412200000538546 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 181322503 $22,968.00 $0.00 $480,296.77 69882 Deposito 2024-12-20
2256759 2024-12-20 Referencia: 2012248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2012248 Hora: 10:12:02 Clave de Rastreo: 002601002412200000539584 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 181323581 $22,968.00 $0.00 $503,264.77 69882 Deposito 2024-12-20
2256758 2024-12-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:43:10 por (79,543.55) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 3047962020323 $0.00 $79,543.55 $423,721.22 69882 Retiro 2024-12-20
2256757 2024-12-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $423,713.72 69882 Retiro 2024-12-20
2256756 2024-12-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $423,712.52 69882 Retiro 2024-12-20
2256755 2024-12-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:44:18 por (163,168.26) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1583918020773 $0.00 $163,168.26 $260,544.26 69882 Retiro 2024-12-20
2256754 2024-12-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $260,536.76 69882 Retiro 2024-12-20
2256753 2024-12-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $260,535.56 69882 Retiro 2024-12-20
2256752 2024-12-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:46:26 por (255,014.89) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 823635020718 $0.00 $255,014.89 $5,520.67 69882 Retiro 2024-12-20
2256751 2024-12-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,513.17 69882 Retiro 2024-12-20
2256750 2024-12-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,511.97 69882 Retiro 2024-12-20
2256663 2024-12-20 Referencia: 201224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: Z BAVELLONI MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040279575218 RFC Ordenante: GME940315BE6 Referencia: 201224 Hora: 09:17:42 Clave de Rastreo: HSBC325801 Concepto del Pago: MILAN RENTA Recibo # 181313083 $400,157.53 $0.00 $457,328.77 69869 Deposito 2024-12-20
2256646 2024-12-20 Referencia: 201224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: LUIS ANTONIO GALAN GARCIA Cuenta Ordenante: 072320008334577304 RFC Ordenante: GAGL911112M74 Referencia: 201224 Hora: 09:12:22 Clave de Rastreo: 7875APR1202412203644713077 Concepto del Pago: LAGG Recibo # 181312331 $27,724.00 $0.00 $57,171.24 69859 Deposito 2024-12-20
2256514 2024-12-19 por (472.00) mxn Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 31072004336 por BajioNet por (472.00) mxn REF. 04248DEY810044559420 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:23:56 Recibo # 16701031072 $0.00 $472.00 $29,447.24 69813 Retiro 2024-12-19
2256506 2024-12-19 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: VALLE ORENDAIN REAL ESTATE SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001162565707 RFC Ordenante: VOR201217FX3 Referencia: 1 Hora: 13:36:24 Clave de Rastreo: BNET01002412190034549268 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 181197539 $4,152.80 $0.00 $29,919.24 69808 Deposito 2024-12-19
2256454 2024-12-18 Referencia: 181224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GESTION PARA LA INVE NTIVA DE MEXICO SC Cuenta Ordenante: 012320001954634406 RFC Ordenante: GIM140207NN0 Referencia: 181224 Hora: 18:10:58 Clave de Rastreo: BNET01002412190034374121 Concepto del Pago: PAGO FOLIO 1147 Recibo # 181102950 $23,053.84 $0.00 $25,766.44 69780 Deposito 2024-12-19
2256369 2024-12-18 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:38:20 por (284,605.19) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 228322020618 $0.00 $284,605.19 $63,896.94 69757 Retiro 2024-12-18
2256368 2024-12-18 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $63,889.44 69757 Retiro 2024-12-18
2256367 2024-12-18 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $63,888.24 69757 Retiro 2024-12-18
2256366 2024-12-18 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:39:14 por (61,166.94) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1574667020773 $0.00 $61,166.94 $2,721.30 69757 Retiro 2024-12-18
2256365 2024-12-18 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $2,713.80 69757 Retiro 2024-12-18
2256364 2024-12-18 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $2,712.60 69757 Retiro 2024-12-18
2256256 2024-12-18 Hora: 12:21:52 Entrega de Recursos por 62,738.40 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 346269 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 12:21:52 Recibo # 2405133020083 $62,738.40 $0.00 $110,542.71 69736 Deposito 2024-12-18
2256255 2024-12-18 Referencia: 5989343 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS MV SAD Cuenta Ordenante: 014320655089047697 RFC Ordenante: IIS210426V69 Referencia: 5989343 Hora: 12:55:30 Clave de Rastreo: 20241218400140BET0000459893430 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 181033640 $29,900.00 $0.00 $140,442.71 69736 Deposito 2024-12-18
2256254 2024-12-18 Referencia: 181224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 181224 Hora: 13:48:34 Clave de Rastreo: BNET01002412180034256521 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 181046934 $208,059.42 $0.00 $348,502.13 69736 Deposito 2024-12-18
2256157 2024-12-18 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:39:06 por (341,296.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 162361020648 $0.00 $341,296.14 $119,414.00 69710 Retiro 2024-12-18
2256156 2024-12-18 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $119,406.50 69710 Retiro 2024-12-18
2256155 2024-12-18 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $119,405.30 69710 Retiro 2024-12-18
2256154 2024-12-18 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (110,510.99) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.191912 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:39:42 Recibo # 2395853020073 $0.00 $110,510.99 $8,894.31 69710 Retiro 2024-12-18
2256153 2024-12-18 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 10:41:16 Clave de Rastreo: 085901915874335345 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 181004279 $38,910.00 $0.00 $47,804.31 69710 Deposito 2024-12-18
2256092 2024-12-17 Referencia: 3729221 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: INGENIERIA OBRA CIVIL E INSTALACIONES SA Cuenta Ordenante: 014830655065446647 RFC Ordenante: IOC980304RP1 Referencia: 3729221 Hora: 17:43:04 Clave de Rastreo: 20241217400140BET0000437292210 Concepto del Pago: TRANF MILAN RENTA MAQUINARIA SA DE CV Recibo # 180946741 $7,424.00 $0.00 $460,710.14 69697 Deposito 2024-12-18
2255992 2024-12-17 Referencia: 1712241 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 1712241 Hora: 14:14:38 Clave de Rastreo: 20241217400140BET0000428191210 Concepto del Pago: SER MAQ ELAB TERRACERIAS MOV TIERRAS IXT Recibo # 180901003 $447,342.40 $0.00 $453,286.14 69670 Deposito 2024-12-17
2255956 2024-12-17 Hora: 13:56:32 Entrega de Recursos por 99,480.52 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 13:56:32 Recibo # 2393292020073 $99,480.52 $0.00 $677,932.80 69664 Deposito 2024-12-17
2255955 2024-12-17 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:03:48 por (185,348.97) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 155820020643 $0.00 $185,348.97 $492,583.83 69664 Retiro 2024-12-17
2255954 2024-12-17 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $492,576.33 69664 Retiro 2024-12-17
2255953 2024-12-17 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $492,575.13 69664 Retiro 2024-12-17
2255952 2024-12-17 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (67,937.42) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.253342 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 14:04:28 Recibo # 2181477019983 $0.00 $67,937.42 $424,637.71 69664 Retiro 2024-12-17
2255951 2024-12-17 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:05:16 por (137,254.93) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 797510020733 $0.00 $137,254.93 $287,382.78 69664 Retiro 2024-12-17
2255950 2024-12-17 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $287,375.28 69664 Retiro 2024-12-17
2255949 2024-12-17 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $287,374.08 69664 Retiro 2024-12-17
2255948 2024-12-17 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (281,430.34) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.253902 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 14:06:20 Recibo # 2377237020063 $0.00 $281,430.34 $5,943.74 69664 Retiro 2024-12-17
2255889 2024-12-17 Referencia: 1085178 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 1085178 Hora: 12:06:16 Clave de Rastreo: FN584732T1734458765 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 180869861 $311,205.20 $0.00 $407,393.80 69645 Deposito 2024-12-17
2255888 2024-12-17 Referencia: 7134500 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 7134500 Hora: 12:06:56 Clave de Rastreo: FN584732T1734458807 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 180869965 $171,058.48 $0.00 $578,452.28 69645 Deposito 2024-12-17
2255745 2024-12-17 Referencia: 171224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: AGROINDUSTRIA GUADAL AJARA,SA DE CV Cuenta Ordenante: 012396001410273791 RFC Ordenante: AGU940217KX2 Referencia: 171224 Hora: 11:38:30 Clave de Rastreo: BNET01002412170033893532 Concepto del Pago: FAC 631911 Recibo # 180863356 $33,408.00 $0.00 $96,188.60 69633 Deposito 2024-12-17
2255524 2024-12-16 Referencia: 161224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 161224 Hora: 16:19:08 Clave de Rastreo: 2024121640044B36K0000063755574 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 256731 Recibo # 180765257 $35,000.00 $0.00 $40,369.40 69588 Deposito 2024-12-17
2255523 2024-12-16 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 16:20:28 Clave de Rastreo: 8846APR1202412163633273574 Concepto del Pago: FACT 721732 Recibo # 180765609 $22,411.20 $0.00 $62,780.60 69588 Deposito 2024-12-17
2255368 2024-12-16 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:39:50 por (280,024.41) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 793851020798 $0.00 $280,024.41 $5,378.10 69555 Retiro 2024-12-16
2255367 2024-12-16 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,370.60 69555 Retiro 2024-12-16
2255366 2024-12-16 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,369.40 69555 Retiro 2024-12-16
2255227 2024-12-13 Referencia: 131224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 131224 Hora: 18:36:36 Clave de Rastreo: BNET01002412160033217176 Concepto del Pago: A CUENTA Recibo # 180446608 $190,033.58 $0.00 $223,325.11 69526 Deposito 2024-12-16
2255226 2024-12-16 Referencia: 161224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 161224 Hora: 10:51:12 Clave de Rastreo: 72792P04202412163631742182 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VENTANA SUR Recibo # 180682708 $20,665.40 $0.00 $243,990.51 69526 Deposito 2024-12-16
2255225 2024-12-16 Referencia: 161224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 161224 Hora: 10:53:36 Clave de Rastreo: 72792P05202412163631751772 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA EDF CENTRAL Recibo # 180683185 $21,008.76 $0.00 $264,999.27 69526 Deposito 2024-12-16
2255224 2024-12-16 Referencia: 161224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 161224 Hora: 11:00:52 Clave de Rastreo: 72792P01202412163631780959 Concepto del Pago: SER REN MAQ FLEX PARK Recibo # 180684931 $20,403.24 $0.00 $285,402.51 69526 Deposito 2024-12-16
2255144 2024-12-13 Referencia: 131224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 131224 Hora: 17:13:08 Clave de Rastreo: 2024121340014BMOV0000469110340 Concepto del Pago: PIPAS DUCTILINE Recibo # 180413286 $9,744.00 $0.00 $33,291.53 69509 Deposito 2024-12-13
2254619 2024-12-13 Referencia: 5333541 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: ATB INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655099326609 RFC Ordenante: AIN130408IX3 Referencia: 5333541 Hora: 14:20:04 Clave de Rastreo: 20241213400140BET0000453335410 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180338668 $11,368.00 $0.00 $16,471.53 69483 Deposito 2024-12-13
2254618 2024-12-13 Referencia: 5510163 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 5510163 Hora: 14:42:00 Clave de Rastreo: 20241213400140BET0000455101630 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180346942 $3,248.00 $0.00 $19,719.53 69483 Deposito 2024-12-13
2254617 2024-12-13 Referencia: 5510161 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 5510161 Hora: 14:42:02 Clave de Rastreo: 20241213400140BET0000455101610 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180346946 $3,828.00 $0.00 $23,547.53 69483 Deposito 2024-12-13
2254420 2024-12-13 Referencia: 1312248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 1312248 Hora: 10:26:20 Clave de Rastreo: 002601002412130000615174 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 180254957 $98,449.20 $0.00 $597,115.17 69446 Deposito 2024-12-13
2254419 2024-12-13 Referencia: 1312248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 1312248 Hora: 10:28:26 Clave de Rastreo: 002601002412130000616127 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 180255588 $38,280.00 $0.00 $635,395.17 69446 Deposito 2024-12-13
2254418 2024-12-13 Referencia: 8041816 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 8041816 Hora: 12:08:44 Clave de Rastreo: FN589382T1734113284 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 180287875 $140,988.52 $0.00 $776,383.69 69446 Deposito 2024-12-13
2254417 2024-12-13 Hora: 12:31:32 Entrega de Recursos por 291,123.26 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:31:32 Recibo # 2388607020083 $291,123.26 $0.00 $1,067,506.95 69446 Deposito 2024-12-13
2254416 2024-12-13 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:11:02 por (343,668.91) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 790517020738 $0.00 $343,668.91 $723,838.04 69446 Retiro 2024-12-13
2254415 2024-12-13 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $723,830.54 69446 Retiro 2024-12-13
2254414 2024-12-13 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $723,829.34 69446 Retiro 2024-12-13
2254413 2024-12-13 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (338,558.80) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.237532 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:11:46 Recibo # 2271269018832 $0.00 $338,558.80 $385,270.54 69446 Retiro 2024-12-13
2254412 2024-12-13 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (321,937.01) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.237692 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:12:18 Recibo # 6308101020013 $0.00 $321,937.01 $63,333.53 69446 Retiro 2024-12-13
2254411 2024-12-13 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:14:14 por (58,221.30) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2682547020453 $0.00 $58,221.30 $5,112.23 69446 Retiro 2024-12-13
2254410 2024-12-13 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,104.73 69446 Retiro 2024-12-13
2254409 2024-12-13 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,103.53 69446 Retiro 2024-12-13
2254123 2024-12-11 Referencia: 866376 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 866376 Hora: 15:27:54 Clave de Rastreo: 002601002412110000258296 Concepto del Pago: F866376 MOV MAT Recibo # 180050936 $54,404.00 $0.00 $231,694.93 69404 Deposito 2024-12-13
2254122 2024-12-11 Referencia: 756944 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 756944 Hora: 15:27:54 Clave de Rastreo: 002601002412110000258295 Concepto del Pago: F756944 MOV MAT Recibo # 180050935 $3,572.80 $0.00 $235,267.73 69404 Deposito 2024-12-13
2254121 2024-12-11 Referencia: 315762 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GRUPO CONSTRUCTOR M ACA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103244773 RFC Ordenante: GCM071204995 Referencia: 315762 Hora: 15:29:00 Clave de Rastreo: 002601002412110000258533 Concepto del Pago: F315762 SUM MATERIAL Recibo # 180051149 $9,963.24 $0.00 $245,230.97 69404 Deposito 2024-12-13
2254120 2024-12-11 Referencia: 7230682 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655026726845 RFC Ordenante: CIN100430RH2 Referencia: 7230682 Hora: 17:50:58 Clave de Rastreo: 20241211400140BET0000472306820 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180083602 $39,875.00 $0.00 $285,105.97 69404 Deposito 2024-12-13
2254119 2024-12-12 Referencia: 1212248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GWT TRADE AND SERVIC ES SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001133547330 RFC Ordenante: GTS180905FN9 Referencia: 1212248 Hora: 17:07:48 Clave de Rastreo: 002601002412130000433085 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 180183467 $213,560.00 $0.00 $498,665.97 69404 Deposito 2024-12-13
2254031 2024-12-11 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 13:04:26 Clave de Rastreo: 085903708764334642 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 180017806 $50,610.00 $0.00 $59,185.74 69384 Deposito 2024-12-11
2254030 2024-12-11 Referencia: 12345 SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: EXTERIOR LOGISTICS SC Cuenta Ordenante: 021320040658262249 RFC Ordenante: ELO160907V69 Referencia: 12345 Hora: 14:33:06 Clave de Rastreo: HSBC571885 Concepto del Pago: COM OP QRO JOE Recibo # 180038882 $62,805.19 $0.00 $121,990.93 69384 Deposito 2024-12-11
2254029 2024-12-11 Referencia: 6153794 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 6153794 Hora: 14:33:30 Clave de Rastreo: 20241211400140BET0000461537940 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 180038974 $55,300.00 $0.00 $177,290.93 69384 Deposito 2024-12-11
2253932 2024-12-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 16:54:40 por (104,689.76) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 139945020638 $0.00 $104,689.76 $638,442.40 69350 Retiro 2024-12-10
2253931 2024-12-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $638,434.90 69350 Retiro 2024-12-10
2253930 2024-12-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $638,433.70 69350 Retiro 2024-12-10
2253929 2024-12-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 16:55:14 por (221,719.93) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 781321020748 $0.00 $221,719.93 $416,713.77 69350 Retiro 2024-12-10
2253928 2024-12-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $416,706.27 69350 Retiro 2024-12-10
2253927 2024-12-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $416,705.07 69350 Retiro 2024-12-10
2253926 2024-12-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 16:56:24 por (233,610.03) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 208918020633 $0.00 $233,610.03 $183,095.04 69350 Retiro 2024-12-10
2253925 2024-12-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $183,087.54 69350 Retiro 2024-12-10
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2253923 2024-12-10 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (174,510.60) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.305232 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 16:57:26 Recibo # 6267115020013 $0.00 $174,510.60 $8,575.74 69350 Retiro 2024-12-10
2253847 2024-12-10 COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Retiro de Recursos por (1,313.40) mxn para deposito en la cuenta 42557090 Cheqsi-1 Suc. verdeva PAGO SIPARE Aut.256012 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Hora: 14:13:22 Recibo # 2371011020073 $0.00 $1,313.40 $743,132.16 69331 Retiro 2024-12-10
2253840 2024-12-10 Referencia: 1308365 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 1308365 Hora: 11:56:32 Clave de Rastreo: FN589392T1733853386 Concepto del Pago: FC4ZAC Recibo # 179800114 $201,442.48 $0.00 $569,918.90 69324 Deposito 2024-12-10
2253839 2024-12-10 Referencia: 1208813 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 1208813 Hora: 13:19:46 Clave de Rastreo: FN584732T1733858378 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 179819200 $174,526.66 $0.00 $744,445.56 69324 Deposito 2024-12-10
2253649 2024-12-09 Referencia: 91224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 91224 Hora: 16:17:14 Clave de Rastreo: 2024120940044B36K0000063548213 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 256731 Recibo # 179698354 $25,000.00 $0.00 $40,988.74 69281 Deposito 2024-12-10
2253648 2024-12-09 Recibo # 436813006001 Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 09dic2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 436813006001 $0.00 $250.00 $40,738.74 69281 Retiro 2024-12-10
2253647 2024-12-09 IVA Comisión Número de Autorización: 436813006001 $0.00 $40.00 $40,698.74 69281 Retiro 2024-12-10
2253646 2024-12-10 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:48:18 Clave de Rastreo: 8846APR2202412103611177067 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 179774088 $327,777.68 $0.00 $368,476.42 69281 Deposito 2024-12-10
2253009 2024-12-06 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (272,788.42) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.257482 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 14:18:16 Recibo # 2252057018832 $0.00 $272,788.42 $253,198.85 69187 Retiro 2024-12-06
2253008 2024-12-06 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:19:20 por (237,201.41) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2731937018384 $0.00 $237,201.41 $15,997.44 69187 Retiro 2024-12-06
2253007 2024-12-06 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $15,989.94 69187 Retiro 2024-12-06
2253006 2024-12-06 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $15,988.74 69187 Retiro 2024-12-06
2252997 2024-12-06 Documento Pagado en Efectivo por (221.00) mxn numero de cheque 0000576 Recibo # 41435034014 $0.00 $221.00 $407,304.74 69182 Retiro 2024-12-06
2252996 2024-12-06 Deposito SBC de Cobro Inmediato por 11,016.52 mxn Recibo # 11362036151 $11,016.52 $0.00 $418,321.26 69182 Deposito 2024-12-06
2252995 2024-12-06 Referencia: 61224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 61224 Hora: 13:39:48 Clave de Rastreo: BNET01002412060031326760 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 179337377 $107,666.01 $0.00 $525,987.27 69182 Deposito 2024-12-06
2252663 2024-12-05 Referencia: 51224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: EMBALAJES E INSTALACIONES INDUSTRI Cuenta Ordenante: 002320700964335718 RFC Ordenante: EII150529FSA Referencia: 51224 Hora: 13:51:32 Clave de Rastreo: 085903761694334047 Concepto del Pago: RENTA DE EQUIPOS Recibo # 179160316 $130,400.00 $0.00 $407,525.74 69114 Deposito 2024-12-06
2252283 2024-12-04 Hora: 12:40:32 Entrega de Recursos por 16,820.00 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 484280 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 12:40:32 Recibo # 6183151020013 $16,820.00 $0.00 $255,999.82 69035 Deposito 2024-12-05
2252282 2024-12-04 Referencia: 8376343 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: INGENIERIA OBRA CIVIL E INSTALACIONES SA Cuenta Ordenante: 014830655065446647 RFC Ordenante: IOC980304RP1 Referencia: 8376343 Hora: 19:01:56 Clave de Rastreo: 20241204400140BET0000483763430 Concepto del Pago: TRANF MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Recibo # 179066490 $9,720.80 $0.00 $265,720.62 69035 Deposito 2024-12-05
2252281 2024-12-04 Referencia: 8424484 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: INGENIERIA OBRA CIVIL E INSTALACIONES SA Cuenta Ordenante: 014830655065446647 RFC Ordenante: IOC980304RP1 Referencia: 8424484 Hora: 19:18:36 Clave de Rastreo: 20241204400140BET0000484244840 Concepto del Pago: TRANF MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Recibo # 179068243 $11,405.12 $0.00 $277,125.74 69035 Deposito 2024-12-05
2252107 2024-12-04 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:27:58 por (3,763.95) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 3015479020343 $0.00 $3,763.95 $239,188.52 69004 Retiro 2024-12-04
2252106 2024-12-04 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $239,181.02 69004 Retiro 2024-12-04
2252105 2024-12-04 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $239,179.82 69004 Retiro 2024-12-04
2252098 2024-12-04 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 09:53:16 Clave de Rastreo: 085901415584333940 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 178962171 $50,820.00 $0.00 $242,952.47 69000 Deposito 2024-12-04
2252078 2024-12-04 Referencia: 41224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 41224 Hora: 08:24:54 Clave de Rastreo: 2024120440014BMOV0000460961710 Concepto del Pago: PAGO PIPAS DUCTILINE Recibo # 178950592 $9,744.00 $0.00 $192,132.47 68989 Deposito 2024-12-04
2251987 2024-12-02 Referencia: 1812803 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: INGENIERIA OBRA CIVIL E INSTALACIONES SA Cuenta Ordenante: 014830655065446647 RFC Ordenante: IOC980304RP1 Referencia: 1812803 Hora: 19:10:06 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000418128030 Concepto del Pago: TRANF MILAN RENTA DE MAQUINARIA SA DE CV Recibo # 178771280 $8,486.56 $0.00 $182,388.47 68958 Deposito 2024-12-03
2251983 2024-12-02 Referencia: 21224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 21224 Hora: 17:12:28 Clave de Rastreo: 2024120240044B36K0000063380578 Concepto del Pago: ABONO A FACTURA No.757765 Recibo # 178752500 $25,554.12 $0.00 $50,193.71 68956 Deposito 2024-12-02
2251982 2024-12-02 Referencia: 1422406 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1422406 Hora: 17:26:30 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414224060 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA ALBATERRA ETAPA 3 Recibo # 178755837 $21,818.44 $0.00 $72,012.15 68956 Deposito 2024-12-02
2251981 2024-12-02 Referencia: 1436699 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1436699 Hora: 17:30:24 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414366990 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA P IND SAN BARTOLO Recibo # 178756603 $21,008.76 $0.00 $93,020.91 68956 Deposito 2024-12-02
2251980 2024-12-02 Referencia: 1448171 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1448171 Hora: 17:32:34 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414481710 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA LAUREL DARSO Recibo # 178757149 $19,854.56 $0.00 $112,875.47 68956 Deposito 2024-12-02
2251979 2024-12-02 Referencia: 1456832 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1456832 Hora: 17:35:42 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414568320 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA FRACC VALLE DE TEJEDA Recibo # 178757707 $20,498.36 $0.00 $133,373.83 68956 Deposito 2024-12-02
2251978 2024-12-02 Referencia: 1471248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1471248 Hora: 17:38:10 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414712480 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VALVULAS URREA Recibo # 178758269 $20,708.32 $0.00 $154,082.15 68956 Deposito 2024-12-02
2251977 2024-12-02 Referencia: 1478667 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 1478667 Hora: 17:40:20 Clave de Rastreo: 20241202400140BET0000414786670 Concepto del Pago: SER REN MAQ OCAS HERRAMIENTAS URREA Recibo # 178758566 $19,819.76 $0.00 $173,901.91 68956 Deposito 2024-12-02
2251724 2024-12-02 Cuenta Beneficiario: 646090258695847315 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695847315 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2650190 Hora: 06:42:30 Clave de Rastreo: BB2650190020453 Concepto del Pago: FC4MIL por (180,520.33) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2650190020453 $0.00 $180,520.33 $24,648.29 68887 Retiro 2024-12-02
2251723 2024-12-02 Comisión SPEI Referencia: 2650190 Clave de Rastreo: BB2650190020453 $0.00 $7.50 $24,640.79 68887 Retiro 2024-12-02
2251722 2024-12-02 IVA Comisión SPEI Referencia: 2650190 Clave de Rastreo: BB2650190020453 $0.00 $1.20 $24,639.59 68887 Retiro 2024-12-02
2251329 2024-11-29 Referencia: 809492 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 809492 Hora: 16:13:46 Clave de Rastreo: 002601002411290000972888 Concepto del Pago: F809492 MANEJO MAT Recibo # 178355490 $4,496.16 $0.00 $29,587.66 68858 Deposito 2024-11-29
2251328 2024-11-29 Referencia: 291124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 291124 Hora: 17:15:18 Clave de Rastreo: BNET01002411290029741160 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 178382922 $150,228.00 $0.00 $179,815.66 68858 Deposito 2024-11-29
2251327 2024-11-29 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 17:16:52 Clave de Rastreo: 8846APR2202411293579432756 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 178383789 $25,352.96 $0.00 $205,168.62 68858 Deposito 2024-11-29
2251152 2024-11-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 16:01:42 por (368,190.03) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2648717020453 $0.00 $368,190.03 $25,100.20 68840 Retiro 2024-11-29
2251151 2024-11-29 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $25,092.70 68840 Retiro 2024-11-29
2251150 2024-11-29 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $25,091.50 68840 Retiro 2024-11-29
2251065 2024-11-29 Referencia: 2911242 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 2911242 Hora: 14:13:36 Clave de Rastreo: 20241129400140BET0000470484960 Concepto del Pago: SERVICIO MAQUINARIA VIALIDADES ESCUELA Recibo # 178306082 $250,003.20 $0.00 $274,320.63 68824 Deposito 2024-11-29
2251064 2024-11-29 Hora: 14:56:28 Entrega de Recursos por 118,969.60 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 359878 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 14:56:28 Recibo # 2130564019993 $118,969.60 $0.00 $393,290.23 68824 Deposito 2024-11-29
2250910 2024-11-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:53:38 por (32,991.80) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 772292020718 $0.00 $32,991.80 $24,326.13 68796 Retiro 2024-11-29
2250909 2024-11-29 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $24,318.63 68796 Retiro 2024-11-29
2250908 2024-11-29 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $24,317.43 68796 Retiro 2024-11-29
2250315 2024-11-28 Referencia: 2811248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EXTERIOR LOGISTICS S C Cuenta Ordenante: 012320001109783610 RFC Ordenante: ELO160907V69 Referencia: 2811248 Hora: 13:43:54 Clave de Rastreo: 002601002411280000355630 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 178090608 $51,948.05 $0.00 $57,317.93 68720 Deposito 2024-11-28
2250161 2024-11-28 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (68,325.05) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.243072 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 13:30:14 Recibo # 6108297020013 $0.00 $68,325.05 $242,580.02 68681 Retiro 2024-11-28
2250160 2024-11-28 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:31:14 por (237,201.44) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 738281020763 $0.00 $237,201.44 $5,378.58 68681 Retiro 2024-11-28
2250159 2024-11-28 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,371.08 68681 Retiro 2024-11-28
2250158 2024-11-28 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,369.88 68681 Retiro 2024-11-28
2250073 2024-11-28 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:34:22 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 748814020748 $0.00 $1,594.65 $310,913.77 68652 Retiro 2024-11-28
2250072 2024-11-28 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $310,906.27 68652 Retiro 2024-11-28
2250071 2024-11-28 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $310,905.07 68652 Retiro 2024-11-28
2250069 2024-11-28 Referencia: 2811248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2811248 Hora: 08:53:28 Clave de Rastreo: 002601002411280000246899 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 178029028 $122,496.00 $0.00 $312,508.42 68651 Deposito 2024-11-28
2250041 2024-11-27 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 15:56:40 Clave de Rastreo: 085904664944333242 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 177956939 $95,845.00 $0.00 $104,812.42 68638 Deposito 2024-11-27
2250040 2024-11-27 Referencia: 7835039 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 7835039 Hora: 17:28:12 Clave de Rastreo: 20241127400140BET0000478350390 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177974380 $85,200.00 $0.00 $190,012.42 68638 Deposito 2024-11-27
2249970 2024-11-27 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:33:50 por (342,115.80) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 745633020788 $0.00 $342,115.80 $8,976.12 68618 Retiro 2024-11-27
2249969 2024-11-27 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $8,968.62 68618 Retiro 2024-11-27
2249968 2024-11-27 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $8,967.42 68618 Retiro 2024-11-27
2249846 2024-11-27 Referencia: 271124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 271124 Hora: 11:40:26 Clave de Rastreo: BNET01002411270028731408 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177906382 $90,000.00 $0.00 $177,929.65 68594 Deposito 2024-11-27
2249845 2024-11-27 Referencia: 271124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 271124 Hora: 11:43:30 Clave de Rastreo: BNET01002411270028732194 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177906950 $90,007.80 $0.00 $267,937.45 68594 Deposito 2024-11-27
2249844 2024-11-27 Referencia: 271124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 271124 Hora: 11:43:32 Clave de Rastreo: BNET01002411270028732770 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177906970 $38,848.01 $0.00 $306,785.46 68594 Deposito 2024-11-27
2249843 2024-11-27 Referencia: 271124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 271124 Hora: 11:45:08 Clave de Rastreo: BNET01002411270028733320 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177907299 $44,306.46 $0.00 $351,091.92 68594 Deposito 2024-11-27
2249591 2024-11-26 Referencia: 261124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 261124 Hora: 13:09:58 Clave de Rastreo: 2024112640044B36K0000063167060 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 757765 Recibo # 177796669 $80,000.00 $0.00 $87,929.65 68528 Deposito 2024-11-26
2249522 2024-11-26 Referencia: 2611248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2611248 Hora: 11:09:36 Clave de Rastreo: 002601002411260000882473 Concepto del Pago: RETROEXCAV GONAC Recibo # 177773647 $33,060.00 $0.00 $616,415.65 68508 Deposito 2024-11-26
2249521 2024-11-26 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:04:04 por (132,606.51) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2687087018380 $0.00 $132,606.51 $483,809.14 68508 Retiro 2024-11-26
2249520 2024-11-26 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $483,801.64 68508 Retiro 2024-11-26
2249519 2024-11-26 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $483,800.44 68508 Retiro 2024-11-26
2249518 2024-11-26 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:04:36 por (244,302.23) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2981154020323 $0.00 $244,302.23 $239,498.21 68508 Retiro 2024-11-26
2249517 2024-11-26 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $239,490.71 68508 Retiro 2024-11-26
2249516 2024-11-26 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $239,489.51 68508 Retiro 2024-11-26
2249515 2024-11-26 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (231,559.86) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.217642 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:05:28 Recibo # 6076067020013 $0.00 $231,559.86 $7,929.65 68508 Retiro 2024-11-26
2249458 2024-11-26 Referencia: 2985425 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CONSTRUCTORA XIHMAI SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655102260542 RFC Ordenante: CXI231129RF3 Referencia: 2985425 Hora: 09:09:06 Clave de Rastreo: 20241126400140BET0000429854250 Concepto del Pago: RENTA DE MAQUINARIA EN ESCUELA PRIMARIA Recibo # 177755279 $346,515.20 $0.00 $583,355.65 68488 Deposito 2024-11-26
2249417 2024-11-25 Referencia: 2511248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GWT TRADE AND SERVIC ES SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001133547330 RFC Ordenante: GTS180905FN9 Referencia: 2511248 Hora: 13:50:46 Clave de Rastreo: 002601002411250000781961 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 177672698 $9,808.83 $0.00 $236,840.45 68477 Deposito 2024-11-25
2249404 2024-11-25 Referencia: 9528532 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9528532 Hora: 12:15:26 Clave de Rastreo: 20241125400140BET0000495285320 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA HERRMIENTAS URREA Recibo # 177652612 $21,538.88 $0.00 $146,255.02 68471 Deposito 2024-11-25
2249403 2024-11-25 Referencia: 9533523 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9533523 Hora: 12:16:52 Clave de Rastreo: 20241125400140BET0000495335230 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA LAUREL DARSO Recibo # 177652916 $20,187.48 $0.00 $166,442.50 68471 Deposito 2024-11-25
2249402 2024-11-25 Referencia: 9540603 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9540603 Hora: 12:18:40 Clave de Rastreo: 20241125400140BET0000495406030 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA P IND SAN BARTOLO Recibo # 177653324 $19,892.84 $0.00 $186,335.34 68471 Deposito 2024-11-25
2249401 2024-11-25 Referencia: 9561711 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9561711 Hora: 12:25:42 Clave de Rastreo: 20241125400140BET0000495617110 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA HOSPITAL CHG Recibo # 177654664 $21,098.08 $0.00 $207,433.42 68471 Deposito 2024-11-25
2249400 2024-11-25 Referencia: 9581027 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 9581027 Hora: 12:29:58 Clave de Rastreo: 20241125400140BET0000495810270 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA PRESA EL SALTO Recibo # 177655470 $19,598.20 $0.00 $227,031.62 68471 Deposito 2024-11-25
2249383 2024-11-22 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 14:52:24 Clave de Rastreo: 8846APR1202411223558705082 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 177392649 $119,902.24 $0.00 $124,716.14 68465 Deposito 2024-11-25
2248963 2024-11-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 08:50:18 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2624404020433 $0.00 $1,594.65 $4,822.60 68387 Retiro 2024-11-22
2248962 2024-11-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $4,815.10 68387 Retiro 2024-11-22
2248961 2024-11-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $4,813.90 68387 Retiro 2024-11-22
2248773 2024-11-21 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:29:36 por (191,250.33) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 61133020613 $0.00 $191,250.33 $6,425.95 68355 Retiro 2024-11-21
2248772 2024-11-21 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $6,418.45 68355 Retiro 2024-11-21
2248771 2024-11-21 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $6,417.25 68355 Retiro 2024-11-21
2248591 2024-11-20 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 15:57:48 Clave de Rastreo: 085904759304332540 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 177110955 $55,680.00 $0.00 $163,476.28 68286 Deposito 2024-11-20
2248590 2024-11-20 Referencia: 5314684 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 5314684 Hora: 16:50:02 Clave de Rastreo: 20241120400140BET0000453146840 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177120162 $34,200.00 $0.00 $197,676.28 68286 Deposito 2024-11-20
2248532 2024-11-20 Referencia: 2011248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2011248 Hora: 09:05:50 Clave de Rastreo: 002601002411200000962715 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 177039071 $137,808.00 $0.00 $390,395.12 68278 Deposito 2024-11-20
2248531 2024-11-20 Referencia: 2011248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2011248 Hora: 09:08:10 Clave de Rastreo: 002601002411200000962887 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 177039335 $210,540.00 $0.00 $600,935.12 68278 Deposito 2024-11-20
2248530 2024-11-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:27:34 por (309,727.09) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2456423020713 $0.00 $309,727.09 $291,208.03 68278 Retiro 2024-11-20
2248529 2024-11-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $291,200.53 68278 Retiro 2024-11-20
2248528 2024-11-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $291,199.33 68278 Retiro 2024-11-20
2248527 2024-11-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:28:14 por (280,272.91) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 728955020808 $0.00 $280,272.91 $10,926.42 68278 Retiro 2024-11-20
2248526 2024-11-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $10,918.92 68278 Retiro 2024-11-20
2248525 2024-11-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $10,917.72 68278 Retiro 2024-11-20
2248524 2024-11-20 Hora: 14:26:30 Entrega de Recursos por 96,878.56 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 771437 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 14:26:30 Recibo # 2292642020063 $96,878.56 $0.00 $107,796.28 68278 Deposito 2024-11-20
2248060 2024-11-19 Referencia: 191124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 191124 Hora: 18:45:26 Clave de Rastreo: BNET01002411200027027606 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177007179 $75,114.00 $0.00 $102,359.12 68198 Deposito 2024-11-20
2248059 2024-11-19 Referencia: 191124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 191124 Hora: 18:49:26 Clave de Rastreo: BNET01002411200027028535 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 177007631 $150,228.00 $0.00 $252,587.12 68198 Deposito 2024-11-20
2247841 2024-11-19 Referencia: 191124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 191124 Hora: 13:41:36 Clave de Rastreo: 72792P03202411193550268656 Concepto del Pago: SER RENTA DE MAQ PCA RELLENO SANITARIO Z Recibo # 176949796 $21,193.20 $0.00 $27,245.12 68152 Deposito 2024-11-19
2247804 2024-11-19 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:24:12 por (128,574.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 727164020798 $0.00 $128,574.00 $358,064.73 68141 Retiro 2024-11-19
2247803 2024-11-19 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $358,057.23 68141 Retiro 2024-11-19
2247802 2024-11-19 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $358,056.03 68141 Retiro 2024-11-19
2247801 2024-11-19 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:25:12 por (351,995.41) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 160645020628 $0.00 $351,995.41 $6,060.62 68141 Retiro 2024-11-19
2247800 2024-11-19 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $6,053.12 68141 Retiro 2024-11-19
2247799 2024-11-19 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $6,051.92 68141 Retiro 2024-11-19
2247685 2024-11-19 Hora: 11:12:32 Entrega de Recursos por 323,489.40 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:12:32 Recibo # 2090905019973 $323,489.40 $0.00 $486,638.73 68117 Deposito 2024-11-19
2247529 2024-11-15 Referencia: 151124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 151124 Hora: 17:03:38 Clave de Rastreo: 2024111540044B36K0000062962945 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 757765 Recibo # 176605058 $70,000.00 $0.00 $88,035.33 68094 Deposito 2024-11-19
2247528 2024-11-15 Referencia: 151124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 151124 Hora: 19:27:22 Clave de Rastreo: BNET01002411190026476783 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 176639494 $75,114.00 $0.00 $163,149.33 68094 Deposito 2024-11-19
2247074 2024-11-15 Referencia: 7064706 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533710 RFC Ordenante: MEZ1912026P4 Referencia: 7064706 Hora: 12:37:50 Clave de Rastreo: 20241115400140BET0000470647060 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 176505657 $8,236.00 $0.00 $18,035.33 68036 Deposito 2024-11-15
2246589 2024-11-15 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:22:46 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 47351020613 $0.00 $1,594.65 $9,808.03 67970 Retiro 2024-11-15
2246588 2024-11-15 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $9,800.53 67970 Retiro 2024-11-15
2246587 2024-11-15 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $9,799.33 67970 Retiro 2024-11-15
2246468 2024-11-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:11:42 por (39,074.37) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 3510834018372 $0.00 $39,074.37 $11,411.38 67942 Retiro 2024-11-14
2246467 2024-11-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $11,403.88 67942 Retiro 2024-11-14
2246466 2024-11-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $11,402.68 67942 Retiro 2024-11-14
2246199 2024-11-13 Referencia: 8453086 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 8453086 Hora: 17:48:30 Clave de Rastreo: 20241113400140BET0000484530860 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 176223479 $44,500.00 $0.00 $50,485.75 67861 Deposito 2024-11-14
2246040 2024-11-13 Hora: 11:45:24 Entrega de Recursos por 84,842.40 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 112279 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 11:45:24 Recibo # 2287910020073 $84,842.40 $0.00 $146,329.58 67817 Deposito 2024-11-13
2246039 2024-11-13 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:36:26 por (140,335.13) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6546358018692 $0.00 $140,335.13 $5,994.45 67817 Retiro 2024-11-13
2246038 2024-11-13 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,986.95 67817 Retiro 2024-11-13
2246037 2024-11-13 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,985.75 67817 Retiro 2024-11-13
2245925 2024-11-13 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 08:18:04 Clave de Rastreo: 085900605324331848 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 176129823 $55,680.00 $0.00 $61,487.18 67799 Deposito 2024-11-13
2245826 2024-11-12 Referencia: 1186354 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 1186354 Hora: 13:43:36 Clave de Rastreo: FN584668T1731440605 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 176059667 $139,284.91 $0.00 $1,132,809.40 67769 Deposito 2024-11-12
2245825 2024-11-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:50:10 por (115,819.99) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 142320020618 $0.00 $115,819.99 $1,016,989.41 67769 Retiro 2024-11-12
2245824 2024-11-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,016,981.91 67769 Retiro 2024-11-12
2245823 2024-11-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,016,980.71 67769 Retiro 2024-11-12
2245822 2024-11-12 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (213,397.54) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.249342 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 13:51:08 Recibo # 2176774018832 $0.00 $213,397.54 $803,583.17 67769 Retiro 2024-11-12
2245821 2024-11-12 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (257,754.11) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.249862 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:52:52 Recibo # 2275670020093 $0.00 $257,754.11 $545,829.06 67769 Retiro 2024-11-12
2245820 2024-11-12 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (167,519.67) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.250202 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:54:00 Recibo # 2074110019973 $0.00 $167,519.67 $378,309.39 67769 Retiro 2024-11-12
2245819 2024-11-12 Referencia: 2955091 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MILAN RENTA DE MAQUINARIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695941017 RFC Ordenante: MRM180216SN9 Referencia: 2955091 Hora: 13:56:30 Clave de Rastreo: FN594101T1731441378 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 176062402 $175,900.00 $0.00 $554,209.39 67769 Deposito 2024-11-12
2245818 2024-11-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:58:06 por (349,002.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 721890020783 $0.00 $349,002.14 $205,207.25 67769 Retiro 2024-11-12
2245817 2024-11-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $205,199.75 67769 Retiro 2024-11-12
2245816 2024-11-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $205,198.55 67769 Retiro 2024-11-12
2245815 2024-11-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:59:02 por (199,382.67) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 76936020653 $0.00 $199,382.67 $5,815.88 67769 Retiro 2024-11-12
2245814 2024-11-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,808.38 67769 Retiro 2024-11-12
2245813 2024-11-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,807.18 67769 Retiro 2024-11-12
2245781 2024-11-12 Referencia: 121124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 121124 Hora: 12:56:26 Clave de Rastreo: 2024111240044B36K0000062825680 Concepto del Pago: PAGO A FACTURAS 872806,588012,339898 Recibo # 176050819 $53,001.79 $0.00 $734,629.05 67750 Deposito 2024-11-12
2245780 2024-11-12 Referencia: 121124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 121124 Hora: 13:02:48 Clave de Rastreo: 2024111240044B36K0000062826039 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 757765 Recibo # 176051986 $80,000.00 $0.00 $814,629.05 67750 Deposito 2024-11-12
2245779 2024-11-12 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 13:21:28 Clave de Rastreo: 20241112400420000MIFE000648240 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 176055521 $178,895.44 $0.00 $993,524.49 67750 Deposito 2024-11-12
2245694 2024-11-12 Referencia: 5613246 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 5613246 Hora: 11:58:30 Clave de Rastreo: FN580941T1731434306 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 176039912 $206,613.15 $0.00 $681,627.26 67711 Deposito 2024-11-12
2245685 2024-11-12 Hora: 11:44:38 Entrega de Recursos por 165,035.00 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 11:44:38 Recibo # 2176179018832 $165,035.00 $0.00 $475,014.11 67708 Deposito 2024-11-12
2245618 2024-11-11 Recibo # 8866681006001 Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 11nov2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 8866681006001 $0.00 $250.00 $310,019.11 67686 Retiro 2024-11-12
2245617 2024-11-11 IVA Comisión Número de Autorización: 8866681006001 $0.00 $40.00 $309,979.11 67686 Retiro 2024-11-12
2245544 2024-11-09 Referencia: 5488885 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5488885 Hora: 11:51:06 Clave de Rastreo: 20241111400140BET0000454888850 Concepto del Pago: SER REN DE MAQ PCA PAR IND SAN BARTOLO Recibo # 175752121 $21,099.24 $0.00 $289,270.79 67653 Deposito 2024-11-11
2245543 2024-11-09 Referencia: 5496669 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5496669 Hora: 11:53:46 Clave de Rastreo: 20241111400140BET0000454966690 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VALVULAS URREA Recibo # 175752421 $20,998.32 $0.00 $310,269.11 67653 Deposito 2024-11-11
2245427 2024-11-08 Referencia: 3158601 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655026726845 RFC Ordenante: CIN100430RH2 Referencia: 3158601 Hora: 15:38:56 Clave de Rastreo: 20241108400140BET0000431586010 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 175653089 $39,875.00 $0.00 $268,171.55 67640 Deposito 2024-11-08
2245391 2024-11-08 Referencia: 81124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 81124 Hora: 14:50:10 Clave de Rastreo: BNET01002411080049647651 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 175637930 $75,114.00 $0.00 $78,068.55 67633 Deposito 2024-11-08
2245390 2024-11-08 Referencia: 81124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 81124 Hora: 14:55:52 Clave de Rastreo: BNET01002411080049651014 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 175639535 $150,228.00 $0.00 $228,296.55 67633 Deposito 2024-11-08
2245286 2024-11-08 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 08:35:02 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 704692020743 $0.00 $1,594.65 $2,963.25 67608 Retiro 2024-11-08
2245285 2024-11-08 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $2,955.75 67608 Retiro 2024-11-08
2245284 2024-11-08 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $2,954.55 67608 Retiro 2024-11-08
2245219 2024-11-07 Referencia: 5663535 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: AFEPSA LOGISTICA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696493001 RFC Ordenante: ALO200910EM9 Referencia: 5663535 Hora: 14:35:28 Clave de Rastreo: FN649300T1731011721 Concepto del Pago: FC4AFE Recibo # 175462232 $289,927.56 $0.00 $832,378.77 67584 Deposito 2024-11-07
2245218 2024-11-07 Hora: 14:44:02 Entrega de Recursos por 199,357.11 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 14:44:02 Recibo # 2263223020093 $199,357.11 $0.00 $1,031,735.88 67584 Deposito 2024-11-07
2245217 2024-11-07 Hora: 14:58:26 Entrega de Recursos por 322,627.27 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 14:58:26 Recibo # 5855909020013 $322,627.27 $0.00 $1,354,363.15 67584 Deposito 2024-11-07
2245216 2024-11-07 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:03:44 por (246,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2596680020453 $0.00 $246,000.00 $1,108,363.15 67584 Retiro 2024-11-07
2245215 2024-11-07 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,108,355.65 67584 Retiro 2024-11-07
2245214 2024-11-07 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,108,354.45 67584 Retiro 2024-11-07
2245213 2024-11-07 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:08:08 por (95,633.24) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 32478020708 $0.00 $95,633.24 $1,012,721.21 67584 Retiro 2024-11-07
2245212 2024-11-07 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,012,713.71 67584 Retiro 2024-11-07
2245211 2024-11-07 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,012,712.51 67584 Retiro 2024-11-07
2245210 2024-11-07 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:08:42 por (192,192.10) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2595926020443 $0.00 $192,192.10 $820,520.41 67584 Retiro 2024-11-07
2245209 2024-11-07 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $820,512.91 67584 Retiro 2024-11-07
2245208 2024-11-07 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $820,511.71 67584 Retiro 2024-11-07
2245207 2024-11-07 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:09:26 por (160,034.77) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 32276020703 $0.00 $160,034.77 $660,476.94 67584 Retiro 2024-11-07
2245206 2024-11-07 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $660,469.44 67584 Retiro 2024-11-07
2245205 2024-11-07 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $660,468.24 67584 Retiro 2024-11-07
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2245198 2024-11-07 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:12:34 por (242,627.86) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2595938020443 $0.00 $242,627.86 $4,566.60 67584 Retiro 2024-11-07
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2245006 2024-11-07 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 08:56:20 Clave de Rastreo: 085900745014331243 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 175398672 $130,000.00 $0.00 $542,451.21 67548 Deposito 2024-11-07
2244969 2024-11-06 Referencia: 611248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 611248 Hora: 09:09:02 Clave de Rastreo: 002601002411060000552689 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 175273209 $89,088.00 $0.00 $254,872.61 67539 Deposito 2024-11-06
2244968 2024-11-06 Hora: 14:19:16 Entrega de Recursos por 111,023.60 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 161407 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 14:19:16 Recibo # 2254529020063 $111,023.60 $0.00 $365,896.21 67539 Deposito 2024-11-06
2244967 2024-11-06 Documento Pagado en Efectivo por (245.00) mxn numero de cheque 0000236 Recibo # 10344036050 $0.00 $245.00 $365,651.21 67539 Retiro 2024-11-06
2244966 2024-11-06 Referencia: 5694866 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 5694866 Hora: 16:31:20 Clave de Rastreo: 20241106400140BET0000456948660 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 175350706 $46,800.00 $0.00 $412,451.21 67539 Deposito 2024-11-06
2244876 2024-11-06 Referencia: 611248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 611248 Hora: 09:06:14 Clave de Rastreo: 002601002411060000552550 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 175272825 $126,092.00 $0.00 $165,784.61 67504 Deposito 2024-11-06
2244855 2024-11-05 Referencia: 51124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 51124 Hora: 13:49:00 Clave de Rastreo: 2024110540044B36K0000062666397 Concepto del Pago: PAGO A PEDIDO 46 Recibo # 175187311 $25,000.00 $0.00 $39,692.61 67497 Deposito 2024-11-05
2244683 2024-11-05 Referencia: 4234578 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 4234578 Hora: 11:53:28 Clave de Rastreo: FN589382T1730829197 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 175162647 $346,255.12 $0.00 $2,328,962.01 67465 Deposito 2024-11-05
2244682 2024-11-05 Referencia: 9233038 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 9233038 Hora: 11:53:48 Clave de Rastreo: FN589382T1730829219 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 175162694 $129,941.20 $0.00 $2,458,903.21 67465 Deposito 2024-11-05
2244681 2024-11-05 Referencia: 6513239 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 6513239 Hora: 12:14:20 Clave de Rastreo: FN584732T1730830451 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 175167035 $243,861.69 $0.00 $2,702,764.90 67465 Deposito 2024-11-05
2244680 2024-11-05 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (244,332.88) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.221692 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 12:18:58 Recibo # 5825711020013 $0.00 $244,332.88 $2,458,432.02 67465 Retiro 2024-11-05
2244679 2024-11-05 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (285,931.90) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.221962 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 12:19:54 Recibo # 2065234019983 $0.00 $285,931.90 $2,172,500.12 67465 Retiro 2024-11-05
2244678 2024-11-05 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (164,874.91) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.222092 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 12:20:18 Recibo # 2256850020093 $0.00 $164,874.91 $2,007,625.21 67465 Retiro 2024-11-05
2244677 2024-11-05 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (310,148.87) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.222372 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:21:14 Recibo # 5825753020013 $0.00 $310,148.87 $1,697,476.34 67465 Retiro 2024-11-05
2244676 2024-11-05 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (319,087.43) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.222672 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:22:14 Recibo # 5825781020013 $0.00 $319,087.43 $1,378,388.91 67465 Retiro 2024-11-05
2244675 2024-11-05 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (348,346.87) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.222972 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:23:14 Recibo # 2065952019993 $0.00 $348,346.87 $1,030,042.04 67465 Retiro 2024-11-05
2244674 2024-11-05 Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: DELMENT TRADING SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND Referencia: 1220750 Hora: 12:24:42 Clave de Rastreo: BB122075020678 Concepto del Pago: FC4MIL por (331,085.67) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 122075020678 $0.00 $331,085.67 $698,956.37 67465 Retiro 2024-11-05
2244673 2024-11-05 Comisión SPEI Referencia: 1220750 Clave de Rastreo: BB122075020678 $0.00 $7.50 $698,948.87 67465 Retiro 2024-11-05
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2244671 2024-11-05 Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: DELMENT TRADING SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND Referencia: 6962360 Hora: 12:25:14 Clave de Rastreo: BB696236020803 Concepto del Pago: FC4MIL por (341,238.41) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 696236020803 $0.00 $341,238.41 $357,709.26 67465 Retiro 2024-11-05
2244670 2024-11-05 Comisión SPEI Referencia: 6962360 Clave de Rastreo: BB696236020803 $0.00 $7.50 $357,701.76 67465 Retiro 2024-11-05
2244669 2024-11-05 IVA Comisión SPEI Referencia: 6962360 Clave de Rastreo: BB696236020803 $0.00 $1.20 $357,700.56 67465 Retiro 2024-11-05
2244668 2024-11-05 Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: DELMENT TRADING SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2788302 Hora: 12:26:38 Clave de Rastreo: BB27883020688 Concepto del Pago: FC4MIL por (342,999.25) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 27883020688 $0.00 $342,999.25 $14,701.31 67465 Retiro 2024-11-05
2244667 2024-11-05 Comisión SPEI Referencia: 2788302 Clave de Rastreo: BB27883020688 $0.00 $7.50 $14,693.81 67465 Retiro 2024-11-05
2244666 2024-11-05 IVA Comisión SPEI Referencia: 2788302 Clave de Rastreo: BB27883020688 $0.00 $1.20 $14,692.61 67465 Retiro 2024-11-05
2244538 2024-11-05 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:53:02 Clave de Rastreo: 8846APR1202411053510629441 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 175140849 $348,478.76 $0.00 $1,631,810.37 67439 Deposito 2024-11-05
2244537 2024-11-05 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:53:04 Clave de Rastreo: 8846APR2202411053510629445 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 175140850 $350,896.52 $0.00 $1,982,706.89 67439 Deposito 2024-11-05
2244291 2024-11-04 Referencia: 41124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: Z BAVELLONI MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040279575218 RFC Ordenante: GME940315BE6 Referencia: 41124 Hora: 12:38:16 Clave de Rastreo: HSB5442809 Concepto del Pago: MILAN RENTA Recibo # 175023230 $46,400.00 $0.00 $1,178,378.29 67401 Deposito 2024-11-04
2244290 2024-11-04 Referencia: 8147603 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8147603 Hora: 13:40:28 Clave de Rastreo: 20241104400140BET0000481476030 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA MS SANTILLANA Recibo # 175037205 $20,979.76 $0.00 $1,199,358.05 67401 Deposito 2024-11-04
2244289 2024-11-04 Referencia: 8156887 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8156887 Hora: 13:42:44 Clave de Rastreo: 20241104400140BET0000481568870 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VALLE DE TEJEDA Recibo # 175037959 $21,889.20 $0.00 $1,221,247.25 67401 Deposito 2024-11-04
2244288 2024-11-04 Referencia: 8166608 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8166608 Hora: 13:44:56 Clave de Rastreo: 20241104400140BET0000481666080 Concepto del Pago: REN MAQ PCA SAN BARTOLO Recibo # 175038562 $20,776.76 $0.00 $1,242,024.01 67401 Deposito 2024-11-04
2244287 2024-11-04 Referencia: 8179899 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8179899 Hora: 13:48:36 Clave de Rastreo: 20241104400140BET0000481798990 Concepto del Pago: REN MAQ PCA LAUREL DARSO Recibo # 175039180 $21,109.68 $0.00 $1,263,133.69 67401 Deposito 2024-11-04
2244286 2024-11-04 Referencia: 8188988 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8188988 Hora: 13:51:26 Clave de Rastreo: 20241104400140BET0000481889880 Concepto del Pago: SER REN MAQ P IND COLORADO Recibo # 175039761 $20,197.92 $0.00 $1,283,331.61 67401 Deposito 2024-11-04
2244236 2024-11-01 Referencia: 11124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 11124 Hora: 17:38:14 Clave de Rastreo: 2024110140044B36K0000062618230 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 339898 Recibo # 174795921 $30,000.00 $0.00 $1,131,978.29 67372 Deposito 2024-11-04
2244205 2024-11-01 Referencia: 11124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 11124 Hora: 16:43:44 Clave de Rastreo: BNET01002411010048216475 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 174782751 $75,114.00 $0.00 $886,366.61 67362 Deposito 2024-11-01
2244204 2024-11-01 Referencia: 11124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 11124 Hora: 16:47:54 Clave de Rastreo: 2024110140044B36K0000062615898 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 229034 Recibo # 174784411 $54,947.04 $0.00 $941,313.65 67362 Deposito 2024-11-01
2244203 2024-11-01 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 16:58:02 Clave de Rastreo: 8846APR1202411013502026897 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 174787011 $160,664.64 $0.00 $1,101,978.29 67362 Deposito 2024-11-01
2244158 2024-11-01 Referencia: 111248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 111248 Hora: 14:51:28 Clave de Rastreo: 002601002411010000091898 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 174751573 $444,657.00 $0.00 $477,924.11 67352 Deposito 2024-11-01
2244157 2024-11-01 Referencia: 111248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GWT TRADE AND SERVIC ES SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001133547330 RFC Ordenante: GTS180905FN9 Referencia: 111248 Hora: 15:10:18 Clave de Rastreo: 002601002411010000101453 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 174756878 $333,328.50 $0.00 $811,252.61 67352 Deposito 2024-11-01
2244068 2024-11-01 Referencia: 8688937 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 8688937 Hora: 13:00:54 Clave de Rastreo: 20241101400140BET0000486889370 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 174717894 $9,164.00 $0.00 $25,031.11 67351 Deposito 2024-11-01
2244067 2024-11-01 Referencia: 8688930 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533710 RFC Ordenante: MEZ1912026P4 Referencia: 8688930 Hora: 13:00:58 Clave de Rastreo: 20241101400140BET0000486889300 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 174717908 $8,236.00 $0.00 $33,267.11 67351 Deposito 2024-11-01
2243410 2024-10-31 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:29:34 por (25,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 51627020638 $0.00 $25,000.00 $371,978.12 67199 Retiro 2024-10-31
2243409 2024-10-31 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $371,970.62 67199 Retiro 2024-10-31
2243408 2024-10-31 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $371,969.42 67199 Retiro 2024-10-31
2243407 2024-10-31 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (356,102.31) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.243332 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:31:06 Recibo # 2052530019983 $0.00 $356,102.31 $15,867.11 67199 Retiro 2024-10-31
2242994 2024-10-30 Referencia: 9431447 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 9431447 Hora: 17:40:08 Clave de Rastreo: 20241030400140BET0000494314470 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 174393941 $30,200.00 $0.00 $396,978.12 67156 Deposito 2024-10-31
2242861 2024-10-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:16:50 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 106953020683 $0.00 $1,594.65 $366,786.82 67106 Retiro 2024-10-30
2242860 2024-10-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $366,779.32 67106 Retiro 2024-10-30
2242859 2024-10-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $366,778.12 67106 Retiro 2024-10-30
2242819 2024-10-30 Hora: 12:54:50 Entrega de Recursos por 69,446.35 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:54:50 Recibo # 228723020014 $69,446.35 $0.00 $75,918.69 67097 Deposito 2024-10-30
2242818 2024-10-30 Referencia: 8490996 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 8490996 Hora: 12:54:54 Clave de Rastreo: FN584732T1730314481 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 174326384 $292,462.78 $0.00 $368,381.47 67097 Deposito 2024-10-30
2242755 2024-10-30 Referencia: 7906393 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 7906393 Hora: 11:41:10 Clave de Rastreo: FN584668T1730310059 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 174308789 $77,187.30 $0.00 $822,360.25 67073 Deposito 2024-10-30
2242754 2024-10-30 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (252,140.14) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.213552 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 11:51:50 Recibo # 2247767020073 $0.00 $252,140.14 $570,220.11 67073 Retiro 2024-10-30
2242753 2024-10-30 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (347,880.59) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.213822 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:52:44 Recibo # 5734847020013 $0.00 $347,880.59 $222,339.52 67073 Retiro 2024-10-30
2242752 2024-10-30 Deposito SBC de Cobro Inmediato por 1,577.60 mxn Recibo # 18423035567 $1,577.60 $0.00 $223,917.12 67073 Deposito 2024-10-30
2242751 2024-10-30 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (132,225.28) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.221812 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:19:22 Recibo # 2256862020083 $0.00 $132,225.28 $91,691.84 67073 Retiro 2024-10-30
2242750 2024-10-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:20:14 por (85,210.80) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 107228020678 $0.00 $85,210.80 $6,481.04 67073 Retiro 2024-10-30
2242749 2024-10-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $6,473.54 67073 Retiro 2024-10-30
2242748 2024-10-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $6,472.34 67073 Retiro 2024-10-30
2242642 2024-10-30 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 10:05:20 Clave de Rastreo: 085901544644330443 Concepto del Pago: JR INST Recibo # 174289457 $120,000.00 $0.00 $485,392.01 67046 Deposito 2024-10-30
2242641 2024-10-30 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 11:01:50 Clave de Rastreo: 20241030400420000MIFE000403615 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 174300445 $91,975.34 $0.00 $577,367.35 67046 Deposito 2024-10-30
2242640 2024-10-30 Hora: 11:05:10 Entrega de Recursos por 167,805.60 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 831632 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 11:05:10 Recibo # 2042050019973 $167,805.60 $0.00 $745,172.95 67046 Deposito 2024-10-30
2242475 2024-10-29 Referencia: 349262 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 349262 Hora: 14:11:40 Clave de Rastreo: 002601002410290000038143 Concepto del Pago: F349262 MANEJO MAT Recibo # 174201872 $8,932.00 $0.00 $170,829.69 66996 Deposito 2024-10-29
2242474 2024-10-29 Referencia: 800511 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 800511 Hora: 14:11:42 Clave de Rastreo: 002601002410290000038142 Concepto del Pago: F800511 MANEJO MAT Recibo # 174201871 $57,976.80 $0.00 $228,806.49 66996 Deposito 2024-10-29
2242473 2024-10-29 Referencia: 582755 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 582755 Hora: 14:11:42 Clave de Rastreo: 002601002410290000038144 Concepto del Pago: F582755 MANEJO MAT Recibo # 174201873 $3,572.80 $0.00 $232,379.29 66996 Deposito 2024-10-29
2242472 2024-10-29 Referencia: 2910248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 2910248 Hora: 14:11:44 Clave de Rastreo: 002601002410290000038146 Concepto del Pago: F529262 MANEJO MAT Recibo # 174201874 $45,694.72 $0.00 $278,074.01 66996 Deposito 2024-10-29
2242471 2024-10-29 Referencia: 291024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 291024 Hora: 14:13:38 Clave de Rastreo: BNET01002410290047003328 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 174202271 $87,318.00 $0.00 $365,392.01 66996 Deposito 2024-10-29
2242346 2024-10-29 Referencia: 291024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135178882 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 291024 Hora: 11:49:38 Clave de Rastreo: BNET01002410290046931144 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 174172988 $75,114.00 $0.00 $79,783.46 66948 Deposito 2024-10-29
2242345 2024-10-29 Referencia: 291024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135178882 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 291024 Hora: 11:55:36 Clave de Rastreo: BNET01002410290046933953 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 174174136 $82,114.23 $0.00 $161,897.69 66948 Deposito 2024-10-29
2242302 2024-10-29 Hora: 11:19:02 Entrega de Recursos por 342,001.45 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 11:19:02 Recibo # 2135191018832 $342,001.45 $0.00 $793,337.46 66933 Deposito 2024-10-29
2242301 2024-10-29 Hora: 11:20:32 Entrega de Recursos por 251,593.10 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 11:20:32 Recibo # 5718183020013 $251,593.10 $0.00 $1,044,930.56 66933 Deposito 2024-10-29
2242300 2024-10-29 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (55,251.54) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.206412 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 11:28:02 Recibo # 2005907018512 $0.00 $55,251.54 $989,679.02 66933 Retiro 2024-10-29
2242299 2024-10-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:29:14 por (119,197.29) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 686708020783 $0.00 $119,197.29 $870,481.73 66933 Retiro 2024-10-29
2242298 2024-10-29 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $870,474.23 66933 Retiro 2024-10-29
2242297 2024-10-29 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $870,473.03 66933 Retiro 2024-10-29
2242296 2024-10-29 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (203,861.75) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.207132 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:30:26 Recibo # 2234078020093 $0.00 $203,861.75 $666,611.28 66933 Retiro 2024-10-29
2242295 2024-10-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:31:28 por (265,924.42) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 104252020668 $0.00 $265,924.42 $400,686.86 66933 Retiro 2024-10-29
2242294 2024-10-29 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $400,679.36 66933 Retiro 2024-10-29
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2242292 2024-10-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:37:08 por (396,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2550714020413 $0.00 $396,000.00 $4,678.16 66933 Retiro 2024-10-29
2242291 2024-10-29 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $4,670.66 66933 Retiro 2024-10-29
2242290 2024-10-29 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $4,669.46 66933 Retiro 2024-10-29
2242175 2024-10-28 Referencia: 281024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 281024 Hora: 12:25:54 Clave de Rastreo: 7279CP04202410283486097606 Concepto del Pago: REN MAQ PCA PARA MECANICA DE SUELOS Recibo # 174032518 $21,908.92 $0.00 $431,345.73 66883 Deposito 2024-10-28
2242174 2024-10-28 Referencia: 281024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 281024 Hora: 12:28:56 Clave de Rastreo: 7279CP04202410283486107313 Concepto del Pago: REN MAQ PCA NAVE MONTERREY Recibo # 174033189 $19,990.28 $0.00 $451,336.01 66883 Deposito 2024-10-28
2242150 2024-10-28 Hora: 11:47:36 Entrega de Recursos por 230,411.61 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:47:36 Recibo # 2225445020063 $230,411.61 $0.00 $409,436.81 66869 Deposito 2024-10-28
2242113 2024-10-25 Referencia: 251024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 251024 Hora: 17:10:40 Clave de Rastreo: 2024102540044B36K0000062397359 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 229034 Recibo # 173826396 $35,000.00 $0.00 $179,025.20 66857 Deposito 2024-10-28
2241955 2024-10-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 17:08:54 por (286,250.37) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 16449018534 $0.00 $286,250.37 $406,630.55 66833 Retiro 2024-10-25
2241954 2024-10-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $406,623.05 66833 Retiro 2024-10-25
2241953 2024-10-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $406,621.85 66833 Retiro 2024-10-25
2241952 2024-10-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 17:09:30 por (117,636.50) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2567918020443 $0.00 $117,636.50 $288,985.35 66833 Retiro 2024-10-25
2241951 2024-10-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $288,977.85 66833 Retiro 2024-10-25
2241950 2024-10-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $288,976.65 66833 Retiro 2024-10-25
2241949 2024-10-25 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (144,951.45) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.309082 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 17:10:16 Recibo # 2038434019983 $0.00 $144,951.45 $144,025.20 66833 Retiro 2024-10-25
2241941 2024-10-25 Referencia: 2510248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GWT TRADE AND SERVIC ES SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001133547330 RFC Ordenante: GTS180905FN9 Referencia: 2510248 Hora: 16:07:46 Clave de Rastreo: 002601002410250000661380 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 173808592 $132,350.00 $0.00 $692,880.92 66829 Deposito 2024-10-25
2241913 2024-10-25 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (319,955.41) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.281172 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 15:37:14 Recibo # 5683372020013 $0.00 $319,955.41 $1,090,138.37 66821 Retiro 2024-10-25
2241912 2024-10-25 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (259,892.80) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.281472 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 15:38:14 Recibo # 2031691019963 $0.00 $259,892.80 $830,245.57 66821 Retiro 2024-10-25
2241911 2024-10-25 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (269,714.65) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.281772 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 15:39:14 Recibo # 2037834019983 $0.00 $269,714.65 $560,530.92 66821 Retiro 2024-10-25
2241873 2024-10-25 Hora: 14:39:44 Entrega de Recursos por 247,458.47 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 14:39:44 Recibo # 2245525020083 $247,458.47 $0.00 $1,221,695.86 66805 Deposito 2024-10-25
2241872 2024-10-25 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 14:47:14 Clave de Rastreo: 8846APR2202410253479772456 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 173786402 $188,397.92 $0.00 $1,410,093.78 66805 Deposito 2024-10-25
2241771 2024-10-25 Hora: 14:29:28 Entrega de Recursos por 326,901.77 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 14:29:28 Recibo # 227158020014 $326,901.77 $0.00 $678,201.84 66776 Deposito 2024-10-25
2241770 2024-10-25 Hora: 14:30:28 Entrega de Recursos por 296,035.55 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 14:30:28 Recibo # 2226337020093 $296,035.55 $0.00 $974,237.39 66776 Deposito 2024-10-25
2241669 2024-10-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:18:20 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 670892020758 $0.00 $1,594.65 $351,308.77 66750 Retiro 2024-10-25
2241668 2024-10-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $351,301.27 66750 Retiro 2024-10-25
2241667 2024-10-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $351,300.07 66750 Retiro 2024-10-25
2241641 2024-10-24 Referencia: 241024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: ONE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000009881651 RFC Ordenante: ODM2011041G6 Referencia: 241024 Hora: 15:25:20 Clave de Rastreo: 058-24/10/2024/24-145LHZY418 Concepto del Pago: FOLIO FISCAL 1D31170A Recibo # 173635906 $98,600.00 $0.00 $352,903.42 66740 Deposito 2024-10-25
2241386 2024-10-23 Referencia: 114155 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 114155 Hora: 12:35:40 Clave de Rastreo: 002601002410230000101238 Concepto del Pago: F114155 MAN MAT Recibo # 173487443 $32,057.76 $0.00 $78,019.38 66661 Deposito 2024-10-23
2241385 2024-10-23 Referencia: 592208 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 592208 Hora: 12:35:42 Clave de Rastreo: 002601002410230000101242 Concepto del Pago: F592208 MAN MAT Recibo # 173487444 $8,746.40 $0.00 $86,765.78 66661 Deposito 2024-10-23
2241384 2024-10-23 Referencia: 560599 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 560599 Hora: 12:35:42 Clave de Rastreo: 002601002410230000101246 Concepto del Pago: F560599 MAN MAT Recibo # 173487445 $78,926.40 $0.00 $165,692.18 66661 Deposito 2024-10-23
2241383 2024-10-23 Referencia: 334870 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 334870 Hora: 12:35:42 Clave de Rastreo: 002601002410230000101257 Concepto del Pago: F334870 MANEJO MAT Recibo # 173487446 $31,935.96 $0.00 $197,628.14 66661 Deposito 2024-10-23
2241382 2024-10-23 Referencia: 832866 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 832866 Hora: 12:37:06 Clave de Rastreo: 002601002410230000101621 Concepto del Pago: F832866 MAN MAT Recibo # 173487688 $36,087.60 $0.00 $233,715.74 66661 Deposito 2024-10-23
2241381 2024-10-23 Referencia: 5620828 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5620828 Hora: 14:01:50 Clave de Rastreo: 20241023400140BET0000456208280 Concepto del Pago: SER TOPOGRAFIA P IND SAN BARTOLO Recibo # 173502502 $20,587.68 $0.00 $254,303.42 66661 Deposito 2024-10-23
2241334 2024-10-22 Referencia: 221024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: Z BAVELLONI MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040279575218 RFC Ordenante: GME940315BE6 Referencia: 221024 Hora: 14:51:20 Clave de Rastreo: HSBC379114 Concepto del Pago: MILAN RENTA Recibo # 173396966 $34,680.46 $0.00 $45,961.62 66641 Deposito 2024-10-22
2241280 2024-10-22 Referencia: 4506705 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 4506705 Hora: 11:38:04 Clave de Rastreo: FN589382T1729618668 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 173363079 $215,669.87 $0.00 $994,930.32 66622 Deposito 2024-10-22
2241279 2024-10-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:42:46 por (123,768.96) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 3409473018532 $0.00 $123,768.96 $871,161.36 66622 Retiro 2024-10-22
2241278 2024-10-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $871,153.86 66622 Retiro 2024-10-22
2241277 2024-10-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $871,152.66 66622 Retiro 2024-10-22
2241276 2024-10-22 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (236,262.82) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.211002 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 11:43:20 Recibo # 5635753020013 $0.00 $236,262.82 $634,889.84 66622 Retiro 2024-10-22
2241275 2024-10-22 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (37,776.76) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.211432 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:44:46 Recibo # 2023291019973 $0.00 $37,776.76 $597,113.08 66622 Retiro 2024-10-22
2241274 2024-10-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:48:24 por (309,562.22) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 85143020673 $0.00 $309,562.22 $287,550.86 66622 Retiro 2024-10-22
2241273 2024-10-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $287,543.36 66622 Retiro 2024-10-22
2241272 2024-10-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $287,542.16 66622 Retiro 2024-10-22
2241271 2024-10-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:49:22 por (276,252.30) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 658167020768 $0.00 $276,252.30 $11,289.86 66622 Retiro 2024-10-22
2241270 2024-10-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $11,282.36 66622 Retiro 2024-10-22
2241269 2024-10-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $11,281.16 66622 Retiro 2024-10-22
2241191 2024-10-21 Referencia: 2110248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2110248 Hora: 15:47:18 Clave de Rastreo: 002601002410210000849159 Concepto del Pago: GONAC GRAVA Recibo # 173285185 $191,168.00 $0.00 $861,668.38 66586 Deposito 2024-10-21
2241190 2024-10-21 Referencia: 2110248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 2110248 Hora: 16:04:30 Clave de Rastreo: 002601002410210000851993 Concepto del Pago: GONAC GRAV Recibo # 173288130 $312,189.64 $0.00 $1,173,858.02 66586 Deposito 2024-10-21
2241189 2024-10-21 Referencia: 211024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 211024 Hora: 17:09:54 Clave de Rastreo: 2024102140044B36K0000062275188 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 564191 Y 339898 Recibo # 173299033 $55,988.16 $0.00 $1,229,846.18 66586 Deposito 2024-10-21
2241188 2024-10-21 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (325,115.63) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.312072 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 17:20:14 Recibo # 2028100019993 $0.00 $325,115.63 $904,730.55 66586 Retiro 2024-10-21
2241187 2024-10-21 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (125,470.10) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.312502 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 17:21:40 Recibo # 2225651020073 $0.00 $125,470.10 $779,260.45 66586 Retiro 2024-10-21
2241101 2024-10-21 Referencia: 8946505 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8946505 Hora: 12:18:00 Clave de Rastreo: 20241021400140BET0000489465050 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA FRESNOS Recibo # 173247756 $20,740.80 $0.00 $430,698.10 66566 Deposito 2024-10-21
2241100 2024-10-21 Referencia: 8958632 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8958632 Hora: 12:21:20 Clave de Rastreo: 20241021400140BET0000489586320 Concepto del Pago: SER RENTA MAQ PCA SE JUAN RULFO Recibo # 173248328 $20,907.84 $0.00 $451,605.94 66566 Deposito 2024-10-21
2241099 2024-10-21 Referencia: 8966350 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8966350 Hora: 12:23:38 Clave de Rastreo: 20241021400140BET0000489663500 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA PARQUE IND SAN BARTOLO Recibo # 173248714 $20,823.16 $0.00 $472,429.10 66566 Deposito 2024-10-21
2241098 2024-10-21 Referencia: 8971212 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8971212 Hora: 12:25:18 Clave de Rastreo: 20241021400140BET0000489712120 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VALLE DE TEJEDA Recibo # 173249051 $20,240.84 $0.00 $492,669.94 66566 Deposito 2024-10-21
2241097 2024-10-21 Referencia: 8979907 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 8979907 Hora: 12:28:20 Clave de Rastreo: 20241021400140BET0000489799070 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VALVULAS URREA Recibo # 173249601 $20,600.44 $0.00 $513,270.38 66566 Deposito 2024-10-21
2241096 2024-10-21 Referencia: 211024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 211024 Hora: 13:00:30 Clave de Rastreo: BNET01002410210045182910 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 173255434 $75,114.00 $0.00 $588,384.38 66566 Deposito 2024-10-21
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2241069 2024-10-18 Referencia: 181024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 181024 Hora: 17:24:20 Clave de Rastreo: 2024101840044B36K0000062241209 Concepto del Pago: PAGO A PEDIDO 23 Recibo # 173044639 $190,000.01 $0.00 $309,694.74 66549 Deposito 2024-10-21
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2241067 2024-10-19 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 09:44:56 Clave de Rastreo: 8846APR1202410193465080648 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 173092613 $84,582.56 $0.00 $398,757.30 66549 Deposito 2024-10-21
2241066 2024-10-19 Referencia: 309240 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BERENICE MARLEN TRUJILLO MOTA Cuenta Ordenante: 012180015679936990 RFC Ordenante: TUMB940710NT5 Referencia: 309240 Hora: 14:58:12 Clave de Rastreo: MBAN01002410210097972645 Concepto del Pago: semana 1 operadores maquinaria one ip Recibo # 173126621 $11,200.00 $0.00 $409,957.30 66549 Deposito 2024-10-21
2240882 2024-10-18 Referencia: 1810248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EXTERIOR LOGISTICS S C Cuenta Ordenante: 012320001109783610 RFC Ordenante: ELO160907V69 Referencia: 1810248 Hora: 15:27:58 Clave de Rastreo: 002601002410180000640326 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 173010659 $102,102.59 $0.00 $111,458.73 66514 Deposito 2024-10-18
2240881 2024-10-18 Referencia: 2739844 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MEZCAPA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533710 RFC Ordenante: MEZ1912026P4 Referencia: 2739844 Hora: 16:45:46 Clave de Rastreo: 20241018400140BET0000427398440 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 173034013 $8,236.00 $0.00 $119,694.73 66514 Deposito 2024-10-18
2240775 2024-10-18 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: MIVE CONSTRUCCIONES SA DE CV Cuenta Ordenante: 062320001521235589 RFC Ordenante: MCO981119D77 Referencia: 1 Hora: 14:40:46 Clave de Rastreo: 241018144035501706787225186957 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 172998093 $4,152.80 $0.00 $9,356.14 66490 Deposito 2024-10-18
2240634 2024-10-18 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:04:14 por (130,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 674911020718 $0.00 $130,000.00 $5,212.04 66435 Retiro 2024-10-18
2240633 2024-10-18 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,204.54 66435 Retiro 2024-10-18
2240632 2024-10-18 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,203.34 66435 Retiro 2024-10-18
2240572 2024-10-18 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:29:44 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 22929020648 $0.00 $1,594.65 $135,220.74 66426 Retiro 2024-10-18
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2240570 2024-10-18 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $135,212.04 66426 Retiro 2024-10-18
2240470 2024-10-17 Referencia: 171024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: LUIS ANTONIO GALAN GARCIA Cuenta Ordenante: 072320008334577304 RFC Ordenante: GAGL911112M74 Referencia: 171024 Hora: 14:14:22 Clave de Rastreo: 7875APR2202410173459743035 Concepto del Pago: LAGG Recibo # 172832691 $13,862.00 $0.00 $136,815.39 66398 Deposito 2024-10-17
2240397 2024-10-17 Referencia: 171024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005615668870 RFC Ordenante: TCO061107QQ5 Referencia: 171024 Hora: 13:24:32 Clave de Rastreo: 8846APR1202410173459571382 Concepto del Pago: SERVICIO MAQUI SECUNDARIA IXTLAHUACAN Recibo # 172822495 $117,400.00 $0.00 $122,953.39 66374 Deposito 2024-10-17
2240362 2024-10-17 Referencia: 3905126 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: AFEPSA LOGISTICA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696493001 RFC Ordenante: ALO200910EM9 Referencia: 3905126 Hora: 11:55:14 Clave de Rastreo: FN649300T1729187695 Concepto del Pago: FC4AFE Recibo # 172804021 $113,562.46 $0.00 $565,602.83 66362 Deposito 2024-10-17
2240361 2024-10-17 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:59:30 por (104,500.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 647437020768 $0.00 $104,500.00 $461,102.83 66362 Retiro 2024-10-17
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2240358 2024-10-17 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:01:42 por (38,207.85) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 653920020748 $0.00 $38,207.85 $422,886.28 66362 Retiro 2024-10-17
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2240355 2024-10-17 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (77,187.23) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.216702 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 12:02:20 Recibo # 2018261019993 $0.00 $77,187.23 $345,690.35 66362 Retiro 2024-10-17
2240354 2024-10-17 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (157,711.67) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.216992 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 12:03:18 Recibo # 2223579020083 $0.00 $157,711.67 $187,978.68 66362 Retiro 2024-10-17
2240353 2024-10-17 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:04:24 por (182,416.59) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 3448660018372 $0.00 $182,416.59 $5,562.09 66362 Retiro 2024-10-17
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2240332 2024-10-16 Referencia: 4896243 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 4896243 Hora: 17:40:48 Clave de Rastreo: 20241016400140BET0000448962430 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172736256 $30,200.00 $0.00 $452,040.37 66352 Deposito 2024-10-17
2240288 2024-10-16 Referencia: 6432401 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 6432401 Hora: 16:50:22 Clave de Rastreo: FN589392T1729119006 Concepto del Pago: FC4ZAC Recibo # 172728011 $239,451.91 $0.00 $421,840.37 66341 Deposito 2024-10-16
2240274 2024-10-16 Hora: 16:00:28 Entrega de Recursos por 175,903.68 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 16:00:28 Recibo # 5568791020013 $175,903.68 $0.00 $182,388.46 66332 Deposito 2024-10-16
2240184 2024-10-16 Hora: 14:59:56 Entrega de Recursos por 206,340.80 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN RENTA FACT 242847 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 14:59:56 Recibo # 5567577020013 $206,340.80 $0.00 $346,502.18 66301 Deposito 2024-10-16
2240183 2024-10-16 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:00:18 por (135,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 636682020778 $0.00 $135,000.00 $211,502.18 66301 Retiro 2024-10-16
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2240123 2024-10-16 Referencia: 161024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135178882 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 161024 Hora: 13:31:12 Clave de Rastreo: BNET01002410160044140914 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172691591 $75,114.00 $0.00 $140,161.38 66284 Deposito 2024-10-16
2240016 2024-10-16 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 09:45:10 Clave de Rastreo: 085901282814329047 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 172651726 $58,939.60 $0.00 $65,047.38 66256 Deposito 2024-10-16
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2239786 2024-10-15 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (110,358.25) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.244832 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 13:36:06 Recibo # 5548813020013 $0.00 $110,358.25 $6,107.78 66200 Retiro 2024-10-15
2239732 2024-10-15 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 12:48:58 Clave de Rastreo: 20241015400420000MIFE000148234 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 172528691 $99,785.77 $0.00 $109,274.03 66182 Deposito 2024-10-15
2239561 2024-10-15 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: VALLE ORENDAIN REAL ESTATE SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001162565707 RFC Ordenante: VOR201217FX3 Referencia: 1 Hora: 10:05:36 Clave de Rastreo: BNET01002410150043715357 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 172491010 $4,152.80 $0.00 $9,488.26 66136 Deposito 2024-10-15
2239280 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:18:48 por (322,100.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 47884020678 $0.00 $322,100.00 $587,291.84 66091 Retiro 2024-10-14
2239279 2024-10-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $587,284.34 66091 Retiro 2024-10-14
2239278 2024-10-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $587,283.14 66091 Retiro 2024-10-14
2239277 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:22:18 por (47,564.29) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2543640020443 $0.00 $47,564.29 $539,718.85 66091 Retiro 2024-10-14
2239276 2024-10-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $539,711.35 66091 Retiro 2024-10-14
2239275 2024-10-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $539,710.15 66091 Retiro 2024-10-14
2239274 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:23:16 por (92,217.93) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 47422020683 $0.00 $92,217.93 $447,492.22 66091 Retiro 2024-10-14
2239273 2024-10-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $447,484.72 66091 Retiro 2024-10-14
2239272 2024-10-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $447,483.52 66091 Retiro 2024-10-14
2239271 2024-10-14 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (193,698.00) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.277292 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 15:24:18 Recibo # 2214483020083 $0.00 $193,698.00 $253,785.52 66091 Retiro 2024-10-14
2239270 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:25:14 por (248,441.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 47438020683 $0.00 $248,441.36 $5,344.16 66091 Retiro 2024-10-14
2239269 2024-10-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,336.66 66091 Retiro 2024-10-14
2239268 2024-10-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,335.46 66091 Retiro 2024-10-14
2239254 2024-10-14 Referencia: 3921475 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 3921475 Hora: 14:59:58 Clave de Rastreo: FN584732T1728939587 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 172401195 $337,540.80 $0.00 $909,391.84 66082 Deposito 2024-10-14
2239242 2024-10-14 Hora: 14:30:30 Entrega de Recursos por 174,252.21 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 14:30:30 Recibo # 5532916020013 $174,252.21 $0.00 $571,851.04 66076 Deposito 2024-10-14
2239215 2024-10-14 Referencia: 2540583 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 2540583 Hora: 14:16:14 Clave de Rastreo: FN584668T1728936962 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 172392412 $65,102.79 $0.00 $397,598.83 66063 Deposito 2024-10-14
2239209 2024-10-14 Referencia: 3583898 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 3583898 Hora: 14:10:18 Clave de Rastreo: FN589382T1728936606 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 172390786 $125,902.93 $0.00 $332,496.04 66060 Deposito 2024-10-14
2239179 2024-10-14 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 13:41:18 Clave de Rastreo: 20241014400420000MIFE000123045 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 172384864 $83,030.66 $0.00 $206,593.11 66048 Deposito 2024-10-14
2239161 2024-10-14 Referencia: 141024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: JORGE HUMBERTO FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 072320010552976144 RFC Ordenante: FURJ710214K97 Referencia: 141024 Hora: 12:00:22 Clave de Rastreo: 72792P02202410143449477934 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA NAVE MONTERREY Recibo # 172362198 $20,817.36 $0.00 $88,263.61 66042 Deposito 2024-10-14
2239160 2024-10-14 Referencia: 141024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 141024 Hora: 12:01:42 Clave de Rastreo: 2024101440044B36K0000062067677 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 564191 Recibo # 172362564 $15,000.00 $0.00 $103,263.61 66042 Deposito 2024-10-14
2239159 2024-10-14 Referencia: 4151224 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EO LABORATORIO S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 014320655036760118 RFC Ordenante: OLA050414KP0 Referencia: 4151224 Hora: 12:02:46 Clave de Rastreo: 20241014400140BET0000441512240 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA SAN ISIDRO Recibo # 172362784 $20,298.84 $0.00 $123,562.45 66042 Deposito 2024-10-14
2239105 2024-10-14 PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Retiro de Recursos por (65,107.31) mxn para deposito en la cuenta 38478301 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.207342 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA SA Hora: 11:31:08 Recibo # 5528063020013 $0.00 $65,107.31 $820,293.59 66020 Retiro 2024-10-14
2239104 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:32:24 por (126,177.83) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 45981020673 $0.00 $126,177.83 $694,115.76 66020 Retiro 2024-10-14
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2239102 2024-10-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $694,107.06 66020 Retiro 2024-10-14
2239101 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:33:14 por (278,437.63) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 651115020753 $0.00 $278,437.63 $415,669.43 66020 Retiro 2024-10-14
2239100 2024-10-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $415,661.93 66020 Retiro 2024-10-14
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2239098 2024-10-14 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:34:16 por (348,205.78) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 651762020783 $0.00 $348,205.78 $67,454.95 66020 Retiro 2024-10-14
2239097 2024-10-14 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $67,447.45 66020 Retiro 2024-10-14
2239096 2024-10-14 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $67,446.25 66020 Retiro 2024-10-14
2239042 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 111024 Hora: 16:58:08 Clave de Rastreo: BNET01002410110043134343 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172132225 $90,000.00 $0.00 $496,816.83 66002 Deposito 2024-10-11
2239041 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 111024 Hora: 17:00:28 Clave de Rastreo: BNET01002410110043135912 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172132900 $90,000.00 $0.00 $586,816.83 66002 Deposito 2024-10-11
2239040 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 111024 Hora: 17:02:10 Clave de Rastreo: BNET01002410110043136860 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172133308 $90,000.00 $0.00 $676,816.83 66002 Deposito 2024-10-11
2239039 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 111024 Hora: 17:03:58 Clave de Rastreo: BNET01002410110043137702 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172134202 $38,848.01 $0.00 $715,664.84 66002 Deposito 2024-10-11
2239038 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 111024 Hora: 17:05:02 Clave de Rastreo: BNET01002410110043138493 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172134621 $65,429.60 $0.00 $781,094.44 66002 Deposito 2024-10-11
2239037 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 111024 Hora: 17:06:56 Clave de Rastreo: BNET01002410110043139923 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 172135097 $44,306.46 $0.00 $825,400.90 66002 Deposito 2024-10-11
2239036 2024-10-11 Referencia: 111024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 111024 Hora: 17:17:48 Clave de Rastreo: 2024101140044B36K0000062044890 Concepto del Pago: PAGO A PEDIDO 20 Recibo # 172137632 $60,000.00 $0.00 $885,400.90 66002 Deposito 2024-10-11
2239011 2024-10-11 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 12:48:22 Clave de Rastreo: 8846APR1202410113442226670 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 172056768 $167,211.68 $0.00 $171,615.30 65996 Deposito 2024-10-11
2239010 2024-10-11 Referencia: 1964156 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 1964156 Hora: 15:40:10 Clave de Rastreo: FN580941T1728682797 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 172110250 $235,201.53 $0.00 $406,816.83 65996 Deposito 2024-10-11
2238711 2024-10-11 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:36:18 por (39,230.10) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 35024020673 $0.00 $39,230.10 $6,015.67 65928 Retiro 2024-10-11
2238710 2024-10-11 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $6,008.17 65928 Retiro 2024-10-11
2238709 2024-10-11 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $6,006.97 65928 Retiro 2024-10-11
2238708 2024-10-11 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:37:50 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 5674020648 $0.00 $1,594.65 $4,412.32 65928 Retiro 2024-10-11
2238707 2024-10-11 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $4,404.82 65928 Retiro 2024-10-11
2238706 2024-10-11 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $4,403.62 65928 Retiro 2024-10-11
2238562 2024-10-10 Referencia: 2911590 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655026726845 RFC Ordenante: CIN100430RH2 Referencia: 2911590 Hora: 16:44:56 Clave de Rastreo: 20241010400140BET0000429115900 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 171950679 $39,875.00 $0.00 $45,245.77 65896 Deposito 2024-10-10
2238353 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:19:14 por (300,300.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2236720020713 $0.00 $300,300.00 $1,545,151.11 65849 Retiro 2024-10-10
2238352 2024-10-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,545,143.61 65849 Retiro 2024-10-10
2238351 2024-10-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,545,142.41 65849 Retiro 2024-10-10
2238350 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:26:40 por (128,916.63) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2879008020343 $0.00 $128,916.63 $1,416,225.78 65849 Retiro 2024-10-10
2238349 2024-10-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,416,218.28 65849 Retiro 2024-10-10
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2238347 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:27:34 por (274,726.96) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 809913018853 $0.00 $274,726.96 $1,141,490.12 65849 Retiro 2024-10-10
2238346 2024-10-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,141,482.62 65849 Retiro 2024-10-10
2238345 2024-10-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,141,481.42 65849 Retiro 2024-10-10
2238344 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:28:26 por (304,662.15) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 636540020738 $0.00 $304,662.15 $836,819.27 65849 Retiro 2024-10-10
2238343 2024-10-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $836,811.77 65849 Retiro 2024-10-10
2238342 2024-10-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $836,810.57 65849 Retiro 2024-10-10
2238341 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:29:12 por (207,239.07) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 72296020628 $0.00 $207,239.07 $629,571.50 65849 Retiro 2024-10-10
2238340 2024-10-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $629,564.00 65849 Retiro 2024-10-10
2238339 2024-10-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $629,562.80 65849 Retiro 2024-10-10
2238338 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:30:12 por (329,736.19) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 637047020748 $0.00 $329,736.19 $299,826.61 65849 Retiro 2024-10-10
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2238335 2024-10-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:31:14 por (294,438.44) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 636440020788 $0.00 $294,438.44 $5,379.47 65849 Retiro 2024-10-10
2238334 2024-10-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,371.97 65849 Retiro 2024-10-10
2238333 2024-10-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,370.77 65849 Retiro 2024-10-10
2238323 2024-10-10 Referencia: 101024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 101024 Hora: 14:02:10 Clave de Rastreo: 2024101040014BMOV0000423200490 Concepto del Pago: AGUA DUCTILINE Recibo # 171918543 $9,744.00 $0.00 $1,845,451.11 65845 Deposito 2024-10-10
2238297 2024-10-10 Hora: 13:39:28 Entrega de Recursos por 293,322.50 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:39:28 Recibo # 5485558020013 $293,322.50 $0.00 $1,835,707.11 65828 Deposito 2024-10-10
2238278 2024-10-10 Referencia: 6855327 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 6855327 Hora: 13:20:02 Clave de Rastreo: FN580941T1728587979 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 171909300 $224,763.18 $0.00 $1,296,692.92 65820 Deposito 2024-10-10
2238277 2024-10-10 Referencia: 8882887 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 8882887 Hora: 13:28:54 Clave de Rastreo: FN589392T1728588528 Concepto del Pago: FC4ZAC Recibo # 171911210 $245,691.69 $0.00 $1,542,384.61 65820 Deposito 2024-10-10
2238247 2024-10-10 Referencia: 8749871 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ALIMENTOS Y BANQUETES VISTA LOMAS SA DE Cuenta Ordenante: 646090258696492989 RFC Ordenante: ABV2302247M1 Referencia: 8749871 Hora: 12:51:24 Clave de Rastreo: FN649298T1728586274 Concepto del Pago: FC4ALI Recibo # 171903203 $22,618.84 $0.00 $393,307.66 65807 Deposito 2024-10-10
2238246 2024-10-10 Hora: 13:07:40 Entrega de Recursos por 209,934.75 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 13:07:40 Recibo # 2086148018832 $209,934.75 $0.00 $603,242.41 65807 Deposito 2024-10-10
2238245 2024-10-10 Hora: 13:09:32 Entrega de Recursos por 267,102.87 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 13:09:32 Recibo # 2086156018832 $267,102.87 $0.00 $870,345.28 65807 Deposito 2024-10-10
2238244 2024-10-10 Referencia: 8822130 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 8822130 Hora: 13:19:02 Clave de Rastreo: FN580941T1728587933 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 171909128 $201,584.46 $0.00 $1,071,929.74 65807 Deposito 2024-10-10
2238173 2024-10-10 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: VALLE ORENDAIN REAL ESTATE SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001162565707 RFC Ordenante: VOR201217FX3 Referencia: 1 Hora: 10:10:46 Clave de Rastreo: BNET01002410100042629477 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 171872968 $4,152.80 $0.00 $370,688.82 65785 Deposito 2024-10-10
2238150 2024-10-09 Hora: 14:16:16 Entrega de Recursos por 87,000.00 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid MILAN FACT 178194 FINIQUITO Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 14:16:16 Recibo # 1998455019993 $87,000.00 $0.00 $92,606.66 65775 Deposito 2024-10-10
2238149 2024-10-09 Referencia: 400852 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 400852 Hora: 16:25:14 Clave de Rastreo: 002601002410090000823833 Concepto del Pago: F400852 SUM MAT Recibo # 171809926 $4,936.96 $0.00 $97,543.62 65775 Deposito 2024-10-10
2238148 2024-10-09 Referencia: 113612 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 113612 Hora: 16:25:16 Clave de Rastreo: 002601002410090000823834 Concepto del Pago: F113612 MANEJO MAT Recibo # 171809927 $30,385.04 $0.00 $127,928.66 65775 Deposito 2024-10-10
2238147 2024-10-09 Referencia: 357635 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 357635 Hora: 16:25:16 Clave de Rastreo: 002601002410090000823836 Concepto del Pago: F357635 MANEJO DE MA Recibo # 171809929 $6,301.12 $0.00 $134,229.78 65775 Deposito 2024-10-10
2238146 2024-10-09 Referencia: 128910 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 128910 Hora: 16:25:16 Clave de Rastreo: 002601002410090000823835 Concepto del Pago: F128910 MANEJO MAT Recibo # 171809928 $7,567.84 $0.00 $141,797.62 65775 Deposito 2024-10-10
2238145 2024-10-09 Referencia: 412537 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 412537 Hora: 16:25:18 Clave de Rastreo: 002601002410090000823840 Concepto del Pago: F412537 SUM MATERIA Recibo # 171809932 $46,730.60 $0.00 $188,528.22 65775 Deposito 2024-10-10
2238144 2024-10-09 Referencia: 416257 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 416257 Hora: 16:25:18 Clave de Rastreo: 002601002410090000823841 Concepto del Pago: F416257 MANEJO MAT Recibo # 171809933 $7,145.60 $0.00 $195,673.82 65775 Deposito 2024-10-10
2238143 2024-10-09 Referencia: 603271 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 603271 Hora: 16:25:20 Clave de Rastreo: 002601002410090000823839 Concepto del Pago: F603271 MANEJO MAT Recibo # 171809934 $31,806.04 $0.00 $227,479.86 65775 Deposito 2024-10-10
2238142 2024-10-09 Referencia: 207209 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 207209 Hora: 16:25:20 Clave de Rastreo: 002601002410090000823842 Concepto del Pago: F207209 MANEJO MAT Recibo # 171809937 $28,647.36 $0.00 $256,127.22 65775 Deposito 2024-10-10
2238141 2024-10-09 Referencia: 584560 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 584560 Hora: 16:25:22 Clave de Rastreo: 002601002410090000823843 Concepto del Pago: F584560 MANEJO MAT Recibo # 171809943 $4,384.80 $0.00 $260,512.02 65775 Deposito 2024-10-10
2238140 2024-10-09 Referencia: 9048729 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 9048729 Hora: 17:20:38 Clave de Rastreo: 20241009400140BET0000490487290 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 171819309 $31,200.00 $0.00 $291,712.02 65775 Deposito 2024-10-10
2238139 2024-10-09 Referencia: 91024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 91024 Hora: 18:39:54 Clave de Rastreo: BNET01002410100042577107 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 171832309 $75,114.00 $0.00 $366,826.02 65775 Deposito 2024-10-10
2238138 2024-10-09 Recibo # 7017541006001 Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 09oct2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 7017541006001 $0.00 $250.00 $366,576.02 65775 Retiro 2024-10-10
2238137 2024-10-09 IVA Comisión Número de Autorización: 7017541006001 $0.00 $40.00 $366,536.02 65775 Retiro 2024-10-10
2238011 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:50:32 por (566,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 645535020723 $0.00 $566,000.00 $2,080,042.64 65735 Retiro 2024-10-09
2238010 2024-10-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $2,080,035.14 65735 Retiro 2024-10-09
2238009 2024-10-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $2,080,033.94 65735 Retiro 2024-10-09
2238008 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:56:54 por (175,190.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2866809020323 $0.00 $175,190.36 $1,904,843.58 65735 Retiro 2024-10-09
2238007 2024-10-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,904,836.08 65735 Retiro 2024-10-09
2238006 2024-10-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,904,834.88 65735 Retiro 2024-10-09
2238005 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:58:20 por (212,003.14) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2582149018380 $0.00 $212,003.14 $1,692,831.74 65735 Retiro 2024-10-09
2238004 2024-10-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,692,824.24 65735 Retiro 2024-10-09
2238003 2024-10-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,692,823.04 65735 Retiro 2024-10-09
2238002 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:59:44 por (145,767.63) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1256506020773 $0.00 $145,767.63 $1,547,055.41 65735 Retiro 2024-10-09
2238001 2024-10-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,547,047.91 65735 Retiro 2024-10-09
2238000 2024-10-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,547,046.71 65735 Retiro 2024-10-09
2237999 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:00:38 por (330,881.42) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 26240020673 $0.00 $330,881.42 $1,216,165.29 65735 Retiro 2024-10-09
2237998 2024-10-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,216,157.79 65735 Retiro 2024-10-09
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2237996 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:01:28 por (327,600.96) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2595679018384 $0.00 $327,600.96 $888,555.63 65735 Retiro 2024-10-09
2237995 2024-10-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $888,548.13 65735 Retiro 2024-10-09
2237994 2024-10-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $888,546.93 65735 Retiro 2024-10-09
2237993 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:02:38 por (155,860.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2595681018384 $0.00 $155,860.36 $732,686.57 65735 Retiro 2024-10-09
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2237991 2024-10-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $732,677.87 65735 Retiro 2024-10-09
2237990 2024-10-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:03:26 por (303,504.49) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1534581018852 $0.00 $303,504.49 $429,173.38 65735 Retiro 2024-10-09
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2237957 2024-10-09 Hora: 13:32:38 Entrega de Recursos por 221,647.73 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:32:38 Recibo # 1998267019993 $221,647.73 $0.00 $2,230,480.54 65727 Deposito 2024-10-09
2237956 2024-10-09 Hora: 13:33:36 Entrega de Recursos por 216,793.82 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 13:33:36 Recibo # 1997655019983 $216,793.82 $0.00 $2,447,274.36 65727 Deposito 2024-10-09
2237922 2024-10-09 Hora: 13:16:14 Entrega de Recursos por 248,755.16 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 13:16:14 Recibo # 2176769020063 $248,755.16 $0.00 $1,835,891.67 65715 Deposito 2024-10-09
2237921 2024-10-09 Hora: 13:17:14 Entrega de Recursos por 172,941.14 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 13:17:14 Recibo # 5472447020013 $172,941.14 $0.00 $2,008,832.81 65715 Deposito 2024-10-09
2237902 2024-10-09 Referencia: 6312420 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 6312420 Hora: 13:04:34 Clave de Rastreo: FN580941T1728500663 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 171774289 $155,461.27 $0.00 $1,587,136.51 65707 Deposito 2024-10-09
2237858 2024-10-09 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 11:43:48 Clave de Rastreo: 8846APR2202410093436724743 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 171759539 $176,320.76 $0.00 $1,176,623.80 65696 Deposito 2024-10-09
2237857 2024-10-09 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 11:43:50 Clave de Rastreo: 8846APR1202410093436724750 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 171759540 $255,051.44 $0.00 $1,431,675.24 65696 Deposito 2024-10-09
2237590 2024-10-08 Referencia: 5713889 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5713889 Hora: 12:34:48 Clave de Rastreo: 20241008400140BET0000457138890 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA VALVULAS URREA Recibo # 171648779 $20,197.92 $0.00 $2,458,564.09 65598 Deposito 2024-10-08
2237589 2024-10-08 Referencia: 5722652 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5722652 Hora: 12:37:38 Clave de Rastreo: 20241008400140BET0000457226520 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA SE JUAN RULFO Recibo # 171649307 $20,889.28 $0.00 $2,479,453.37 65598 Deposito 2024-10-08
2237588 2024-10-08 Referencia: 5729497 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 5729497 Hora: 12:39:46 Clave de Rastreo: 20241008400140BET0000457294970 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA LAUREL DARSO Recibo # 171649699 $19,892.84 $0.00 $2,499,346.21 65598 Deposito 2024-10-08
2237587 2024-10-08 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:00:52 por (121,219.89) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 21659020673 $0.00 $121,219.89 $2,378,126.32 65598 Retiro 2024-10-08
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2237584 2024-10-08 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:01:28 por (247,406.15) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 628124020763 $0.00 $247,406.15 $2,130,711.47 65598 Retiro 2024-10-08
2237583 2024-10-08 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $2,130,703.97 65598 Retiro 2024-10-08
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2237581 2024-10-08 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (317,525.14) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.234692 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:02:18 Recibo # 1988958019963 $0.00 $317,525.14 $1,813,177.63 65598 Retiro 2024-10-08
2237580 2024-10-08 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (203,932.85) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.234982 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:03:16 Recibo # 5459424020013 $0.00 $203,932.85 $1,609,244.78 65598 Retiro 2024-10-08
2237579 2024-10-08 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:04:14 por (330,922.61) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 21438020668 $0.00 $330,922.61 $1,278,322.17 65598 Retiro 2024-10-08
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2237574 2024-10-08 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,000,303.04 65598 Retiro 2024-10-08
2237539 2024-10-08 Referencia: 8729911 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 8729911 Hora: 11:44:24 Clave de Rastreo: FN584732T1728409455 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 171639834 $329,457.77 $0.00 $2,087,955.11 65586 Deposito 2024-10-08
2237538 2024-10-08 Referencia: 7098048 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 7098048 Hora: 11:44:44 Clave de Rastreo: FN584732T1728409477 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 171639869 $350,411.06 $0.00 $2,438,366.17 65586 Deposito 2024-10-08
2237504 2024-10-08 Documento Pagado en Efectivo por (237.00) mxn numero de cheque 0000253 Recibo # 37067034014 $0.00 $237.00 $1,025,558.40 65576 Retiro 2024-10-08
2237503 2024-10-08 Hora: 11:17:16 Entrega de Recursos por 347,690.05 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:17:16 Recibo # 5457167020013 $347,690.05 $0.00 $1,373,248.45 65575 Deposito 2024-10-08
2237502 2024-10-08 Hora: 11:18:16 Entrega de Recursos por 192,263.82 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:18:16 Recibo # 1988529019963 $192,263.82 $0.00 $1,565,512.27 65575 Deposito 2024-10-08
2237501 2024-10-08 Referencia: 6382342 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 6382342 Hora: 11:22:36 Clave de Rastreo: FN580941T1728408143 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 171636167 $192,985.07 $0.00 $1,758,497.34 65575 Deposito 2024-10-08
2237443 2024-10-08 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 10:09:54 Clave de Rastreo: 8846APR2202410083434271578 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 171624674 $322,581.14 $0.00 $340,375.96 65555 Deposito 2024-10-08
2237442 2024-10-08 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 10:09:54 Clave de Rastreo: 8846APR2202410083434271574 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 171624672 $339,460.84 $0.00 $679,836.80 65555 Deposito 2024-10-08
2237441 2024-10-08 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 10:09:56 Clave de Rastreo: 8846APR2202410083434271576 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 171624673 $345,958.60 $0.00 $1,025,795.40 65555 Deposito 2024-10-08
2237394 2024-10-07 Referencia: 71024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 71024 Hora: 17:06:08 Clave de Rastreo: 2024100740044B36K0000061916900 Concepto del Pago: PAGO A PEDIDO 492 Recibo # 171570253 $9,280.01 $0.00 $17,794.82 65543 Deposito 2024-10-08
2237115 2024-10-07 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:52:44 por (300,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 16478020678 $0.00 $300,000.00 $8,523.51 65431 Retiro 2024-10-07
2237114 2024-10-07 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $8,516.01 65431 Retiro 2024-10-07
2237113 2024-10-07 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $8,514.81 65431 Retiro 2024-10-07
2237077 2024-10-04 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 14:37:32 Clave de Rastreo: 8846APR1202410043425808464 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 171244476 $164,729.28 $0.00 $176,941.51 65412 Deposito 2024-10-07
2237076 2024-10-04 Referencia: 41024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 41024 Hora: 16:35:58 Clave de Rastreo: 2024100440044B36K0000061878604 Concepto del Pago: PAGO A COTIZACION Recibo # 171279337 $40,000.00 $0.00 $216,941.51 65412 Deposito 2024-10-07
2237075 2024-10-04 Hora: 17:14:24 Entrega de Recursos por 91,582.00 mxn de la cuenta 37494473 Cheqsi-1 Suc. provid PAGO FACTURA 178194 Ordenante EO MOVIENDO TIERRA S DE RL DE Hora: 17:14:24 Recibo # 2073596018832 $91,582.00 $0.00 $308,523.51 65412 Deposito 2024-10-07
2236824 2024-10-04 Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: MILAN RENTA DE MAQUINARIA (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND Referencia: 6083020 Hora: 14:09:38 Clave de Rastreo: BB6083020683 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (516,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6083020683 $0.00 $516,000.00 $912,212.65 65361 Retiro 2024-10-04
2236823 2024-10-04 Comisión SPEI Referencia: 6083020 Clave de Rastreo: BB6083020683 $0.00 $7.50 $912,205.15 65361 Retiro 2024-10-04
2236822 2024-10-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 6083020 Clave de Rastreo: BB6083020683 $0.00 $1.20 $912,203.95 65361 Retiro 2024-10-04
2236821 2024-10-04 Cuenta Beneficiario: 646090258695847315 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695847315 RFC Beneficiario: ND Referencia: 6313110 Hora: 14:12:54 Clave de Rastreo: BB631311020753 Concepto del Pago: FC4MIL por (71,129.29) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 631311020753 $0.00 $71,129.29 $841,074.66 65361 Retiro 2024-10-04
2236820 2024-10-04 Comisión SPEI Referencia: 6313110 Clave de Rastreo: BB631311020753 $0.00 $7.50 $841,067.16 65361 Retiro 2024-10-04
2236819 2024-10-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 6313110 Clave de Rastreo: BB631311020753 $0.00 $1.20 $841,065.96 65361 Retiro 2024-10-04
2236818 2024-10-04 Cuenta Beneficiario: 646090258695727079 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695727079 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2200890 Hora: 14:13:40 Clave de Rastreo: BB2200890020713 Concepto del Pago: FC4MIL por (144,737.23) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2200890020713 $0.00 $144,737.23 $696,328.73 65361 Retiro 2024-10-04
2236817 2024-10-04 Comisión SPEI Referencia: 2200890 Clave de Rastreo: BB2200890020713 $0.00 $7.50 $696,321.23 65361 Retiro 2024-10-04
2236816 2024-10-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 2200890 Clave de Rastreo: BB2200890020713 $0.00 $1.20 $696,320.03 65361 Retiro 2024-10-04
2236815 2024-10-04 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (303,241.26) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.256282 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 14:14:16 Recibo # 1988026019993 $0.00 $303,241.26 $393,078.77 65361 Retiro 2024-10-04
2236814 2024-10-04 Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: DELMENT TRADING SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2524420 Hora: 14:15:18 Clave de Rastreo: BB2524420020443 Concepto del Pago: FC4MIL por (170,543.11) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2524420020443 $0.00 $170,543.11 $222,535.66 65361 Retiro 2024-10-04
2236813 2024-10-04 Comisión SPEI Referencia: 2524420 Clave de Rastreo: BB2524420020443 $0.00 $7.50 $222,528.16 65361 Retiro 2024-10-04
2236812 2024-10-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 2524420 Clave de Rastreo: BB2524420020443 $0.00 $1.20 $222,526.96 65361 Retiro 2024-10-04
2236811 2024-10-04 Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: DELMENT TRADING SA DE CV (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695810070 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2200935 Hora: 14:16:20 Clave de Rastreo: BB2200935020713 Concepto del Pago: FC4MIL por (210,306.03) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2200935020713 $0.00 $210,306.03 $12,220.93 65361 Retiro 2024-10-04
2236810 2024-10-04 Comisión SPEI Referencia: 2200935 Clave de Rastreo: BB2200935020713 $0.00 $7.50 $12,213.43 65361 Retiro 2024-10-04
2236809 2024-10-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 2200935 Clave de Rastreo: BB2200935020713 $0.00 $1.20 $12,212.23 65361 Retiro 2024-10-04
2236802 2024-10-04 Referencia: 6020899 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 6020899 Hora: 14:05:34 Clave de Rastreo: FN589382T1728072313 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 171234709 $240,063.21 $0.00 $1,428,212.65 65357 Deposito 2024-10-04
2236787 2024-10-04 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 13:51:12 Clave de Rastreo: 20241004400420000MIFE000968567 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 171230187 $138,189.68 $0.00 $909,973.97 65349 Deposito 2024-10-04
2236786 2024-10-04 Referencia: 5048181 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 5048181 Hora: 13:53:54 Clave de Rastreo: FN580941T1728071610 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 171231178 $278,175.47 $0.00 $1,188,149.44 65349 Deposito 2024-10-04
2236733 2024-10-04 Hora: 12:08:28 Entrega de Recursos por 293,167.14 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 12:08:28 Recibo # 1950899018512 $293,167.14 $0.00 $553,177.18 65326 Deposito 2024-10-04
2236732 2024-10-04 Hora: 12:09:42 Entrega de Recursos por 218,607.11 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 12:09:42 Recibo # 2164617020063 $218,607.11 $0.00 $771,784.29 65326 Deposito 2024-10-04
2236559 2024-10-04 Referencia: 4098567 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 4098567 Hora: 10:59:32 Clave de Rastreo: 20241004400140BET0000440985670 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA SANTILLANA Recibo # 171177159 $20,910.16 $0.00 $220,506.47 65309 Deposito 2024-10-04
2236558 2024-10-04 Referencia: 4130395 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 4130395 Hora: 11:07:56 Clave de Rastreo: 20241004400140BET0000441303950 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA PRESA EL SALTO Recibo # 171179223 $20,498.36 $0.00 $241,004.83 65309 Deposito 2024-10-04
2236557 2024-10-04 Referencia: 4142228 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 4142228 Hora: 11:10:20 Clave de Rastreo: 20241004400140BET0000441422280 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA COLINAS DEL SUR Recibo # 171179933 $20,608.56 $0.00 $261,613.39 65309 Deposito 2024-10-04
2236556 2024-10-04 Cuenta Beneficiario: 012413026646995219 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: BBVA MEXICO Beneficiario: CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 012413026646995219 RFC Beneficiario: ND Referencia: 2480606 Hora: 11:12:14 Clave de Rastreo: BB2480606020423 Concepto del Pago: NOMINA por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2480606020423 $0.00 $1,594.65 $260,018.74 65309 Retiro 2024-10-04
2236555 2024-10-04 Comisión SPEI Referencia: 2480606 Clave de Rastreo: BB2480606020423 $0.00 $7.50 $260,011.24 65309 Retiro 2024-10-04
2236554 2024-10-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 2480606 Clave de Rastreo: BB2480606020423 $0.00 $1.20 $260,010.04 65309 Retiro 2024-10-04
2236372 2024-10-02 Referencia: 7755201 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 7755201 Hora: 16:32:08 Clave de Rastreo: 20241002400140BET0000477552010 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170951773 $25,500.00 $0.00 $149,596.31 65246 Deposito 2024-10-03
2236371 2024-10-02 Referencia: 21024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 21024 Hora: 17:24:46 Clave de Rastreo: 2024100240044B36K0000061808339 Concepto del Pago: PAGO A PEDIDO 8 Recibo # 170962144 $50,000.00 $0.00 $199,596.31 65246 Deposito 2024-10-03
2236164 2024-10-02 Referencia: 6381588 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: COMMERCIAL SERVICES ENCLENCI SC Cuenta Ordenante: 646090258695893893 RFC Ordenante: CSE211015FH0 Referencia: 6381588 Hora: 09:36:22 Clave de Rastreo: FN589389T1727883368 Concepto del Pago: FC4COM Recibo # 170864654 $110,673.70 $0.00 $124,096.31 65190 Deposito 2024-10-02
2236077 2024-09-30 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: AFIRME Ordenante: MIVE CONSTRUCCIONES SA DE CV Cuenta Ordenante: 062320001521235589 RFC Ordenante: MCO981119D77 Referencia: 1 Hora: 18:36:42 Clave de Rastreo: 240930183636501480596222240363 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 170730538 $50,000.00 $0.00 $65,553.95 65165 Deposito 2024-09-30
2236076 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:51:04 por (30,010.25) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6352602018692 $0.00 $30,010.25 $35,543.70 65165 Retiro 2024-09-30
2236075 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $35,536.20 65165 Retiro 2024-09-30
2236074 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $35,535.00 65165 Retiro 2024-09-30
2236073 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:51:54 por (22,103.69) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2701522020353 $0.00 $22,103.69 $13,431.31 65165 Retiro 2024-09-30
2236072 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $13,423.81 65165 Retiro 2024-09-30
2236071 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $13,422.61 65165 Retiro 2024-09-30
2235988 2024-09-30 Referencia: 300924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE Cuenta Ordenante: 044320010027927614 RFC Ordenante: IBO090918ET9 Referencia: 300924 Hora: 17:47:44 Clave de Rastreo: 2024093040044B36K0000061771897 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 564945 Recibo # 170715900 $9,827.52 $0.00 $331,617.82 65138 Deposito 2024-09-30
2235987 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 17:56:58 por (96,558.70) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2564851018380 $0.00 $96,558.70 $235,059.12 65138 Retiro 2024-09-30
2235986 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $235,051.62 65138 Retiro 2024-09-30
2235985 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $235,050.42 65138 Retiro 2024-09-30
2235984 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:00:42 por (56,998.60) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2521588020513 $0.00 $56,998.60 $178,051.82 65138 Retiro 2024-09-30
2235983 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $178,044.32 65138 Retiro 2024-09-30
2235982 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $178,043.12 65138 Retiro 2024-09-30
2235981 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:01:44 por (85,226.96) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6352056018692 $0.00 $85,226.96 $92,816.16 65138 Retiro 2024-09-30
2235980 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $92,808.66 65138 Retiro 2024-09-30
2235979 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $92,807.46 65138 Retiro 2024-09-30
2235978 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:03:16 por (77,244.81) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 610845020793 $0.00 $77,244.81 $15,562.65 65138 Retiro 2024-09-30
2235977 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $15,555.15 65138 Retiro 2024-09-30
2235976 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $15,553.95 65138 Retiro 2024-09-30
2235941 2024-09-30 Referencia: 300924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 300924 Hora: 17:27:02 Clave de Rastreo: 2024093040044B36K0000061769310 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 717492 Recibo # 170709045 $29,580.05 $0.00 $45,278.30 65130 Deposito 2024-09-30
2235940 2024-09-30 Referencia: 3009248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 3009248 Hora: 17:34:20 Clave de Rastreo: 002601002409300000510257 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 170711483 $142,912.00 $0.00 $188,190.30 65130 Deposito 2024-09-30
2235939 2024-09-30 Referencia: 3009248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CORPORATIVO ODRAUD S A DE CV Cuenta Ordenante: 012320001127954188 RFC Ordenante: COD180131R68 Referencia: 3009248 Hora: 17:36:10 Clave de Rastreo: 002601002409300000511101 Concepto del Pago: MILAN Recibo # 170712031 $133,600.00 $0.00 $321,790.30 65130 Deposito 2024-09-30
2235536 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:33:04 por (296,997.86) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2106402020713 $0.00 $296,997.86 $496,278.36 65031 Retiro 2024-09-30
2235535 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $496,270.86 65031 Retiro 2024-09-30
2235534 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $496,269.66 65031 Retiro 2024-09-30
2235533 2024-09-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:34:10 por (388,006.41) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 614300020748 $0.00 $388,006.41 $108,263.25 65031 Retiro 2024-09-30
2235532 2024-09-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $108,255.75 65031 Retiro 2024-09-30
2235531 2024-09-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $108,254.55 65031 Retiro 2024-09-30
2235530 2024-09-30 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (92,556.30) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.244492 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 13:34:58 Recibo # 2158182020093 $0.00 $92,556.30 $15,698.25 65031 Retiro 2024-09-30
2235493 2024-09-30 Referencia: 3009248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 3009248 Hora: 09:35:08 Clave de Rastreo: 002601002409300000230065 Concepto del Pago: GRAVA GONAC Recibo # 170565520 $102,544.00 $0.00 $733,105.94 65013 Deposito 2024-09-30
2235492 2024-09-30 Referencia: 7584075 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ Cuenta Ordenante: 014320655036758269 RFC Ordenante: FURF670227593 Referencia: 7584075 Hora: 10:35:14 Clave de Rastreo: 20240930400140BET0000475840750 Concepto del Pago: SER REN MAQ PCA P IND SAN BARTOLO Recibo # 170579382 $20,280.28 $0.00 $753,386.22 65013 Deposito 2024-09-30
2235491 2024-09-30 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 12:14:08 Clave de Rastreo: 085902973054327445 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 170608074 $39,890.00 $0.00 $793,276.22 65013 Deposito 2024-09-30
2235231 2024-09-28 Referencia: 280924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 280924 Hora: 14:38:18 Clave de Rastreo: BNET01002409300040129405 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170460871 $75,114.00 $0.00 $630,561.94 64963 Deposito 2024-09-30
2235137 2024-09-27 Referencia: 270924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270924 Hora: 13:41:40 Clave de Rastreo: BNET01002409270039780285 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170298107 $90,000.00 $0.00 $102,044.87 64956 Deposito 2024-09-27
2235136 2024-09-27 Referencia: 270924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270924 Hora: 13:42:24 Clave de Rastreo: BNET01002409270039781425 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170298407 $90,000.00 $0.00 $192,044.87 64956 Deposito 2024-09-27
2235135 2024-09-27 Referencia: 270924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270924 Hora: 13:51:04 Clave de Rastreo: BNET01002409270039786602 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170301087 $38,848.01 $0.00 $230,892.88 64956 Deposito 2024-09-27
2235134 2024-09-27 Referencia: 270924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270924 Hora: 13:51:40 Clave de Rastreo: BNET01002409270039787666 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170301308 $44,306.46 $0.00 $275,199.34 64956 Deposito 2024-09-27
2235133 2024-09-27 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 15:02:04 Clave de Rastreo: 8846APR1202409273405033241 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 170325891 $280,847.60 $0.00 $556,046.94 64956 Deposito 2024-09-27
2235132 2024-09-27 por (599.00) mxn Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 19433321566 por BajioNet por (599.00) mxn REF. 04246CH2260043795499 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 17:45:48 Recibo # 651194019433 $0.00 $599.00 $555,447.94 64956 Retiro 2024-09-27
2234700 2024-09-27 Referencia: 228145 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: EDIFICA 2001 S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000001482317 RFC Ordenante: EDM970225I68 Referencia: 228145 Hora: 12:41:00 Clave de Rastreo: 058-27/09/2024/27-131KSXS229 Concepto del Pago: Transferencia de EDIFICA 2001 SA DE C Recibo # 170277372 $4,152.80 $0.00 $12,044.87 64874 Deposito 2024-09-27
2234590 2024-09-27 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:22:08 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 5287020764 $0.00 $1,594.65 $7,900.77 64839 Retiro 2024-09-27
2234589 2024-09-27 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $7,893.27 64839 Retiro 2024-09-27
2234588 2024-09-27 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $7,892.07 64839 Retiro 2024-09-27
2234400 2024-09-26 Captura Manual COMISIÓN SPEI $0.00 $17.40 $0.00 64766 Retiro 2024-09-26
2234399 2024-09-26 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $606,000.00 $0.00 64765 Retiro 2024-09-26
2234396 2024-09-26 Captura Manual TRASPASO ENTRE CUENTAS $0.00 $590,000.00 $0.00 64763 Retiro 2024-09-26
2234375 2024-09-26 Referencia: 260924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 260924 Hora: 11:38:20 Clave de Rastreo: BNET01002409260039389038 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 170097088 $90,000.00 $0.00 $1,205,512.82 64745 Deposito 2024-09-26
2234329 2024-09-26 Captura Manual FC4EST $190,411.47 $0.00 $0.00 64725 Deposito 2024-09-26
2234328 2024-09-26 Captura Manual FC4EST $192,274.07 $0.00 $0.00 64724 Deposito 2024-09-26
2234250 2024-09-26 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:38:16 Clave de Rastreo: 8846APR1202409263400166266 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 170077783 $348,052.19 $0.00 $732,827.28 64688 Deposito 2024-09-26
2234249 2024-09-26 Captura Manual FC4FAP $349,912.58 $0.00 $0.00 64687 Deposito 2024-09-26
2234246 2024-09-25 Captura Manual MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 | RFC Ordenante: MSL190121HS1 | Referencia: 1998054 | Hora: 17:12:20 | Clave de Rastreo: 20240925400140BET0000419980540 Concepto del Pago: PAGO FACTURA | Recibo # 170035864 $29,200.00 $0.00 $0.00 64685 Deposito 2024-09-26
2234134 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:55:12 por (54,811.08) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2833682020323 $0.00 $54,811.08 $998,614.71 64654 Retiro 2024-09-25
2234133 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $998,607.21 64654 Retiro 2024-09-25
2234132 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $998,606.01 64654 Retiro 2024-09-25
2234131 2024-09-25 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (109,835.08) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.268862 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 14:56:12 Recibo # 5291390020013 $0.00 $109,835.08 $888,770.93 64654 Retiro 2024-09-25
2234130 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:57:12 por (205,453.07) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 598274020763 $0.00 $205,453.07 $683,317.86 64654 Retiro 2024-09-25
2234129 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $683,310.36 64654 Retiro 2024-09-25
2234128 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $683,309.16 64654 Retiro 2024-09-25
2234127 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:58:12 por (257,629.25) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2503501020443 $0.00 $257,629.25 $425,679.91 64654 Retiro 2024-09-25
2234126 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $425,672.41 64654 Retiro 2024-09-25
2234125 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $425,671.21 64654 Retiro 2024-09-25
2234124 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:59:18 por (420,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 600811020808 $0.00 $420,000.00 $5,671.21 64654 Retiro 2024-09-25
2234123 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,663.71 64654 Retiro 2024-09-25
2234122 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,662.51 64654 Retiro 2024-09-25
2234108 2024-09-25 Referencia: 2843899 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 2843899 Hora: 14:42:26 Clave de Rastreo: FN580941T1727296930 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 170011362 $207,795.16 $0.00 $1,053,425.79 64645 Deposito 2024-09-25
2234051 2024-09-25 Referencia: 5778733 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 5778733 Hora: 13:39:22 Clave de Rastreo: FN589382T1727293153 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 170000705 $283,021.05 $0.00 $845,630.63 64622 Deposito 2024-09-25
2234036 2024-09-25 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBASE Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST S.P.R. DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 145320008760101019 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 13:26:48 Clave de Rastreo: 2024092540145PE0000008521743 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 169998252 $130,734.51 $0.00 $562,609.58 64613 Deposito 2024-09-25
2234028 2024-09-25 Referencia: 5327377 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 5327377 Hora: 13:13:44 Clave de Rastreo: FN584732T1727291614 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 169995789 $197,334.16 $0.00 $206,584.62 64610 Deposito 2024-09-25
2234027 2024-09-25 Referencia: 6739444 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 6739444 Hora: 13:14:20 Clave de Rastreo: FN584732T1727291648 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 169995934 $225,290.45 $0.00 $431,875.07 64610 Deposito 2024-09-25
2233932 2024-09-25 Referencia: 8548907 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 8548907 Hora: 10:16:22 Clave de Rastreo: FN584668T1727280973 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 169966462 $210,424.33 $0.00 $1,566,339.08 64570 Deposito 2024-09-25
2233931 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:23:56 por (561,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 612866020723 $0.00 $561,000.00 $1,005,339.08 64570 Retiro 2024-09-25
2233930 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,005,331.58 64570 Retiro 2024-09-25
2233929 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,005,330.38 64570 Retiro 2024-09-25
2233928 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:29:08 por (78,690.31) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 608082020753 $0.00 $78,690.31 $926,640.07 64570 Retiro 2024-09-25
2233927 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $926,632.57 64570 Retiro 2024-09-25
2233926 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $926,631.37 64570 Retiro 2024-09-25
2233925 2024-09-25 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (160,971.21) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.188952 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 10:29:50 Recibo # 5285802020013 $0.00 $160,971.21 $765,660.16 64570 Retiro 2024-09-25
2233924 2024-09-25 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (327,805.14) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.189242 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 10:30:48 Recibo # 1925869018512 $0.00 $327,805.14 $437,855.02 64570 Retiro 2024-09-25
2233923 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:32:12 por (200,374.54) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2818580020333 $0.00 $200,374.54 $237,480.48 64570 Retiro 2024-09-25
2233922 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $237,472.98 64570 Retiro 2024-09-25
2233921 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $237,471.78 64570 Retiro 2024-09-25
2233920 2024-09-25 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:33:16 por (228,212.62) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 595578020733 $0.00 $228,212.62 $9,259.16 64570 Retiro 2024-09-25
2233919 2024-09-25 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $9,251.66 64570 Retiro 2024-09-25
2233918 2024-09-25 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $9,250.46 64570 Retiro 2024-09-25
2233892 2024-09-24 Referencia: 240924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 240924 Hora: 17:52:58 Clave de Rastreo: 2024092440044B36K0000061576353 Concepto del Pago: PAGO A COTIZACION Recibo # 169922977 $20,300.00 $0.00 $1,313,764.75 64559 Deposito 2024-09-25
2233891 2024-09-24 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 18:15:30 Clave de Rastreo: 085904826424326847 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 169928279 $42,150.00 $0.00 $1,355,914.75 64559 Deposito 2024-09-25
2233865 2024-09-24 Referencia: 8914925 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 8914925 Hora: 16:52:06 Clave de Rastreo: FN584668T1727218317 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 169913922 $189,859.69 $0.00 $1,293,464.75 64555 Deposito 2024-09-24
2233856 2024-09-24 Referencia: 240924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: HSBC Ordenante: Z BAVELLONI MEXICO SA DE CV Cuenta Ordenante: 021320040279575218 RFC Ordenante: GME940315BE6 Referencia: 240924 Hora: 15:59:14 Clave de Rastreo: HSBC407866 Concepto del Pago: MILAN RENTA Recibo # 169905328 $351,695.92 $0.00 $1,103,605.06 64547 Deposito 2024-09-24
2233804 2024-09-24 Referencia: 1426278 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 1426278 Hora: 13:18:46 Clave de Rastreo: FN584732T1727205518 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 169878905 $338,545.95 $0.00 $548,839.27 64525 Deposito 2024-09-24
2233803 2024-09-24 Hora: 13:26:42 Entrega de Recursos por 127,955.87 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 13:26:42 Recibo # 5277245020013 $127,955.87 $0.00 $676,795.14 64525 Deposito 2024-09-24
2233802 2024-09-24 Referencia: 240924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 240924 Hora: 13:49:40 Clave de Rastreo: BNET01002409240038964232 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 169884372 $75,114.00 $0.00 $751,909.14 64525 Deposito 2024-09-24
2233763 2024-09-24 Referencia: 2179888 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR MANZANILLO Cuenta Ordenante: 646090258695893822 RFC Ordenante: MPN180216UKA Referencia: 2179888 Hora: 13:05:36 Clave de Rastreo: FN589382T1727204727 Concepto del Pago: FC4MAN Recibo # 169876472 $131,324.15 $0.00 $210,293.32 64512 Deposito 2024-09-24
2233708 2024-09-23 Referencia: 230924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 230924 Hora: 15:34:44 Clave de Rastreo: 2024092340044B36K0000061542121 Concepto del Pago: PAGO A FACTURAS Recibo # 169783635 $61,046.16 $0.00 $68,598.77 64493 Deposito 2024-09-24
2233707 2024-09-23 Referencia: 230924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 230924 Hora: 15:36:50 Clave de Rastreo: 2024092340044B36K0000061542222 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 629326 Recibo # 169783946 $10,370.40 $0.00 $78,969.17 64493 Deposito 2024-09-24
2233601 2024-09-23 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:21:28 por (570,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 598098020738 $0.00 $570,000.00 $7,561.31 64463 Retiro 2024-09-23
2233600 2024-09-23 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $7,553.81 64463 Retiro 2024-09-23
2233599 2024-09-23 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $7,552.61 64463 Retiro 2024-09-23
2233492 2024-09-20 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 16:28:50 Clave de Rastreo: 8846APR2202409203388097081 Concepto del Pago: FACT 770209 Recibo # 169531749 $159,448.96 $0.00 $512,971.87 64424 Deposito 2024-09-23
2233491 2024-09-20 Referencia: 200924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 200924 Hora: 17:08:52 Clave de Rastreo: 2024092040044B36K0000061507998 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 139870 Recibo # 169545734 $64,589.44 $0.00 $577,561.31 64424 Deposito 2024-09-23
2233156 2024-09-20 Hora: 11:46:12 Entrega de Recursos por 220,826.64 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:46:12 Recibo # 5233127020013 $220,826.64 $0.00 $353,522.91 64363 Deposito 2024-09-20
2233147 2024-09-20 Referencia: 200924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 200924 Hora: 11:01:38 Clave de Rastreo: 2024092040014BMOV0000462926780 Concepto del Pago: FAC AGUA DUCTILINE Recibo # 169441942 $9,744.00 $0.00 $15,324.12 64354 Deposito 2024-09-20
2233146 2024-09-20 Hora: 11:32:54 Entrega de Recursos por 117,372.15 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 11:32:54 Recibo # 2131621020093 $117,372.15 $0.00 $132,696.27 64354 Deposito 2024-09-20
2233087 2024-09-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:52:36 por (263,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2498129020513 $0.00 $263,000.00 $5,588.82 64331 Retiro 2024-09-20
2233086 2024-09-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,581.32 64331 Retiro 2024-09-20
2233085 2024-09-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,580.12 64331 Retiro 2024-09-20
2233026 2024-09-20 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:43:16 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1374882018852 $0.00 $1,594.65 $268,597.52 64306 Retiro 2024-09-20
2233025 2024-09-20 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $268,590.02 64306 Retiro 2024-09-20
2233024 2024-09-20 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $268,588.82 64306 Retiro 2024-09-20
2232896 2024-09-19 Referencia: 2120092 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 2120092 Hora: 16:57:10 Clave de Rastreo: FN584668T1726786616 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 169374367 $243,733.39 $0.00 $270,192.17 64262 Deposito 2024-09-19
2232822 2024-09-19 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA ALERBOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001161630332 RFC Ordenante: CAL200818NM5 Referencia: 1 Hora: 13:35:48 Clave de Rastreo: BNET01002409190037924992 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 169336716 $6,791.80 $0.00 $17,619.58 64248 Deposito 2024-09-19
2232821 2024-09-19 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA ALERBOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001161630332 RFC Ordenante: CAL200818NM5 Referencia: 1 Hora: 13:36:10 Clave de Rastreo: BNET01002409190037925504 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 169336868 $8,839.20 $0.00 $26,458.78 64247 Deposito 2024-09-19
2232794 2024-09-19 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:53:06 por (350,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 595966020753 $0.00 $350,000.00 $821,949.88 64232 Retiro 2024-09-19
2232793 2024-09-19 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $821,942.38 64232 Retiro 2024-09-19
2232792 2024-09-19 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $821,941.18 64232 Retiro 2024-09-19
2232791 2024-09-19 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:53:34 por (66,574.04) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2493093020443 $0.00 $66,574.04 $755,367.14 64232 Retiro 2024-09-19
2232790 2024-09-19 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $755,359.64 64232 Retiro 2024-09-19
2232789 2024-09-19 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $755,358.44 64232 Retiro 2024-09-19
2232788 2024-09-19 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:54:22 por (137,922.26) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6299097018692 $0.00 $137,922.26 $617,436.18 64232 Retiro 2024-09-19
2232787 2024-09-19 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $617,428.68 64232 Retiro 2024-09-19
2232786 2024-09-19 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $617,427.48 64232 Retiro 2024-09-19
2232785 2024-09-19 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (267,598.98) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.214652 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:55:30 Recibo # 2147774020083 $0.00 $267,598.98 $349,828.50 64232 Retiro 2024-09-19
2232784 2024-09-19 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:56:12 por (338,992.02) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 589731020748 $0.00 $338,992.02 $10,836.48 64232 Retiro 2024-09-19
2232783 2024-09-19 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $10,828.98 64232 Retiro 2024-09-19
2232782 2024-09-19 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $10,827.78 64232 Retiro 2024-09-19
2232771 2024-09-19 Hora: 11:50:10 Entrega de Recursos por 266,993.67 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:50:10 Recibo # 1943182019973 $266,993.67 $0.00 $1,171,949.88 64229 Deposito 2024-09-19
2232770 2024-09-19 Hora: 11:49:10 Entrega de Recursos por 125,336.85 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:49:10 Recibo # 5218457020013 $125,336.85 $0.00 $904,956.21 64228 Deposito 2024-09-19
2232764 2024-09-19 Referencia: 1890368 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 1890368 Hora: 11:38:24 Clave de Rastreo: FN580941T1726767488 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 169314677 $206,143.79 $0.00 $779,619.36 64222 Deposito 2024-09-19
2232757 2024-09-19 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 11:17:16 Clave de Rastreo: 20240919400420000MIFE000700895 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 169311011 $95,403.10 $0.00 $573,475.57 64218 Deposito 2024-09-19
2232717 2024-09-18 Referencia: 1809248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 1809248 Hora: 14:06:22 Clave de Rastreo: 002601002409180000284901 Concepto del Pago: GONAC GRAVA SEG PAGO Recibo # 169221074 $254,472.80 $0.00 $438,872.47 64194 Deposito 2024-09-19
2232716 2024-09-18 Referencia: 1608877 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 1608877 Hora: 17:19:28 Clave de Rastreo: 20240918400140BET0000416088770 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 169253416 $39,200.00 $0.00 $478,072.47 64194 Deposito 2024-09-19
2232674 2024-09-18 Referencia: 309240 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: LUIS ROMAN RODRIGUEZ JARAMILLO Cuenta Ordenante: 012180015772740973 RFC Ordenante: ROJL050518NZ0 Referencia: 309240 Hora: 11:45:56 Clave de Rastreo: MBAN01002409180077062844 Concepto del Pago: liquidacion ducati 796 Recibo # 169195808 $3,460.00 $0.00 $24,089.67 64181 Deposito 2024-09-18
2232673 2024-09-18 Referencia: 1809248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: SOILSOLUTION SAPI DE CV Cuenta Ordenante: 012790001110763107 RFC Ordenante: SOI121217HQ8 Referencia: 1809248 Hora: 12:13:24 Clave de Rastreo: 002601002409180000254803 Concepto del Pago: GONAC GRAV 1ER PAGO Recibo # 169200674 $100,000.00 $0.00 $124,089.67 64181 Deposito 2024-09-18
2232672 2024-09-18 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 12:43:02 Clave de Rastreo: 085902582414326243 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 169206221 $60,310.00 $0.00 $184,399.67 64181 Deposito 2024-09-18
2232554 2024-09-18 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:57:12 por (250,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2490218020453 $0.00 $250,000.00 $20,638.37 64138 Retiro 2024-09-18
2232553 2024-09-18 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $20,630.87 64138 Retiro 2024-09-18
2232552 2024-09-18 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $20,629.67 64138 Retiro 2024-09-18
2232309 2024-09-17 Referencia: 170924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 170924 Hora: 14:21:30 Clave de Rastreo: 2024091740044B36K0000061399256 Concepto del Pago: PAGO A COTIZACION Recibo # 169094284 $24,360.05 $0.00 $40,296.37 64057 Deposito 2024-09-17
2232308 2024-09-17 Referencia: 170924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135178882 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 170924 Hora: 15:30:34 Clave de Rastreo: BNET01002409170037457962 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 169107065 $75,114.00 $0.00 $115,410.37 64057 Deposito 2024-09-17
2232307 2024-09-17 Referencia: 170924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 170924 Hora: 15:34:36 Clave de Rastreo: BNET01002409170037460610 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 169107997 $76,114.00 $0.00 $191,524.37 64057 Deposito 2024-09-17
2232306 2024-09-17 Referencia: 170924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 170924 Hora: 15:41:10 Clave de Rastreo: BNET01002409170037462944 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 169109088 $79,114.00 $0.00 $270,638.37 64057 Deposito 2024-09-17
2231668 2024-09-13 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 12:11:12 por (270,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1705392020713 $0.00 $270,000.00 $15,945.02 63882 Retiro 2024-09-13
2231667 2024-09-13 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $15,937.52 63882 Retiro 2024-09-13
2231666 2024-09-13 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $15,936.32 63882 Retiro 2024-09-13
2231346 2024-09-13 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:10:24 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1249447018852 $0.00 $1,594.65 $285,953.72 63820 Retiro 2024-09-13
2231345 2024-09-13 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $285,946.22 63820 Retiro 2024-09-13
2231344 2024-09-13 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $285,945.02 63820 Retiro 2024-09-13
2231195 2024-09-12 Referencia: 120924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: EMBALAJES E INSTALACIONES INDUSTRI Cuenta Ordenante: 002320700964335718 RFC Ordenante: EII150529FSA Referencia: 120924 Hora: 15:11:14 Clave de Rastreo: 085904355354325647 Concepto del Pago: RENTA MAQUINARIA Recibo # 168558809 $280,360.00 $0.00 $287,548.37 63775 Deposito 2024-09-12
2231163 2024-09-12 Referencia: 120924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 120924 Hora: 14:31:24 Clave de Rastreo: 2024091240014BMOV0000497445380 Concepto del Pago: FACTURAS PIPAS DUCTILINE Recibo # 168552085 $9,744.00 $0.00 $1,196,573.15 63766 Deposito 2024-09-12
2231162 2024-09-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:49:30 por (129,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2537334018384 $0.00 $129,000.00 $1,067,573.15 63766 Retiro 2024-09-12
2231161 2024-09-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,067,565.65 63766 Retiro 2024-09-12
2231160 2024-09-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,067,564.45 63766 Retiro 2024-09-12
2231159 2024-09-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:52:42 por (84,877.17) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1236756018852 $0.00 $84,877.17 $982,687.28 63766 Retiro 2024-09-12
2231158 2024-09-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $982,679.78 63766 Retiro 2024-09-12
2231157 2024-09-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $982,678.58 63766 Retiro 2024-09-12
2231156 2024-09-12 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (181,115.72) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.267992 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 14:53:18 Recibo # 2122114020073 $0.00 $181,115.72 $801,562.86 63766 Retiro 2024-09-12
2231155 2024-09-12 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (343,259.65) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.268272 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 14:54:14 Recibo # 2106147020063 $0.00 $343,259.65 $458,303.21 63766 Retiro 2024-09-12
2231154 2024-09-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:55:12 por (199,054.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1236837018852 $0.00 $199,054.00 $259,249.21 63766 Retiro 2024-09-12
2231153 2024-09-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $259,241.71 63766 Retiro 2024-09-12
2231152 2024-09-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $259,240.51 63766 Retiro 2024-09-12
2231151 2024-09-12 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:56:12 por (252,043.44) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 559040020778 $0.00 $252,043.44 $7,197.07 63766 Retiro 2024-09-12
2231150 2024-09-12 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $7,189.57 63766 Retiro 2024-09-12
2231149 2024-09-12 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $7,188.37 63766 Retiro 2024-09-12
2231069 2024-09-12 Hora: 14:24:10 Entrega de Recursos por 338,512.17 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 14:24:10 Recibo # 1926919019963 $338,512.17 $0.00 $1,186,829.15 63747 Deposito 2024-09-12
2231048 2024-09-12 Referencia: 9311853 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 9311853 Hora: 14:16:12 Clave de Rastreo: FN580941T1726172167 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 168548931 $100,341.86 $0.00 $848,316.98 63737 Deposito 2024-09-12
2230951 2024-09-11 Referencia: 580552 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 580552 Hora: 16:16:26 Clave de Rastreo: 002601002409110000086520 Concepto del Pago: F580552 SERV MANEJO Recibo # 168429325 $235,132.00 $0.00 $702,675.12 63707 Deposito 2024-09-12
2230950 2024-09-11 Referencia: 7077498 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 7077498 Hora: 17:14:54 Clave de Rastreo: 20240911400140BET0000470774980 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 168438405 $45,300.00 $0.00 $747,975.12 63707 Deposito 2024-09-12
2230901 2024-09-11 COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Retiro de Recursos por (3,491.10) mxn para deposito en la cuenta 42557090 Cheqsi-1 Suc. verdeva PAGO IMSS Aut.250902 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario COMERCIO Y MATERIAS PRIMAS WK Hora: 13:56:20 Recibo # 5126362020013 $0.00 $3,491.10 $467,543.12 63692 Retiro 2024-09-11
2230862 2024-09-11 Hora: 12:08:00 Entrega de Recursos por 316,060.85 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 12:08:00 Recibo # 1930693019993 $316,060.85 $0.00 $471,034.22 63668 Deposito 2024-09-11
2230825 2024-09-11 Referencia: 4363592 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: AFEPSA LOGISTICA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696493001 RFC Ordenante: ALO200910EM9 Referencia: 4363592 Hora: 11:49:12 Clave de Rastreo: FN649300T1726076944 Concepto del Pago: FC4AFE Recibo # 168384201 $145,743.40 $0.00 $154,973.37 63655 Deposito 2024-09-11
2230767 2024-09-11 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:11:12 por (140,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1651423020713 $0.00 $140,000.00 $9,238.67 63632 Retiro 2024-09-11
2230766 2024-09-11 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $9,231.17 63632 Retiro 2024-09-11
2230765 2024-09-11 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $9,229.97 63632 Retiro 2024-09-11
2230667 2024-09-11 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 08:22:24 Clave de Rastreo: 085900673464325541 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 168355445 $52,310.00 $0.00 $135,376.67 63587 Deposito 2024-09-11
2230666 2024-09-11 Referencia: 110924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: LUIS ANTONIO GALAN GARCIA Cuenta Ordenante: 072320008334577304 RFC Ordenante: GAGL911112M74 Referencia: 110924 Hora: 08:58:18 Clave de Rastreo: 7875APR2202409113362562283 Concepto del Pago: LAGG Recibo # 168360030 $13,862.00 $0.00 $149,238.67 63587 Deposito 2024-09-11
2230618 2024-09-10 Documento Pagado en Efectivo por (245.00) mxn numero de cheque 0000250 Recibo # 15017035725 $0.00 $245.00 $7,952.67 63580 Retiro 2024-09-10
2230617 2024-09-10 Referencia: 100924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135910697 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 100924 Hora: 16:36:54 Clave de Rastreo: BNET01002409100036024251 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 168311750 $75,114.00 $0.00 $83,066.67 63580 Deposito 2024-09-10
2230474 2024-09-10 Referencia: 5602883 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 5602883 Hora: 10:55:00 Clave de Rastreo: FN584668T1725987292 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 168248042 $98,155.59 $0.00 $2,308,342.00 63536 Deposito 2024-09-10
2230473 2024-09-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:58:46 por (400,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1189643018852 $0.00 $400,000.00 $1,908,342.00 63536 Retiro 2024-09-10
2230472 2024-09-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,908,334.50 63536 Retiro 2024-09-10
2230471 2024-09-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,908,333.30 63536 Retiro 2024-09-10
2230470 2024-09-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 10:59:16 por (215,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1189653018852 $0.00 $215,000.00 $1,693,333.30 63536 Retiro 2024-09-10
2230469 2024-09-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,693,325.80 63536 Retiro 2024-09-10
2230468 2024-09-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,693,324.60 63536 Retiro 2024-09-10
2230467 2024-09-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:00:16 por (147,995.17) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1189678018852 $0.00 $147,995.17 $1,545,329.43 63536 Retiro 2024-09-10
2230466 2024-09-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $1,545,321.93 63536 Retiro 2024-09-10
2230465 2024-09-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $1,545,320.73 63536 Retiro 2024-09-10
2230464 2024-09-10 EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Retiro de Recursos por (277,864.37) mxn para deposito en la cuenta 41988916 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.198352 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRA Hora: 11:01:12 Recibo # 1891877018512 $0.00 $277,864.37 $1,267,456.36 63536 Retiro 2024-09-10
2230463 2024-09-10 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (349,628.66) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.198682 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:02:16 Recibo # 2105368020093 $0.00 $349,628.66 $917,827.70 63536 Retiro 2024-09-10
2230462 2024-09-10 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (229,732.69) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.198952 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:03:12 Recibo # 2115676020073 $0.00 $229,732.69 $688,095.01 63536 Retiro 2024-09-10
2230461 2024-09-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:04:10 por (350,022.47) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 562930020768 $0.00 $350,022.47 $338,072.54 63536 Retiro 2024-09-10
2230460 2024-09-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $338,065.04 63536 Retiro 2024-09-10
2230459 2024-09-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $338,063.84 63536 Retiro 2024-09-10
2230458 2024-09-10 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:05:12 por (329,857.47) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2429915020423 $0.00 $329,857.47 $8,206.37 63536 Retiro 2024-09-10
2230457 2024-09-10 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $8,198.87 63536 Retiro 2024-09-10
2230456 2024-09-10 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $8,197.67 63536 Retiro 2024-09-10
2230442 2024-09-10 Hora: 10:52:28 Entrega de Recursos por 268,712.68 mxn de la cuenta 38151338 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4CON Ordenante CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS Hora: 10:52:28 Recibo # 2124557020083 $268,712.68 $0.00 $2,210,186.41 63530 Deposito 2024-09-10
2230429 2024-09-10 Hora: 10:45:08 Entrega de Recursos por 302,947.63 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 10:45:08 Recibo # 1927348019983 $302,947.63 $0.00 $1,703,891.70 63524 Deposito 2024-09-10
2230428 2024-09-10 Hora: 10:46:08 Entrega de Recursos por 237,582.03 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 10:46:08 Recibo # 38217020084 $237,582.03 $0.00 $1,941,473.73 63524 Deposito 2024-09-10
2230385 2024-09-10 Referencia: 3057687 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: AFEPSA LOGISTICA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696493001 RFC Ordenante: ALO200910EM9 Referencia: 3057687 Hora: 10:28:06 Clave de Rastreo: FN649300T1725985678 Concepto del Pago: FC4AFE Recibo # 168243510 $206,254.56 $0.00 $1,400,944.07 63503 Deposito 2024-09-10
2230365 2024-09-10 Hora: 10:20:36 Entrega de Recursos por 117,088.94 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 10:20:36 Recibo # 1927769019993 $117,088.94 $0.00 $1,194,689.51 63494 Deposito 2024-09-10
2230355 2024-09-10 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 10:13:30 Clave de Rastreo: 20240910400420000MIFE000547464 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 168241224 $117,326.97 $0.00 $1,077,600.57 63486 Deposito 2024-09-10
2230344 2024-09-10 Referencia: 1297089 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ALIMENTOS Y BANQUETES VISTA LOMAS SA DE Cuenta Ordenante: 646090258696492989 RFC Ordenante: ABV2302247M1 Referencia: 1297089 Hora: 10:08:00 Clave de Rastreo: FN649298T1725984474 Concepto del Pago: FC4ALI Recibo # 168240412 $21,919.21 $0.00 $960,273.60 63479 Deposito 2024-09-10
2230323 2024-09-09 Recibo # 5318312006001 Comisión Por Administración - renta (Banca por internet) Fecha de comision: 09sep2024 por (250.00) mxn $ 40.00 IVA Comisión Recibo # 5318312006001 $0.00 $250.00 $304,508.57 63467 Retiro 2024-09-10
2230322 2024-09-09 IVA Comisión Número de Autorización: 5318312006001 $0.00 $40.00 $304,468.57 63467 Retiro 2024-09-10
2230321 2024-09-10 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:33:06 Clave de Rastreo: 8846APR1202409103360310603 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 168235525 $323,960.19 $0.00 $628,428.76 63467 Deposito 2024-09-10
2230320 2024-09-10 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: FAPA TRANSFERS SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320002953796368 RFC Ordenante: FTR150713AS7 Referencia: 1 Hora: 09:33:08 Clave de Rastreo: 8846APR1202409103360310604 Concepto del Pago: FC4FAP Recibo # 168235526 $309,925.63 $0.00 $938,354.39 63467 Deposito 2024-09-10
2230216 2024-09-09 Referencia: 9834854 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLE Cuenta Ordenante: 646090258695847328 RFC Ordenante: CDS180130IW4 Referencia: 9834854 Hora: 16:43:18 Clave de Rastreo: FN584732T1725921747 Concepto del Pago: FC4CON Recibo # 168175085 $296,296.55 $0.00 $304,758.57 63432 Deposito 2024-09-09
2230159 2024-09-09 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:27:40 por (300,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2471362020433 $0.00 $300,000.00 $8,470.72 63409 Retiro 2024-09-09
2230158 2024-09-09 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $8,463.22 63409 Retiro 2024-09-09
2230157 2024-09-09 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $8,462.02 63409 Retiro 2024-09-09
2229999 2024-09-06 Referencia: 2544462 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655026726845 RFC Ordenante: CIN100430RH2 Referencia: 2544462 Hora: 12:29:42 Clave de Rastreo: 20240906400140BET0000425444620 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 167834292 $39,875.00 $0.00 $52,531.44 63354 Deposito 2024-09-09
2229998 2024-09-06 Referencia: 609248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: EXTERIOR LOGISTICS S C Cuenta Ordenante: 012320001109783610 RFC Ordenante: ELO160907V69 Referencia: 609248 Hora: 14:29:54 Clave de Rastreo: 002601002409060000476809 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 167872241 $35,324.68 $0.00 $87,856.12 63354 Deposito 2024-09-09
2229997 2024-09-06 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 18:06:10 Clave de Rastreo: 8846APR1202409063353101806 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 167927293 $220,614.60 $0.00 $308,470.72 63354 Deposito 2024-09-09
2229649 2024-09-06 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:32:30 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1111679018852 $0.00 $1,594.65 $12,665.14 63283 Retiro 2024-09-06
2229648 2024-09-06 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $12,657.64 63283 Retiro 2024-09-06
2229647 2024-09-06 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $12,656.44 63283 Retiro 2024-09-06
2229531 2024-09-05 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:50:48 por (80,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1097416018852 $0.00 $80,000.00 $14,268.49 63254 Retiro 2024-09-05
2229530 2024-09-05 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $14,260.99 63254 Retiro 2024-09-05
2229529 2024-09-05 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $14,259.79 63254 Retiro 2024-09-05
2229483 2024-09-05 Deposito SBC de Cobro Inmediato por 2,330.44 mxn Recibo # 15806035567 $2,330.44 $0.00 $84,524.49 63234 Deposito 2024-09-05
2229482 2024-09-05 Referencia: 50924 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 50924 Hora: 13:24:22 Clave de Rastreo: 2024090540014BMOV0000483569550 Concepto del Pago: FACTURAS PIPAS Recibo # 167692565 $9,744.00 $0.00 $94,268.49 63234 Deposito 2024-09-05
2229360 2024-09-05 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: J R INSTALACIONES INDUSTRIALES SA Cuenta Ordenante: 002320034546969126 RFC Ordenante: JRI071206R57 Referencia: 1 Hora: 08:14:56 Clave de Rastreo: 085900528654324948 Concepto del Pago: JR INST IND Recibo # 167637592 $65,300.00 $0.00 $82,194.05 63206 Deposito 2024-09-05
2229138 2024-09-04 Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND SPEI Enviado: Institucion Receptora: STP Beneficiario: MILAN RENTA DE MAQUINARIA (Dato no verificado por esta institucion) Cuenta Beneficiario: 646090258695941017 RFC Beneficiario: ND Referencia: 5589700 Hora: 11:32:12 Clave de Rastreo: BB558970020738 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS por (70,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 558970020738 $0.00 $70,000.00 $16,902.75 63142 Retiro 2024-09-04
2229137 2024-09-04 Comisión SPEI Referencia: 5589700 Clave de Rastreo: BB558970020738 $0.00 $7.50 $16,895.25 63142 Retiro 2024-09-04
2229136 2024-09-04 IVA Comisión SPEI Referencia: 5589700 Clave de Rastreo: BB558970020738 $0.00 $1.20 $16,894.05 63142 Retiro 2024-09-04
2228417 2024-08-30 Referencia: 300824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 300824 Hora: 17:39:26 Clave de Rastreo: 8846APR1202408303333508093 Concepto del Pago: ACARREOS Recibo # 167016401 $374,113.82 $0.00 $460,264.83 62893 Deposito 2024-08-30
2228416 2024-08-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:01:22 por (98,656.89) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 545129020808 $0.00 $98,656.89 $361,607.94 62893 Retiro 2024-08-30
2228415 2024-08-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $361,600.44 62893 Retiro 2024-08-30
2228414 2024-08-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $361,599.24 62893 Retiro 2024-08-30
2228413 2024-08-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:02:14 por (89,748.80) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 545732020798 $0.00 $89,748.80 $271,850.44 62893 Retiro 2024-08-30
2228412 2024-08-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $271,842.94 62893 Retiro 2024-08-30
2228411 2024-08-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $271,841.74 62893 Retiro 2024-08-30
2228410 2024-08-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:03:10 por (99,570.69) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 546223020803 $0.00 $99,570.69 $172,271.05 62893 Retiro 2024-08-30
2228409 2024-08-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $172,263.55 62893 Retiro 2024-08-30
2228408 2024-08-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $172,262.35 62893 Retiro 2024-08-30
2228407 2024-08-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 18:04:10 por (85,350.90) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6215074018692 $0.00 $85,350.90 $86,911.45 62893 Retiro 2024-08-30
2228406 2024-08-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $86,903.95 62893 Retiro 2024-08-30
2228405 2024-08-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $86,902.75 62893 Retiro 2024-08-30
2228276 2024-08-30 Referencia: 3008243 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: MARCO ANTONIO,VELASCO/LARA Cuenta Ordenante: 002320700120516601 RFC Ordenante: VELM660715K28 Referencia: 3008243 Hora: 16:53:22 Clave de Rastreo: 085908051934324344 Concepto del Pago: PAGO Recibo # 167000030 $30,160.00 $0.00 $117,050.41 62863 Deposito 2024-08-30
2228275 2024-08-30 Referencia: 300824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 300824 Hora: 16:56:16 Clave de Rastreo: 2024083040044B36K0000061012050 Concepto del Pago: PAGO A FACTURA 139870 Recibo # 167000909 $50,000.00 $0.00 $167,050.41 62863 Deposito 2024-08-30
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2228273 2024-08-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $86,152.21 62863 Retiro 2024-08-30
2228272 2024-08-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $86,151.01 62863 Retiro 2024-08-30
2228176 2024-08-30 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 15:38:04 por (335,158.90) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 545256020788 $0.00 $335,158.90 $86,899.11 62825 Retiro 2024-08-30
2228175 2024-08-30 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $86,891.61 62825 Retiro 2024-08-30
2228174 2024-08-30 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $86,890.41 62825 Retiro 2024-08-30
2228124 2024-08-30 Referencia: 300824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: BRANSPORTEC MEXICO S A DE CV Cuenta Ordenante: 012180001135178882 RFC Ordenante: BME130121GD0 Referencia: 300824 Hora: 14:58:14 Clave de Rastreo: BNET01002408300033609976 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166955736 $75,112.21 $0.00 $422,058.01 62819 Deposito 2024-08-30
2228087 2024-08-30 Referencia: 367692 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: EDIFICA 2001 S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000001482317 RFC Ordenante: EDM970225I68 Referencia: 367692 Hora: 14:24:14 Clave de Rastreo: 058-30/08/2024/30-131KDWB166 Concepto del Pago: Transferencia de EDIFICA 2001 SA DE C Recibo # 166942966 $50,000.00 $0.00 $346,945.80 62810 Deposito 2024-08-30
2228069 2024-08-30 Referencia: 300824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 300824 Hora: 13:20:46 Clave de Rastreo: 2024083040014BMOV0000475374040 Concepto del Pago: FACTURAS AGUA DUCTILINE Recibo # 166917063 $9,744.00 $0.00 $296,945.80 62801 Deposito 2024-08-30
2228017 2024-08-30 Referencia: 3008248 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: GWT TRADE AND SERVIC ES SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001133547330 RFC Ordenante: GTS180905FN9 Referencia: 3008248 Hora: 12:15:14 Clave de Rastreo: 002601002408300000104484 Concepto del Pago: J05 MILAN Recibo # 166892338 $200,000.00 $0.00 $287,201.80 62776 Deposito 2024-08-30
2227798 2024-08-30 Referencia: 2371124 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MILAN RENTA DE MAQUINARIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695941017 RFC Ordenante: MRM180216SN9 Referencia: 2371124 Hora: 11:30:26 Clave de Rastreo: FN594101T1725039014 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 166877649 $80,000.00 $0.00 $87,201.80 62754 Deposito 2024-08-30
2227230 2024-08-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:04:52 por (203,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 539275020798 $0.00 $203,000.00 $583,231.93 62605 Retiro 2024-08-29
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2227223 2024-08-29 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (198,221.77) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.201722 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:12:24 Recibo # 4960858020013 $0.00 $198,221.77 $238,030.09 62605 Retiro 2024-08-29
2227222 2024-08-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:13:30 por (230,819.59) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320007390501019 Beneficiario DELMENT TRAIDING Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 553695020723 $0.00 $230,819.59 $7,210.50 62605 Retiro 2024-08-29
2227221 2024-08-29 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $7,203.00 62605 Retiro 2024-08-29
2227220 2024-08-29 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $7,201.80 62605 Retiro 2024-08-29
2227213 2024-08-29 Hora: 10:58:20 Entrega de Recursos por 150,024.74 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 10:58:20 Recibo # 4960515020013 $150,024.74 $0.00 $573,536.16 62602 Deposito 2024-08-29
2227212 2024-08-29 Hora: 10:59:20 Entrega de Recursos por 212,695.77 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 10:59:20 Recibo # 1897057019993 $212,695.77 $0.00 $786,231.93 62602 Deposito 2024-08-29
2227191 2024-08-29 Referencia: 1 SPEI Recibido: Institucion contraparte: MIFEL Ordenante: GRUPO AGROCOMPOST SPR DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 042320016006110697 RFC Ordenante: GAG210706TH7 Referencia: 1 Hora: 10:45:22 Clave de Rastreo: 20240829400420000MIFE000336643 Concepto del Pago: FC4GRU Recibo # 166685749 $108,818.80 $0.00 $423,511.42 62592 Deposito 2024-08-29
2227154 2024-08-29 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:50:56 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2402887020423 $0.00 $1,594.65 $314,701.32 62579 Retiro 2024-08-29
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2227079 2024-08-28 Referencia: 4041888 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695893929 RFC Ordenante: ZBA180130497 Referencia: 4041888 Hora: 14:51:50 Clave de Rastreo: FN589392T1724878302 Concepto del Pago: FC4ZAC Recibo # 166591216 $86,310.72 $0.00 $118,528.39 62548 Deposito 2024-08-28
2227078 2024-08-28 Referencia: 6149077 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: AFEPSA LOGISTICA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696493001 RFC Ordenante: ALO200910EM9 Referencia: 6149077 Hora: 15:04:18 Clave de Rastreo: FN649300T1724879049 Concepto del Pago: FC4AFE Recibo # 166593233 $197,767.58 $0.00 $316,295.97 62548 Deposito 2024-08-28
2227024 2024-08-28 por (479.00) mxn Retiro de Recursos Pago de impuestos RFC Pago Referenciado Folio: 24428046743 por BajioNet por (479.00) mxn REF. 04245LW7430043488437 Beneficiario TESOFE INGRESOS FEDERALES REC Hora: 14:39:10 Recibo # 102058024428 $0.00 $479.00 $32,217.67 62537 Retiro 2024-08-28
2227004 2024-08-28 Referencia: 8397065 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LEMNISCUS SA D Cuenta Ordenante: 014320655072782464 RFC Ordenante: MSL190121HS1 Referencia: 8397065 Hora: 13:32:04 Clave de Rastreo: 20240828400140BET0000483970650 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166576463 $45,300.00 $0.00 $68,964.75 62522 Deposito 2024-08-28
2227003 2024-08-28 Referencia: 4818469 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: MILAN RENTA DE MAQUINARIAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695941017 RFC Ordenante: MRM180216SN9 Referencia: 4818469 Hora: 13:57:00 Clave de Rastreo: FN594101T1724875012 Concepto del Pago: TRASPASO ENTRE CUENTAS Recibo # 166581481 $500,000.00 $0.00 $568,964.75 62522 Deposito 2024-08-28
2227002 2024-08-28 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:58:00 por (325,558.07) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320007390501019 Beneficiario DELMENT TRAIDING Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 538753020748 $0.00 $325,558.07 $243,406.68 62522 Retiro 2024-08-28
2227001 2024-08-28 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $243,399.18 62522 Retiro 2024-08-28
2227000 2024-08-28 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $243,397.98 62522 Retiro 2024-08-28
2226999 2024-08-28 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:58:54 por (210,692.61) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320007390501019 Beneficiario DELMENT TRAIDING Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1067472020773 $0.00 $210,692.61 $32,705.37 62522 Retiro 2024-08-28
2226998 2024-08-28 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $32,697.87 62522 Retiro 2024-08-28
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2226782 2024-08-27 Referencia: 843000 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANREGIO Ordenante: EDIFICA 2001 S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 058320000001482317 RFC Ordenante: EDM970225I68 Referencia: 843000 Hora: 17:37:58 Clave de Rastreo: 058-27/08/2024/27-131KCAJ867 Concepto del Pago: Transferencia de EDIFICA 2001 SA DE C Recibo # 166499066 $4,152.80 $0.00 $23,664.75 62452 Deposito 2024-08-28
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2226660 2024-08-27 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:26:12 por (121,282.20) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1308995020713 $0.00 $121,282.20 $543,330.58 62416 Retiro 2024-08-27
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2226657 2024-08-27 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:27:12 por (233,428.76) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 534999020808 $0.00 $233,428.76 $309,893.12 62416 Retiro 2024-08-27
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2226654 2024-08-27 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 14:28:18 por (290,363.77) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 532930020733 $0.00 $290,363.77 $19,520.65 62416 Retiro 2024-08-27
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2226636 2024-08-27 Referencia: 7703095 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696017212 RFC Ordenante: EPI220328C5A Referencia: 7703095 Hora: 14:14:20 Clave de Rastreo: FN601721T1724789649 Concepto del Pago: FC4EST Recibo # 166467247 $214,586.86 $0.00 $1,054,720.62 62408 Deposito 2024-08-27
2226635 2024-08-27 Referencia: 2717297 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258695809418 RFC Ordenante: LMV180130237 Referencia: 2717297 Hora: 14:17:26 Clave de Rastreo: FN580941T1724789837 Concepto del Pago: FC4LOG Recibo # 166467785 $120,764.53 $0.00 $1,175,485.15 62408 Deposito 2024-08-27
2226613 2024-08-27 Referencia: 270824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270824 Hora: 13:27:06 Clave de Rastreo: BNET01002408270032561257 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166458547 $44,306.46 $0.00 $531,285.75 62400 Deposito 2024-08-27
2226612 2024-08-27 Referencia: 270824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270824 Hora: 13:28:40 Clave de Rastreo: BNET01002408270032561950 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166458816 $38,848.01 $0.00 $570,133.76 62400 Deposito 2024-08-27
2226611 2024-08-27 Referencia: 270824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270824 Hora: 13:29:50 Clave de Rastreo: BNET01002408270032562625 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166459015 $90,000.00 $0.00 $660,133.76 62400 Deposito 2024-08-27
2226610 2024-08-27 Referencia: 270824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270824 Hora: 13:31:06 Clave de Rastreo: BNET01002408270032563076 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166459266 $90,000.00 $0.00 $750,133.76 62400 Deposito 2024-08-27
2226609 2024-08-27 Referencia: 270824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: COMERCIALIZADORA ADP Y ASOCIADOS SA DE Cuenta Ordenante: 012180001154802058 RFC Ordenante: CAA1211075Q9 Referencia: 270824 Hora: 13:32:14 Clave de Rastreo: BNET01002408270032563547 Concepto del Pago: PAGO FACTURA Recibo # 166459492 $90,000.00 $0.00 $840,133.76 62400 Deposito 2024-08-27
2226588 2024-08-27 Referencia: 5555985 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN Cuenta Ordenante: 646090258695846688 RFC Ordenante: PCP180130RV3 Referencia: 5555985 Hora: 11:47:30 Clave de Rastreo: FN584668T1724780833 Concepto del Pago: FC4PRO Recibo # 166440623 $86,417.96 $0.00 $486,979.29 62389 Deposito 2024-08-27
2226565 2024-08-27 Referencia: 2411114 SPEI Recibido: Institucion contraparte: STP Ordenante: AFEPSA LOGISTICA SA DE CV Cuenta Ordenante: 646090258696493001 RFC Ordenante: ALO200910EM9 Referencia: 2411114 Hora: 11:33:04 Clave de Rastreo: FN649300T1724779970 Concepto del Pago: FC4AFE Recibo # 166438135 $145,141.90 $0.00 $156,666.69 62376 Deposito 2024-08-27
2226564 2024-08-27 Hora: 11:41:06 Entrega de Recursos por 243,894.64 mxn de la cuenta 42622720 Cheqsi-1 Suc. verdeva FC4MAN Ordenante MANIOBRAS DEL PACIFICO NALDUR Hora: 11:41:06 Recibo # 2076293020073 $243,894.64 $0.00 $400,561.33 62376 Deposito 2024-08-27
2226493 2024-08-27 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:03:32 por (310,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 542056020753 $0.00 $310,000.00 $11,533.49 62355 Retiro 2024-08-27
2226492 2024-08-27 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $11,525.99 62355 Retiro 2024-08-27
2226491 2024-08-27 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $11,524.79 62355 Retiro 2024-08-27
2226367 2024-08-27 Referencia: 582874 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 582874 Hora: 09:12:30 Clave de Rastreo: 002601002408270000236964 Concepto del Pago: F582874 MANEJO MAT Recibo # 166418358 $188,979.20 $0.00 $253,000.69 62295 Deposito 2024-08-27
2226366 2024-08-27 Referencia: 466785 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PAVIMENTOS INDUSTRIA LES Y URBANIZACIONE Cuenta Ordenante: 012320004477476245 RFC Ordenante: PIU790912MS1 Referencia: 466785 Hora: 09:13:50 Clave de Rastreo: 002601002408270000237069 Concepto del Pago: F466785 MANEJO MAT Recibo # 166418530 $68,532.80 $0.00 $321,533.49 62295 Deposito 2024-08-27
2226298 2024-08-26 Referencia: 260824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: EMBALAJES E INSTALACIONES INDUSTRI Cuenta Ordenante: 002320700964335718 RFC Ordenante: EII150529FSA Referencia: 260824 Hora: 12:00:00 Clave de Rastreo: 085900316444323948 Concepto del Pago: RENTA MON TACARGAS Recibo # 166321714 $43,600.00 $0.00 $64,021.49 62281 Deposito 2024-08-26
2226261 2024-08-26 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:23:12 por (20,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2420661020413 $0.00 $20,000.00 $609,466.47 62263 Retiro 2024-08-26
2226260 2024-08-26 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $609,458.97 62263 Retiro 2024-08-26
2226259 2024-08-26 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $609,457.77 62263 Retiro 2024-08-26
2226258 2024-08-26 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:24:12 por (46,640.09) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2397545020423 $0.00 $46,640.09 $562,817.68 62263 Retiro 2024-08-26
2226257 2024-08-26 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $562,810.18 62263 Retiro 2024-08-26
2226256 2024-08-26 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $562,808.98 62263 Retiro 2024-08-26
2226255 2024-08-26 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:25:10 por (98,483.95) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 532152020808 $0.00 $98,483.95 $464,325.03 62263 Retiro 2024-08-26
2226254 2024-08-26 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $464,317.53 62263 Retiro 2024-08-26
2226253 2024-08-26 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $464,316.33 62263 Retiro 2024-08-26
2226252 2024-08-26 NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Retiro de Recursos por (189,181.78) mxn para deposito en la cuenta 37721636 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4MIL Aut.205862 MILAN RENTA DE MAQUI Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO SA DE Hora: 11:26:12 Recibo # 1889572019993 $0.00 $189,181.78 $275,134.55 62263 Retiro 2024-08-26
2226251 2024-08-26 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:27:22 por (254,704.36) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 530103020733 $0.00 $254,704.36 $20,430.19 62263 Retiro 2024-08-26
2226250 2024-08-26 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $20,422.69 62263 Retiro 2024-08-26
2226249 2024-08-26 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $20,421.49 62263 Retiro 2024-08-26
2226208 2024-08-23 Referencia: 767220 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001103162457 RFC Ordenante: CSI100811CY2 Referencia: 767220 Hora: 11:36:14 Clave de Rastreo: 002601002408230000851692 Concepto del Pago: F767220 MOV MAT Recibo # 166035408 $128,231.04 $0.00 $141,972.98 62244 Deposito 2024-08-26
2226207 2024-08-23 Referencia: 230824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SCOTIABANK Ordenante: DESARROLLADORA FULHAM S DE RL Cuenta Ordenante: 044320010027927960 RFC Ordenante: DFU090928JB5 Referencia: 230824 Hora: 13:05:02 Clave de Rastreo: 2024082340044B36K0000060778293 Concepto del Pago: PAGO A FACTURAS 530347,422968,226412 Recibo # 166060384 $338,133.05 $0.00 $480,106.03 62244 Deposito 2024-08-26
2226206 2024-08-23 Referencia: 2024 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV Cuenta Ordenante: 072320005500184388 RFC Ordenante: CCO990211T64 Referencia: 2024 Hora: 18:58:42 Clave de Rastreo: 8846APR1202408233315331998 Concepto del Pago: FACT VARIAS Recibo # 166147164 $149,360.44 $0.00 $629,466.47 62244 Deposito 2024-08-26
2226047 2024-08-23 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 11:07:30 por (30,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1221853020713 $0.00 $30,000.00 $13,750.64 62194 Retiro 2024-08-23
2226046 2024-08-23 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $13,743.14 62194 Retiro 2024-08-23
2226045 2024-08-23 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $13,741.94 62194 Retiro 2024-08-23
2225971 2024-08-23 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 09:33:16 por (1,594.65) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBVA MEXICO #012413026646995219 Beneficiario CAROLINA ENCARNACION MAGALLANE Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2443383020513 $0.00 $1,594.65 $43,759.34 62159 Retiro 2024-08-23
2225970 2024-08-23 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $43,751.84 62159 Retiro 2024-08-23
2225969 2024-08-23 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $43,750.64 62159 Retiro 2024-08-23
2225922 2024-08-22 Referencia: 2024082 SPEI Recibido: Institucion contraparte: INBURSA Ordenante: CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. Cuenta Ordenante: 036320500613049453 RFC Ordenante: CCE130723IR7 Referencia: 2024082 Hora: 14:28:28 Clave de Rastreo: 036INBU22082024167995274 Concepto del Pago: FACTURA Recibo # 165932218 $40,000.00 $0.00 $45,353.99 62145 Deposito 2024-08-22
2225835 2024-08-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:13:20 por (118,994.08) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión BBASE #145320000836501017 Beneficiario NALDUR COMMERCE MEXICO Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 2743351020333 $0.00 $118,994.08 $431,439.86 62126 Retiro 2024-08-22
2225834 2024-08-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $431,432.36 62126 Retiro 2024-08-22
2225833 2024-08-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $431,431.16 62126 Retiro 2024-08-22
2225832 2024-08-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:14:18 por (28,060.66) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695847315 Beneficiario PARIS PUBLICIDAD APLICADA S.A. Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 807061018852 $0.00 $28,060.66 $403,370.50 62126 Retiro 2024-08-22
2225831 2024-08-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $403,363.00 62126 Retiro 2024-08-22
2225830 2024-08-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $403,361.80 62126 Retiro 2024-08-22
2225829 2024-08-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:15:14 por (56,418.68) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695727079 Beneficiario EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATI Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 1201697020713 $0.00 $56,418.68 $346,943.12 62126 Retiro 2024-08-22
2225828 2024-08-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $346,935.62 62126 Retiro 2024-08-22
2225827 2024-08-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $346,934.42 62126 Retiro 2024-08-22
2225826 2024-08-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:16:14 por (139,563.03) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695810070 Beneficiario DELMENT TRADING SA DE CV Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 525093020798 $0.00 $139,563.03 $207,371.39 62126 Retiro 2024-08-22
2225825 2024-08-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $207,363.89 62126 Retiro 2024-08-22
2225824 2024-08-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $207,362.69 62126 Retiro 2024-08-22
2225823 2024-08-22 $7.50 Comisión SPEI Enviado: Hora: 13:17:12 por (202,000.00) mxn $ 1.20 IVA Comisión $7.50 Comisión STP #646090258695941017 Beneficiario MILAN RENTA DE MAQUINARIA Aut. MILAN RENTA DE MAQUINARIA Recibo # 6174373018692 $0.00 $202,000.00 $5,362.69 62126 Retiro 2024-08-22
2225822 2024-08-22 Comisión SPEI $0.00 $7.50 $5,355.19 62126 Retiro 2024-08-22
2225821 2024-08-22 IVA Comisión SPEI $0.00 $1.20 $5,353.99 62126 Retiro 2024-08-22
2225814 2024-08-22 Hora: 13:09:30 Entrega de Recursos por 135,999.90 mxn de la cuenta 38618336 Cheqsi-1 Suc. tonala FC4EST Ordenante ESTRUCTURAS PICAMUE SA DE CV Hora: 13:09:30 Recibo # 37029020094 $135,999.90 $0.00 $550,433.94 62123 Deposito 2024-08-22
2225748 2024-08-22 Referencia: 2208240 SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: LUIS ROMAN RODRIGUEZ JARAMILLO Cuenta Ordenante: 012180015772740973 RFC Ordenante: ROJL050518NZ0 Referencia: 2208240 Hora: 11:35:08 Clave de Rastreo: MBAN01002408220075470464 Concepto del Pago: pintura ducati 796 luis Roman Rodriguez Recibo # 165899771 $3,500.00 $0.00 $409,562.04 62110 Deposito 2024-08-22
2225747 2024-08-22 Referencia: 220824 SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 220824 Hora: 12:17:14 Clave de Rastreo: 2024082240014BMOV0000413046500 Concepto del Pago: FAC MILAN 72654 Y 72654 Recibo # 165906902 $4,872.00 $0.00 $414,434.04 62109 Deposito 2024-08-22
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